Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
$33.84
▼ -0.32 (-0.94%)
1日の変動
$32.13 – $37.48
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.06%
実効ポジション数2.9
1%超のポジション4
純資産
$44.8M
保有銘柄
4
時点
2026年6月30日
AVGW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.37% | ▼ -7.37% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$434K
四半期末 6月 2026
-$841K
過去12ヶ月
+$60.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49.09 | 22,000,000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26.31 | 31,176 | EC | US |
| 不明な証券 | · | $5.5M | 12.38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12.29 | 5,499,341 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 56件の支払い
73.17%TTM利回り
$24.76TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月31日 | $0.2020 |
| 2026年8月24日 | $0.1840 |
| 2026年8月17日 | $0.5410 |
| 2026年8月10日 | $0.4270 |
| 2026年8月3日 | $0.4490 |
| 2026年7月27日 | $0.2530 |
| 2026年7月20日 | $0.5700 |
| 2026年7月13日 | $0.3510 |
| 2026年7月6日 | $0.1600 |
| 2026年6月29日 | $0.5980 |
| 2026年6月22日 | $0.3830 |
| 2026年6月15日 | $0.1390 |
| 2026年6月8日 | $0.6970 |
| 2026年6月1日 | $0.3810 |
| 2026年5月26日 | $0.4530 |
| 2026年5月18日 | $0.5350 |
| 2026年5月11日 | $0.4450 |
| 2026年5月4日 | $0.5890 |
| 2026年4月27日 | $0.5870 |
| 2026年4月20日 | $0.5570 |
| 2026年4月13日 | $0.4370 |
| 2026年4月6日 | $0.2980 |
| 2026年3月30日 | $0.2910 |
| 2026年3月23日 | $0.3400 |
| 2026年3月16日 | $0.4940 |
| 2026年3月9日 | $0.3340 |
| 2026年3月2日 | $0.4730 |
| 2026年2月23日 | $0.3760 |
| 2026年2月17日 | $0.4500 |
| 2026年2月9日 | $0.4990 |
| 2026年2月2日 | $0.2100 |
| 2026年1月26日 | $0.4880 |
| 2026年1月20日 | $0.4080 |
| 2026年1月12日 | $0.4140 |
| 2026年1月5日 | $0.5970 |
| 2025年12月29日 | $0.3880 |
| 2025年12月22日 | $0.3720 |
| 2025年12月15日 | $0.5710 |
| 2025年12月8日 | $0.7670 |
| 2025年12月1日 | $0.6020 |
| 2025年11月24日 | $0.5380 |
| 2025年11月17日 | $0.4880 |
| 2025年11月10日 | $0.7590 |
| 2025年11月3日 | $0.6420 |
| 2025年10月27日 | $0.7080 |
| 2025年10月20日 | $0.7410 |
| 2025年10月14日 | $0.9220 |
| 2025年10月6日 | $0.7320 |
| 2025年9月29日 | $0.6910 |
| 2025年9月22日 | $0.6530 |
| 2025年9月15日 | $0.5750 |
| 2025年9月8日 | $1.0500 |
| 2025年9月2日 | $0.3950 |
| 2025年8月25日 | $0.5370 |
| 2025年8月18日 | $1.1700 |
| 2025年8月11日 | $1.0080 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12,673,313 | 90.66% | 320,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380,064 | 2.72% | 9,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312,761 | 2.24% | 7,900 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $257,335 | 1.84% | 6,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $178,155 | 1.27% | 4,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122,769 | 0.88% | 3,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $25,931 | 0.19% | 655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22,447 | 0.16% | 567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,345 | 0.04% | 135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $198 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |