ARROW ETF TRUST (GYLD)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000035751 · SEC EDGAR で表示 ↗
$14.30
2026年8月18日現在
▼ -0.14 (-0.94%)
1日の変動
$12.88 – $14.69
52週範囲
- 純資産
- $31.8M
- 保有銘柄
- 144
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.94%
- 実効ポジション数
- 157.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
GYLD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月12日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.80% | ▲ +2.39% |
| 3M | ▲ +1.37% | ▲ +3.54% |
| 6M | ▲ +3.62% | ▲ +7.41% |
| 年初来 | ▲ +7.08% | ▲ +11.33% |
| 1Y | ▲ +9.10% | ▲ +17.60% |
| 3Y | ▲ +12.85% | ▲ +49.27% |
| 5Y | ▼ -2.79% | ▲ +43.42% |
| 最大 2012年5月8日以降 | ▼ -42.29% | ▲ +61.90% |
- ボラティリティ（1年）
- 12.60%
- ボラティリティ 3年
- 14.04%
- 最大ドローダウン 3年
- -13.13%
- 2024年10月4日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.39
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$4.2M
- 過去12ヶ月
- +$9.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 144保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | P49501201 | $311K | 0.98 | 28,514 | EC | MX |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $305K | 0.96 | 3,949 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $293K | 0.92 | 11,010 | EC | US |
| TERNIUM SA | 880890108 | $286K | 0.90 | 6,514 | EC | LU |
| STANDARD LIFE PLC | G7S8MZ109 | $282K | 0.89 | 27,455 | EC | GB |
| TELEPERFORMANCE SE | F9120F106 | $280K | 0.88 | 4,152 | EC | FR |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $278K | 0.87 | 2,488,101 | EC | ID |
| TELUS CORP | 87971M103 | $278K | 0.87 | 22,168 | EC | CA |
| ALAMTRI RESOURCES TBK PT | Y7087B109 | $268K | 0.84 | 1,848,008 | EC | ID |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $267K | 0.84 | 29,343 | EC | US |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | S8793H130 | $263K | 0.82 | 84,566 | EC | ZA |
| BANCO DEL BAJIO SA | P1R2ZN117 | $259K | 0.81 | 82,441 | EC | MX |
| BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PT | Y8520P101 | $255K | 0.80 | 1,546,424 | EC | ID |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $255K | 0.80 | 18,906 | EC | US |
| EXXARO RESOURCES LTD | S26949107 | $253K | 0.79 | 19,168 | EC | ZA |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 65341D102 | $253K | 0.79 | 8,755 | EC | US |
| KOMERCNI BANKA AS | X45471111 | $253K | 0.79 | 4,746 | EC | CZ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | Y71244100 | $252K | 0.79 | 164,192 | EC | ID |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $252K | 0.79 | 23,267 | EC | US |
| KUMBA IRON ORE LTD | S4341C103 | $248K | 0.78 | 13,230 | EC | ZA |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | Y7117N172 | $248K | 0.78 | 721,247 | EC | ID |
| UNITED TRACTORS TBK PT | Y7146Y140 | $248K | 0.78 | 148,333 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $246K | 0.77 | 3,948 | EC | PL |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | Y7123S108 | $246K | 0.77 | 974,551 | EC | ID |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $246K | 0.77 | 10,126 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $246K | 0.77 | 5,795 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | U6836GAB4 | $245K | 0.77 | 228,000 | DBT | US |
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | Y7148M110 | $245K | 0.77 | 16,998,854 | EC | ID |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $239K | 0.75 | 79,029 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $238K | 0.75 | 4,394 | EC | US |
| CVR PARTNERS LP | 126633205 | $234K | 0.73 | 1,815 | EC | US |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Y0697U112 | $234K | 0.73 | 1,357,835 | EC | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $233K | 0.73 | 240,000 | DBT | TR |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $231K | 0.73 | 4,573 | EC | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $231K | 0.72 | 16,730 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $228K | 0.71 | 27,614 | EC | US |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83179X108 | $227K | 0.71 | 10,918 | EC | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $227K | 0.71 | 4,062 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $227K | 0.71 | 3,382 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $226K | 0.71 | 4,245 | EC | US |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 16387P103 | $225K | 0.71 | 17,937 | EC | CA |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $225K | 0.71 | 19,592 | EC | US |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | Q2308E106 | $225K | 0.70 | 89,093 | EC | AU |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 20369C106 | $223K | 0.70 | 12,978 | EC | US |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $223K | 0.70 | 14,493 | EC | US |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | G8586X105 | $222K | 0.70 | 195,175 | EC | GB |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $222K | 0.70 | 9,465 | EC | US |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | Y26465107 | $221K | 0.70 | 293,660 | EC | SG |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $221K | 0.70 | 9,618 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $221K | 0.69 | 5,084 | EC | US |
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セクター別内訳
Energy
15.3%
Real Estate
12.5%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Financial Services
0.9%
その他/マッピングなし
63.2%
配当金 168件の支払い
6.52%
TTM利回り
$0.93
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | $0.0840 |
| 2026年6月16日 | $0.1090 |
| 2026年5月18日 | $0.1100 |
| 2026年4月16日 | $0.0560 |
| 2026年3月16日 | $0.0660 |
| 2026年2月17日 | $0.0840 |
| 2026年1月16日 | $0.0410 |
| 2025年12月26日 | $0.0980 |
| 2025年11月17日 | $0.1540 |
| 2025年10月16日 | $0.0560 |
| 2025年9月16日 | $0.0750 |
| 2025年8月18日 | $0.1040 |
| 2025年7月16日 | $0.1070 |
| 2025年6月16日 | $0.0980 |
| 2025年5月16日 | $0.1120 |
| 2025年4月16日 | $0.0760 |
| 2025年3月17日 | $0.0590 |
| 2025年2月18日 | $0.0950 |
| 2025年1月16日 | $0.1050 |
| 2024年12月26日 | $0.1640 |
| 2024年11月18日 | $0.1720 |
| 2024年10月16日 | $0.1420 |
| 2024年9月16日 | $0.1270 |
| 2024年8月16日 | $0.1690 |
| 2024年7月16日 | $0.1120 |
| 2024年6月17日 | $0.2190 |
| 2024年5月16日 | $0.1430 |
| 2024年4月16日 | $0.1260 |
| 2024年3月18日 | $0.0830 |
| 2024年2月16日 | $0.1110 |
| 2024年1月16日 | $0.0160 |
| 2023年12月26日 | $0.0750 |
| 2023年11月16日 | $0.0860 |
| 2023年10月16日 | $0.0700 |
| 2023年9月18日 | $0.0640 |
| 2023年8月16日 | $0.1410 |
| 2023年7月17日 | $0.1030 |
| 2023年6月16日 | $0.1090 |
| 2023年5月16日 | $0.0880 |
| 2023年4月17日 | $0.0990 |
| 2023年3月16日 | $0.0230 |
| 2023年2月16日 | $0.0600 |
| 2023年1月17日 | $0.0340 |
| 2022年12月23日 | $0.0530 |
| 2022年11月16日 | $0.0720 |
| 2022年10月17日 | $0.0400 |
| 2022年9月16日 | $0.0740 |
| 2022年8月16日 | $0.0750 |
| 2022年7月18日 | $0.0400 |
| 2022年6月16日 | $0.0670 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4,069,843 | 34.09% | 285,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,760,383 | 31.50% | 263,888 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,041,040 | 8.72% | 73,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629,874 | 5.28% | 44,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584,559 | 4.90% | 41,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554,307 | 4.64% | 38,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378,948 | 3.17% | 26,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequent Planning LLC | $272,615 | 2.28% | 19,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264,417 | 2.21% | 18,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197,158 | 1.65% | 13,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131,954 | 1.11% | 9,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33,530 | 0.28% | 2,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $9,202 | 0.08% | 646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,818 | 0.05% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,750 | 0.02% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,137 | 0.02% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0.01% | 43,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |