Core Alternative ETF (CCOR)
$25.05
▲ +0.02 (+0.09%)
1日の変動
$24.98 – $26.95
52週範囲
上位10銘柄のウェイト39.84%
実効ポジション数31.4
1%超のポジション35
純資産
$27.9M
保有銘柄
43
時点
2026年7月31日
CCOR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | ▼ -4.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.80% | ▼ -5.61% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
-$2K
過去12ヶ月
-$20.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 43保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.5M | 5.41 | 4,239 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4.54 | 6,028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 4.54 | 4,942 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 3.91 | 2,348 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.1M | 3.81 | 6,838 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.0M | 3.75 | 2,973 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $998K | 3.57 | 2,845 | EC | CH |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $993K | 3.56 | 6,630 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $978K | 3.50 | 3,315 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $912K | 3.26 | 8,198 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $893K | 3.20 | 3,287 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $879K | 3.15 | 2,281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $867K | 3.10 | 1,487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $866K | 3.10 | 4,402 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $865K | 3.10 | 3,819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $857K | 3.07 | 9,068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $839K | 3.00 | 9,649 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $829K | 2.97 | 3,094 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $793K | 2.84 | 2,567 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $785K | 2.81 | 12,297 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $767K | 2.75 | 668 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $689K | 2.47 | 1,448 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $667K | 2.39 | 5,232 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $664K | 2.38 | 2,452 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $630K | 2.25 | 4,357 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $628K | 2.25 | 5,375 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $607K | 2.18 | 4,665 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $600K | 2.15 | 4,828 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $592K | 2.12 | 1,063 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1.87 | 3,396 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $491K | 1.76 | 1,479 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $399K | 1.43 | 18,032 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $384K | 1.37 | 1,458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $323K | 1.16 | 1,290 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $317K | 1.14 | 1,911 | EC | IE |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $234K | 0.84 | 2,656 | EC | GB |
| Fiserv Inc | 337738108 | $230K | 0.82 | 4,269 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $124K | 0.45 | 124,369 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $18K | 0.06 | 15 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3K | 0.01 | 20 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $225 | 0.00 | 15 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $62 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$110K | -0.39 | -15 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 37件の支払い
1.00%TTM利回り
$0.25TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0500 |
| 2026年6月18日 | $0.0500 |
| 2026年3月19日 | $0.0900 |
| 2025年12月17日 | $0.0600 |
| 2025年9月17日 | $0.0600 |
| 2025年6月18日 | $0.0700 |
| 2025年3月19日 | $0.0900 |
| 2024年12月18日 | $0.0600 |
| 2024年9月18日 | $0.0700 |
| 2024年6月20日 | $0.0570 |
| 2024年3月20日 | $0.1160 |
| 2023年12月20日 | $0.0620 |
| 2023年9月20日 | $0.0810 |
| 2023年6月21日 | $0.0750 |
| 2023年3月22日 | $0.1150 |
| 2022年12月21日 | $0.0660 |
| 2022年9月21日 | $0.0760 |
| 2022年6月22日 | $0.0770 |
| 2022年3月23日 | $0.1300 |
| 2021年12月23日 | $0.0260 |
| 2021年9月22日 | $0.0780 |
| 2021年6月25日 | $0.1140 |
| 2021年3月24日 | $0.1000 |
| 2020年12月22日 | $0.0910 |
| 2020年9月22日 | $0.0600 |
| 2020年6月23日 | $0.1400 |
| 2020年3月24日 | $0.1400 |
| 2019年12月24日 | $0.0380 |
| 2019年9月26日 | $0.0890 |
| 2019年6月27日 | $0.0720 |
| 2019年3月28日 | $0.0050 |
| 2018年9月26日 | $0.2570 |
| 2018年6月27日 | $0.0720 |
| 2018年3月28日 | $0.0790 |
| 2017年12月27日 | $0.1070 |
| 2017年9月26日 | $0.0910 |
| 2017年6月27日 | $0.0330 |
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8,672,268 | 53.27% | 332,642 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,527,420 | 21.67% | 139,263 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1,739,091 | 10.68% | 68,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718,058 | 4.41% | 28,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642,526 | 3.95% | 25,367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,946 | 1.51% | 9,710 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240,374 | 1.48% | 9,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223,632 | 1.37% | 8,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209,954 | 1.29% | 8,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,939 | 0.18% | 1,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,484 | 0.04% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,332 | 0.04% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,576 | 0.03% | 219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5,066 | 0.03% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3,001 | 0.02% | 118 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2,383 | 0.01% | 94 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,570 | 0.01% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,190 | 0.01% | 47 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0.00% | 512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0.00% | 132 | 株式数 | 2025年12月31日 |