InfraCap MLP ETF (AMZA)
$47.95
▲ +0.28 (+0.59%)
1日の変動
$38.01 – $51.56
52週範囲
上位10銘柄のウェイト101.65%
実効ポジション数7.6
1%超のポジション17
純資産
$471.8M
保有銘柄
108
時点
2026年7月31日
AMZA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.98% | ▼ -5.35% |
| 3M | ▲ +3.12% | ▲ +5.25% |
| 6M | ▲ +4.99% | ▲ +9.54% |
| 年初来 | ▲ +21.36% | ▲ +29.55% |
| 1Y | ▲ +20.36% | ▲ +31.35% |
| 3Y | ▲ +37.75% | ▲ +75.68% |
| 5Y | ▲ +80.43% | ▲ +174.43% |
| 最大 | ▼ -80.92% | ▼ -8.34% |
ボラティリティ（1年）18.96%
ボラティリティ 3年21.48%
最大ドローダウン 3年
-21.93%
ベータ 3年0.44
シャープレシオ 1年*1.08
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
-$5.8M
過去12ヶ月
+$3.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 108保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $80.3M | 17.02 | 3,943,806 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $75.6M | 16.01 | 985,169 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $70.0M | 14.83 | 2,847,068 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $59.0M | 12.51 | 1,267,182 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $54.9M | 11.63 | 1,441,905 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $54.8M | 11.61 | 936,785 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $28.2M | 5.99 | 107,133 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $24.7M | 5.23 | 604,561 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $17.0M | 3.60 | 528,374 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.2M | 3.22 | 230,763 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $14.7M | 3.12 | 205,503 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $12.1M | 2.57 | 133,376 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $11.3M | 2.39 | 431,627 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $9.9M | 2.09 | 643,436 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $8.4M | 1.79 | 139,812 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $8.2M | 1.73 | 30,195 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.6M | 1.18 | 112,228 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $4.6M | 0.97 | 67,733 | EC | CA |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.2M | 0.90 | 13,574 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | · | $3.6M | 0.77 | 3,635,530 | STIV | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | · | $3.6M | 0.77 | 3,635,530 | STIV | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0.63 | 253,664 | EP | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $2.7M | 0.56 | 29,044 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.0M | 0.42 | 6,236 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $870K | 0.18 | 46,597 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $791K | 0.17 | 3,737 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $524K | 0.11 | 39,153 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $259K | 0.05 | 5,116 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $88K | 0.02 | 1,618 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0.00 | 1,087 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$132 | 0.00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$500 | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$700 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$750 | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$900 | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0.00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0.00 | -125 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0.00 | -100 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 117件の支払い
8.20%TTM利回り
$3.93TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.3400 |
| 2026年8月20日 | $0.3400 |
| 2026年7月20日 | $0.3400 |
| 2026年6月22日 | $0.3400 |
| 2026年5月20日 | $0.3400 |
| 2026年4月20日 | $0.3400 |
| 2026年3月20日 | $0.3400 |
| 2026年2月20日 | $0.3400 |
| 2026年1月20日 | $0.3400 |
| 2025年12月22日 | $0.2900 |
| 2025年11月20日 | $0.2900 |
| 2025年10月20日 | $0.2900 |
| 2025年9月22日 | $0.2900 |
| 2025年8月20日 | $0.2900 |
| 2025年7月21日 | $0.2900 |
| 2025年6月20日 | $0.2900 |
| 2025年5月20日 | $0.2900 |
| 2025年4月21日 | $0.2900 |
| 2025年3月20日 | $0.2900 |
| 2025年2月20日 | $0.2900 |
| 2025年1月21日 | $0.2900 |
| 2024年12月20日 | $0.2600 |
| 2024年11月20日 | $0.2600 |
| 2024年10月21日 | $0.2600 |
| 2024年9月20日 | $0.2600 |
| 2024年8月20日 | $0.2600 |
| 2024年7月22日 | $0.2600 |
| 2024年6月20日 | $0.2600 |
| 2024年5月20日 | $0.2600 |
| 2024年4月22日 | $0.2600 |
| 2024年3月20日 | $0.2600 |
| 2024年2月21日 | $0.2600 |
| 2024年1月22日 | $0.2600 |
| 2023年12月20日 | $0.2400 |
| 2023年11月20日 | $0.2400 |
| 2023年10月20日 | $0.2400 |
| 2023年9月20日 | $0.2400 |
| 2023年8月21日 | $0.2400 |
| 2023年7月20日 | $0.2400 |
| 2023年6月20日 | $0.2400 |
| 2023年5月22日 | $0.2400 |
| 2023年4月20日 | $0.2400 |
| 2023年3月20日 | $0.2400 |
| 2023年2月21日 | $0.2400 |
| 2023年1月20日 | $0.2400 |
| 2023年1月10日 | $0.2200 |
| 2023年1月3日 | $0.2200 |
| 2022年10月20日 | $0.2200 |
| 2022年9月20日 | $0.2200 |
| 2022年8月22日 | $0.2200 |
| 2022年7月20日 | $0.2200 |
| 2022年6月21日 | $0.2200 |
| 2022年5月20日 | $0.2200 |
| 2022年4月20日 | $0.2200 |
| 2022年3月21日 | $0.2200 |
| 2022年2月22日 | $0.2200 |
| 2022年1月20日 | $0.2200 |
| 2022年1月3日 | $0.2200 |
| 2021年11月22日 | $0.2200 |
| 2021年10月20日 | $0.2200 |
| 2021年9月20日 | $0.2200 |
| 2021年8月20日 | $0.2200 |
| 2021年7月20日 | $0.2200 |
| 2021年6月21日 | $0.2200 |
| 2021年5月20日 | $0.2200 |
| 2021年4月20日 | $0.2200 |
| 2021年3月22日 | $0.2200 |
| 2021年2月22日 | $0.2200 |
| 2021年1月20日 | $0.2200 |
| 2021年1月4日 | $0.2200 |
| 2020年11月20日 | $0.2200 |
| 2020年10月20日 | $0.2400 |
| 2020年9月21日 | $0.2400 |
| 2020年8月20日 | $0.2400 |
| 2020年7月20日 | $0.2400 |
| 2020年6月22日 | $0.2400 |
| 2020年5月20日 | $0.2300 |
| 2020年4月20日 | $0.2500 |
| 2020年3月20日 | $0.3000 |
| 2020年2月20日 | $0.6000 |
| 2020年1月21日 | $0.6000 |
| 2020年1月3日 | $0.8000 |
| 2019年11月20日 | $0.8000 |
| 2019年10月21日 | $0.8000 |
| 2019年9月20日 | $0.8000 |
| 2019年8月20日 | $0.8000 |
| 2019年7月22日 | $0.8000 |
| 2019年6月20日 | $0.8000 |
| 2019年5月20日 | $0.8000 |
| 2019年4月22日 | $0.8000 |
| 2019年3月20日 | $0.8000 |
| 2019年2月20日 | $0.8000 |
| 2019年1月22日 | $0.8000 |
| 2018年12月20日 | $1.1000 |
| 2018年11月20日 | $1.1000 |
| 2018年10月22日 | $1.1000 |
| 2018年9月20日 | $1.1000 |
| 2018年8月21日 | $1.1000 |
| 2018年7月20日 | $1.1000 |
| 2018年6月20日 | $1.1000 |
| 2018年5月22日 | $1.1000 |
| 2018年4月20日 | $1.1000 |
| 2018年3月20日 | $1.1000 |
| 2018年2月21日 | $1.1000 |
| 2018年1月4日 | $5.2000 |
| 2017年10月3日 | $5.2000 |
| 2017年7月5日 | $5.2000 |
| 2017年4月4日 | $5.2000 |
| 2017年1月4日 | $5.2000 |
| 2016年10月4日 | $5.2000 |
| 2016年7月5日 | $5.2000 |
| 2016年4月5日 | $5.2000 |
| 2016年1月5日 | $5.2000 |
| 2015年10月6日 | $5.1500 |
| 2015年7月7日 | $5.1000 |
| 2015年4月7日 | $5.0500 |
| 2015年1月6日 | $5.0000 |
機関投資家（13F） 71 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10,546,822 | 18.64% | 228,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,268,494 | 11.08% | 135,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $6,112,078 | 10.80% | 154,697 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5,475,908 | 9.68% | 118,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,796,637 | 6.71% | 82,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,280,224 | 5.80% | 71,015 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,749,453 | 4.86% | 59,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1,789,053 | 3.16% | 38,729 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,788,128 | 3.16% | 38,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,665,719 | 2.94% | 36,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,202,116 | 2.12% | 26,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893,830 | 1.58% | 19,351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756,707 | 1.34% | 18,847 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739,051 | 1.31% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660,517 | 1.17% | 14,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625,791 | 1.11% | 13,548 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560,871 | 0.99% | 11,493 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $556,045 | 0.98% | 12,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538,302 | 0.95% | 11,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470,129 | 0.83% | 10,178 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408,788 | 0.72% | 8,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392,200 | 0.69% | 8,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353,992 | 0.63% | 7,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329,339 | 0.58% | 7,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $311,737 | 0.55% | 6,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300,238 | 0.53% | 6,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295,620 | 0.52% | 6,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295,417 | 0.52% | 6,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $291,566 | 0.52% | 6,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264,829 | 0.47% | 5,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256,817 | 0.45% | 5,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242,645 | 0.43% | 5,253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231,369 | 0.41% | 5,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230,954 | 0.41% | 5,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224,348 | 0.40% | 4,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $221,841 | 0.39% | 4,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221,575 | 0.39% | 4,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207,858 | 0.37% | 4,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168,720 | 0.30% | 3,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $109,703 | 0.19% | 2,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $92,381 | 0.16% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $76,106 | 0.13% | 1,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $75,000 | 0.13% | 1,631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $69,286 | 0.12% | 1,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66,516 | 0.12% | 1,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63,924 | 0.11% | 1,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51,734 | 0.09% | 1,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43,696 | 0.08% | 946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $33,488 | 0.06% | 725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $32,333 | 0.06% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24,020 | 0.04% | 520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $23,095 | 0.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $18,477 | 0.03% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14,088 | 0.02% | 305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10,659 | 0.02% | 231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $6,929 | 0.01% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5,239 | 0.01% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $4,989 | 0.01% | 108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,619 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $4,619 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4,619 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,203 | 0.01% | 91 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,686 | 0.00% | 58 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1,936 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,247 | 0.00% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,016 | 0.00% | 22 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0.00% | 21,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0.00% | 16,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0.00% | 285 | 株式数 | 2026年6月30日 |