Perché il titolo Nebius Group è salito del 33% ad aprile e perché continua a salire

Punti chiave

Nebius è salito il mese scorso, dopo aver perso terreno all'inizio di quest'anno.

Diversi sviluppi recenti evidenziano la crescente domanda per i suoi servizi neocloud.

A seconda di come la si guarda, il titolo potrebbe essere prezzato in modo interessante.

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Le azioni di Nebius (NASDAQ: NBIS) sono salite vertiginosamente ad aprile, guadagnando il 33,2%, secondo i dati forniti da S&P Global Market Intelligence.

Mentre il rimbalzo del mercato più ampio ha contribuito a sollevare il titolo, catalizzatori specifici dell'azienda hanno spinto lo specialista di neocloud e intelligenza artificiale (AI) a pieno regime.

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I successi continuano

Nebius ha iniziato il mese con vibrazioni positive da Wall Street. L'analista di Cantor Fitzgerald Brett Knoblauch ha iniziato la copertura del titolo con una raccomandazione overweight (buy) e un target di prezzo di 129 dollari. L'analista ha citato la persistente domanda di AI e la posizione di Nebius come fornitore di infrastrutture AI come motori della sua posizione rialzista, secondo Thefly.com.

Il rally ha preso slancio quando sono emerse voci secondo cui Nebius era in trattative per acquisire AI21 Labs. Sebbene non vi sia ancora alcuna conferma che l'accordo sia mai stato concluso, potrebbe fornire a Nebius la suite di modelli linguistici di grandi dimensioni di AI21 e la sua piattaforma AI agentica Maestro, estendendo le sue capacità AI dall'infrastruttura a software e piattaforme ad alto margine e aumentando il mercato indirizzabile di Nebius.

Lo slancio è continuato quando l'analista di BofA Tal Liani ha aumentato il suo target di prezzo a 175 dollari, da 150 dollari. L'analista ha citato recenti acquisizioni di contratti per Nebius e il rivale CoreWeave come prova della crescente domanda di infrastrutture AI da parte dei fornitori di neocloud.

Questo sentimento positivo si è basato sul forte slancio iniziato a marzo. Nebius ha siglato un accordo da 27 miliardi di dollari con Meta Platforms per fornire capacità di calcolo dedicate per un periodo di cinque anni a partire dal 2027. L'accordo è stato un grande voto di fiducia per Nebius, consolidando la sua posizione come uno dei principali fornitori di neocloud.

L'azienda ha anche ricevuto una spinta grazie a una partnership strategica e a un investimento di 2 miliardi di dollari da parte del big della AI Nvidia. L'accordo consentirà a Nebius di distribuire oltre 5 gigawatt di capacità di calcolo nei prossimi cinque anni, aumentando la capacità cloud che affitta ai propri clienti.

Infine, sebbene non sia avvenuto ad aprile, il 1° maggio sono emerse notizie secondo cui Nebius aveva acquisito Eigen AI. L'accordo rafforzerà l'offerta di Nebius con capacità avanzate di inferenza AI e ottimizzazione dei modelli AI, un modo elegante per dire che i suoi modelli AI saranno più efficienti e, quindi, meno costosi.

Questo flusso di sviluppi positivi ha spinto il titolo a nuovi massimi ad aprile, e i guadagni sono continuati all'inizio di maggio.

Il titolo è un acquisto?

Con tutto ciò come sfondo, il titolo Nebius è un acquisto? Come per molte cose, la risposta è "dipende". L'azienda non è ancora redditizia, poiché continua a investire pesantemente in data center e server per fornire servizi AI basati su cloud ai propri clienti. L'azienda sta attualmente scambiando a 82 volte le vendite, il che è estremamente costoso. Tuttavia, guardando avanti, sta scambiando a 14 volte le vendite future e meno di 5 volte le vendite previste per il prossimo anno. Ricorda, il grande accordo con Meta non entrerà in vigore fino al 2027.

Inoltre, nel 2025, Nebius ha registrato ricavi per 530 milioni di dollari, in aumento del 479%. Forse più indicativo è il fatturato ricorrente annuale (ARR) dell'azienda di 1,25 miliardi di dollari e la sua previsione di ARR per l'intero anno 2026 di 8 miliardi di dollari al punto medio della sua guidance.

Nel complesso, i dati suggeriscono che Nebius ha un futuro luminoso. Al momento, è una proposta ad alto rischio e ad alto rendimento, ma il rischio sta svanendo rapidamente man mano che la domanda per i servizi neocloud dell'azienda accelera e il suo backlog aumenta. Come tale, credo che Nebius meriti una piccola partecipazione come parte di un portafoglio ben bilanciato.

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Bank of America è un partner pubblicitario di Motley Fool Money. Danny Vena, CPA ha posizioni in Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.