CAFX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.85%▼ -1.85%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.41%▼ -2.10%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$2.7M
四半期末 7月 2026 -$1.7M
過去12ヶ月 -$31.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 50保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
US TREASURY N/B 91282CMM0 $14.5M 4.53 14,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $13.4M 4.20 13,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $12.8M 4.00 12,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $11.8M 3.68 12,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLM1 $11.6M 3.63 12,050,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $11.4M 3.58 11,516,000 DBT US
Fannie Mae 3136BR6L6 $11.1M 3.48 11,087,521 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $10.0M 3.14 10,000,000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $9.7M 3.04 10,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $9.4M 2.95 9,479,000 DBT US
BRITISH TELECOMMUNICATIO 111021AE1 $9.1M 2.84 7,750,000 DBT GB
US TREASURY N/B 91282CFV8 $8.8M 2.77 9,045,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNJ6 $8.8M 2.75 9,000,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EH6 $7.9M 2.47 8,450,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $7.8M 2.44 7,920,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $7.7M 2.42 7,485,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $7.4M 2.33 7,500,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $7.2M 2.24 7,119,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLX7 $7.2M 2.24 7,175,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBG1 $7.0M 2.19 7,000,000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $6.9M 2.17 7,692,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDJ6 $6.9M 2.16 6,850,000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BE7 $6.7M 2.11 6,715,000 DBT AU
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $6.7M 2.09 6,000,000 DBT NL
COMCAST CORP 20030NES6 $6.5M 2.05 7,027,000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAB5 $6.3M 1.97 6,500,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $6.2M 1.95 6,442,000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AE2 $5.7M 1.78 5,750,000 DBT JP
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $5.2M 1.62 5,400,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADM6 $5.0M 1.58 5,000,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBU3 $4.8M 1.52 4,950,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLK5 $4.8M 1.50 4,891,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAS5 $4.5M 1.41 4,503,000 DBT GB
GM Financial Automobile Leasin 36269WAE9 $4.5M 1.41 4,500,000 ABS-O US
INTEL CORP 458140BQ2 $4.4M 1.36 4,375,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHZ7 $4.4M 1.36 4,316,000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $4.3M 1.36 4,328,373 STIV US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.6M 1.11 3,570,000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $3.4M 1.08 3,463,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHG2 $3.1M 0.97 3,250,000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 58770XAB9 $3.1M 0.96 3,055,350 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADU8 $3.0M 0.94 3,000,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBT6 $3.0M 0.94 3,356,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $2.9M 0.91 3,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMF5 $2.0M 0.63 2,000,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBA4 $1.8M 0.57 1,800,000 DBT US
World Omni Auto Receivables Tr 98164TAB8 $1.1M 0.33 1,055,914 ABS-O US
Government National Mortgage A 38384MFA0 $893K 0.28 893,195 ABS-MBS US
Honda Auto Receivables Owner T 437927AC0 $830K 0.26 828,838 ABS-O US
Ford Credit Auto Owner Trust 344928AD8 $231K 0.07 231,121 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 25件の支払い

08
4.19%TTM利回り
$1.00TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月29日$0.0870
2026年8月28日$0.0780
2026年7月30日$0.0920
2026年6月29日$0.0810
2026年5月28日$0.0800
2026年4月29日$0.0860
2026年3月30日$0.0870
2026年2月26日$0.0750
2026年1月29日$0.0730
2025年12月11日$0.1110
2025年11月25日$0.0610
2025年10月30日$0.0900
2025年9月29日$0.0800
2025年8月28日$0.0780
2025年7月30日$0.0900
2025年6月27日$0.0770
2025年5月29日$0.0800
2025年4月29日$0.0840
2025年3月28日$0.0740
2025年2月27日$0.0710
2025年1月30日$0.0820
2024年12月12日$0.0910
2024年11月26日$0.0600
2024年10月30日$0.0770
2024年9月27日$0.0070

機関投資家（13F） 26 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Congress Wealth Management LLC / DE / $67,722,353 32.28% 2,715,409 株式数 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64,038,699 30.53% 2,600,028 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,535,133 12.17% 1,036,749 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $20,420,019 9.73% 829,071 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,028,434 4.30% 366,562 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3,470,318 1.65% 140,898 株式数 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3,154,356 1.50% 127,758 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,566,766 1.22% 104,213 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,562,460 1.22% 104,038 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,270,689 1.08% 92,192 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,205,479 0.57% 48,943 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $1,193,875 0.57% 48,472 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,160,541 0.55% 47,119 株式数 2026年6月30日
Essex Bank $1,131,165 0.54% 45,945 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $907,591 0.43% 36,849 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $785,328 0.37% 31,885 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $603,090 0.29% 24,486 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $594,470 0.28% 24,136 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $350,386 0.17% 14,226 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309,845 0.15% 12,580 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $294,550 0.14% 11,959 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262,016 0.12% 10,638 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $209,347 0.10% 8,479 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $2,121 0.00% 86,126 株式数 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $397 0.00% 16,135 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0.00% 10,405 株式数 2026年6月30日

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