Essex Bank

CIK 1752212 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$266.8M
13F価値別で9,443件中 #5,534 位 · 58.6% トップ
ポジション
318
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.93%
上位25銘柄のウェイト
53.63%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
46.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.37% 推定買付額 $11,814,307 · 推定売付額 $35,656,537

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.0% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
62
減少
122
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.3%
Industrials
14.2%
Healthcare
12.4%
Energy
9.1%
Retail
4.8%
Financial Services
3.8%
Communication Services
3.4%
Financials
3.1%
Consumer products
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Communications
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
28.1%

ポートフォリオ全体 318 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CVX Chevron Corporation Common Stock $21,078,865 7.90% 127,165 $-5,232,811 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,414,517 6.53% 60,185 $2,055,668 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,286,677 4.98% 52,316 $442,831 下落 ×2
BRKA $11,232,750 4.21% 15 $460,650
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,106,924 3.41% 40,665 $844,208 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,178,840 3.07% 6,819 $1,873,825 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,192,170 1.95% 13,745 $696,854 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,035,865 1.89% 14,253 $900,352 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,013,916 1.50% 12,263 $401,176 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $3,982,298 1.49% 30,490 $286,910
IVV $3,963,124 1.49% 5,292 $130,090 下落 ×2
VOO $3,800,062 1.42% 5,533 $429,940 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,219,750 1.21% 28,428 $-320,983 下落 ×4
ITOT $3,180,428 1.19% 19,361 $422,843
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,165,721 1.19% 8,487 $226,292 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3,105,305 1.16% 16,367 $-51,885
DE Deere & Company Common Stock $3,028,923 1.14% 4,775 $339,216
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,003,331 1.13% 8,516 $205,552 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,960,366 1.11% 8,284 $573,706 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,633,646 0.99% 17,960 $38,645 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,620,644 0.98% 22,311 $857,107 下落 ×2
V Visa Inc. $2,619,066 0.98% 7,634 $310,638 下落 ×2
VEA $2,540,343 0.95% 35,654 $261,084 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $2,468,028 0.93% 5,025 $373,960
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,256,331 0.85% 17,559 $139,110 下落 ×1
VO $2,074,900 0.78% 25,756 $389,216 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,993,470 0.75% 8,364 $217,351 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,917,365 0.72% 6,095 $168,100
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1,881,294 0.71% 10,479 $-437,640 下落 ×2
XLK XLK $1,857,565 0.70% 9,750 $561,793
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,838,813 0.69% 4,060 $67,638
IWM $1,824,871 0.68% 6,074 $316,039 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,793,865 0.67% 2,436 $324,399 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,770,864 0.66% 5,193 $937,362 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,732,797 0.65% 871 $578,397 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,692,124 0.63% 1,589 $361,640 下落 ×3
SPY SPY $1,684,707 0.63% 2,256 $211,065 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,581,207 0.59% 2,722 $1,022,591 下落 ×1
VYM $1,525,934 0.57% 9,656 $165,787 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,523,460 0.57% 4,839 $-62,594 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,522,178 0.57% 16,497 $-28,210
VOOG $1,519,376 0.57% 18,390 $325,664 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,467,733 0.55% 10,840 $-221,038 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,406,711 0.53% 13,598 $429,021 下落 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,385,774 0.52% 4,769 $-260,541 下落 ×1
DGRO $1,360,123 0.51% 17,946 $100,676
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,333,616 0.50% 4,903 $143,809 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,328,401 0.50% 5,279 $179,192 下落 ×4
VB $1,327,922 0.50% 4,381 $216,641 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,315,451 0.49% 4,678 $169,436 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,250,827 0.47% 11,395 $200,849 上昇 ×1
IVW $1,245,334 0.47% 9,055 $221,123
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,237,419 0.46% 1,735 $303,955
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,225,719 0.46% 901 $242,909
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,159,392 0.43% 3,273 $35,725 下落 ×1
VV $1,086,720 0.41% 3,160 $85,912 下落 ×1
JMST $1,040,196 0.39% 20,396 $204,493 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,035,585 0.39% 1,077 $1,754 上昇 ×1
VIG $993,565 0.37% 4,199 $90,531
BRKB $986,764 0.37% 1,972 $31,721 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $985,016 0.37% 8,401 $58,406 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $935,863 0.35% 5,240 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $908,195 0.34% 898 $118,056 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893,147 0.33% 10,809 $32,644
IJR $876,211 0.33% 5,908 $137,441 下落 ×1
IJH $861,316 0.32% 11,170 $36,898 下落 ×1
CAFX $856,652 0.32% 34,795 $-6,263
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $849,234 0.32% 1,993 $149,654 上昇 ×1
IYW $843,709 0.32% 3,345 $236,860
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $802,882 0.30% 7,289 $57,583
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $798,126 0.30% 2,951 $30,040
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $783,022 0.29% 1,537 $-147,132 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779,147 0.29% 3,894 $87,655 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $774,987 0.29% 9,536 $49,873
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $769,370 0.29% 3,219 $-145,183 下落 ×2
FEUS $745,320 0.28% 9,246 $89,386 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $736,224 0.28% 3,591 $-15,134 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $703,061 0.26% 11,181 $45,954
ECL Ecolab Inc. Common Stock $690,090 0.26% 2,477 $-22,014 下落 ×4
SOXX SOXX $688,176 0.26% 1,074 $335,206
EMR Emerson Electric Company Common Stock $677,670 0.25% 4,734 $59,912 上昇 ×4
XLI XLI $641,265 0.24% 3,462 $77,313 下落 ×1
VGT $634,888 0.24% 5,312 $267,894 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $626,364 0.23% 1,112 $-27,575 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $626,358 0.23% 2,405 $-140,825 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $616,496 0.23% 3,635 $156,451
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $570,180 0.21% 275 $-33,983
EFV $569,301 0.21% 7,438 $11,531 下落 ×6
TILT $564,542 0.21% 2,045 $70,961
XLY XLY $562,709 0.21% 4,798 $42,003 上昇 ×1
IQDF $553,007 0.21% 16,006 $46,258
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $551,504 0.21% 9,535 $1,888 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539,783 0.20% 1,997 $42,852 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $538,272 0.20% 2,400 $37,992
COP ConocoPhillips Common Stock $536,014 0.20% 5,156 $-144,578
IWF $535,916 0.20% 4,316 $75,843 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $533,364 0.20% 3,025 $150,020 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $532,773 0.20% 4,209 $-35,241 下落 ×1
XLV XLV $529,604 0.20% 3,338 $33,039 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $529,450 0.20% 3,242 $155,389

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $3,165,721 1.19% 3倍増
EMR $677,670 0.25% 4倍増
ACN $425,084 0.16% 3倍増
TSM $408,799 0.15% 3倍増
BWXT $230,269 0.09% 3倍増
PYLD $173,413 0.06% 3倍増
GE $124,821 0.05% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IJT $935,863 5,240 0.35%
FMHI $394,078 8,127 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $372,791 1,665 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $368,095 1,665 0.14%
BKNG $356,480 2,000 0.13%
SNDK $338,785 149 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $295,423 2,178 0.11%
MNST $245,969 2,559 0.09%
WDC $240,791 377 0.09%
IWO $237,944 604 0.09%
TCAL $218,670 9,850 0.08%
MPWR $218,412 158 0.08%
FLEX $216,525 1,336 0.08%
AMLP $214,874 4,145 0.08%
STX $212,300 220 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVX 削減 -6 -$5.2M
AAPL 削減 -333 +$2.1M
LLY 削減 -36 +$1.9M
AMD 削減 -24 +$1.0M
PANW 削減 -6 +$937K
GOOG 削減 -164 +$900K
CSCO 削減 -418 +$857K
ADP 削減 -2 +$844K
AVGO 削減 -779 +$697K
ASML 削減 -3 +$578K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 153,290 $26,007,173 21.7%
VTES 2026年6月30日 8,015 $810,636 追跡終了
HON 2026年6月30日 3,339 $754,712 -1.9%
NKE 2026年6月30日 9,350 $493,773 -1.2%
TEVA 2026年3月31日 14,770 $460,824 23.4%
UPS 2025年6月30日 3,700 $406,961 2.4%
IBTF 2025年12月31日 16,841 $393,405 追跡終了
BHP 2025年6月30日 6,713 $325,848 100.3%
DD 2026年6月30日 6,534 $299,191 3.3%
YOU 2026年3月31日 8,475 $297,218 -10.1%
SGOV 2025年6月30日 2,931 $295,063 -0.1%
INTU 2026年3月31日 444 $294,107 -16.6%
AWR 2025年3月31日 3,512 $272,952 13.5%
MOAT 2025年12月31日 2,703 $267,894 追跡終了
VIOO 2025年6月30日 2,624 $253,242 追跡終了
GNR 2025年6月30日 4,623 $246,174 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 44 $235,631 22.9%
EXE 2026年6月30日 2,111 $231,744 4.5%
FIS 2025年3月31日 2,810 $226,961 -45.4%
EQIX 2025年3月31日 240 $226,290 34.4%
LEN 2025年12月31日 1,762 $222,081 -16.0%
PLD 2025年6月30日 1,967 $219,888 34.4%
MCK 2026年6月30日 254 $219,797 13.4%
FIS 2025年9月30日 2,695 $219,371 -38.2%
FERG 2025年12月31日 975 $218,964 7.5%
CP 2025年6月30日 3,109 $218,251 20.6%
DSI 2025年9月30日 1,809 $210,132 追跡終了
ICE 2026年6月30日 1,323 $208,080 30.7%
CLX 2026年6月30日 2,000 $207,260 10.5%
MNST 2025年12月31日 3,078 $207,178 -37.9%
BR 2025年12月31日 855 $203,631 -19.7%
AEM 2026年6月30日 1,000 $202,980 39.8%
LEN 2025年6月30日 1,761 $202,126 -21.9%
OKE 2025年12月31日 2,754 $200,957 28.9%
J 2025年3月31日 1,500 $200,430 24.1%
OTIS 2026年3月31日 2,262 $197,584 -6.7%
USIG 2025年9月30日 3,668 $188,643
JEPI 2025年9月30日 3,219 $182,967 追跡終了
SPTL 2025年12月31日 6,706 $180,722 追跡終了
DEO 2026年3月31日 2,093 $180,563 25.3%
FLR 2025年6月30日 5,000 $179,050 3.2%
COWZ 2025年12月31日 3,044 $174,936 追跡終了
SPTS 2025年9月30日 5,711 $167,273 追跡終了
HYGV 2026年3月31日 3,500 $142,555 追跡終了
FISV 2025年9月30日 805 $138,787 -60.0%
XBI 2025年6月30日 1,576 $127,813 追跡終了
SCHM 2025年9月30日 4,417 $123,851 追跡終了
YUM 2025年3月31日 830 $111,352 -4.5%
GOVT 2025年12月31日 4,553 $105,219 追跡終了
DOW 2025年3月31日 2,619 $105,098 -5.9%
VMBS 2026年6月30日 2,119 $99,485
RCL 2025年3月31日 400 $92,276 42.4%
BSX 2026年6月30日 1,192 $74,797 15.8%
BIV 2026年3月31日 820 $63,859 追跡終了
IUSG 2025年12月31日 382 $62,854
HWM 2025年9月30日 334 $62,165 40.7%
RY 2026年3月31日 338 $57,625 28.3%
CME 2026年6月30日 188 $55,523 23.7%
AMT 2025年12月31日 270 $51,924 0.6%
FTNT 2025年9月30日 491 $51,908 77.7%
MET 2026年3月31日 655 $51,705 33.8%
BABA 2026年3月31日 334 $48,957 -2.6%
SHOP 2026年6月30日 374 $44,363 27.7%
NEM 2026年6月30日 400 $43,300 40.1%
CCI 2025年3月31日 376 $34,125 -27.1%
AJG 2025年12月31日 107 $33,140 0.5%
KR 2026年6月30日 441 $31,910 2.7%
ADI 2025年3月31日 122 $25,920 86.6%
URI 2025年3月31日 35 $24,655 76.6%
REGN 2026年6月30日 30 $23,179 34.4%
CRWD 2026年3月31日 46 $21,562 -52.0%
CMCSA 2026年3月31日 621 $18,554 -7.8%
SAP 2025年9月30日 53 $16,116 -19.4%
AER 2026年3月31日 100 $14,376 7.0%
ADSK 2025年3月31日 40 $11,822 -5.6%
AXON 2025年9月30日 14 $11,590 -15.2%
ULXXXX 2025年12月31日 184 $10,905 追跡終了
BSV 2026年3月31日 131 $10,324 追跡終了
BSV 2025年3月31日 124 $9,581 追跡終了
BNDX 2026年3月31日 196 $9,468
PLD 2026年3月31日 72 $9,191 6.9%
HLN 2026年3月31日 803 $8,117 -0.9%
VGSH 2025年12月31日 116 $6,825
ADSK 2025年12月31日 21 $6,670 -16.5%
EQT 2025年9月30日 100 $5,831 -1.1%
PPG 2025年6月30日 39 $4,264 -0.1%
HEI 2026年3月31日 12 $3,882 28.9%
MSCI 2025年3月31日 4 $2,400 -0.1%
ABEV 2025年3月31日 640 $1,177 22.7%