S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +46.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +9.0%

年率換算: +35.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 25.3%
Industrials 21.9%
Healthcare 11.5%
Real Estate 8.3%
Energy 6.2%
Utilities 5.7%
Materials 4.8%
Consumer Discretionary 4.7%
Technology 3.1%
Retail 2.9%
Communication Services 2.4%
Consumer products 1.4%
Consumer Staples 0.8%
その他/マッピングなし 0.9%

ポートフォリオ全体 153 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $15,810,822 2.19% 85,367 $4,862,298 下落 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $14,185,130 1.97% 819,476 $1,722,016 下落 ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $13,785,027 1.91% 96,446 $2,673,633 下落 ×3
MTRN Materion Corporation $13,741,500 1.91% 46,207 $6,709,630 下落 ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $12,288,332 1.71% 103,699 $1,324,085 下落 ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $12,072,375 1.68% 163,960 $6,976,269 上昇 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $12,041,303 1.67% 74,921 $1,056,984 下落 ×3
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $11,782,423 1.63% 393,666 $2,893,779 下落 ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $11,729,468 1.63% 129,952 $1,066,129 下落 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11,333,809 1.57% 353,629 $1,117,149 下落 ×3
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $11,014,221 1.53% 354,155 $4,828,377 上昇 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $10,766,014 1.49% 123,662 $-845,040 下落 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $10,581,273 1.47% 17,154 $3,463,318 下落 ×4
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $10,297,541 1.43% 103,670 $275,674 下落 ×4
PFBC Preferred Bank - Common Stock $10,260,147 1.42% 96,557 $1,040,874 下落 ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $9,574,844 1.33% 65,888 $2,599,812 下落 ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $8,934,983 1.24% 211,179 $3,021,979 上昇 ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $8,876,512 1.23% 465,226 $688,996 下落 ×3
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $8,808,035 1.22% 201,603 $588,754 下落 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $8,802,269 1.22% 33,371 $1,612,649 下落 ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $8,751,938 1.21% 23,219 $2,626,804 下落 ×3
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $8,664,931 1.20% 133,780 $17,118 下落 ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $8,600,422 1.19% 83,289 $284,664 下落 ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $8,472,970 1.18% 113,884 $155,223 下落 ×3
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $8,455,284 1.17% 4,078 $-974,068 下落 ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $8,267,179 1.15% 64,311 $2,016,348 下落 ×3
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $7,678,150 1.07% 101,015 $3,616,616 下落 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $7,557,152 1.05% 16,990 $1,692,401 下落 ×3
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $7,340,555 1.02% 74,395 $4,195,141 上昇 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $7,198,101 1.00% 139,040 $1,793,114 下落 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $7,121,335 0.99% 274,955 $726,612 下落 ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $7,066,568 0.98% 83,342 $1,051,745 下落 ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $7,023,982 0.97% 27,754 $-489,823 下落 ×3
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $7,011,865 0.97% 469,335 $3,902,665 上昇 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $6,883,625 0.96% 127,996 $3,759,959 下落 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6,853,523 0.95% 94,675 $963,972 下落 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $6,834,986 0.95% 322,253 $3,438,232 上昇 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $6,819,687 0.95% 47,577 $2,949,581 上昇 ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $6,661,938 0.92% 154,426 $530,509 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,592,968 0.91% 26,200 $886,248 下落 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $6,539,836 0.91% 72,681 $-173,077 下落 ×3
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $6,534,505 0.91% 99,188 $887,477 下落 ×3
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $6,448,516 0.89% 77,376 $715,945 下落 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $6,428,680 0.89% 185,800 $669,379 下落 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6,354,600 0.88% 42,000 $35,040 下落 ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $6,345,443 0.88% 50,902 $164,009 下落 ×3
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $6,301,141 0.87% 248,762 $701,667 下落 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $6,190,412 0.86% 272,106 $-334,743 下落 ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $6,131,658 0.85% 86,532 $353,568 下落 ×1
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6,116,781 0.85% 181,453 $824,474 下落 ×2
VC Visteon Corporation - Common Stock $5,996,848 0.83% 60,446 $3,018,371 上昇 ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,802,688 0.81% 204,464 $521,197 下落 ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,748,147 0.80% 50,290 $-1,862,891 下落 ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $5,599,962 0.78% 84,286 $217,039 下落 ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $5,583,130 0.77% 522,276 $210,780 下落 ×3
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5,528,328 0.77% 97,364 $-508,778 下落 ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $5,431,433 0.75% 130,941 $1,893,962 下落 ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $5,428,045 0.75% 296,939 $462,468 下落 ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $5,395,421 0.75% 145,980 $-183,417 下落 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $5,242,504 0.73% 141,651 $-1,039,869 下落 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $5,197,238 0.72% 92,494 $-401,494 下落 ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $5,050,847 0.70% 65,417 $-1,418,957 下落 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $4,981,982 0.69% 100,080 $-1,690,963 下落 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $4,836,074 0.67% 14,521 $1,811,534 下落 ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $4,824,278 0.67% 101,032 $1,195,674 下落 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $4,802,941 0.67% 738,914 $-310,122 下落 ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $4,802,133 0.67% 187,730 $-1,492,830 下落 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4,760,852 0.66% 26,658 $-367,125 下落 ×3
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4,655,749 0.65% 10,225 $1,005,361 下落 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4,607,293 0.64% 32,273 $777,847 下落 ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $4,487,056 0.62% 268,847 $273,037 下落 ×3
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $4,351,571 0.60% 163,716 $1,148,837 下落 ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,243,306 0.59% 295,907 $2,757,484 上昇 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $4,187,856 0.58% 271,410 $-1,133,040 下落 ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,174,937 0.58% 140,334 $983,949 下落 ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4,152,731 0.58% 198,032 $-1,472,849 下落 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $4,111,928 0.57% 218,836 $912,727 下落 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3,848,754 0.53% 47,775 $-135,578 下落 ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $3,805,555 0.53% 292,510 $301,935 下落 ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3,788,693 0.53% 47,335 上昇 ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,782,329 0.52% 150,152 $796,866 下落 ×3
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,766,087 0.52% 46,170 $2,412,003 上昇 ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $3,667,550 0.51% 75,604 上昇 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3,650,501 0.51% 205,662 $543,955 下落 ×3
MCY Mercury General Corporation Common Stock $3,579,660 0.50% 33,574 上昇 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3,515,380 0.49% 108,869 $533,618 下落 ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3,513,564 0.49% 353,122 $-118,043 下落 ×3
BDC Belden Inc Common Stock $3,511,564 0.49% 29,285 $-1,529,358 下落 ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3,498,066 0.49% 76,327 上昇 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3,464,071 0.48% 35,518 $747,220 下落 ×3
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,405,410 0.47% 340,541 $1,543,869 上昇 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3,393,249 0.47% 164,163 $237,983 下落 ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $3,381,046 0.47% 27,759 上昇 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3,363,512 0.47% 87,228 $294,252 下落 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $3,331,997 0.46% 135,392 $-78,531 下落 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $3,307,214 0.46% 352,206 $177,157 下落 ×2
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $3,304,042 0.46% 72,346 $-144,490 下落 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3,300,607 0.46% 101,370 上昇 ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,227,250 0.45% 43,030 上昇 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3,216,650 0.45% 51,698 $345,362 下落 ×3

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GRBK $3,788,693 47,335 0.53%
WLY $3,667,550 75,604 0.51%
MCY $3,579,660 33,574 0.50%
UBSI $3,498,066 76,327 0.49%
NSIT $3,381,046 27,759 0.47%
MUR $3,300,607 101,370 0.46%
HAE $3,227,250 43,030 0.45%
NRIX $2,416,029 99,589 0.34%
CYTK $2,098,570 24,634 0.29%
PTGX $2,007,615 16,378 0.28%
DNLI $1,831,187 71,197 0.25%
IDYA $1,819,596 48,822 0.25%
MIRM $1,713,554 14,637 0.24%
PANW $398,993 1,170 0.06%
SCHM $207,836 5,637 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RAL 買い増し +41K +$7.0M
MTRN 削減 -2K +$6.7M
DCO 削減 -4K +$4.9M
ALRS 買い増し +93K +$4.8M
BHE 買い増し +18K +$4.2M
FLG 買い増し +233K +$3.9M
VSH 削減 -46K +$3.8M
PENG 削減 -130K +$3.6M
CRS 削減 -905 +$3.5M
MDU 買い増し +158K +$3.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FHN 2025年12月31日 510,098 $11,533,316 -3.0%
TTMI 2026年3月31日 165,357 $11,409,633 37.4%
OMF 2026年3月31日 133,708 $9,031,975 3.7%
SPTN 2025年9月30日 324,654 $8,600,084 追跡終了
CMA 2025年12月31日 125,421 $8,593,847 追跡終了
KMPR 2025年12月31日 161,320 $8,316,046 -36.7%
REVG 2026年3月31日 129,639 $7,883,348 追跡終了
TPH 2026年6月30日 164,999 $7,710,403 追跡終了
ADC 2026年3月31日 100,932 $7,270,132 -13.3%
SNV 2025年12月31日 146,937 $7,211,668 追跡終了
ALE 2025年12月31日 106,751 $7,088,266 追跡終了
PRIM 2026年6月30日 48,704 $6,966,620 -22.8%
SWX 2025年12月31日 83,959 $6,577,348 3.1%
PTEN 2026年6月30日 596,671 $6,461,947 21.8%
VRRM 2026年3月31日 281,618 $6,311,059 -80.1%
PR 2025年9月30日 452,832 $6,167,572 72.4%
SPB 2025年6月30日 81,688 $5,844,776 45.8%
CHX 2025年6月30日 187,685 $5,593,013 追跡終了
PPBI 2025年9月30日 261,915 $5,523,787 追跡終了
VIAV 2026年6月30日 165,059 $5,493,164 -1.9%
PNFP 2025年12月31日 58,201 $5,458,672 -0.4%
COHR 2025年9月30日 57,505 $5,130,021 206.0%
GMREXXXX 2025年6月30日 572,131 $5,006,146 追跡終了
VBTX 2025年12月31日 139,294 $4,670,528 追跡終了
PRM 2026年3月31日 165,987 $4,569,622 12.0%
RRC 2026年3月31日 127,167 $4,483,908 -15.3%
PLUS 2025年6月30日 68,642 $4,189,221 29.0%
LNTH 2025年12月31日 80,138 $4,110,278 50.5%
CCB 2026年3月31日 34,453 $3,947,969 -47.9%
EXEL 2025年6月30日 103,376 $3,816,642 31.9%
KD 2026年3月31日 141,023 $3,745,571 -12.2%
POR 2025年12月31日 83,331 $3,666,564 -7.1%
ACHC 2025年9月30日 161,206 $3,657,764 13.4%
NOG 2025年12月31日 147,139 $3,649,047 9.9%
PLAB 2026年6月30日 90,213 $3,645,507 -5.8%
THS 2026年3月31日 149,718 $3,531,848 追跡終了
AVTR 2025年12月31日 280,546 $3,501,214 33.3%
VRNT 2025年9月30日 171,413 $3,371,694 追跡終了
SUPN 2025年6月30日 102,550 $3,358,513 35.3%
MDXG 2026年3月31日 492,991 $3,337,549 17.2%
APAM 2026年6月30日 91,229 $3,319,823 -0.9%
ELME 2025年12月31日 192,043 $3,237,845 -89.9%
SEM 2025年6月30日 189,350 $3,162,145 追跡終了
CRGY 2026年6月30日 231,253 $3,121,916 34.2%
SKX 2025年6月30日 50,658 $2,876,361 追跡終了
GDEN 2025年9月30日 95,321 $2,805,297 追跡終了
BTSG 2025年6月30日 153,608 $2,778,769 155.2%
ROCK 2026年3月31日 55,950 $2,766,168 -0.8%
KFRC 2025年9月30日 65,846 $2,708,246 74.9%
EHAB 2025年12月31日 328,770 $2,633,448 追跡終了
CPK 2026年6月30日 20,721 $2,618,513 4.0%
PCRX 2026年6月30日 114,413 $2,585,734 0.5%
TWO 2025年9月30日 237,159 $2,554,202 追跡終了
CRNX 2026年3月31日 53,877 $2,507,974 追跡終了
BOOT 2026年6月30日 16,331 $2,390,205 -25.9%
EPC 2025年12月31日 111,411 $2,268,328 54.3%
QDEL 2026年6月30日 132,882 $2,183,251 -36.7%
CRMD 2026年3月31日 171,087 $1,989,742 5.2%
AXSM 2025年6月30日 16,588 $1,934,658 69.5%
AGIO 2025年12月31日 46,608 $1,870,845 15.6%
THRY 2025年9月30日 152,186 $1,850,582 -87.4%
MIRM 2025年9月30日 35,561 $1,809,699 11.5%
JACK 2025年6月30日 64,866 $1,763,707 -28.7%
CRC 2026年6月30日 24,517 $1,697,067 -1.8%
GSHD 2026年6月30日 38,860 $1,657,768 -7.5%
IWN 2026年6月30日 7,652 $1,450,742 -4.4%
APLS 2025年9月30日 71,599 $1,239,379 追跡終了
ADMA 2026年6月30日 97,942 $882,457 18.1%
PEP 2025年12月31日 3,113 $437,190 -13.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 6,000 $355,680 -8.7%
AGG 2025年6月30日 2,791 $276,086
FRT 2026年6月30日 2,313 $245,664 -14.1%
ARE 2025年6月30日 2,629 $243,209 -35.7%
MAA 2025年9月30日 1,629 $241,108 -18.0%
SUI 2025年9月30日 1,875 $237,169 -14.3%
UNH 2025年6月30日 435 $227,831 18.7%
CVX 2026年6月30日 1,100 $227,590 23.2%
EXR 2025年12月31日 1,570 $221,276 1.7%
PANW 2026年3月31日 1,170 $215,514 151.8%
PSA 2025年6月30日 691 $206,809 -4.0%
WELL 2025年9月30日 1,334 $205,076 27.7%
INVH 2025年12月31日 6,957 $204,049 -6.3%