Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
$22.44
▲ +0.01 (+0.06%)
1日の変動
$20.89 – $22.86
52週範囲
上位10銘柄のウェイト83.84%
実効ポジション数10.9
1%超のポジション15
純資産
$20.5M
保有銘柄
16
時点
2026年7月31日
HF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月1日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.03% | ▼ -1.03% |
| 3M | ▲ +0.98% | ▲ +0.98% |
| 6M | ▲ +6.21% | ▲ +6.21% |
| 年初来 | ▲ +6.49% | ▲ +6.49% |
| 1Y | ▲ +6.34% | ▲ +7.32% |
| 3Y | ▲ +15.66% | ▲ +31.50% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +12.29% | ▲ +27.67% |
ボラティリティ（1年）6.01%
ボラティリティ 3年8.73%
最大ドローダウン 3年
-15.32%
ベータ 3年0.39
シャープレシオ 1年*1.06
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$10K
四半期末 7月 2026
-$24K
過去12ヶ月
-$10K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19.00 | 117,277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9.03 | 8,399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9.02 | 29,731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8.90 | 15,549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8.87 | 21,310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6.98 | 9,133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6.96 | 9,142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5.09 | 31,123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5.01 | 20,718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4.97 | 35,246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4.97 | 6,215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4.97 | 2,761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1.99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1.99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1.99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0.35 | 72,422 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
0.88%TTM利回り
$0.20TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.1980 |
| 2024年12月23日 | $2.2790 |
| 2023年12月26日 | $0.5150 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19,142,712 | 98.11% | 853,492 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $359,973 | 1.84% | 16,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9,193 | 0.05% | 413 | 株式数 | 2026年6月30日 |