AINP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.57%▼ -2.17%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.12%▼ -2.30%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$7K
四半期末 6月 2026 +$19.9M
過去12ヶ月 -$196K 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 421保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Government National Mortgage Association 21H052678 $17.5M 8.05 17,390,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050676 $16.2M 7.47 16,520,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060683 $14.1M 6.51 13,885,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052672 $10.1M 4.65 10,065,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $8.1M 3.74 8,157,000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $5.8M 2.67 5,798,371 STIV US
Australia Government Bonds · $5.3M 2.46 8,035,000 DBT AU
United States Treasury 912810UT3 $4.8M 2.21 5,000,000 DBT US
TITULOS DE TESORERIA · $4.6M 2.13 17,228,000,000 DBT CO
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.4M 2.02 26,000,000 DBT BR
Freddie Mac 3132DWMS9 $4.3M 1.99 4,303,361 ABS-MBS US
French Republic Government Bonds OAT · $3.2M 1.48 2,825,000 DBT FR
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $2.7M 1.25 2,690,407 ABS-MBS US
New Zealand Government Bonds · $2.2M 1.01 4,300,000 DBT NZ
Kingdom of Belgium Government Bonds · $2.2M 1.01 1,920,000 DBT BE
U.K. Gilts · $2.2M 1.01 1,650,000 DBT GB
French Republic Government Bonds OAT · $2.2M 1.00 1,930,000 DBT FR
Bundesobligation · $2.2M 1.00 1,915,000 DBT DE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.2M 1.00 34,100,000 DBT ZA
French Republic Government Bonds OAT · $2.2M 1.00 1,900,000 DBT FR
U.K. Gilts · $2.2M 0.99 1,617,000 DBT GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.1M 0.99 12,000,000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.1M 0.98 1,875,000 DBT IT
MEX BONOS DESARR FIX RT · $2.1M 0.98 36,865,000 DBT MX
Government National Mortgage Association 21H050672 $2.0M 0.93 2,040,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31426PZG3 $2.0M 0.90 1,950,522 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNV9 $1.8M 0.82 1,800,000 DBT US
United States Treasury 91282CQU8 $1.7M 0.77 1,684,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5C56 $1.7M 0.77 1,692,164 ABS-MBS US
Centersquare Issuer LLC 15201EAA2 $1.6M 0.73 1,625,000 ABS-O US
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 92206C409 $1.1M 0.52 14,296 EC US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAF1 $1.1M 0.51 1,125,000 DBT US
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN · $1.1M 0.51 970,000 DBT DE
BONOS TESORERIA PESOS · $1.1M 0.49 980,000,000 DBT CL
U.K. Gilts · $1.1M 0.49 800,000 DBT GB
SUBWAY FUNDING LLC 864300AL2 $1.0M 0.48 1,083,500 ABS-O US
UMBS, TBA 01F062671 $1.0M 0.47 990,000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658XAE5 $1.0M 0.46 1,000,000 ABS-MBS US
Avant Loans Funding Trust 05352UAB2 $999K 0.46 1,000,000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540RAF1 $963K 0.44 960,000 ABS-MBS US
TRINIDAD & TOBAGO 896292AN9 $947K 0.44 920,000 DBT TT
Jack in the Box Funding, LLC 466365AC7 $926K 0.43 994,875 ABS-O US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $904K 0.42 915,000 DBT GB
BBVA MEX BANCA GRUPO TX 05533UAG3 $881K 0.41 895,000 DBT MX
Global Payments, Inc. · $867K 0.40 735,000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO 07337JAC1 $862K 0.40 758,780 DBT US
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC 209031AA1 $861K 0.40 850,000 ABS-O US
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525BB6 $859K 0.40 950,000 DBT AU
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $838K 0.39 825,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $801K 0.37 946,000 DBT US

配当金 22件の支払い

08
5.49%TTM利回り
$1.32TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月24日$0.1000
2026年8月25日$0.1060
2026年7月24日$0.1220
2026年6月24日$0.1140
2026年5月22日$0.1040
2026年3月25日$0.1090
2026年2月24日$0.1060
2026年1月27日$0.0810
2025年12月22日$0.1530
2025年12月15日$0.0900
2025年11月24日$0.1400
2025年10月27日$0.0940
2025年9月24日$0.0910
2025年8月25日$0.1250
2025年7月25日$0.1280
2025年6月24日$0.1040
2025年5月23日$0.0650
2025年4月24日$0.0810
2025年3月25日$0.1070
2025年2月24日$0.0460
2025年1月27日$0.0460
2024年12月27日$0.1170

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Allspring Global Investments Holdings, LLC $164,996,322 79.92% 6,589,310 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $18,774,742 9.09% 749,790 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $6,805,126 3.30% 273,760 株式数 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $6,256,198 3.03% 249,848 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4,965,758 2.41% 198,313 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,843,144 0.89% 73,608 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,157,875 0.56% 46,241 株式数 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $720,071 0.35% 28,757 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $547,684 0.27% 21,872 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $391,248 0.19% 15,600 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $863 0.00% 34,484 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $626 0.00% 25 株式数 2026年6月30日

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