CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 5, 2026 10-K/10-Q 8月 4, 2026
$13.36
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$13.2352週安値
$19.1752週高値
時価総額 (MRQ)
$383M
P/E (TTM)
19.6
EPS (TTM)
$0.68
収益 (TTM)
$125M
あなたのバッジ
52週レンジ
$13–$19
アナリスト評価
BUY
目標株価
$18
P/E
19.6
ROE
4.9%
純利益率
16.8%
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CHCT 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$13.36
時価総額 (MRQ)
$383M
P/E (TTM)
19.6
EPS (TTM)
$0.68
収益 (TTM)
$125M
配当利回り
14.1%
ROE (TTM)
4.9%
52週レンジ
$13–$19
CHCT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$121M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.082016-12-31 → 2025-12-31
純利益率16.8%2018-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | CHCT | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19.65年平均 ≈70.7 | ≈70.7 | 29.1 | 適正価格 | |
| P/S (TTM) | 3.15年平均 ≈7.5 | ≈7.5 | 5.2 | 割安 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.95年平均 ≈1.6 | ≈1.6 | 2.4 | 割安 | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 6.85年平均 ≈13.2 | ≈13.2 | 9.7 | 適正価格 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.95年平均 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | CHCT | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 (TTM) | 16.8%5年平均 ≈11.1% | ≈11.1% | 18.4% | 弱い | |
| ROA (TTM) | 2.1%5年平均 ≈1.4% | ≈1.4% | 1.1% | 弱い | |
| ROE (TTM) | 4.9%5年平均 ≈2.3% | ≈2.3% | 1.9% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | CHCT | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 4.7%5年平均 ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | 7.5%5年平均 ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.3%5年平均 ≈-24.5% | ≈-24.5% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | -65.0%5年平均 ≈-16.4% | ≈-16.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | -53.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | -36.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -38.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | -23.2% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | CHCT | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.15年平均 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | 弱い | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$3.5M | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り14.1%
配当性向1051.9%
年次配当≈$1.32
5年配当CAGR≈2.3%
成長連続記録≈9
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 19, 2026 | $0.33 | USD | ≈11.9% |
| 5月 11, 2026 | $0.48 | USD | ≈11.3% |
| 2月 23, 2026 | $0.48 | USD | ≈11.6% |
| 11月 7, 2025 | $0.48 | USD | ≈13.0% |
| 8月 8, 2025 | $0.47 | USD | ≈13.0% |
| 5月 9, 2025 | $0.47 | USD | ≈11.6% |
| 2月 24, 2025 | $0.47 | USD | ≈10.1% |
| 11月 8, 2024 | $0.47 | USD | ≈9.8% |
| 8月 9, 2024 | $0.46 | USD | ≈10.2% |
| 5月 9, 2024 | $0.46 | USD | ≈7.5% |
| 2月 16, 2024 | $0.46 | USD | ≈6.7% |
| 11月 8, 2023 | $0.46 | USD | ≈6.8% |
| 8月 10, 2023 | $0.45 | USD | ≈5.2% |
| 5月 11, 2023 | $0.45 | USD | ≈5.0% |
| 2月 17, 2023 | $0.45 | USD | ≈4.3% |
| 11月 9, 2022 | $0.45 | USD | ≈5.2% |
| 8月 11, 2022 | $0.44 | USD | ≈4.4% |
| 5月 12, 2022 | $0.44 | USD | ≈4.8% |
| 2月 18, 2022 | $0.44 | USD | ≈4.0% |
| 11月 10, 2021 | $0.44 | USD | ≈3.7% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
171.9%
次回決算
10月 26, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 27, 2026 | $0.06 | $0.11 | -46.5% |
| 2026年3月31日 | $0.56 | $0.10 | 449.0% | |
| 2025年12月31日 | $0.55 | $0.11 | 390.2% | |
| 2025年9月30日 | $0.03 | $0.08 | -63.2% | |
| 2025年6月30日 | $-0.25 | $-0.13 | -88.5% | |
| 2025年3月31日 | $0.55 | $0.11 | 390.2% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.08 | $16.85 | $18.59 | $19.18 | $18.50 | $18.00 | $16.51 | $14.58 | · | · | |
| Revenue / Share | $4.51 | $4.36 | $4.48 | $4.13 | $3.89 | $3.51 | $3.26 | $2.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $2.22 | $2.44 | $2.55 | $2.42 | $2.24 | $1.73 | $1.38 | $1.49 | $1.32 | |
| Cash / Share | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.43 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | · | · | |
| Dividend / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.46 | $14.75 | · | $14.99 | $15.43 | $16.28 | · | $16.90 | $17.75 | $18.47 | · | $19.16 | $19.04 | $18.82 | · | $18.91 | |
| Revenue / Share | $1.16 | $1.17 | · | $1.15 | $1.09 | $1.13 | · | $1.11 | $1.04 | $1.12 | · | $1.13 | $1.11 | $1.12 | · | $1.05 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.51 | · | · | · | $0.54 | · | · | · | $0.48 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Cash / Share | $0.09 | $0.09 | · | $0.12 | $0.17 | $0.08 | · | $0.10 | $0.03 | $0.14 | · | $0.14 | $0.10 | $0.14 | · | $0.10 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.12 | · | $-0.40 | $-0.39 | $-0.31 | · | $-0.10 | $-0.03 | $0.63 | · | $0.21 | $0.31 | $0.28 | · | $0.87 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $125M | $123M | · | $120M | $118M | $117M | · | $116M | $115M | $115M | · | $109M | $105M | $101M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $21M | $6M | · | $-7M | $-7M | $-5M | · | $-446.0K | $1M | $18M | · | $8M | $11M | $10M | · | $23M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | 26.9 | 132.4 | · | -38.2 | -42.6 | -58.6 | · | -181.5 | -779.7 | 42.1 | · | 141.4 | 106.5 | 130.7 | · | 37.6 | |
| P/S | 4.2 | 3.7 | · | 3.6 | 4.0 | 4.4 | · | 4.4 | 5.7 | 6.4 | · | 7.4 | 8.3 | 9.5 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 10.4% | 11.9% | · | 12.2% | 11.2% | 10.2% | · | 10.0% | 7.6% | 6.7% | · | 5.8% | 5.2% | 4.7% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.76% | · | -2.6% | -2.4% | -1.7% | · | -0.55% | -0.13% | 2.4% | · | 0.71% | 0.94% | 0.77% | · | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · | |
| Annual Payout | $54M | $54M | · | $53M | $53M | $52M | · | $51M | $50M | $49M | · | $47M | $46M | $45M | · | $44M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| 純利益 | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| 希薄化後EPS | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
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機関投資家（13F） 182 提出者 · $467.9M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
182
保有価値
$467.9M
新規ポジション
23
解消済みポジション
9
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+7 前期比) | 9 (-17 前期比) | 65 (+1 前期比) | 50 (-2 前期比) | +1.5M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $48,221,155 | 2,637,919 | 10.30% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $46,002,715 | 2,801,627 | 9.83% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37,607,535 | 2,057,305 | 8.04% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26,656,408 | 1,458,228 | 5.70% | 株式数 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $21,632,737 | 1,183,409 | 4.62% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,593,817 | 1,181,281 | 4.61% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $17,897,053 | 979,051 | 3.82% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $17,245,162 | 943,390 | 3.69% | 株式数 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,947,125 | 872,381 | 3.41% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $15,141,400 | 827,440 | 3.24% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,881,171 | 813,920 | 3.18% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,554,031 | 577,354 | 2.26% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,117,305 | 553,463 | 2.16% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $9,385,317 | 513,420 | 2.01% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,114,424 | 443,896 | 1.73% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7,832,724 | 428,486 | 1.67% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,797,681 | 426,569 | 1.67% | 株式数 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $7,203,307 | 394,054 | 1.54% | 株式数 |
| ProShare Advisors LLC | $6,885,291 | 376,657 | 1.47% | 株式数 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6,405,879 | 350,431 | 1.37% | 株式数 |
| Davis Selected Advisers | $5,902,429 | 322,890 | 1.26% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5,537,267 | 302,914 | 1.18% | 株式数 |
| Phocas Financial Corp. | $5,428,045 | 296,939 | 1.16% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,323,967 | 291,233 | 1.14% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5,156,843 | 282,103 | 1.10% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,607,228 | 252,037 | 0.98% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,459,425 | 243,951 | 0.95% | 株式数 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,044,669 | 221,262 | 0.86% | 株式数 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3,880,515 | 212,282 | 0.83% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,708,390 | 202,866 | 0.79% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,586,007 | 193,943 | 0.77% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,271,758 | 178,980 | 0.70% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,176,680 | 173,779 | 0.68% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,165,776 | 192,800 | 0.68% | 株式数 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2,456,009 | 134,355 | 0.52% | 株式数 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,197,676 | 120,223 | 0.47% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $2,176,211 | 119,047 | 0.47% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,175,339 | 119,001 | 0.46% | 株式数 |
| FMR LLC | $1,595,401 | 87,276 | 0.34% | 株式数 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,581,110 | 86,494 | 0.34% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,396,976 | 76,421 | 0.30% | 株式数 |
| Man Group plc | $1,071,756 | 58,630 | 0.23% | 株式数 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,045,057 | 57,169 | 0.22% | 株式数 |
| Argent Trust Co | $1,038,504 | 56,811 | 0.22% | 株式数 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992,421 | 54,290 | 0.21% | 株式数 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939,985 | 51,422 | 0.20% | 株式数 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936,430 | 51,227 | 0.20% | 株式数 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913,872 | 49,993 | 0.20% | 株式数 |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891,973 | 48,795 | 0.19% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884,752 | 48,400 | 0.19% | コールオプション |
企業インサイダー 12 人のインサイダー · 6人の役員 · 8人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 2026年8月18日 A | 584,115 | 1 | 0 | $151,300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 2023年1月13日 A | 1,063,201 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 2026年8月18日 A | 255,912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & COO | 2020年8月17日 A | 236,135 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 2026年8月18日 A | 475,955 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Meyer | EVP - Asset Management | 2025年1月15日 A | 202,825 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | 取締役 | 2026年8月11日 P | 103,702 | 1 | 0 | $121,680 |
| Cathrine Cotman | 取締役 | 2026年5月21日 A | 49,893 | 1 | 0 | $58,640 |
| Lawrence R. Van Horn | 取締役 | 2026年5月21日 A | 102,385 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | 取締役 | 2026年5月21日 A | 104,521 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | 取締役 | 2026年5月21日 A | 71,523 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | 取締役 | 2017年6月20日 A | 20,761 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 24のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.81% | 1,008,897 | 2026年10月2日 | 日次 |
| DIV · Global X Funds | 1.99% | 853,194 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.36% | 49,993 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 1.05% | 697,228 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.69% | 14,024 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 30,456 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0.08% | 47,284 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 36,131 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.04% | 106,069 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 1,034,414 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 24,119 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 55,002 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 159,414 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33,014 | 2026年10月2日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 13,208 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 731,706 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2,155 | 2026年10月2日 | 日次 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 290,642 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 813 | 2026年9月21日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 50,338 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,930 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 864,619 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,179 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 256,184 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
CHCT アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 11 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$17.50
+31.0%
3 27.3%
強い買い
5 45.5%
買い
3 27.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
4 アナリスト · 2026-09-30平均値ターゲット $17.50 +31.0%
← 全目標を下回る
現在価格 $13.36
安値$17.00
平均値$17.50
高値$18.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 4, 2026