Yieldmax Coin Option Income Strategy ETF (CONY)
$19.52
▼ -0.63 (-3.13%)
1日の変動
$17.22 – $78.20
52週範囲
上位10銘柄のウェイト114.73%
実効ポジション数3.8
1%超のポジション8
純資産
$326.1M
保有銘柄
22
時点
2026年7月31日
CONY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.11% | ▲ +3.93% |
| 3M | ▼ -4.31% | ▲ +13.29% |
| 6M | ▼ -23.87% | ▲ +8.98% |
| 年初来 | ▼ -50.39% | ▼ -16.00% |
| 1Y | ▼ -73.62% | ▼ -45.59% |
| 3Y | ▼ -90.08% | ▲ +19.97% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -90.12% | ▲ +19.45% |
ボラティリティ（1年）62.03%
ボラティリティ 3年65.79%
最大ドローダウン 3年
-94.11%
ベータ 3年2.61
シャープレシオ 1年*-1.84
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$33.9M
四半期末 7月 2026
+$69.8M
過去12ヶ月
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 22保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $93.4M | 28.66 | 93,467,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $76.3M | 23.39 | 77,870,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $67.2M | 20.59 | 68,067,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $66.4M | 20.38 | 66,942,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $50.5M | 15.50 | 50,704,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $8.8M | 2.71 | 12,180 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2.02 | 6,595,650 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $4.8M | 1.48 | 9,425 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3K | 0.00 | 6,625 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1K | 0.00 | 2,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $955 | 0.00 | 1,910 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $250 | 0.00 | 500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $212 | 0.00 | 425 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -3,995 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 6,515 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$212 | 0.00 | -425 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -2,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | 0.00 | -3,130 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | 0.00 | -7,925 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$17.4M | -5.35 | -9,425 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$36.7M | -11.25 | -12,180 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 75件の支払い
126.64%TTM利回り
$24.72TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.2810 |
| 2026年9月17日 | $0.3000 |
| 2026年9月10日 | $0.3410 |
| 2026年9月3日 | $0.2720 |
| 2026年8月27日 | $0.3530 |
| 2026年8月20日 | $0.2250 |
| 2026年8月13日 | $0.2280 |
| 2026年8月6日 | $0.2570 |
| 2026年7月30日 | $0.2940 |
| 2026年7月23日 | $0.2790 |
| 2026年7月16日 | $0.2430 |
| 2026年7月9日 | $0.2790 |
| 2026年7月2日 | $0.2390 |
| 2026年6月25日 | $0.2600 |
| 2026年6月18日 | $0.2860 |
| 2026年6月11日 | $0.2680 |
| 2026年6月4日 | $0.2790 |
| 2026年5月28日 | $0.3350 |
| 2026年5月21日 | $0.3430 |
| 2026年5月14日 | $0.5630 |
| 2026年5月7日 | $0.4460 |
| 2026年4月30日 | $0.5310 |
| 2026年4月23日 | $0.4160 |
| 2026年4月16日 | $0.3830 |
| 2026年4月9日 | $0.3770 |
| 2026年4月2日 | $0.3760 |
| 2026年3月26日 | $0.5330 |
| 2026年3月19日 | $0.6140 |
| 2026年3月12日 | $0.5940 |
| 2026年3月5日 | $0.3120 |
| 2026年2月26日 | $0.3180 |
| 2026年2月19日 | $0.2990 |
| 2026年2月12日 | $0.2560 |
| 2026年2月5日 | $0.2840 |
| 2026年1月29日 | $0.3090 |
| 2026年1月22日 | $0.2220 |
| 2026年1月15日 | $0.3970 |
| 2026年1月8日 | $0.4090 |
| 2026年1月2日 | $0.4340 |
| 2025年12月26日 | $0.4940 |
| 2025年12月18日 | $0.5100 |
| 2025年12月11日 | $0.3900 |
| 2025年12月4日 | $1.1310 |
| 2025年11月28日 | $0.6600 |
| 2025年11月20日 | $0.6400 |
| 2025年11月13日 | $0.8300 |
| 2025年11月6日 | $0.8900 |
| 2025年10月30日 | $1.3500 |
| 2025年10月23日 | $0.9300 |
| 2025年10月16日 | $3.4600 |
| 2025年9月18日 | $4.5200 |
| 2025年8月21日 | $3.4400 |
| 2025年7月24日 | $7.9500 |
| 2025年6月26日 | $5.3500 |
| 2025年5月29日 | $7.3500 |
| 2025年5月1日 | $6.5100 |
| 2025年4月3日 | $4.3800 |
| 2025年3月6日 | $5.9900 |
| 2025年2月6日 | $10.4700 |
| 2025年1月8日 | $8.3400 |
| 2024年12月12日 | $13.3900 |
| 2024年11月14日 | $20.2300 |
| 2024年10月17日 | $11.1000 |
| 2024年9月6日 | $10.4300 |
| 2024年8月7日 | $10.0600 |
| 2024年7月5日 | $15.7300 |
| 2024年6月6日 | $16.9800 |
| 2024年5月6日 | $22.8100 |
| 2024年4月4日 | $27.9400 |
| 2024年3月6日 | $16.6200 |
| 2024年2月7日 | $10.7500 |
| 2024年1月5日 | $26.9300 |
| 2023年12月7日 | $24.6200 |
| 2023年11月8日 | $10.7800 |
| 2023年10月6日 | $12.0900 |
機関投資家（13F） 34 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,132,432 | 57.91% | 414,547 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,676,104 | 13.20% | 194,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,564,688 | 9.21% | 135,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,392,986 | 5.00% | 73,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,245,791 | 4.47% | 65,880 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717,256 | 2.57% | 37,930 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634,620 | 2.28% | 33,560 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333,156 | 1.20% | 17,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305,453 | 1.10% | 16,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264,550 | 0.95% | 13,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228,811 | 0.82% | 12,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135,577 | 0.49% | 17,676 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42,895 | 0.15% | 2,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30,502 | 0.11% | 1,613 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $25,131 | 0.09% | 1,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24,942 | 0.09% | 1,319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,031 | 0.08% | 1,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22,253 | 0.08% | 1,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15,128 | 0.05% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $14,650 | 0.05% | 371 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Versant Capital Management, Inc | $10,590 | 0.04% | 560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3,990 | 0.01% | 211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3,008 | 0.01% | 159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,042 | 0.01% | 108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1,607 | 0.01% | 61 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,539 | 0.01% | 81 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,097 | 0.00% | 58 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0.00% | 52 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0.00% | 35 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0.00% | 34 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0.00% | 8,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |