WADDELL & ASSOCIATES, LLC

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ポートフォリオ評価額
$2.0B
13F価値別で9,443件中 #1,504 位 · 15.9% トップ
ポジション
545
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.34%
上位25銘柄のウェイト
79.67%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
14.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.49% 推定買付額 $197,794,194 · 推定売付額 $47,301,977

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
140
増加
197
減少
167
クローズ
45

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Logistics & Transportation
21.3%
Technology
5.3%
Industrials
3.2%
Healthcare
2.1%
Financials
1.5%
Retail
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Real Estate
0.6%
Utilities
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
58.9%

ポートフォリオ全体 545 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FDX FedEx Corporation Common Stock $429,124,137 21.23% 1,370,434 $-70,307,219 下落 ×1
PAVE $115,727,143 5.73% 1,964,140 $15,709,367 下落 ×1
FNDA $110,236,209 5.45% 2,896,380 $16,607,757 上昇 ×6
MDY $108,824,641 5.38% 154,726 $14,088,535 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $103,460,066 5.12% 685,166 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $99,205,563 4.91% 1,037,498 $9,041,604 上昇 ×6
GCOW $89,190,825 4.41% 2,059,834 $-6,465,369 下落 ×1
AUSF $83,962,011 4.15% 1,718,420 $2,506,344 上昇 ×5
SCHK $77,341,402 3.83% 2,144,798 $10,262,228 上昇 ×4
IEFA $63,212,914 3.13% 654,514 $4,602,335 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $60,827,759 3.01% 200,772 $12,914,407 下落 ×1
AVEM $54,791,792 2.71% 567,849 $8,828,951 下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $52,340,944 2.59% 428,989 $10,123,608 上昇 ×6
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $46,599,583 2.31% 943,693 $8,732,591 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,655,934 1.02% 71,385 $4,030,766 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,698,652 0.78% 78,458 $3,941,109 上昇 ×6
CAPE $10,661,786 0.53% 328,686 $358,428 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,661,522 0.53% 28,582 $291,443 上昇 ×2
SPY SPY $10,216,129 0.51% 13,680 $1,161,886 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,836,643 0.44% 25,010 $2,223,193 上昇 ×6
VLUE $8,274,532 0.41% 41,412 $2,229,893 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,231,489 0.41% 7,131 $5,662,743 下落 ×1
BRKB $8,034,762 0.40% 16,057 $1,028,379 上昇 ×2
DBND $7,685,989 0.38% 168,588 $257,700 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,515,304 0.32% 5,432 $1,501,633 下落 ×3
CGV Conductor Global Equity Value ETF $6,238,665 0.31% 401,712 $67,586 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,934,576 0.29% 52,398 $-866,366 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,773,807 0.29% 16,156 $1,761,829 上昇 ×4
PSLV $5,435,711 0.27% 288,061 $-1,633,291 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,108,460 0.25% 15,606 $1,019,307 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,087,367 0.25% 21,345 $1,687,568 上昇 ×5
VTV $4,886,732 0.24% 22,423 $472,750 下落 ×2
EFA $4,548,104 0.23% 43,782 $230,773 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,278,174 0.21% 30,639 $2,630,011 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,197,180 0.21% 11,111 $1,194,252 上昇 ×6
EWX $3,862,430 0.19% 51,981 $319,502 下落 ×2
VOO $3,839,955 0.19% 5,591 $456,627 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,687,953 0.18% 43,139 $324,569 下落 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,617,688 0.18% 23,047 $124,261 下落 ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $3,610,238 0.18% 338,989 $1,233,612 上昇 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,535,315 0.17% 5,535 $2,088,464 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,485,051 0.17% 2,966 $1,189,324 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,362,278 0.17% 5,969 $881,522 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,361,949 0.17% 24,590 $-402,385 上昇 ×4
IYW $3,358,695 0.17% 13,316 $942,906
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,307,875 0.16% 1,669 $1,050,468 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,912,967 0.14% 4,029 $1,700,975 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,786,787 0.14% 10,973 $95,198 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,778,252 0.14% 7,043 $1,069,095 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,744,382 0.14% 21,357 $226,419 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,741,653 0.14% 7,774 $581,447 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,734,398 0.14% 7,317 $392,728 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2,652,751 0.13% 830 $-69,867 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,597,199 0.13% 7,757 $717,348 上昇 ×6
WTAI $2,568,080 0.13% 54,099 $1,065,651 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,541,265 0.13% 6,042 $657,979 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,526,021 0.12% 17,226 $82,926 上昇 ×2
ARTY $2,380,762 0.12% 31,260 $950,662 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $2,340,111 0.12% 36,456 $1,022,326 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,320,785 0.11% 3,254 $821,861 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,274,571 0.11% 3,089 $592,224 上昇 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,205,518 0.11% 970 $1,384,023 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,091,156 0.10% 4,322 $849,582 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,071,366 0.10% 12,496 $291,814 上昇 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,055,532 0.10% 7,102 $606,772 上昇 ×3
VT $2,053,377 0.10% 13,083 $229,904 下落 ×1
DFAE $2,053,163 0.10% 51,061 $314,181 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,001,653 0.10% 7,118 $675,780 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,996,158 0.10% 13,621 $423,691 上昇 ×4
EIX Edison International Common Stock $1,947,835 0.10% 26,163 $30,885 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,923,636 0.10% 16,377 $664,127 上昇 ×6
SPMD $1,911,852 0.09% 28,299 $188,163 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,908,716 0.09% 33,126 $-499,295 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,906,934 0.09% 5,596 $243,908 上昇 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,827,101 0.09% 12,768 $281,308 上昇 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,791,363 0.09% 11,661 $574,225 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,728,553 0.09% 3,989 $1,049,542 上昇 ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,714,446 0.08% 101,929 $-306,280 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,681,477 0.08% 1,579 $1,041,738 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,622,250 0.08% 11,591 $512,970 上昇 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,593,043 0.08% 6,470 $315,370 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $1,563,983 0.08% 16,745 $-600,692 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,542,600 0.08% 13,157 $91,068 下落 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,531,409 0.08% 9,029 $539,158 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,524,129 0.08% 3,667 $905,271 上昇 ×2
PHYS $1,518,335 0.08% 50,326 $-269,329 下落 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,516,944 0.08% 22,880 $-51,547 上昇 ×4
V Visa Inc. $1,513,385 0.07% 4,411 $404,421 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,504,244 0.07% 9,929 $355,334 上昇 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,495,525 0.07% 14,288 $565,121 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,481,432 0.07% 4,182 $-20,499 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,466,223 0.07% 23,314 $446,625 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,460,418 0.07% 1,444 $355,494 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,450,960 0.07% 25,464 $295,248 上昇 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,423,600 0.07% 7,096 $768,494 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,421,283 0.07% 8,407 $40,631 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,412,707 0.07% 6,526 $223,878 上昇 ×2
DEW $1,405,994 0.07% 20,468 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,386,121 0.07% 16,773 $572,427 上昇 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,385,887 0.07% 14,797 $482,557 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FNDA $110,236,209 5.45% 6倍増
MDY $108,824,641 5.38% 6倍増
DGRW $99,205,563 4.91% 6倍増
AUSF $83,962,011 4.15% 5倍増
SCHK $77,341,402 3.83% 4倍増
IEFA $63,212,914 3.13% 6倍増
QQQE $52,340,944 2.59% 6倍増
AAPL $20,655,934 1.02% 6倍増
NVDA $15,698,652 0.78% 6倍増
GOOG $8,836,643 0.44% 6倍増
GOOGL $5,773,807 0.29% 4倍増
AMZN $5,087,367 0.25% 5倍増
AVGO $4,197,180 0.21% 6倍増
RCAT $3,610,238 0.18% 3倍増
WDC $3,535,315 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $103,460,066 685,166 5.12%
DEW $1,405,994 20,468 0.07%
AMD $1,078,750 1,857 0.05%
RBRK $955,733 11,905 0.05%
SNPS $813,186 1,823 0.04%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $757,991 26,531 0.04%
STX $747,875 775 0.04%
WCN $738,270 4,429 0.04%
HPE $700,936 15,538 0.03%
DTE $685,970 4,502 0.03%
FDS $660,100 2,869 0.03%
NET $644,351 2,627 0.03%
WAL $641,489 7,804 0.03%
NVR $633,646 93 0.03%
VRTX $613,462 1,235 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FDX 削減 -32K -$70.3M
FNDA 買い増し +9K +$16.6M
PAVE 削減 -4K +$15.7M
MDY 買い増し +1K +$14.1M
QQQM 削減 -867 +$12.9M
SCHK 買い増し +4K +$10.3M
QQQE 買い増し +517 +$10.1M
DGRW 買い増し +11K +$9.0M
AVEM 削減 -3K +$8.8M
AGEM 買い増し +10K +$8.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSHO 2025年6月30日 2,095,949 $71,115,550 追跡終了
VSS 2025年3月31日 507,668 $58,117,800 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,127 $932,841 -1.2%
ISCF 2025年3月31日 24,678 $796,606 追跡終了
FSMB 2026年6月30日 39,682 $792,053 追跡終了
TAFI 2026年6月30日 31,446 $791,810 追跡終了
IWF 2026年6月30日 1,702 $725,733 追跡終了
LULU 2026年6月30日 4,189 $641,336 3.0%
CHAT 2025年6月30日 17,961 $625,941 追跡終了
EG 2025年12月31日 1,673 $585,935 7.6%
MOH 2025年12月31日 2,960 $566,426 15.9%
UBER 2026年6月30日 7,321 $526,600 10.4%
EXAS 2026年3月31日 5,110 $518,972 追跡終了
CCL 2026年6月30日 19,645 $508,413 -9.1%
MKTX 2026年6月30日 2,926 $482,731 42.6%
KDP 2026年3月31日 17,234 $482,724 19.7%
PYPL 2026年3月31日 8,267 $482,627 36.4%
AMT 2026年3月31日 2,618 $459,642 2.7%
IQV 2026年3月31日 1,996 $449,918 49.3%
SF 2026年6月30日 5,881 $434,724 16.8%
JLL 2026年3月31日 1,290 $434,046 27.9%
G 2026年6月30日 11,426 $425,619 34.4%
CMG 2026年6月30日 12,999 $416,098 0.8%
NTNX 2025年12月31日 5,505 $409,517 28.4%
LIN 2025年12月31日 846 $401,850 14.3%
DHI 2026年3月31日 2,734 $393,778 8.7%
KMX 2025年9月30日 5,781 $388,541 34.0%
CFLT 2026年3月31日 12,645 $382,385 追跡終了
FBTC 2025年9月30日 4,022 $378,028 追跡終了
PINS 2026年3月31日 14,574 $377,321 27.4%
PCOR 2026年6月30日 6,587 $375,459 54.3%
FDS 2026年3月31日 1,280 $371,443 38.3%
VLTO 2026年3月31日 3,716 $370,782 13.1%
GRMN 2025年12月31日 1,471 $362,190 44.9%
ROP 2026年6月30日 1,012 $358,106 20.9%
VB 2025年12月31日 1,398 $355,462 追跡終了
ROKU 2026年3月31日 3,273 $355,088 66.2%
IFF 2025年6月30日 4,526 $351,263 13.0%
FNF 2026年3月31日 6,368 $347,629 2.6%
BBY 2026年6月30日 5,361 $344,189 15.5%
ACM 2026年6月30日 4,006 $339,789 -7.1%
MCK 2026年6月30日 384 $332,298 12.5%
CTRA 2026年6月30日 9,333 $327,962 追跡終了
MDT 2026年3月31日 3,387 $325,355 8.6%
EXLS 2026年6月30日 10,460 $318,507 44.7%
GDDY 2026年3月31日 2,551 $316,528 18.3%
ULTA 2026年6月30日 602 $314,671 16.2%
HCA 2026年6月30日 653 $309,026 5.3%
SNV 2026年3月31日 6,174 $309,009 追跡終了
TFX 2026年3月31日 2,508 $306,076 14.3%
MGM 2026年3月31日 8,351 $304,728 15.8%
CL 2025年12月31日 3,763 $300,814 15.2%
FISV 2026年6月30日 5,370 $299,646 4.7%
ZTS 2025年12月31日 2,030 $297,030 -39.8%
BAH 2025年12月31日 2,890 $288,856 -7.1%
ARE 2025年12月31日 3,455 $287,940 3.4%
TSN 2025年9月30日 5,091 $284,791 8.2%
MORN 2026年3月31日 1,273 $276,574 27.5%
RHI 2025年12月31日 8,127 $276,155 61.2%
OMC 2026年6月30日 3,642 $274,279 19.8%
DLTR 2026年6月30日 2,463 $269,723 7.2%
ORI 2026年6月30日 6,671 $266,173 2.0%
CACI 2026年6月30日 486 $264,321 42.3%
EXR 2025年12月31日 1,873 $263,981 13.6%
POET 2026年3月31日 41,346 $261,720 40.8%
ARW 2025年12月31日 2,161 $261,481 86.6%
HAS 2026年6月30日 2,780 $260,208 12.0%
KMB 2025年3月31日 1,978 $259,242 -23.2%
AMH 2026年3月31日 8,069 $259,015 23.7%
BRO 2025年12月31日 2,737 $256,703 -9.7%
PEGA 2026年6月30日 5,836 $248,380 12.1%
DASH 2026年3月31日 1,087 $246,184 47.6%
HUM 2025年9月30日 1,005 $245,702 47.1%
NWSA 2025年12月31日 7,847 $240,981 12.8%
EA 2026年6月30日 1,177 $239,955 追跡終了
DD 2025年12月31日 3,076 $239,620 247.6%
OVV 2025年12月31日 5,929 $239,413 70.8%
DUOL 2025年12月31日 731 $235,265 -16.0%
CMCSA 2026年6月30日 8,190 $235,135 8.5%
STE 2026年6月30日 1,061 $234,619 13.1%
CRBG 2026年3月31日 7,754 $233,938 34.3%
WTW 2026年6月30日 804 $233,723 30.1%
ZS 2026年3月31日 1,032 $232,117 30.3%
UBER 2025年12月31日 2,365 $231,699 -2.5%
GTLB 2026年3月31日 6,165 $231,372 93.9%
FAST 2025年12月31日 4,716 $231,273 27.5%
ADSK 2026年3月31日 775 $229,408 5.9%
UPS 2025年9月30日 2,261 $228,225 22.3%
FIS 2026年6月30日 4,843 $227,185 4.6%
OKE 2025年6月30日 2,274 $225,626 18.8%
AXS 2025年9月30日 2,161 $224,355 2.6%
TT 2026年3月31日 575 $223,790 9.0%
MKTX 2025年9月30日 997 $222,670 -7.2%
CME 2026年3月31日 810 $221,195 -8.9%
RGLD 2025年9月30日 1,230 $218,743 25.0%
IWF 2025年3月31日 542 $217,656 追跡終了
CI 2025年9月30日 656 $216,860 -3.4%
NOC 2025年12月31日 354 $215,699 1.4%
INTU 2025年12月31日 314 $214,434 -45.4%
PKG 2025年12月31日 982 $214,007 22.1%
ASH 2026年3月31日 3,625 $212,679 30.9%
CHWY 2025年12月31日 5,211 $210,785 -28.9%
SAM 2026年6月30日 914 $210,586 5.7%
AL 2026年3月31日 3,254 $209,004 追跡終了
IWP 2026年3月31日 1,522 $208,423 追跡終了
MDLZ 2025年12月31日 3,332 $208,150 19.9%
AMCR 2026年3月31日 24,947 $208,058 20.2%
NTAP 2025年12月31日 1,739 $206,002 80.4%
CTAS 2025年9月30日 922 $205,486 -1.2%
IBIT 2026年6月30日 5,329 $204,740
IWB 2026年3月31日 548 $204,645 追跡終了
ALNY 2026年6月30日 618 $204,478 -20.6%
SPG 2026年3月31日 1,104 $204,361 19.2%
INVH 2026年3月31日 7,324 $203,534 21.8%
BX 2025年12月31日 1,183 $202,116 -7.1%
PCTY 2025年12月31日 1,269 $202,114 -1.6%
ETSY 2026年3月31日 3,643 $201,968 65.0%
EHC 2026年3月31日 1,901 $201,772 26.8%
VV 2025年3月31日 747 $201,466 追跡終了
SLB 2026年6月30日 3,916 $201,243 16.4%
ECL 2025年12月31日 733 $200,739 8.4%
INNV 2025年12月31日 33,024 $170,404 107.2%
VLY 2026年6月30日 13,600 $167,008 -1.9%
XRAY 2025年12月31日 12,863 $163,231 -4.3%
LYFT 2026年6月30日 11,228 $149,332 19.6%
PATH 2025年9月30日 11,264 $144,179 16.9%
AMCR 2025年9月30日 14,908 $137,005 16.8%
WEN 2026年3月31日 15,807 $131,672 26.9%
NAKA 2026年6月30日 572,370 $126,437 57.7%
LBTYA 2025年12月31日 10,224 $117,167 -3.0%
OXLCXXXX 2025年9月30日 27,474 $115,389 追跡終了
PK 2026年3月31日 10,006 $104,663 49.0%
HUN 2025年12月31日 10,816 $97,128 2.1%
GT 2026年6月30日 10,520 $69,748 -10.9%
GTM 2026年6月30日 10,932 $65,373 29.7%
NWL 2025年12月31日 11,010 $57,692 60.9%
MPT 2026年6月30日 12,266 $56,792 -10.6%
UWMC 2026年6月30日 14,989 $54,260 -36.7%
BMBL 2026年6月30日 14,738 $48,046 -12.3%
IRWD 2026年6月30日 11,682 $41,004 0.7%
GNS 2025年12月31日 23,000 $22,195 追跡終了
AGL 2026年3月31日 23,357 $16,086 1055.5%