AVGB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.16%▼ -1.20%
3M▼ -2.57%▼ -1.08%
6M▼ -2.57%▼ -1.08%
年初来▼ -2.10%▼ -0.61%
1Y▼ -3.42%▲ +0.05%
3Y··
5Y··
最大2025年4月17日以降▼ -0.81%▲ +4.20%
ボラティリティ（1年）3.59%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.71

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$7.6M
四半期末 5月 2026 +$7.6M
過去12ヶ月 +$10.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 153保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BASF SE · $352K 1.72 300,000 DBT DE
U.S. TREASURY 912797TE7 $249K 1.22 250,000 DBT US
Cooperatieve Rabobank UA · $240K 1.17 200,000 DBT US
AstraZeneca PLC · $240K 1.17 200,000 DBT GB
BPCE SA · $239K 1.17 200,000 DBT FR
UniCredit SpA · $239K 1.16 200,000 DBT IT
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $236K 1.15 200,000 DBT FR
Nordea Bank Abp · $235K 1.15 200,000 DBT FI
Siemens Financieringsmaatschappij NV · $234K 1.14 200,000 DBT NL
Credit Agricole SA · $234K 1.14 200,000 DBT FR
Santander Holdings USA Inc 80282KBM7 $233K 1.13 230,000 DBT US
Societe Generale SA · $232K 1.13 200,000 DBT FR
Novo Nordisk Finance Netherlands BV · $231K 1.13 200,000 DBT DK
Commerzbank AG · $230K 1.12 200,000 DBT DE
AT&T Inc 04650NAE4 $229K 1.12 200,000 DBT US
Capital One Financial Corp 14040HDG7 $224K 1.09 220,000 DBT US
Wynnton Funding Trust 983196AA4 $224K 1.09 225,000 DBT US
Infineon Technologies AG · $223K 1.09 200,000 DBT DE
Vinci SA · $220K 1.07 200,000 DBT FR
Richemont International Holding SA · $220K 1.07 200,000 DBT LU
BMW US Capital LLC · $218K 1.06 190,000 DBT US
Bayer AG · $215K 1.05 175,000 DBT DE
Nasdaq Inc 63111XAJ0 $207K 1.01 200,000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DY0 $206K 1.00 210,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78016HZW3 $205K 1.00 200,000 DBT CA
AbbVie Inc 00287YDT3 $204K 0.99 200,000 DBT US
Cisco Systems Inc/Delaware 17275RBT8 $203K 0.99 200,000 DBT US
ServiceNow Inc 81762PAJ1 $202K 0.98 200,000 DBT US
ConocoPhillips Co 20826FBL9 $201K 0.98 200,000 DBT US
Equinix Inc 29444UBE5 $201K 0.98 210,000 DBT US
Prologis LP 74340XCJ8 $200K 0.97 200,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797SX6 $200K 0.97 200,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TN7 $199K 0.97 200,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TX5 $198K 0.97 200,000 DBT US
UBS Group AG 225401BM9 $196K 0.96 200,000 DBT CH
Sumisho Air Lease Corp 873923AC0 $189K 0.92 190,000 DBT US
Standard Chartered PLC · $180K 0.88 150,000 DBT GB
Swedbank AB · $175K 0.85 150,000 DBT SE
Intesa Sanpaolo SpA · $175K 0.85 140,000 DBT IT
Pembina Pipeline Corp 70632ZAW1 $173K 0.84 225,000 DBT CA
Federal Realty OP LP 313747AZ0 $173K 0.84 180,000 DBT US
Deutsche Bank AG/New York NY 251526CU1 $157K 0.77 150,000 DBT US
AppLovin Corp 03831WAD0 $152K 0.74 150,000 DBT US
Chubb INA Holdings LLC 171239AL0 $151K 0.74 150,000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $150K 0.73 149,912 STIV US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607HR61 $149K 0.73 150,000 DBT CA
Ventas Realty LP 92277GAM9 $149K 0.73 150,000 DBT US
Intercontinental Exchange Inc 45866FBB9 $148K 0.72 150,000 DBT US
Andrew W Mellon Foundation/The 03444RAB4 $144K 0.70 150,000 DBT US
Exxon Mobil Corp 30231GBN1 $140K 0.68 150,000 DBT US

配当金 5件の支払い

08
3.67%TTM利回り
$1.83TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月8日$0.5010
2026年6月9日$0.2710
2025年12月16日$1.0550
2025年9月23日$0.3280
2025年6月24日$0.3880

機関投資家（13F） 7 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $6,325,296 42.53% 123,588 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,379,233 16.00% 46,487 株式数 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $2,242,215 15.08% 43,810 株式数 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $1,587,000 10.67% 30,981 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $984,355 6.62% 19,233 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $860,549 5.79% 16,814 株式数 2026年6月30日
Plancorp, LLC $493,945 3.32% 9,709 株式数 2026年6月30日

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