Tidal Trust II (HF)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000079922 · SEC EDGAR で表示 ↗
$22.69
2026年8月19日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$20.71 – $22.86
52週範囲
- 純資産
- $20.0M
- 保有銘柄
- 25
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.07%
- 実効ポジション数
- 18.7
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
HF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月12日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.40% | ▲ +1.40% |
| 3M | ▲ +4.06% | ▲ +4.06% |
| 6M | ▲ +6.41% | ▲ +6.41% |
| 年初来 | ▲ +7.78% | ▲ +7.78% |
| 1Y | ▲ +9.52% | ▲ +10.53% |
| 3Y | ▲ +14.66% | ▲ +30.36% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2023年8月3日以降 | ▲ +13.65% | ▲ +29.22% |
- ボラティリティ（1年）
- 5.97%
- ボラティリティ 3年
- 8.83%
- 最大ドローダウン 3年
- -15.32%
- 2024年10月14日 → 2025年3月13日
- ベータ 3年
- 0.36
- シャープレシオ 1年*
- 1.56
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$7K
- 過去12ヶ月
- -$486K
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 25保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9.74 | 56,431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8.17 | 50,837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6.99 | 18,920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6.98 | 3,930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6.97 | 6,078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5.10 | 37,060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5.04 | 33,449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5.01 | 6,363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4.04 | 17,129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4.02 | 3,882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4.01 | 13,361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3.98 | 7,061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3.96 | 9,506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3.03 | 11,918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3.00 | 12,896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3.00 | 14,603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3.00 | 13,473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3.00 | 12,447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2.98 | 6,007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2.96 | 7,904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1.98 | 9,333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1.00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1.00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1.00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0.15 | 29,534 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 3件の支払い
0.87%
TTM利回り
$0.20
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.1980 |
| 2024年12月23日 | $2.2790 |
| 2023年12月26日 | $0.5150 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17,692,177 | 97.96% | 839,192 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $359,973 | 1.99% | 16,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9,193 | 0.05% | 413 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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