セクター別内訳

04
Technology 6.8%
Communication Services 2.9%
Healthcare 2.4%
Financials 2.0%
Energy 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Industrials 1.4%
Consumer products 1.1%
Retail 1.0%
Utilities 1.0%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 76.4%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $346,274,425 13.21% 1,588,925 $27,312,673 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $340,313,344 12.98% 3,523,642 $18,870,465 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $310,058,088 11.83% 3,599,467 $44,454,824 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261,776,209 9.98% 355,481 $54,554,160 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128,655,424 4.91% 604,669 $10,767,796 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $125,105,343 4.77% 338,086 $15,564,127 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $103,092,242 3.93% 150,103 $14,278,983 上昇 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $103,017,895 3.93% 1,694,652 $3,815,163 下落 ×1
AGG iShares Trust $69,901,656 2.67% 706,220 $4,736,162 上昇 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $46,358,807 1.77% 918,178 $22,299,073 上昇 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $45,285,398 1.73% 967,430 $3,127,632 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,555,292 1.43% 187,692 $5,025,158 上昇 ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $35,980,032 1.37% 362,045 $-23,518,102 下落 ×1
SPY SPY $19,617,648 0.75% 26,270 $2,769,290 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $17,978,577 0.69% 196,187 $-15,811,749 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,365,573 0.66% 46,554 $670,906 上昇 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,169,280 0.65% 17,792 $3,193,634 下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,932,564 0.65% 144,156 $5,663,082 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,536,056 0.63% 57,147 $2,549,182 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16,449,542 0.63% 364,654 $8,209,615 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,972,832 0.61% 67,017 $2,358,014 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,854,637 0.57% 52,824 $2,668,722 上昇 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $14,579,919 0.56% 153,586 $620,470 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,559,611 0.56% 40,741 $2,915,156 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,968,098 0.53% 84,267 $-3,089,772 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,575,475 0.52% 53,948 $1,906,919 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13,412,416 0.51% 140,136 $758,934 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,079,592 0.50% 95,667 $-2,996,202 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $12,862,704 0.49% 168,360 $996,498 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,368,317 0.47% 35,005 $2,796,086 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12,267,296 0.47% 185,055 $944,646 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,264,513 0.47% 21,773 $75,283 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12,193,305 0.47% 33,672 $834,883 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,137,933 0.46% 112,911 $1,304,328 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,664,424 0.44% 484,403 $-1,613,541 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11,161,413 0.43% 101,680 $1,007,946 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $11,016,739 0.42% 102,073 $1,562,789 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,663,368 0.41% 72,718 $6,452,509 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10,461,584 0.40% 82,648 $25,928 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,055,284 0.38% 237,489 $-2,308,424 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9,932,345 0.38% 78,616 $-751,341 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9,557,848 0.36% 515,804 $235,309 下落 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,500,287 0.36% 181,234 $-556,877 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,226,020 0.35% 68,139 $-926,841 上昇 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $8,980,083 0.34% 95,411 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8,863,075 0.34% 375,236 $1,259,206 上昇 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $8,729,641 0.33% 397,887 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8,449,511 0.32% 264,295 $-271,038 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,287,457 0.32% 21,939 $1,707,893 上昇 ×3
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $8,115,321 0.31% 119,695 $2,671,000 上昇 ×1
IP International Paper Company Common Stock $7,505,509 0.29% 196,995 $7,135,657 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,272,618 0.28% 22,218 $1,183,212 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,885,225 0.26% 58,513 $805,589 上昇 ×1
T AT&T Inc. $6,779,540 0.26% 327,514 $-2,690,305 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,700,785 0.26% 14,031 $2,119,535 上昇 ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6,370,635 0.24% 84,123 $365,566 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,234,907 0.24% 10,733 $4,090,348 上昇 ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6,016,346 0.23% 63,038 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,008,535 0.23% 17,513 $776,458 上昇 ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5,856,910 0.22% 168,302 $602,972 上昇 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $5,736,288 0.22% 426,173 $349,044 上昇 ×1
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $4,980,000 0.19% 200,000 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,715,767 0.18% 11,212 $574,472 上昇 ×2
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4,236,412 0.16% 55,494 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,190,073 0.16% 3,630 $2,980,606 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,348,600 0.13% 12,388 $-302,872 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,320,530 0.13% 22,658 $283,738 上昇 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3,206,870 0.12% 63,641 $457,416 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,818,123 0.11% 5,487 $105,969 上昇 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,722,462 0.10% 30,216 $450,521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,704,715 0.10% 2,255 $607,639 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,641,842 0.10% 3,654 $1,396,701 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,594,227 0.10% 81,811 $511,055 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,568,463 0.10% 35,594 $265,336 上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,554,028 0.10% 35,846 $256,952 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,521,734 0.10% 22,265 $-138,479 上昇 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,460,099 0.09% 43,557 $-4,971 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,400,416 0.09% 2,566 $-109,591 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,385,356 0.09% 29,351 $146,444 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,286,072 0.09% 6,482 $234,127 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,116,043 0.08% 9,597 $-104,280 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,986,039 0.08% 1,865 $672,554 上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,945,993 0.07% 23,749 $256,562 下落 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,880,816 0.07% 13,470 $1,290,621 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,810,816 0.07% 2,418 $1,435,873 上昇 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,586,950 0.06% 46,675 $118,779 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,572,442 0.06% 22,023 $-514,878 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,511,762 0.06% 8,899 $426,878 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,502,891 0.06% 3,784 $246,874 下落 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,479,951 0.06% 9,365 $4,727 下落 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,477,253 0.06% 11,171 $215,226 下落 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1,468,820 0.06% 88,006 $158,411
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,335,541 0.05% 2,669 $-885,551 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,281,533 0.05% 5,046 $6,045 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,233,936 0.05% 3,648 $148,638 上昇 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,224,841 0.05% 10,248 $331,062 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,204,235 0.05% 1,578 $628,771 上昇 ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $1,182,535 0.05% 24,302 $472,859 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,174,819 0.04% 7,256 $110,719 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,167,862 0.04% 20,496 $168,048 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VUG $310,058,088 11.83% 3倍増
AGG $69,901,656 2.67% 4倍増
JAAA $46,358,807 1.77% 3倍増
VMBS $45,285,398 1.73% 4倍増
NVDA $37,555,292 1.43% 4倍増
MSFT $17,365,573 0.66% 6倍増
HPE $16,449,542 0.63% 3倍増
IBM $14,854,637 0.57% 4倍増
SO $13,412,416 0.51% 4倍増
META $12,264,513 0.47% 6倍増
AVGO $8,287,457 0.32% 3倍増
JPM $7,272,618 0.28% 3倍増
TSM $6,700,785 0.26% 6倍増
AMD $6,234,907 0.24% 3倍増
V $6,008,535 0.23% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SWK $8,980,083 95,411 0.34%
HPQ $8,729,641 397,887 0.33%
CLX $6,016,346 63,038 0.23%
AAA $4,980,000 200,000 0.19%
VSDB $4,236,412 55,494 0.16%
GE $602,453 1,612 0.02%
GEV $484,042 412 0.02%
LRCX $462,796 1,068 0.02%
SNDK $393,355 173 0.02%
MUB $356,653 3,314 0.01%
WDC $347,464 544 0.01%
PANW $328,402 963 0.01%
INV $315,471 62,223 0.01%
FTMN $261,563 29,335 0.01%
GLW $218,137 854 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 削減 -4K +$54.6M
VUG 買い増し +3.0M +$44.5M
VTV 削減 -37K +$27.3M
BILS 削減 -236K -$23.5M
JAAA 買い増し +441K +$22.3M
IEFA 削減 -27K +$18.9M
BIL 削減 -173K -$15.8M
VTI 削減 -3K +$15.6M
VOO 買い増し +1K +$14.3M
RSP 削減 -10K +$10.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IJH 2025年6月30日 662,366 $38,649,057 17.7%
IJR 2025年6月30日 138,411 $14,473,638 26.5%
HBAN 2026年3月31日 519,395 $9,011,503 -2.3%
DOW 2026年6月30日 215,197 $8,962,955 4.2%
VTRS 2026年6月30日 535,974 $7,241,009 11.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 102,137 $6,054,682 -8.3%
BXSL 2026年6月30日 232,851 $5,516,240 -0.8%
EXR 2025年12月31日 24,375 $3,435,413 2.1%
AFL 2025年12月31日 20,027 $2,237,016 1.9%
PSA 2025年12月31日 7,406 $2,139,223 8.5%
WM 2025年12月31日 9,559 $2,110,914 -5.9%
SHV 2026年3月31日 15,497 $1,706,995
TYL 2026年3月31日 1,720 $780,794 -4.1%
HES 2025年9月30日 5,567 $771,252 追跡終了
PECO 2025年9月30日 20,495 $717,940 8.8%
QCOM 2025年9月30日 3,961 $630,829 8.7%
ANSS 2025年9月30日 1,789 $628,333 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 5,970 $606,313 追跡終了
SUSA 2025年9月30日 4,715 $597,626 16.7%
ITOT 2025年9月30日 4,370 $590,125 15.5%
PALL 2025年12月31日 5,000 $570,850 -26.8%
AAAU 2025年9月30日 17,268 $564,318
ESGD 2025年9月30日 6,199 $553,075
HON 2026年6月30日 2,409 $544,506 -4.4%
SLV 2025年12月31日 12,550 $531,744 -14.4%
ADBE 2025年6月30日 1,351 $518,149 -38.3%
BND 2025年9月30日 6,369 $468,949
NOW 2026年6月30日 4,340 $453,747 37.1%
FICO 2026年3月31日 225 $380,390 -35.4%
CTVA 2025年12月31日 5,231 $353,773 -81.5%
DD 2025年12月31日 4,491 $349,849 225.1%
PSX 2025年6月30日 2,644 $326,481 126.1%
HSY 2026年6月30日 1,371 $285,017 -8.2%
CMCSA 2025年12月31日 8,794 $276,307 -23.0%
ROL 2026年6月30日 5,163 $275,756 -28.9%
ACN 2026年6月30日 1,352 $268,088 56.7%
CSGP 2026年3月31日 3,962 $266,405 -31.4%
SNPS 2025年12月31日 535 $263,964 4.0%
MDT 2025年9月30日 2,943 $256,541 -7.6%
OEF 2025年9月30日 822 $250,176
DFS 2025年6月30日 1,408 $240,346 追跡終了
BSV 2026年6月30日 3,049 $239,072
WFC 2026年3月31日 2,563 $238,872 2.3%
MSI 2025年12月31日 521 $238,248 18.8%
AFIF 2026年6月30日 25,387 $236,490
REGN 2026年6月30日 301 $232,565 16.5%
C 2025年9月30日 2,671 $227,356 26.7%
QUAL 2025年9月30日 1,239 $226,514
MCK 2026年6月30日 261 $225,859 21.2%
DIS 2026年3月31日 1,965 $223,558 7.5%
PANW 2026年3月31日 1,200 $221,040 153.7%
WST 2026年3月31日 774 $212,958 50.3%
TTD 2025年12月31日 4,333 $212,360 -68.4%
ADP 2026年3月31日 815 $209,642 28.1%
VEEV 2026年6月30日 1,179 $207,103 59.7%
SPGI 2026年6月30日 481 $204,589 1.5%
VMC 2026年3月31日 717 $204,503 -9.8%
VHT 2026年3月31日 710 $204,374
OEF 2026年3月31日 595 $204,067
INTU 2026年3月31日 304 $201,376 -34.2%
WST 2025年6月30日 897 $200,820 72.2%
NINEQ 2025年12月31日 37,258 $23,543 追跡終了