CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
$14.66
株価 · 8月 20, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 4, 2026
52週レンジ
$13–$19
24% of range
アナリスト評価
BUY
11 analysts
目標株価
$18
+24% upside
P/E (TTM)
183.9
ROE
1.1%
純利益率
4.2%
CHCT 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$14.66
時価総額
$419M
P/E (TTM)
183.9
EPS（TTM）
$0.08
収益（TTM）
$121M
配当利回り
12.8%
ROE
1.1%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$13 – $19
CHCT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$121M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.08
2016-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
—
利益率
4.2%
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
CHCT
競合中央値
P/E (TTM)
183.9
31.4
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
3.5
6.1
P/B (株価純資産倍率)
1.0
1.6
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
CHCT
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
4.2%
8.5%
ROA
0.51%
1.5%
ROE
1.1%
2.5%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
CHCT
競合中央値
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
CHCT
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
7.5%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
9.9%
—
EPS YoY
-75.3%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
-65.0%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
CHCT
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
1051.9%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
12.8%
配当性向
1051.9%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年5月11日 | $0.4800 |
| 2026年2月23日 | $0.4780 |
| 2025年11月7日 | $0.4750 |
| 2025年8月8日 | $0.4730 |
| 2025年5月9日 | $0.4700 |
| 2025年2月24日 | $0.4680 |
| 2024年11月8日 | $0.4650 |
| 2024年8月9日 | $0.4630 |
| 2024年5月9日 | $0.4600 |
| 2024年2月16日 | $0.4580 |
| 2023年11月8日 | $0.4550 |
| 2023年8月10日 | $0.4530 |
| 2023年5月11日 | $0.4500 |
| 2023年2月17日 | $0.4480 |
| 2022年11月9日 | $0.4450 |
| 2022年8月11日 | $0.4430 |
| 2022年5月12日 | $0.4400 |
| 2022年2月18日 | $0.4380 |
| 2021年11月10日 | $0.4350 |
| 2021年8月12日 | $0.4330 |
CHCT アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
11 アナリスト
- 強い買い 3 27.3%
- 買い 5 45.5%
- 保有 3 27.3%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
4 アナリスト · 2026-08-19
中央値
$18.00
平均値
$18.25
← 全目標を下回る
$14.66
安値
$17.00
高値
$20.00
中央値ターゲット
$18.00
+22.8%
平均値ターゲット
$18.25
+24.5%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.19%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.06 | $0.11 | -0.05% |
| 2026年3月31日 | $0.56 | $0.10 | 0.46% |
| 2025年12月31日 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
| 2025年9月30日 | $0.03 | $0.08 | -0.05% |
| 2025年6月30日 | $-0.25 | $-0.13 | -0.12% |
| 2025年3月31日 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCT | $467M | 205.2 | 4.7% | 4.2% | 1.1% | — |
| DHC | $1.17B | -4.1 | 2.8% | -18.6% | -16.2% | — |
| UHT | $544M | 30.9 | 0.18% | 17.8% | 10.6% | — |
| XRN | $447M | -37.1 | 6.8% | -4.6% | -1.3% | — |
| NHPAP | $545M | -7.6 | -3.2% | -16.9% | -9.0% | 36.0% |
| WELL | $129.28B | 133.5 | 35.6% | 8.9% | 2.6% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 14
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
貸借対照表 9
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
キャッシュフロー 15
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
収益性 5
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
成長率 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 12
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
損益計算書 11
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 |
貸借対照表 9
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
キャッシュフロー 11
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
収益性 4
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
効率性 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $123M | $122M | · | $120M | $116M | $117M | · | $115M | $113M | $113M | · | $109M | $104M | $100M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-7M | · | $-8M | $-20M | $-3M | · | $-2M | $3M | $7M | · | $9M | $11M | $10M | · | $22M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | -53.8 | -42.9 | · | -38.2 | -19.6 | -75.7 | · | -113.4 | 584.8 | 189.6 | · | 123.8 | 97.1 | 118.1 | · | 39.5 | |
| P/S | 4.3 | 3.7 | · | 3.6 | 4.1 | 4.4 | · | 4.4 | 5.8 | 6.5 | · | 7.5 | 8.4 | 9.7 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Earnings Yield | -1.9% | -2.3% | · | -2.6% | -5.1% | -1.3% | · | -0.88% | 0.17% | 0.53% | · | 0.81% | 1.0% | 0.85% | · | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| 純利益 | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| 希薄化後EPS | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
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機関投資家（13F） 185 提出者 · $324.6M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+8 前期比) | 9 (-17 前期比) | 60 (-2 前期比) | 51 (-2 前期比) | +895K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37,607,535 | 2,057,305 | 11.59% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26,656,408 | 1,458,228 | 8.21% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,593,817 | 1,181,281 | 6.65% | 株式数 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $20,980,029 | 1,147,704 | 6.46% | 株式数 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,947,125 | 872,381 | 4.91% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $15,141,400 | 827,440 | 4.67% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $15,045,007 | 823,031 | 4.64% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13,039,041 | 713,147 | 4.02% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,554,031 | 577,354 | 3.25% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,117,305 | 553,463 | 3.12% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $9,385,317 | 513,420 | 2.89% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7,832,724 | 428,486 | 2.41% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,797,681 | 426,569 | 2.40% | 株式数 |
| ProShare Advisors LLC | $6,885,291 | 376,657 | 2.12% | 株式数 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6,405,879 | 350,431 | 1.97% | 株式数 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $6,175,077 | 388,614 | 1.90% | 株式数 |
| Davis Selected Advisers | $5,902,429 | 322,890 | 1.82% | 株式数 |
| Phocas Financial Corp. | $5,428,045 | 296,939 | 1.67% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5,156,843 | 282,103 | 1.59% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4,856,356 | 265,665 | 1.50% | 株式数 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,044,669 | 221,262 | 1.25% | 株式数 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3,880,515 | 212,282 | 1.20% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,708,390 | 202,866 | 1.14% | 株式数 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $3,702,363 | 192,731 | 1.14% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,176,680 | 173,779 | 0.98% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,165,776 | 192,800 | 0.98% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,754,613 | 150,690 | 0.85% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,712,223 | 165,178 | 0.84% | 株式数 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2,456,009 | 134,355 | 0.76% | 株式数 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,197,676 | 120,223 | 0.68% | 株式数 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,581,110 | 86,494 | 0.49% | 株式数 |
| FMR LLC | $1,565,536 | 85,642 | 0.48% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,396,976 | 76,421 | 0.43% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,385,012 | 74,906 | 0.43% | 株式数 |
| Man Group plc | $1,071,756 | 58,630 | 0.33% | 株式数 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,045,057 | 57,169 | 0.32% | 株式数 |
| Argent Trust Co | $1,038,504 | 56,811 | 0.32% | 株式数 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992,421 | 54,290 | 0.31% | 株式数 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939,985 | 51,422 | 0.29% | 株式数 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936,430 | 51,227 | 0.29% | 株式数 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913,872 | 49,993 | 0.28% | 株式数 |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891,973 | 48,795 | 0.27% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884,752 | 48,400 | 0.27% | コールオプション |
| Round Rock Advisors LLC | $802,821 | 43,918 | 0.25% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $783,518 | 42,862 | 0.24% | 株式数 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $766,170 | 41,913 | 0.24% | 株式数 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $748,018 | 40,920 | 0.23% | 株式数 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $746,382 | 40,831 | 0.23% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $735,067 | 40,212 | 0.23% | 株式数 |
| Kovack Advisors, Inc. | $687,112 | 37,588 | 0.21% | 株式数 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $666,858 | 36,721 | 0.21% | 株式数 |
| Ballentine Partners, LLC | $614,318 | 33,606 | 0.19% | 株式数 |
| STRS OHIO | $601,906 | 32,927 | 0.19% | 株式数 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $576,283 | 36,267 | 0.18% | 株式数 |
| Odyssean, LLC | $571,031 | 31,238 | 0.18% | 株式数 |
| BROWN ADVISORY INC | $562,384 | 30,765 | 0.17% | 株式数 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $543,684 | 29,742 | 0.17% | 株式数 |
| Baird Financial Group, Inc. | $536,902 | 29,371 | 0.17% | 株式数 |
| ALBERT D MASON INC | $494,975 | 27,077 | 0.15% | 株式数 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $491,732 | 26,900 | 0.15% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $486,833 | 26,632 | 0.15% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $455,958 | 24,943 | 0.14% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $450,070 | 24,621 | 0.14% | 株式数 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $444,350 | 24,308 | 0.14% | 株式数 |
| Nebula Research & Development LLC | $442,508 | 26,609 | 0.14% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $425,924 | 23,300 | 0.13% | コールオプション |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $424,152 | 26,693 | 0.13% | 株式数 |
| Black Maple Capital Management LP | $406,876 | 22,258 | 0.13% | 株式数 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $402,708 | 22,030 | 0.12% | 株式数 |
| AlphaQuest LLC | $397,791 | 24,226 | 0.12% | 株式数 |
| Capital Square, LLC | $396,431 | 22,011 | 0.12% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $387,774 | 21,213 | 0.12% | 株式数 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $374,685 | 20,497 | 0.12% | 株式数 |
| Mariner, LLC | $373,753 | 20,446 | 0.12% | 株式数 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $367,611 | 20,110 | 0.11% | 株式数 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $358,050 | 19,587 | 0.11% | 株式数 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $348,477 | 19,349 | 0.11% | 株式数 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $308,667 | 16,885 | 0.10% | 株式数 |
| MetLife Investment Management, LLC | $304,654 | 16,666 | 0.09% | 株式数 |
| Graham Capital Management, L.P. | $303,357 | 16,595 | 0.09% | 株式数 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $299,646 | 16,392 | 0.09% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $277,856 | 15,200 | 0.09% | プットオプション |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $272,372 | 14,900 | 0.08% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $263,238 | 14,400 | 0.08% | 株式数 |
| ALPS ADVISORS INC | $257,565 | 14,090 | 0.08% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $243,965 | 13,346 | 0.08% | 株式数 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $237,238 | 12,978 | 0.07% | 株式数 |
| Cerity Partners LLC | $236,781 | 12,953 | 0.07% | 株式数 |
| State of Wyoming | $225,849 | 12,355 | 0.07% | 株式数 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $225,283 | 12,324 | 0.07% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $223,546 | 12,229 | 0.07% | 株式数 |
| Intrua Financial, LLC | $212,410 | 11,620 | 0.07% | 株式数 |
| CWM, LLC | $209,462 | 13,182 | 0.06% | 株式数 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $201,591 | 10,912 | 0.06% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $200,477 | 10,967 | 0.06% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $198,064 | 10,835 | 0.06% | 株式数 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193,439 | 10,582 | 0.06% | 株式数 |
| Accel Wealth Management | $190,680 | 12,000 | 0.06% | 株式数 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $188,650 | 10,320 | 0.06% | 株式数 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $188,333 | 10,303 | 0.06% | 株式数 |
企業インサイダー 10 人のインサイダー · 5人の役員 · 6人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 2026年8月18日 A | 584,115 | 1 | 0 | $151,300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 2018年1月16日 A | 617,175 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 2026年8月18日 A | 255,912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & CFO | 2018年1月16日 A | 127,344 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 2026年8月18日 A | 475,955 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence R. Van Horn | 取締役 | 2018年6月8日 A | 19,371 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | 取締役 | 2018年6月8日 A | 26,010 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | 取締役 | 2018年5月17日 A | 2,916 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | 取締役 | 2017年6月20日 A | 20,761 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | — | 2026年8月11日 P | 103,702 | 1 | 0 | $121,680 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 36のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.70% | 974,665 | 2026年8月19日 | 日次 |
| RDOG · ALPS ETF Trust | 2.13% | 13,845 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 1.91% | 831,988 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.35% | 40,283 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.30% | 78,859 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0.98% | 374,656 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.94% | 699,440 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.70% | 12,978 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 30,456 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0.08% | 47,812 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 36,953 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.03% | 106,916 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.03% | 43,319 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 180,296 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 1,034,414 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 24,119 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | 0.03% | 255,988 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 50,834 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 159,414 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33,619 | 2026年8月19日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 12,054 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 736,836 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 1,289 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2,167 | 2026年8月19日 | 日次 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 290,642 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 126,464 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 1,007 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1,016 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,247 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 26 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 812 | 2026年8月19日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 50,426 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 16,000 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,888 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 864,619 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,179 SH | 2026年8月19日 | 日次 |