Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25.02
▲ +0.09 (+0.34%)
1日の変動
$24.85 – $25.18
52週範囲
上位10銘柄のウェイト43.47%
実効ポジション数32.1
1%超のポジション30
純資産
$44.9M
保有銘柄
31
時点
2026年6月30日
AAA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月22日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
-$2.5M
過去12ヶ月
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 31保有 · カテゴリー: ABS-CBDO
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4.45 | 2,000,000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4.45 | 2,000,000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4.45 | 2,000,000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3.35 | 1,500,000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3.35 | 1,500,000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3.35 | 1,500,000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3.34 | 1,500,000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3.12 | 1,400,000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2.86 | 1,284,000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2.01 | 900,000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1.05 | 470,000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0.67 | 300,000 | KY |
セクター別内訳
配当金 72件の支払い
4.68%TTM利回り
$1.17TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月31日 | $0.0900 |
| 2026年7月31日 | $0.0960 |
| 2026年6月30日 | $0.0860 |
| 2026年5月29日 | $0.1010 |
| 2026年4月30日 | $0.1010 |
| 2026年3月31日 | $0.0930 |
| 2026年2月27日 | $0.0940 |
| 2026年1月30日 | $0.1010 |
| 2025年12月26日 | $0.1000 |
| 2025年11月28日 | $0.0960 |
| 2025年10月31日 | $0.1080 |
| 2025年9月30日 | $0.1040 |
| 2025年8月29日 | $0.1200 |
| 2025年7月31日 | $0.0990 |
| 2025年6月30日 | $0.1070 |
| 2025年5月30日 | $0.1150 |
| 2025年4月30日 | $0.1090 |
| 2025年3月27日 | $0.1070 |
| 2025年2月27日 | $0.0950 |
| 2025年1月30日 | $0.1180 |
| 2024年12月26日 | $0.1180 |
| 2024年11月29日 | $0.1110 |
| 2024年10月31日 | $0.1300 |
| 2024年9月30日 | $0.1300 |
| 2024年8月30日 | $0.1340 |
| 2024年7月31日 | $0.1460 |
| 2024年6月28日 | $0.1300 |
| 2024年5月31日 | $0.1480 |
| 2024年4月30日 | $0.1160 |
| 2024年3月27日 | $0.1350 |
| 2024年2月28日 | $0.1320 |
| 2024年1月30日 | $0.1170 |
| 2023年12月28日 | $0.1340 |
| 2023年12月1日 | $0.1300 |
| 2023年11月1日 | $0.1360 |
| 2023年10月2日 | $0.1270 |
| 2023年8月31日 | $0.1400 |
| 2023年8月1日 | $0.1360 |
| 2023年7月3日 | $0.1240 |
| 2023年6月1日 | $0.1310 |
| 2023年5月1日 | $0.1210 |
| 2023年3月31日 | $0.1220 |
| 2023年3月1日 | $0.1130 |
| 2023年2月1日 | $0.1130 |
| 2022年12月29日 | $0.1050 |
| 2022年12月1日 | $0.1040 |
| 2022年11月1日 | $0.0900 |
| 2022年10月3日 | $0.0730 |
| 2022年9月1日 | $0.0790 |
| 2022年8月1日 | $0.0570 |
| 2022年7月1日 | $0.0390 |
| 2022年6月1日 | $0.0420 |
| 2022年5月2日 | $0.0290 |
| 2022年4月1日 | $0.0230 |
| 2022年3月1日 | $0.0210 |
| 2022年2月1日 | $0.0160 |
| 2021年12月29日 | $0.0180 |
| 2021年12月1日 | $0.0220 |
| 2021年11月1日 | $0.0210 |
| 2021年10月1日 | $0.0210 |
| 2021年8月31日 | $0.0200 |
| 2021年8月2日 | $0.0230 |
| 2021年7月1日 | $0.0230 |
| 2021年6月1日 | $0.0240 |
| 2021年5月3日 | $0.0270 |
| 2021年3月31日 | $0.0240 |
| 2021年3月1日 | $0.0200 |
| 2021年2月1日 | $0.0220 |
| 2020年12月29日 | $0.0230 |
| 2020年12月1日 | $0.0220 |
| 2020年11月2日 | $0.0230 |
| 2020年10月1日 | $0.0130 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4,980,000 | 79.68% | 200,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419,017 | 6.70% | 16,828 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311,126 | 4.98% | 12,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $233,139 | 3.73% | 9,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,144 | 3.41% | 8,560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.54% | 1,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31,997 | 0.51% | 1,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19,920 | 0.32% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,951 | 0.10% | 239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0.01% | 36,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0.01% | 21,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0.01% | 21,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |