Copia Wealth Management

CIK 2058771 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$166.5M
13F価値別で9,443件中 #7,058 位 · 74.7% トップ
ポジション
570
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.62%
上位25銘柄のウェイト
57.45%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
53.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.68% 推定買付額 $12,345,678 · 推定売付額 $2,617,509

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
54
増加
113
減少
80
クローズ
16
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Retail
1.8%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Materials
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
88.5%

ポートフォリオ全体 570 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10,476,669 6.29% 517,622 $848,794 上昇 ×6
CLOX $7,566,236 4.54% 295,383 $922,792 上昇 ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5,796,712 3.48% 47,741 $1,297,777 上昇 ×6
SPYM $5,590,574 3.36% 63,616 $566,335 下落 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,329,932 3.20% 52,101 $1,299,551 上昇 ×1
CLOZ $4,945,983 2.97% 187,206 $798,198 上昇 ×4
STIP $4,631,934 2.78% 45,340 $524,936 上昇 ×6
GLD $4,431,608 2.66% 12,030 $-877,306 下落 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3,601,089 2.16% 72,224 $-323,342 下落 ×4
SLYG $3,599,275 2.16% 30,213 $792,464 上昇 ×6
PINK $3,531,291 2.12% 90,199 $539,994 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,436,313 2.06% 34,993 $602,422 上昇 ×2
SPYV $3,141,688 1.89% 51,681 $131,406 下落 ×3
DXJ $3,057,943 1.84% 17,623 $476,102 上昇 ×3
EFA $2,917,989 1.75% 28,090 $155,223 下落 ×3
IGM $2,693,345 1.62% 16,465 $862,484 上昇 ×4
COWZ $2,681,566 1.61% 43,112 $-125,439 下落 ×3
SMH SMH $2,605,851 1.57% 3,973 $1,047,330 下落 ×6
RSP $2,507,707 1.51% 11,786 $675,639 上昇 ×4
VT $2,484,362 1.49% 15,829 $583,569 上昇 ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2,326,150 1.40% 46,523 $-81,043 下落 ×6
XLG $2,217,138 1.33% 36,210 $135,455 下落 ×6
XLI XLI $2,120,884 1.27% 11,450 $577,171 上昇 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2,025,531 1.22% 74,881 $510,964 上昇 ×6
LQD $1,924,649 1.16% 17,646 $-75,862 下落 ×1
PAVE $1,815,797 1.09% 30,818 $512,622 上昇 ×2
CALF $1,777,676 1.07% 35,125 $78,898 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,762,048 1.06% 7,393 $186,485 下落 ×1
ILF $1,696,275 1.02% 50,260 $135,668 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,658,062 1.00% 5,730 $188,852 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1,542,995 0.93% 9,330 $656,482 上昇 ×4
ARKW $1,465,693 0.88% 10,118 $182,523 下落 ×3
XLE XLE $1,437,050 0.86% 27,058 $69,175 上昇 ×4
EWY $1,402,599 0.84% 6,947 $682,990 上昇 ×2
GLDM $1,362,450 0.82% 17,155 $-118,273 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,334,055 0.80% 13,833 $233,289 上昇 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,240,463 0.75% 40,845 $436,701 上昇 ×2
NLR $1,206,888 0.72% 10,406 $26,425 上昇 ×1
IVV $1,136,066 0.68% 1,517 $136,655 下落 ×4
VTV $1,120,814 0.67% 5,143 $99,004 下落 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,098,836 0.66% 33,008 $-94,451 上昇 ×2
IWO $1,071,177 0.64% 2,719 $189,057 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,058,445 0.64% 9,846 $89,796
HGRO $1,044,491 0.63% 33,317 $258,269 上昇 ×2
IFRA $1,020,050 0.61% 16,181 $93,410 下落 ×4
XLRE XLRE $913,887 0.55% 20,756 $47,148 下落 ×5
IWM $878,215 0.53% 2,923 $136,447 下落 ×2
EFG $877,285 0.53% 7,051 $89,676 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869,137 0.52% 2,330 $6,271 下落 ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787,391 0.47% 19,613 $73,543 下落 ×2
RWJ $766,717 0.46% 12,886 $115,626 下落 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763,832 0.46% 94,184 $306,069 上昇 ×6
INDA $736,405 0.44% 14,910 $-10,834 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715,816 0.43% 2,003 $182,677 上昇 ×6
VOE $679,741 0.41% 3,440 $45,820
SLV $678,107 0.41% 12,682 $-189,588 下落 ×2
GBTC $661,451 0.40% 14,531 $-67,481 上昇 ×1
HYG $651,196 0.39% 8,143 $-26,257 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650,516 0.39% 3,251 $516,571 上昇 ×1
INFL $584,244 0.35% 11,713 $-7,834 上昇 ×1
HACK $549,413 0.33% 5,236 $175,915 上昇 ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539,771 0.32% 21,428 $273,421
VO $531,762 0.32% 6,600 $93,525 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526,670 0.32% 563 $-76,170 下落 ×3
VBR $508,335 0.31% 2,092 $61,669 上昇 ×1
IAU $491,570 0.30% 6,510 $-115,412 下落 ×1
EFV $470,117 0.28% 6,141 $11,875 下落 ×2
CWB $469,233 0.28% 4,352 $122,830 上昇 ×2
GDX GDX $464,923 0.28% 6,162 $-105,152 下落 ×3
EIS $460,509 0.28% 3,815 $91,038 上昇 ×2
SHYG $459,385 0.28% 10,832 $-1,075 下落 ×1
IJR $455,460 0.27% 3,071 $78,676 上昇 ×4
EWW $452,147 0.27% 6,007 $80,962 上昇 ×3
ICSH $451,932 0.27% 8,935 $-358
ARKQ $442,408 0.27% 3,346 $54,455 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437,003 0.26% 1,039 $56,331 上昇 ×5
IEFA $419,544 0.25% 4,344 $31,351 上昇 ×1
JPXN $405,598 0.24% 4,091 $19,353 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402,074 0.24% 546 $83,471 下落 ×2
IWF $398,834 0.24% 3,212 $37,247 上昇 ×1
BOXX $390,729 0.23% 3,337 $181,523 上昇 ×1
XLK XLK $371,705 0.22% 1,951 $112,417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370,348 0.22% 1,086 $181,331 下落 ×2
VOO $368,621 0.22% 537 $236,562 上昇 ×1
VUG $368,446 0.22% 4,277 $48,149 上昇 ×1
VOT $367,254 0.22% 1,199 $54,574 下落 ×3
VBK $360,946 0.22% 987 $62,625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349,483 0.21% 3,196 $-4,748 下落 ×6
VGK $344,598 0.21% 3,892 $-27,079 下落 ×4
EWA $325,783 0.20% 11,569 $-34,375 下落 ×3
PFIG $320,217 0.19% 13,387 $-25,118 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316,818 0.19% 440 $98,308 上昇 ×5
XLU XLU $304,775 0.18% 6,722 $7,178 上昇 ×3
IVE $295,178 0.18% 1,300 $16,882 下落 ×2
EEM $293,479 0.18% 4,290 $41,047 下落 ×1
VYM $275,288 0.17% 1,742 $14,484 下落 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264,426 0.16% 1,039 $110,891 上昇 ×6
EWJ $264,234 0.16% 2,833 $30,589 上昇 ×1
MGK $262,851 0.16% 2,990 $42,387 上昇 ×1
VTI $251,997 0.15% 681 $33,525

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BUXX $10,476,669 6.29% 6倍増
CLOX $7,566,236 4.54% 5倍増
VTWO $5,796,712 3.48% 6倍増
CLOZ $4,945,983 2.97% 4倍増
STIP $4,631,934 2.78% 6倍増
SLYG $3,599,275 2.16% 6倍増
DXJ $3,057,943 1.84% 3倍増
IGM $2,693,345 1.62% 4倍増
RSP $2,507,707 1.51% 4倍増
VT $2,484,362 1.49% 3倍増
XLI $2,120,884 1.27% 5倍増
FTGC $2,025,531 1.22% 6倍増
ILF $1,696,275 1.02% 3倍増
QTUM $1,542,995 0.93% 4倍増
XLE $1,437,050 0.86% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NANR $117,025 1,550 0.07%
CLOI $90,545 1,710 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $45,449 266 0.03%
BND $30,685 418 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $21,942 98 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,666 98 0.01%
FWD $20,737 140 0.01%
GLASF $15,028 1,156 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656) $14,989 428 0.01%
XAR $10,500 37 0.01%
XTL $8,872 39 0.01%
DFIS $5,745 164 0.00%
AMZA $4,989 108 0.00%
OKE $4,869 56 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,375 32 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EMXC 買い増し +863 +$1.3M
VTWO 買い増し +3K +$1.3M
SMH 削減 -92 +$1.0M
CLOX 買い増し +36K +$923K
GLD 削減 -308 -$877K
IGM 買い増し +1K +$862K
BUXX 買い増し +42K +$849K
CLOZ 買い増し +25K +$798K
SLYG 買い増し +1K +$792K
EWY 買い増し +1K +$683K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DBC 2025年3月31日 25,005 $534,597 追跡終了
ARGT 2025年6月30日 5,230 $422,427 追跡終了
COOP 2025年6月30日 2,895 $346,242 追跡終了
C 2025年6月30日 2,701 $191,744 55.1%
SCHD 2026年3月31日 4,030 $110,543 追跡終了
KRE 2025年6月30日 1,632 $92,779 追跡終了
HYLS 2025年3月31日 2,175 $89,893
CXW 2025年6月30日 3,750 $76,088 53.1%
SCHG 2026年3月31日 1,910 $62,304 追跡終了
DRLL 2025年3月31日 2,262 $61,685 40.7%
MCHI 2026年3月31日 952 $57,187
HON 2026年6月30日 199 $44,980 -1.2%
ACN 2025年12月31日 133 $32,798 -31.0%
CL 2025年12月31日 359 $28,698 15.2%
DHI 2025年3月31日 171 $23,909 17.3%
SILV 2025年3月31日 2,475 $22,523 追跡終了
LOW 2025年6月30日 95 $22,157 -1.4%
INDY 2025年9月30日 399 $21,698
XAR 2025年6月30日 126 $20,247 追跡終了
VSS 2025年6月30日 172 $19,883 追跡終了
BTI 2025年3月31日 528 $19,177 36.3%
SNAP 2025年6月30日 1,900 $16,549 -39.8%
HODL 2026年3月31日 569 $14,071 追跡終了
FBT 2025年3月31日 82 $13,629 追跡終了
XBI 2025年3月31日 147 $13,239 追跡終了
ONEY 2025年12月31日 114 $12,900 追跡終了
RKLBXXXX 2025年6月30日 678 $12,123 追跡終了
ISTB 2025年6月30日 220 $10,637
FXG 2025年9月30日 158 $9,998 追跡終了
SOXL 2026年6月30日 190 $9,103 追跡終了
SDY 2026年3月31日 64 $8,906 追跡終了
ADSK 2025年12月31日 25 $7,942 -14.4%
EWZS 2025年9月30日 505 $6,696
QQQM 2026年3月31日 26 $6,576
AIG 2025年6月30日 75 $6,521 -11.8%
EWD 2025年6月30日 154 $6,480 追跡終了
TGT 2025年12月31日 71 $6,369 64.0%
CMCSA 2025年6月30日 170 $6,273 -25.3%
AAAU 2025年9月30日 182 $5,948 追跡終了
MUSA 2025年12月31日 15 $5,824 41.4%
CL 2025年3月31日 60 $5,455 -2.8%
JXI 2026年6月30日 63 $5,439 追跡終了
DAX 2025年9月30日 121 $5,437
POR 2026年3月31日 108 $5,183 -4.2%
UTSL 2025年6月30日 145 $5,050 追跡終了
EPOL 2025年6月30日 171 $4,790 追跡終了
CRM 2026年3月31日 17 $4,503 10.2%
U 2026年6月30日 186 $4,081 63.6%
EWO 2025年6月30日 162 $4,069 追跡終了
EWK 2025年9月30日 181 $3,992 追跡終了
ESPO 2025年12月31日 32 $3,879 -5.8%
USHY 2025年9月30日 103 $3,864 追跡終了
FTV 2025年9月30日 70 $3,649 20.6%
GEHC 2025年6月30日 45 $3,632 1.0%
VCIT 2025年3月31日 44 $3,532
FXE 2025年6月30日 35 $3,497 追跡終了
FXB 2025年6月30日 28 $3,483 追跡終了
SJNK 2025年9月30日 132 $3,363 追跡終了
MDT 2025年12月31日 33 $3,143 -2.0%
FETH 2026年3月31日 103 $3,050 追跡終了
MOO 2025年9月30日 40 $2,945 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 8 $2,810 追跡終了
REZ 2025年6月30日 31 $2,679 追跡終了
TUA 2025年6月30日 121 $2,658 追跡終了
TQQQ 2025年12月31日 25 $2,585
BNO 2026年6月30日 49 $2,548 追跡終了
GVAL 2025年12月31日 87 $2,543 追跡終了
GUSH 2025年3月31日 91 $2,531 追跡終了
TXT 2025年9月30日 30 $2,409 1.2%
IZRL 2025年3月31日 101 $2,261 追跡終了
EFNL 2025年6月30日 60 $2,207 追跡終了
TOKE 2025年12月31日 341 $2,203 追跡終了
IPO 2025年12月31日 43 $2,131 追跡終了
VHT 2026年3月31日 7 $2,015 追跡終了
EWP 2025年9月30日 44 $1,937 追跡終了
IYF 2025年6月30日 17 $1,918 追跡終了
SOLZ 2025年12月31日 84 $1,858
VCEL 2025年6月30日 40 $1,785 0.4%
KBA 2025年6月30日 72 $1,701 追跡終了
TXG 2025年12月31日 140 $1,637 282.3%
BNO 2025年12月31日 49 $1,472 追跡終了
XOM 2026年6月30日 8 $1,357 22.5%
ET 2025年3月31日 68 $1,332 14.2%
CPER 2025年9月30日 40 $1,266 追跡終了
RAL 2025年9月30日 23 $1,219 50.7%
COLO 2025年6月30日 44 $1,210 追跡終了
CPER 2026年6月30日 35 $1,205 追跡終了
URNJ 2025年9月30日 54 $1,141
STKL 2026年6月30日 158 $1,024 追跡終了
IIPR 2025年3月31日 14 $933 4.4%
SPG 2026年6月30日 5 $933 -0.6%
PPLT 2026年3月31日 5 $932 追跡終了
WAB 2025年6月30日 5 $907 39.7%
PALL 2026年3月31日 6 $872 追跡終了
GIS 2025年3月31日 13 $829 -33.4%
TTWO 2025年6月30日 4 $829 -3.5%
DELL 2025年3月31日 7 $807 375.4%
BUG 2025年3月31日 25 $802
COMP 2026年6月30日 101 $738 1.5%
ALK 2026年6月30日 20 $736 -22.5%
XLY 2025年3月31日 3 $673 追跡終了
GLW 2025年3月31日 14 $665 228.5%
ULXXXX 2025年6月30日 11 $655 追跡終了
PSA 2025年9月30日 2 $587 12.7%
WFC 2025年12月31日 6 $503 -8.6%
UYG 2025年12月31日 5 $496 追跡終了
PFE 2025年3月31日 17 $451 9.8%
KOS 2025年3月31日 130 $445 27.4%
TGT 2025年3月31日 3 $406 53.6%
AES 2025年3月31日 29 $373 18.6%
MGM 2026年6月30日 10 $370 -10.4%
BA 2025年3月31日 2 $354 28.6%
QQQJ 2025年3月31日 10 $309
XC 2025年3月31日 10 $307 追跡終了
CHX 2025年9月30日 12 $298 追跡終了
SPH 2025年3月31日 16 $275 -15.5%
CFLT 2026年3月31日 9 $272 追跡終了
SFYX 2026年3月31日 15 $244 追跡終了
USHY 2026年3月31日 6 $224 追跡終了
SE 2025年3月31日 2 $212 -9.9%
OGI 2026年6月30日 142 $190 20.6%
GMOM 2025年6月30日 5 $143 追跡終了
STNE 2026年6月30日 10 $141 -13.5%
DDOG 2025年9月30日 1 $134 63.4%
ILCG 2026年3月31日 1 $104 追跡終了
PTON 2026年6月30日 20 $86 -6.5%
BBLU 2026年3月31日 3 $46 追跡終了
SKLZ 2025年3月31日 1 $5 追跡終了
XPON 2026年6月30日 5 $3 740.0%