Se il miliardario Warren Buffett iniziasse oggi, ecco cosa comprerebbe con $10.000

Punti Chiave

• Warren Buffett dovrebbe sentirsi a suo agio nell'analizzare aziende nel settore tecnologico, poiché molte aziende dominanti si trovano qui.
• Grazie alla sua eccellente qualità aziendale e alla valutazione interessante, Alphabet attirerebbe l'attenzione di un Buffett principiante.
• Già nel portafoglio di Berkshire Hathaway, il titolo internet ha le caratteristiche per essere una partecipazione permanente.
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Il track record di Warren Buffett parla da sé. Il celebrato allocatore di capitale è noto per la sua capacità di valutare la qualità di un candidato all'investimento. Anche la sua disciplina di acquisto al giusto prezzo è lodevole.

Tuttavia, la maggior parte delle persone potrebbe non rendersi conto di quanto il piano di investimento dell'Oracolo di Omaha sia cambiato nel corso dei decenni. Nei suoi primi giorni di partnership negli anni '50, Buffett si concentrava sulla ricerca di titoli economici con l'intenzione di vendere queste posizioni una volta che il prezzo delle azioni si avvicinava o superava il valore stimato. Questa strategia iniziale fu influenzata da Benjamin Graham.

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Se Buffett stesse iniziando nel 2026, sono certo che la sua filosofia non assomiglierebbe al progetto dei suoi primi anni. L'ambiente di mercato è semplicemente diverso oggi, con le grandi opportunità più difficili da trovare.

Con $10.000 pronti da investire subito, la leggenda di Omaha probabilmente acquisterebbe questo titolo inarrestabile.

Acquista grandi aziende a valutazioni ragionevoli

Nella lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 1989, Buffett delineò molto chiaramente quella che considera la modalità ottimale di allocazione del capitale: "È molto meglio comprare una società meravigliosa a un prezzo equo che una società equa a un prezzo meraviglioso". Questo quadro guiderebbe il suo processo decisionale se stesse appena iniziando oggi.

Ho fiducia che la somma iniziale di $10.000 verrebbe impiegata per acquistare azioni di Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Interessante notare che Berkshire Hathaway ha iniziato ad accumulare una partecipazione nel colosso di internet l'anno scorso, una mossa iniziata da Buffett. Al 30 giugno, l'intera posizione del conglomerato era cresciuta a 78.791.167 azioni di Classe A e 27.188.433 azioni di Classe C, attualmente valutate quasi 37 miliardi di dollari in totale.

Alphabet è ora la terza maggiore partecipazione di Berkshire. Si posiziona dietro Apple e American Express.

Buffett investirebbe in Alphabet invece di scegliere un titolo di beni di consumo primari, finanziari o energetico, settori che è noto per favorire. Se Buffett stesse iniziando oggi, sarebbe probabilmente più a suo agio nel rischiare capitale nel settore tecnologico. Dopotutto, qualsiasi investitore di successo nel 2026 deve acquisire familiarità con questo tipo di aziende, poiché queste attività dominano il mercato e l'economia.

Alphabet è un'azienda di alta qualità. Possiede un ampio fossato economico, che Buffett può apprezzare. Google Search e YouTube, ad esempio, beneficiano di alcuni degli effetti di rete più potenti del pianeta. Queste piattaforme migliorano nel tempo, ed è difficile immaginare uno scenario in cui vengano interrotte a breve.

Buffett apprezzerebbe i solidi dati finanziari dell'azienda, anche se sta intraprendendo un enorme ciclo di investimenti per costruire l'intelligenza artificiale (AI), una mossa che ha portato a un flusso di cassa libero negativo nel secondo trimestre. Durante il Q2, Alphabet ha riportato un margine operativo stellare del 34%. Il suo bilancio è anche abbastanza solido da navigare qualsiasi avversità economica.

La crescita è anche una parte critica della storia. Il fatturato di Alphabet è aumentato del 24% anno su anno nel Q2, segnando un'accelerazione in sei trimestri consecutivi. C'è un enorme coinvolgimento sulle sue piattaforme, che guida maggiori vendite pubblicitarie, e Google Cloud sta funzionando a pieno regime.

Questo titolo AI è scambiato a una valutazione interessante. Buffett sarebbe in grado di acquistare azioni proprio ora a un rapporto prezzo/utili forward di 16,6.

Il periodo di detenzione ideale è per sempre

Il primo passo nel processo è identificare un'azienda meravigliosa. Alphabet soddisfa i requisiti. Il secondo passo è acquisire azioni a una valutazione interessante. Il gigante tecnologico supera questo test. È ora che un Buffett principiante investa 10.000 dollari nel titolo.

L'ultima parte dell'equazione è pensare all'orizzonte temporale. L'Oracolo di Omaha scrisse nella sua lettera del 1988 che il suo "periodo di detenzione preferito è per sempre". Alphabet sembra un'azienda che può essere posseduta per molto tempo. Ha punti di forza competitivi duraturi, ha dimostrato di essere adattabile ed è estremamente innovativa. Questa può essere una posizione indefinita.

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American Express è un partner pubblicitario di Motley Fool Money. Neil Patel non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Alphabet, American Express e Apple. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.