BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51.94
▲ +0.48 (+0.94%)
1日の変動
$51.24 – $54.74
52週範囲
上位10銘柄のウェイト47.93%
実効ポジション数25.6
1%超のポジション28
純資産
$131.4M
保有銘柄
28
時点
2026年7月31日
BKCI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -3.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.24% | ▼ -4.24% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$2.6M
四半期末 7月 2026
-$5.3M
過去12ヶ月
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 28保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6.75 | 21,944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5.50 | 4,370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5.03 | 101,851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4.92 | 73,346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4.83 | 628,114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4.36 | 180,835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4.18 | 12,568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4.17 | 27,862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4.09 | 32,561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4.08 | 87,205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3.62 | 40,178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3.57 | 9,200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3.47 | 10,228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3.47 | 29,400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3.38 | 19,737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3.26 | 6,154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3.24 | 116,900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3.11 | 22,481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2.99 | 1,960,000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2.98 | 57,134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2.96 | 81,634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2.78 | 6,661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2.72 | 94,987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2.52 | 49,902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2.18 | 19,600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2.06 | 14,700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1.77 | 140,008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1.70 | 2,228,807 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 4件の支払い
1.38%TTM利回り
$0.72TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.7160 |
| 2024年12月27日 | $0.3690 |
| 2023年12月27日 | $0.3590 |
| 2022年12月28日 | $0.1880 |
機関投資家（13F） 31 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54,684,698 | 40.67% | 1,013,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39,401,299 | 29.30% | 730,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,441,000 | 4.79% | 119,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5,913,005 | 4.40% | 123,729 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4,927,225 | 3.66% | 91,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $4,278,573 | 3.18% | 79,271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,967,218 | 2.95% | 73,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3,940,155 | 2.93% | 73,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,682,873 | 1.25% | 31,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weil Company, Inc. | $1,680,637 | 1.25% | 31,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,598,656 | 1.19% | 29,619 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,442,031 | 1.07% | 26,717 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712,792 | 0.53% | 13,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $671,000 | 0.50% | 12,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564,473 | 0.42% | 10,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560,955 | 0.42% | 10,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511,946 | 0.38% | 9,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366,191 | 0.27% | 6,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351,464 | 0.26% | 6,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $295,671 | 0.22% | 5,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217,948 | 0.16% | 4,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99,352 | 0.07% | 1,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $46,580 | 0.03% | 863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $44,126 | 0.03% | 892 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19,140 | 0.01% | 355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17,704 | 0.01% | 328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10,201 | 0.01% | 189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,664 | 0.01% | 142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,950 | 0.00% | 73 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,400 | 0.00% | 64 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $1,550 | 0.00% | 30 | 株式数 | 2026年9月30日 |