セクター別内訳

04
Technology 17.1%
Financials 9.9%
Healthcare 8.5%
Industrials 8.1%
Communication Services 5.3%
Energy 4.8%
Retail 4.2%
Utilities 2.5%
Consumer Discretionary 1.6%
Real Estate 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.7%
Materials 0.7%
その他/マッピングなし 34.8%

ポートフォリオ全体 273 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,894,000 4.72% 82,587 $2,588,435 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,821,000 4.51% 114,077 $2,975,801 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,930,000 2.75% 37,327 $368,321 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,656,000 2.50% 10,550 $3,279,671 上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $12,198,000 2.41% 148,859 $2,831,855 上昇 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,415,000 2.06% 81,375 $1,040,130 下落 ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,776,000 1.93% 108,644 $2,751,068 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,559,000 1.89% 29,211 $1,057,330 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,963,000 1.77% 25,060 $1,800,738 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,949,000 1.77% 65,431 $-2,135,174 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,834,000 1.75% 35,123 $1,202,278 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,167,000 1.61% 15,902 $275,865 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,969,000 1.58% 70,340 $-789,634 下落 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $7,938,000 1.57% 188,195 $592,020 上昇 ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,792,000 1.54% 188,219 $545,765 上昇 ×4
V Visa Inc. $7,619,000 1.51% 22,213 $771,638 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,190,000 1.42% 40,777 $2,036,436 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,829,000 1.15% 109,570 $676,330 上昇 ×3
QLC FlexShares Trust $5,816,000 1.15% 64,695 $1,380,863 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,544,000 1.10% 19,748 $789,179 上昇 ×2
IQDY FlexShares Trust $5,501,000 1.09% 128,882 $1,200,338 上昇 ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5,312,000 1.05% 109,600 $539,594 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,155,000 1.02% 21,589 $630,962 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,933,000 0.97% 29,727 $-754,929 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4,823,000 0.95% 89,364 $592,007 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,592,000 0.91% 13,017 $379,926 上昇 ×4
QGRW WisdomTree Trust $4,453,000 0.88% 67,404 $1,215,252 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,323,000 0.85% 10,280 $560,589 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,089,000 0.81% 7,259 $77,939 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,070,000 0.80% 31,620 $262,305 下落 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,998,000 0.79% 44,832 $59,212 下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,962,000 0.78% 31,860 $633,759 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,878,000 0.77% 91,531 $-456,695 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,877,000 0.77% 15,267 $111,434 下落 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,762,000 0.74% 41,231 $902,538 上昇 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,535,000 0.70% 62,700 $141,285 上昇 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,439,000 0.68% 67,880 $-331,778 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,359,000 0.66% 22,951 $-20,007 下落 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3,284,000 0.65% 90,061 $-118,874 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,258,000 0.64% 7,649 $436,340 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,208,000 0.63% 6,404 $262,605 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,143,000 0.62% 59,269 $-505,300 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,073,000 0.61% 9,020 $133,586 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,001,000 0.59% 7,946 $456,516 下落 ×1
DSTL ETF Series Solutions $2,957,000 0.58% 49,321 $-1,027,862 下落 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,923,000 0.58% 47,728 $506,075 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,916,000 0.58% 11,415 $1,281,773 下落 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $2,801,000 0.55% 54,267 $401,835 上昇 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,765,000 0.55% 56,091 $559,658 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2,679,000 0.53% 15,842 $-257,891 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,653,000 0.52% 2,493 $789,043 下落 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,645,000 0.52% 62,014 $139,820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,567,000 0.51% 15,092 $14,339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,566,000 0.51% 6,450 $-407,386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,450,000 0.48% 25,654 $-110,956 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,441,000 0.48% 6,906 $461,941 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,427,000 0.48% 2,590 $-130,841 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,402,000 0.47% 27,346 $-104,831 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,374,000 0.47% 7,860 $1,094,475 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,360,000 0.47% 5,450 $1,167,563 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,350,000 0.46% 12,744 $673,285 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,257,000 0.45% 6,129 $-446,945 下落 ×1
T AT&T Inc. $2,247,000 0.44% 109,149 $-700,400 上昇 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,225,000 0.44% 23,025 $497,168 上昇 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,217,000 0.44% 65,482 $449,355 上昇 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2,183,000 0.43% 27,188 $677,512 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,131,000 0.42% 18,185 $657,691 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,103,000 0.42% 9,440 $506,696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,072,000 0.41% 35,910 $-109,980 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,068,000 0.41% 36,404 $418,948 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,954,000 0.39% 81,250 $-152,901 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,925,000 0.38% 5,158 $622,024 上昇 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,916,000 0.38% 17,334 $-34,103 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,904,000 0.38% 10,040 $-53,577 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,886,000 0.37% 21,675 $-125,274 下落 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,844,000 0.36% 1,825 $333,060 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,825,000 0.36% 1,581 $1,190,199 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,825,000 0.36% 4,485 $-103,918 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,776,000 0.35% 3,062 $1,126,179 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,720,000 0.34% 8,232 $375,793 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,716,000 0.34% 2,704 $192,799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,711,000 0.34% 7,901 $88,658 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,699,000 0.34% 21,831 $-330,506 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,616,000 0.32% 3,174 $-524,155 下落 ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1,603,000 0.32% 11,174 $208,871 上昇 ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1,587,000 0.31% 30,981 $506,966 上昇 ×2
LRGF iShares Trust $1,550,000 0.31% 20,506 $709,358 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,498,000 0.30% 11,047 $17,186 下落 ×1
USFR WisdomTree Trust $1,483,000 0.29% 29,446 $-407,869 下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,399,000 0.28% 1,935 $679,874 下落 ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,372,000 0.27% 17,046 $290,381 上昇 ×2
NTSX WisdomTree Trust $1,357,000 0.27% 23,000 $105,400 下落 ×4
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF $1,341,000 0.27% 26,135 $511,433 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,339,000 0.26% 4,945 $-202,524 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,337,000 0.26% 16,543 $195,518 下落 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,305,000 0.26% 16,078 $78,688 上昇 ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,302,000 0.26% 24,362 $601,751 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,299,000 0.26% 9,285 $260,049 上昇 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1,287,000 0.25% 11,925 $195,623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,271,000 0.25% 3,526 $-4,120 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $13,930,000 2.75% 4倍増
DFUS $12,198,000 2.41% 4倍増
AVLC $9,776,000 1.93% 6倍増
DFCF $7,938,000 1.57% 4倍増
AVIG $7,792,000 1.54% 4倍増
IGIB $5,829,000 1.15% 3倍増
QLC $5,816,000 1.15% 4倍増
IQDY $5,501,000 1.09% 6倍増
SKOR $5,312,000 1.05% 6倍増
DFIV $4,823,000 0.95% 4倍増
HD $4,592,000 0.91% 4倍増
QGRW $4,453,000 0.88% 4倍増
AVUV $3,962,000 0.78% 3倍増
VZ $3,878,000 0.77% 3倍増
JEPI $3,535,000 0.70% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DFSD $551,000 11,548 0.11%
AEP $366,000 2,678 0.07%
PANW $358,000 1,050 0.07%
CFG $285,000 4,072 0.06%
Q $250,000 1,538 0.05%
UBER $250,000 3,458 0.05%
EPD $247,000 6,747 0.05%
TTE $233,000 2,947 0.05%
DKS $228,000 1,006 0.05%
AXON $224,000 400 0.04%
SPG $223,000 1,000 0.04%
QYLD $221,000 12,016 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $208,000 1,205 0.04%
FMNY $202,000 7,515 0.04%
KHC $202,000 8,450 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LLY 買い増し +357 +$3.3M
NVDA 買い増し +286 +$3.0M
DFUS 買い増し +17K +$2.8M
AVLC 買い増し +18K +$2.8M
AAPL 削減 -1K +$2.6M
XOM 買い増し +101 -$2.1M
APH 削減 -11 +$2.0M
GOOGL 買い増し +153 +$1.8M
QLC 買い増し +8K +$1.4M
GLW 削減 -604 +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RSP 2025年9月30日 39,696 $7,214,427 11.3%
BIL 2025年9月30日 75,161 $6,894,518
BND 2025年9月30日 64,633 $4,758,917
LQD 2025年9月30日 37,306 $4,089,114
DFAX 2025年9月30日 113,893 $3,345,037
IQLT 2025年9月30日 64,174 $2,773,575
SCHO 2025年9月30日 101,034 $2,463,210 -2.1%
COWZ 2025年6月30日 32,906 $1,801,977
STPZ 2025年9月30日 33,125 $1,782,455
SPHY 2025年9月30日 68,594 $1,632,536
FTSM 2025年9月30日 25,183 $1,507,666
DSL 2025年9月30日 114,950 $1,406,988 -18.9%
IVV 2025年9月30日 1,869 $1,160,497
QUAL 2025年9月30日 6,328 $1,156,987
IVW 2025年9月30日 7,583 $834,890 18.7%
RDVI 2025年9月30日 31,958 $789,664
DYNF 2025年9月30日 13,210 $719,419
CGGE 2025年9月30日 24,323 $709,988
SPYV 2025年9月30日 12,839 $671,995
EFV 2025年9月30日 10,211 $648,192
TLT 2025年9月30日 7,245 $639,377
CGBL 2025年9月30日 18,220 $609,277
SCHD 2025年9月30日 19,854 $526,127 21.6%
VT 2025年9月30日 3,961 $509,031
UTF 2025年9月30日 18,501 $498,597 1.5%
CRM 2026年3月31日 1,872 $495,912 25.7%
HWM 2025年9月30日 2,547 $474,073 17.9%
VTI 2025年9月30日 1,503 $456,797
XYLD 2025年12月31日 11,598 $455,337
FTGS 2025年9月30日 13,275 $453,844
IEMG 2025年9月30日 7,224 $433,627
ECC 2025年9月30日 53,050 $406,363 -47.7%
KYN 2025年9月30日 31,800 $404,496 12.4%
JPIB 2025年9月30日 7,402 $359,865
CGUS 2025年9月30日 9,736 $359,550
ADBE 2025年9月30日 928 $359,031 -32.6%
CIBR 2025年9月30日 4,384 $331,351
THRO 2025年9月30日 9,143 $325,308
OEF 2025年9月30日 1,066 $324,437
QQEW 2025年9月30日 2,320 $316,684
NVO 2025年12月31日 5,500 $305,195 -26.7%
AIRR 2025年6月30日 4,368 $298,555
PFN 2025年9月30日 40,250 $297,448 -16.5%
CGDG 2025年9月30日 8,752 $294,330
ZTS 2026年6月30日 2,480 $293,163 -3.0%
VB 2025年9月30日 1,233 $292,199
GSUS 2025年9月30日 3,368 $288,199
LMBS 2025年9月30日 5,812 $286,296
IAU 2025年9月30日 4,589 $286,168 7.1%
DVN 2025年9月30日 8,900 $283,123 35.9%
EFG 2025年9月30日 2,519 $282,103
CGMS 2025年9月30日 10,059 $277,831
IR 2025年6月30日 3,453 $276,344 -8.5%
BINC 2025年9月30日 5,183 $273,878
IYW 2025年6月30日 1,943 $272,875 53.6%
DHI 2025年6月30日 2,123 $269,927 4.7%
SHAG 2026年6月30日 5,427 $258,248
COHR 2025年9月30日 2,858 $254,962 212.9%
UBER 2026年3月31日 3,100 $253,303 -5.3%
IHDG 2026年6月30日 5,152 $248,070
CEG 2026年6月30日 888 $247,975 3.7%
URI 2026年3月31日 300 $242,796 48.4%
CMG 2025年9月30日 4,320 $242,569 -17.4%
FDX 2025年9月30日 1,060 $240,950 23.1%
PFL 2025年9月30日 28,780 $240,025 -18.1%
BNTX 2025年9月30日 2,250 $239,558 -1.7%
MINT 2025年9月30日 2,354 $236,680
GUNR 2026年6月30日 4,258 $234,871
ELV 2025年12月31日 719 $232,323 10.2%
AVSD 2025年9月30日 3,396 $229,368
SPMO 2025年9月30日 2,032 $228,539
CGCB 2025年9月30日 8,679 $228,250
DD 2025年12月31日 2,882 $224,522 223.3%
AXON 2026年3月31日 395 $224,335 -2.7%
DKS 2025年12月31日 1,006 $223,553 -31.3%
MHN 2026年3月31日 21,759 $222,591 追跡終了
CGGO 2025年9月30日 6,906 $220,790
AGG 2025年6月30日 2,221 $219,753
ONON 2025年9月30日 4,200 $218,610 -27.2%
KHC 2026年3月31日 9,000 $218,252 -1.3%
CG 2026年6月30日 4,500 $217,756 -5.4%
FTCS 2025年12月31日 2,324 $217,695
BKAG 2025年9月30日 5,153 $217,373
DFSU 2025年12月31日 5,112 $217,120
VV 2025年6月30日 835 $214,620
GUNR 2025年12月31日 4,873 $213,340
IBIT 2025年12月31日 3,227 $209,755
QBTS 2026年3月31日 8,000 $209,200 追跡終了
COWZ 2026年6月30日 3,340 $208,936
HES 2025年9月30日 1,500 $207,810 追跡終了
GIGB 2025年12月31日 4,434 $207,023
COP 2025年6月30日 1,951 $204,894 41.2%
CTVA 2025年9月30日 2,746 $204,660 -82.4%
FDX 2026年6月30日 570 $203,023 -7.3%
EMXC 2025年6月30日 3,676 $202,511
DUK 2025年6月30日 1,655 $201,899 -3.3%
ENX 2025年12月31日 16,185 $159,610 追跡終了
FLG 2025年12月31日 10,140 $117,117 -7.1%
WBD 2025年9月30日 10,180 $116,664 58.4%
MYN 2025年12月31日 11,476 $113,966 -9.7%
PNI 2025年9月30日 16,948 $113,893 -10.9%
ASG 2025年9月30日 16,749 $91,618 -8.5%
IGD 2025年9月30日 14,736 $85,469 2.4%
PYN 2025年9月30日 10,258 $53,752 追跡終了
RIG 2025年9月30日 11,450 $29,656 65.7%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 13,000 $9,143 -14.9%