Pathway Financial Advisors LLC

CIK 1738828 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$857.3M
13F価値別で9,443件中 #2,713 位 · 28.7% トップ
ポジション
130
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.44%
上位25銘柄のウェイト
85.79%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
16.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.56% 推定買付額 $138,681,912 · 推定売付額 $29,654,002

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 66.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
41
減少
45
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.2%
Industrials
0.9%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
95.8%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $115,877,988 13.52% 528,713 $10,730,442 下落 ×1
VUG $102,564,838 11.96% 1,199,589 $11,597,777 上昇 ×2
GBIL $88,221,455 10.29% 883,009 $-7,540,311 下落 ×1
VO $47,508,773 5.54% 590,098 $4,859,683 上昇 ×2
IEMG $42,858,945 5.00% 536,810 $6,160,064 上昇 ×2
IEFA $37,801,662 4.41% 388,506 $4,161,835 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $37,648,523 4.39% 241,105 $3,859,677 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35,158,557 4.10% 597,935 $2,705,142 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31,125,275 3.63% 412,146 $2,177,434 上昇 ×1
IJR $30,800,507 3.59% 210,271 $4,209,521 下落 ×1
MXI $20,028,523 2.34% 185,828 $94,748 上昇 ×1
GUNR $19,303,740 2.25% 387,547 $-2,472,405 下落 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18,645,521 2.17% 398,354 $-289,917 下落 ×1
SPY SPY $16,959,385 1.98% 22,771 $1,241,107 下落 ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $15,638,508 1.82% 207,201 $-3,651,499 下落 ×1
QGRO $13,659,647 1.59% 117,502 $994,244 下落 ×1
VIG $9,777,217 1.14% 40,974 $921,847 下落 ×1
ASIA $9,741,732 1.14% 229,271 $1,441,686 下落 ×1
BIL $8,763,776 1.02% 95,842 $-1,157,702 下落 ×1
EFA $6,716,836 0.78% 64,356 $409,948
IVE $6,693,986 0.78% 29,079 $533,309
VB $5,797,861 0.68% 19,304 $590,854 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,999,841 0.58% 16,200 $1,001,199 上昇 ×2
BKCI $4,927,225 0.57% 91,287 $-3,249,350 下落 ×2
EEMS $4,225,964 0.49% 56,453 $365,980 上昇 ×2
IVW $4,038,062 0.47% 29,821 $609,040 下落 ×1
VWO $3,852,755 0.45% 65,257 $1,424,979 上昇 ×2
VBR $3,680,648 0.43% 15,133 $372,877
IWR $3,680,391 0.43% 33,355 $400,260
IWD $3,618,235 0.42% 14,660 $458,712
VEA $3,458,927 0.40% 48,848 $1,172,954 上昇 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3,218,919 0.38% 28,251 $231,147 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,115,522 0.36% 13,554 $-3,106,474 下落 ×1
EEM $3,111,881 0.36% 47,365 $431,496
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,997,908 0.35% 4,207 $524,930 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,820,832 0.33% 16,037 $423,713 下落 ×2
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF $2,775,482 0.32% 87,942 $511,875 上昇 ×1
VGT $2,649,560 0.31% 23,112 $617,082 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,633,855 0.31% 6,745 $74,160 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,601,960 0.30% 2,700 $665,160
VOE $2,374,698 0.28% 11,864 $177,129
DDX $2,249,366 0.26% 89,572 $90,404 上昇 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,241,770 0.26% 22,736 $130,732
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $2,170,354 0.25% 76,394 $-706,493 下落 ×1
CVLC $2,075,693 0.24% 22,103 $451,446 上昇 ×1
XLK XLK $2,022,969 0.24% 11,202 $499,609
IYM $1,938,440 0.23% 10,642 $-42,017 下落 ×2
GMOI $1,806,157 0.21% 47,468 $-16,734 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,711,440 0.20% 8,784 $62,929 下落 ×2
VTI $1,687,357 0.20% 4,576 $196,763 下落 ×1
VAW $1,684,277 0.20% 7,240 $33,629
VOO $1,650,725 0.19% 2,410 $655,905 上昇 ×2
VV $1,594,960 0.19% 4,651 $112,819 下落 ×1
PSEP $1,586,534 0.19% 34,430 $96,059
AGG $1,558,620 0.18% 15,806 $27,069 上昇 ×2
ITOT $1,506,592 0.18% 9,200 $184,736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,486,428 0.17% 4,130 $242,419 下落 ×2
IWB $1,389,750 0.16% 3,400 $166,260
GLDM $1,383,326 0.16% 16,965 $-185,597
IQLT $1,286,326 0.15% 25,934 $70,803 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,285,073 0.15% 12,439 $515,188 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,235,210 0.14% 11,220 $-20,268 下落 ×2
QLTY $1,198,583 0.14% 28,743 $147,164
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,183,739 0.14% 4,500 $357,349 上昇 ×1
IVV $1,089,403 0.13% 1,456 $130,231
VSGX $1,083,167 0.13% 13,351 $463,304 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,066,932 0.12% 2,960 $135,864
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $991,268 0.12% 3,797 $410,169 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $874,784 0.10% 6,381 $402,694 上昇 ×1
IWP $850,612 0.10% 5,950 $81,931
XJR $847,589 0.10% 16,309 $309,227 上昇 ×1
MUB $816,033 0.10% 7,591 $57,505 上昇 ×1
SCHF $810,035 0.09% 29,488 $73,425
SPTI $770,846 0.09% 27,248 $-31,223 下落 ×1
EWG $740,425 0.09% 17,500 $42,175
PM Philip Morris International Inc Common Stock $707,572 0.08% 3,882 $93,828
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705,199 0.08% 2,906 $198,604 上昇 ×2
MGC $696,876 0.08% 2,555 $87,738
IWV $680,416 0.08% 1,600 $82,368
XLE XLE $635,979 0.07% 11,950 $-72,059
GTO $618,379 0.07% 13,209 $-2,246
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $616,131 0.07% 4,069 $70,701 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $613,472 0.07% 1,901 $65,984
SPYV $599,757 0.07% 9,730 $47,871
DE Deere & Company Common Stock $598,904 0.07% 964 $4,196 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585,250 0.07% 2,584 $55,747 上昇 ×1
SCHG $574,660 0.07% 16,842 $77,712 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564,251 0.07% 1,687 $121,173 上昇 ×1
XJH $555,283 0.06% 10,778 $64,777 上昇 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $554,303 0.06% 6,587 $103,438 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $549,942 0.06% 1,544 $270,499 上昇 ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $544,212 0.06% 46,996 $2,491 下落 ×1
IWF $538,435 0.06% 4,444 $60,661 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $533,504 0.06% 6,653 $15,606 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $530,124 0.06% 2,100 $73,143
GNR $489,992 0.06% 7,210 $-139,635 下落 ×1
VEU $479,790 0.06% 5,782 $42,786
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $475,435 0.06% 1,785 $99,787 上昇 ×1
SCHX $475,049 0.06% 16,158 $13,755 下落 ×1
SCHA $468,871 0.05% 13,427 $72,506

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SHY $360,536 4,400 0.04%
GMOV $245,551 8,080 0.03%
INTC $242,144 2,012 0.03%
IYW $218,158 896 0.03%
ILCG $205,932 1,805 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +994K +$11.6M
VTV 削減 -5K +$10.7M
GBIL 削減 -75K -$7.5M
IEMG 買い増し +9K +$6.2M
VO 買い増し +443K +$4.9M
IJR 削減 -2K +$4.2M
IEFA 買い増し +20K +$4.2M
ACWI 削減 -1K +$3.9M
VGUS 削減 -48K -$3.7M
BKCI 削減 -73K -$3.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSM 2026年6月30日 2,405 $815,391 -13.6%
GE 2026年3月31日 1,230 $402,874 24.4%
CIGI 2026年3月31日 2,555 $375,738 2.3%
MCO 2026年3月31日 600 $319,740 14.5%
STX 2026年6月30日 718 $308,280 -13.2%
UPS 2026年3月31日 2,863 $301,245 3.9%
SPD 2026年3月31日 7,090 $283,387 追跡終了
IBM 2026年3月31日 923 $279,155 -2.6%
CBU 2026年6月30日 4,694 $279,011 -6.8%
EMR 2026年3月31日 1,900 $276,678 18.6%
MRK 2026年6月30日 2,137 $258,282 17.0%
ISRG 2026年3月31日 414 $245,440 -14.3%
NI 2026年6月30日 4,987 $236,833 -11.9%
GLW 2026年6月30日 1,600 $236,672 -41.1%
MCD 2026年6月30日 770 $236,498 0.2%
SCHW 2026年6月30日 2,470 $231,612 20.4%
SHEL 2026年6月30日 2,423 $225,581 22.0%
NOW 2026年3月31日 1,505 $223,959 24.0%
MRSH 2026年3月31日 1,200 $222,648 8.5%
MMM 2026年3月31日 1,320 $219,397 24.2%
DIS 2026年6月30日 2,256 $217,952 12.2%
GEV 2026年3月31日 306 $210,017 11.3%
NCLH 2026年3月31日 8,646 $205,775 -9.9%
MDT 2026年3月31日 2,034 $204,031 8.6%
JMST 2026年6月30日 3,973 $202,265 追跡終了