CRUX WEALTH ADVISORS

CIK 2054270 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$288.5M
13F価値別で9,443件中 #5,296 位 · 56.1% トップ
ポジション
192
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.06%
上位25銘柄のウェイト
48.75%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
66.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.53% 推定買付額 $18,203,844 · 推定売付額 $9,688,347

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
77
減少
88
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.9%
Communication Services
5.3%
Health Care
4.5%
Financial Services
3.8%
Retail
2.8%
Financials
2.4%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
60.7%

ポートフォリオ全体 192 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BKAG $13,582,750 4.71% 323,784 $-39,611 上昇 ×5
SPYG $13,484,122 4.67% 113,321 $2,848,148 上昇 ×3
BKDV $11,326,318 3.93% 338,200 $1,165,810 下落 ×1
BKLC $10,029,677 3.48% 69,947 $1,470,209 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,050,050 2.79% 40,232 $960,325 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,285,622 2.18% 26,373 $618,283 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,437,465 1.88% 67,080 $897,019 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,314,994 1.84% 14,249 $-68,510 下落 ×1
SPYX $5,245,810 1.82% 85,856 $711,009 上昇 ×1
VOO $5,087,614 1.76% 7,408 $603,810 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4,708,944 1.63% 49,246 $360,777 下落 ×6
BRKB $4,593,080 1.59% 9,179 $140,354 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,338,452 1.50% 6,001 $1,597,918 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,256,754 1.48% 7,557 $-147,892 下落 ×2
NULG $4,226,857 1.46% 36,108 $980,562 上昇 ×4
NULV $3,997,818 1.39% 79,972 $309,088 下落 ×2
BKCI $3,940,155 1.37% 73,001 $329,325 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,649,709 1.26% 10,213 $448,365 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,515,964 1.22% 9,951 $256,183 下落 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,443,060 1.19% 33,490 $273,382 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,350,929 1.16% 11,580 $311,797 下落 ×6
EAGG $3,260,771 1.13% 68,778 $70,829 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,253,086 1.13% 9,938 $219,131 下落 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3,234,595 1.12% 59,144 $474,070 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,043,121 1.05% 32,981 $-163,314 下落 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,030,974 1.05% 32,272 $67,504 上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,986,523 1.04% 16,756 $302,594 上昇 ×2
SCIO $2,900,063 1.01% 140,303 $26,335 上昇 ×2
SCHG $2,809,500 0.97% 83,023 $380,751 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,798,713 0.97% 15,470 $61,304 下落 ×1
BKHY $2,716,570 0.94% 57,059 $96,854 上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,596,492 0.90% 5,437 $472,766 下落 ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2,533,749 0.88% 63,113 $425,281 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,469,468 0.86% 7,198 $294,666 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,411,752 0.84% 6,385 $438,440 上昇 ×1
PTLC $2,398,857 0.83% 41,175 $257,776 上昇 ×2
HMOP $2,363,021 0.82% 60,366 $-32,767 下落 ×3
SBND $2,314,109 0.80% 123,124 $171,164 上昇 ×5
CGGR $2,153,287 0.75% 45,620 $337,235 上昇 ×2
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $2,122,061 0.74% 19,143 $402,448 上昇 ×2
VTI $2,077,631 0.72% 5,615 $195,280 下落 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,996,949 0.69% 5,028 $331,519 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,964,527 0.68% 14,369 $-513,379 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,946,116 0.67% 4,627 $262,832 上昇 ×1
VUG $1,938,415 0.67% 22,503 $283,848 上昇 ×1
AFMC $1,818,839 0.63% 44,384 $255,198 上昇 ×2
BKIE $1,748,061 0.61% 17,376 $152,824 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,739,397 0.60% 4,498 $359,686 下落 ×1
VO $1,713,119 0.59% 21,262 $148,560 上昇 ×1
FTCB $1,696,699 0.59% 81,357 $21,053 上昇 ×2
BKEM $1,676,075 0.58% 17,584 $254,113 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,659,015 0.57% 5,269 $150,127 上昇 ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,648,797 0.57% 26,326 $-862,967
VIG $1,608,810 0.56% 6,799 $153,186 上昇 ×6
RODM $1,602,768 0.56% 39,663 $44,974 上昇 ×1
EZM $1,596,449 0.55% 21,066 $125,341 下落 ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,538,224 0.53% 7,961 $122,742 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,485,088 0.51% 17,971 $-3,922 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,475,224 0.51% 4,164 $13,878 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,450,651 0.50% 11,783 $633,118 上昇 ×2
FVD $1,443,554 0.50% 29,962 $8,248 下落 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,406,315 0.49% 8,973 $-46,865 下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,397,242 0.48% 13,440 $-410,029 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,383,151 0.48% 26,014 $31,793 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,378,062 0.48% 9,530 $38,592 下落 ×3
IVV $1,296,994 0.45% 1,732 $168,693 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,295,086 0.45% 8,558 $202,473 上昇 ×6
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $1,279,008 0.44% 41,572 $244,302 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,271,380 0.44% 16,252 $-96,413 上昇 ×2
FLQL $1,185,787 0.41% 15,148 $130,331 下落 ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,164,319 0.40% 47,426 $-242,031 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,131,619 0.39% 18,823 $25,034 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,131,532 0.39% 2,203 $-24,441 下落 ×3
MOAT $1,115,576 0.39% 10,731 $20,298 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,088,990 0.38% 1,479 $354,354 上昇 ×6
MUB $1,077,891 0.37% 10,016 $45,221 上昇 ×6
VEA $1,051,452 0.36% 14,757 $110,231 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,039,986 0.36% 10,805 $-14,861 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $966,469 0.33% 2,268 $155,987 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $959,536 0.33% 13,175 $-62,070 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $951,664 0.33% 1,259 $-197,913 下落 ×3
VXF $937,103 0.32% 3,806 $104,399 下落 ×6
VTEC $932,964 0.32% 9,274 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $911,271 0.32% 3,108 $-37,651 下落 ×3
SCHX $903,979 0.31% 30,716 $118,500 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $835,929 0.29% 1,439 $537,497 下落 ×3
VOE $829,444 0.29% 4,198 $59,468 上昇 ×4
AGG $824,508 0.29% 8,330 $-2,757 下落 ×6
FDL $812,743 0.28% 16,702 $451,517 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $805,755 0.28% 1,978
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $805,749 0.28% 11,285
FTLS $798,891 0.28% 10,825 $48,853 上昇 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $797,246 0.28% 2,404 $16,441 下落 ×1
GLD $750,390 0.26% 2,037 $-130,844 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $736,214 0.26% 5,145 $53,323 下落 ×3
BKSE $716,869 0.25% 5,332 $93,776 下落 ×3
FLJP $716,465 0.25% 18,024 $18,256 下落 ×6
NUHY $709,574 0.25% 33,103 $41,761 上昇 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $694,892 0.24% 2,718 $32,457 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $694,814 0.24% 4,741 $-5,721 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BKAG $13,582,750 4.71% 5倍増
SPYG $13,484,122 4.67% 3倍増
BKLC $10,029,677 3.48% 5倍増
NULG $4,226,857 1.46% 4倍増
EAGG $3,260,771 1.13% 6倍増
FTCS $3,030,974 1.05% 3倍増
BKHY $2,716,570 0.94% 5倍増
SBND $2,314,109 0.80% 5倍増
VIG $1,608,810 0.56% 6倍増
BDX $1,295,086 0.45% 6倍増
QBUF $1,279,008 0.44% 5倍増
QQQ $1,088,990 0.38% 6倍増
MUB $1,077,891 0.37% 6倍増
SCHX $903,979 0.31% 3倍増
VOE $829,444 0.29% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTEC $932,964 9,274 0.32%
SPGI $805,755 1,978 0.28%
NFLX $805,749 11,285 0.28%
AJG $663,704 2,891 0.23%
FCAL $432,434 8,709 0.15%
LMBS $309,142 6,210 0.11%
CIBR $273,776 3,047 0.09%
CSCO $268,991 2,290 0.09%
ROK $255,925 517 0.09%
GSY $249,925 4,984 0.09%
JPST $249,637 4,936 0.09%
SHLD $240,956 4,035 0.08%
QTUM $228,838 1,384 0.08%
VB $222,421 734 0.08%
NXPI $221,086 787 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +5K +$2.8M
AMAT 削減 -2K +$1.6M
BKLC 買い増し +1K +$1.5M
BKDV 削減 -4K +$1.2M
NULG 買い増し +411 +$981K
NVDA 削減 -420 +$960K
RDVY 買い増し +583 +$897K
CRCL 価格変動のみ +0 -$863K
SPYX 買い増し +342 +$711K
ICE 買い増し +7K +$633K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ULXXXX 2025年12月31日 21,387 $1,267,831 追跡終了
BAC 2026年3月31日 18,644 $1,025,408 29.0%
SBUX 2026年6月30日 11,325 $1,014,579 3.1%
KMX 2026年3月31日 25,188 $973,245 44.6%
SNY 2026年6月30日 19,194 $924,760 6.5%
SUSA 2025年12月31日 5,334 $723,533 追跡終了
FIXD 2025年12月31日 15,629 $694,229
DEO 2026年3月31日 7,671 $661,810 25.6%
EBAY 2026年3月31日 7,225 $629,264 14.5%
FISV 2025年12月31日 4,219 $543,956 -23.5%
DIVB 2025年6月30日 10,949 $531,232 追跡終了
DVN 2025年6月30日 13,774 $515,148 55.4%
GSY 2025年12月31日 10,068 $505,756 追跡終了
JPST 2025年12月31日 9,961 $505,314 追跡終了
STWD 2025年12月31日 25,526 $494,447 -8.1%
FUMB 2025年12月31日 24,060 $483,604 追跡終了
LMBS 2025年12月31日 9,080 $452,086
QQEW 2025年6月30日 3,001 $362,946
FLMI 2026年3月31日 14,400 $358,127 追跡終了
BBY 2025年6月30日 4,709 $346,638 30.5%
SPGI 2025年6月30日 647 $328,600 -18.5%
ALL 2025年6月30日 1,542 $319,379 26.9%
FANG 2025年3月31日 1,939 $317,648 34.6%
SLV 2026年3月31日 4,904 $315,916 追跡終了
VB 2025年6月30日 1,402 $310,861 追跡終了
PEG 2025年6月30日 3,659 $301,116 -10.5%
HON 2025年6月30日 1,393 $295,018 0.8%
EW 2025年6月30日 4,057 $294,051 17.4%
RFEM 2025年3月31日 4,637 $293,450
NEE 2025年6月30日 3,954 $280,323 23.5%
ADP 2025年12月31日 934 $274,162 8.6%
NOW 2026年6月30日 2,500 $261,375 30.5%
EFAS 2026年3月31日 13,294 $257,978
BIV 2025年12月31日 3,245 $253,377 追跡終了
STE 2025年6月30日 1,104 $250,199 -0.8%
DXCM 2025年3月31日 3,151 $245,053 33.3%
LHX 2025年6月30日 1,171 $245,038 9.4%
CVX 2025年6月30日 1,432 $239,591 45.2%
NFLX 2025年12月31日 199 $238,585 -13.9%
CVX 2026年6月30日 1,103 $228,192 25.4%
MSTR 2025年9月30日 558 $225,560 -65.2%
DAL 2025年9月30日 4,577 $225,084 44.2%
CPRT 2025年6月30日 3,928 $222,286 -30.6%
FIW 2026年6月30日 2,105 $217,122 追跡終了
HAL 2025年6月30日 8,542 $216,713 76.7%
NOW 2025年3月31日 200 $212,024 -18.6%
CVX 2025年12月31日 1,356 $210,589 36.4%
BND 2025年9月30日 2,852 $209,964
CIBR 2026年3月31日 2,902 $207,316
NOW 2025年9月30日 200 $205,616 -29.6%
CSCO 2025年3月31日 3,446 $203,992 78.5%
VB 2026年3月31日 789 $203,628 追跡終了
NXPI 2025年12月31日 890 $202,606 3.5%
GMAR 2026年3月31日 4,947 $202,530 追跡終了
DOCT 2026年3月31日 4,570 $202,405 追跡終了
XJH 2025年9月30日 4,865 $201,898 追跡終了
LYG 2026年6月30日 10,574 $53,187 2.0%
LYG 2025年6月30日 10,182 $38,895 39.9%
NOVAQ 2025年3月31日 10,329 $35,428 追跡終了
CDXS 2025年12月31日 13,413 $32,728 -0.9%