iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF (PABD)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000083456 · SEC EDGAR で表示 ↗

$68.03 2026年10月2日現在

▲ +0.71 (+1.05%) 1日の変動

$57.00 – $71.87 52週範囲

+0.26% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2024年1月17日設定日

純フロー（30日）: +$1 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト14.78%

実効ポジション数174.4

1%超のポジション11

純資産 $328.3M

保有銘柄 419

時点 2026年9月10日

経費率 0.12% (低)

PABD 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -3.04%	▼ -3.04%
3M	▲ +3.33%	▲ +4.92%
6M	▲ +3.33%	▲ +4.92%
年初来	▲ +5.17%	▲ +6.79%
1Y	▲ +6.82%	▲ +10.24%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2024年2月27日以降	▲ +30.22%	▲ +39.72%

ボラティリティ（1年）18.78%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*0.71

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） -$6.1M

四半期末 5月 2026 +$10.4M

過去12ヶ月 +$135.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 419保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
ASML HOLDING	ASML	3.11	≈$10.2M	5,994	NL0010273215	0.001257	EQUITY	USD
ROYAL BANK OF CANADA	RY	1.58	≈$5.2M	25,388	780087102	0.005322	EQUITY	USD
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA	1.48	≈$4.9M	236,661	S05405287	0.04961	EQUITY	USD
ROCHE PS PAR AG	ROP	1.36	≈$4.5M	10,576	CH1499059983	0.002217	EQUITY	USD
NOVARTIS AG	NOVN	1.36	≈$4.5M	32,487	S71030654	0.006811	EQUITY	USD
SCHNEIDER ELECTRIC	SU	1.31	≈$4.3M	12,983	S48341085	0.002722	EQUITY	USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306	1.17	≈$3.8M	162,200	S63351712	0.034	EQUITY	USD
ABB LTD	ABBN	1.16	≈$3.8M	40,018	S71088991	0.00839	EQUITY	USD
ASTRAZENECA PLC	AZN	1.13	≈$3.7M	23,539	S09895293	0.004935	EQUITY	USD
TORONTO DOMINION	TD	1.11	≈$3.7M	30,554	891160509	0.006405	EQUITY	USD
ALLIANZ	ALV	1.04	≈$3.4M	6,749	S52314853	0.001415	EQUITY	USD
SAP	SAP	0.98	≈$3.2M	15,723	S48462881	0.003296	EQUITY	USD
BANCO SANTANDER	SAN	0.97	≈$3.2M	218,350	S57059461	0.04578	EQUITY	USD
ADVANTEST	6857	0.87	≈$2.8M	13,000	S68704907	0.002725	EQUITY	USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA	0.84	≈$2.8M	25,248	S62150354	0.005293	EQUITY	USD
UNICREDIT	UCG	0.82	≈$2.7M	27,818	IT0005239360	0.005832	EQUITY	USD
UBS GROUP AG	UBSG	0.79	≈$2.6M	48,238	CH0244767585	0.01011	EQUITY	USD
KEYENCE	6861	0.74	≈$2.4M	4,900	S64909955	0.001027	EQUITY	USD
WHEATON PRECIOUS METALS	WPM	0.74	≈$2.4M	16,109	962879102	0.003377	EQUITY	USD
SOFTBANK GROUP	9984	0.72	≈$2.4M	53,700	S67706200	0.01126	EQUITY	USD
TOKYO ELECTRON	8035	0.71	≈$2.3M	6,800	S68956754	0.001426	EQUITY	USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	8316	0.71	≈$2.3M	52,000	S65630246	0.0109	EQUITY	USD
SONY GROUP	6758	0.70	≈$2.3M	98,100	S68215060	0.02057	EQUITY	USD
SIEMENS N AG	SIE	0.69	≈$2.3M	7,648	S57279739	0.001603	EQUITY	USD
AGNICO EAGLE MINES	AEM	0.68	≈$2.2M	11,410	008474108	0.002392	EQUITY	USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	TCL	0.65	≈$2.1M	220,154	S62008826	0.04615	EQUITY	USD
NOVO NORDISK CLASS B	NOVO B	0.65	≈$2.1M	48,131	DK0062498333	0.01009	EQUITY	USD
IBERDROLA	IBE	0.64	≈$2.1M	90,937	ES0144580Y14	0.01906	EQUITY	USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CM	0.63	≈$2.1M	18,243	136069101	0.003825	EQUITY	USD
HYDRO ONE	H	0.62	≈$2.0M	54,682	448811208	0.01146	EQUITY	USD
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A	SHOP	0.62	≈$2.0M	16,087	82509L107	0.003373	EQUITY	USD
LOREAL SA	OR	0.61	≈$2.0M	4,586	S40578080	0.0009614	EQUITY	USD
BARCLAYS PLC	BARC	0.60	≈$2.0M	304,753	S31348659	0.06389	EQUITY	USD
MANULIFE FINANCIAL	MFC	0.59	≈$2.0M	45,121	56501R106	0.009459	EQUITY	USD
MURATA MANUFACTURING	6981	0.59	≈$1.9M	39,900	S66104035	0.008365	EQUITY	USD
LVMH	MC	0.59	≈$1.9M	4,105	S40614125	0.0008606	EQUITY	USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN	0.58	≈$1.9M	2,649	S59838169	0.0005553	EQUITY	USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	CICT	0.57	≈$1.9M	1,040,110	S64201296	0.2181	EQUITY	USD
AIA GROUP	1299	0.55	≈$1.8M	188,200	HK0000069689	0.03945	EQUITY	USD
ANTOFAGASTA PLC	ANTO	0.54	≈$1.8M	35,094	S00456145	0.007357	EQUITY	USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	BBVA	0.53	≈$1.8M	60,918	S55019061	0.01277	EQUITY	USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	TRN	0.53	≈$1.7M	164,087	IT0003242622	0.0344	EQUITY	USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	8411	0.53	≈$1.7M	31,300	S65910143	0.006562	EQUITY	USD
GLAXOSMITHKLINE	GSK	0.52	≈$1.7M	72,053	GB00BN7SWP63	0.01511	EQUITY	USD
VINCI SA	DG	0.51	≈$1.7M	13,184	FR0000125486	0.002764	EQUITY	USD
KLEPIERRE REIT SA	LI	0.51	≈$1.7M	39,338	S75825562	0.008247	EQUITY	USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL	4502	0.50	≈$1.7M	45,300	S68704451	0.009497	EQUITY	USD
SANOFI SA	SAN	0.49	≈$1.6M	18,901	S56717358	0.003962	EQUITY	USD
RECRUIT HOLDINGS LTD	6098	0.49	≈$1.6M	15,600	JP3970300004	0.00327	EQUITY	USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC	LLOY	0.48	≈$1.6M	1,080,171	S08706129	0.2265	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Financials 8.8%

Technology 7.1%

Consumer Discretionary 3.0%

Industrials 2.9%

Healthcare 2.9%

Materials 2.6%

Energy 1.8%

Retail 0.8%

Communication Services 0.6%

Utilities 0.6%

Consumer products 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Real Estate 0.3%

その他/マッピングなし 67.9%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.04339 → 0.04239 (-2.3%)
2026年9月10日	削減	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.01887 → 0.01845 (-2.2%)
2026年9月10日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.02115 → 0.02237 (5.8%)
2026年9月10日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0481 → 0.04682 (-2.7%)
2026年9月10日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.0316 → 0.03188 (0.9%)
2026年9月10日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.04205 → 0.05899 (40.3%)
2026年9月10日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02722 → 0.01064 (-60.9%)
2026年9月9日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.04902 → 0.04339 (-11.5%)
2026年9月9日	解消	AUD X7c728feead5	ポジション解消 — -0.01053 単位/株でした
2026年9月9日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.01771 → 0.02115 (19.4%)
2026年9月9日	解消	EUR Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.0208 単位/株でした
2026年9月9日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.03074 → 0.0481 (56.5%)
2026年9月9日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05647 → 0.04205 (-25.5%)
2026年9月8日	新規	AUD X7c728feead5	新規ポジション — -0.01053 単位/株
2026年9月8日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.01666 → 0.01771 (6.3%)
2026年9月8日	新規	EUR Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.0208 単位/株
2026年9月8日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.03104 → 0.03074 (-1.0%)
2026年9月8日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.03552 → 0.03322 (-6.5%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05829 → 0.05647 (-3.1%)
2026年9月8日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02628 → 0.02722 (3.6%)
2026年9月4日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.05043 → 0.04902 (-2.8%)
2026年9月4日	増加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.009434 → 0.01887 (100.0%)
2026年9月4日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.01635 → 0.01666 (1.9%)
2026年9月4日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.03083 → 0.03104 (0.7%)
2026年9月4日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.1035 → 0.1248 (20.5%)
2026年9月4日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.06701 → 0.05829 (-13.0%)
2026年9月4日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02733 → 0.02628 (-3.8%)
2026年9月3日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.0497 → 0.05043 (1.5%)
2026年9月3日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.01572 → 0.01635 (4.0%)
2026年9月3日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0296 → 0.03083 (4.1%)
2026年9月3日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.02756 → 0.0316 (14.6%)
2026年9月3日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.08045 → 0.1035 (28.6%)
2026年9月3日	増加	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	単位/株: 0.000006709 → 0.000007128 (6.2%)
2026年9月3日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.09468 → 0.06701 (-29.2%)
2026年9月3日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200.0%)
2026年9月2日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.2279 → 0.0497 (-78.2%)
2026年9月2日	解消	AUD X7c728feead5	ポジション解消 — -0.1841 単位/株でした
2026年9月2日	削減	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.01782 → 0.009434 (-47.1%)
2026年9月2日	増加	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	単位/株: -0.05338 → 0.001443 (-102.7%)
2026年9月2日	解消	CHF X2d215aefad6	ポジション解消 — 0.05483 単位/株でした
2026年9月2日	解消	DKK X0e9c956eba9	ポジション解消 — 0.02618 単位/株でした
2026年9月2日	増加	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	単位/株: -0.01439 → 0.01179 (-182.0%)
2026年9月2日	解消	EUR Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.04204 単位/株でした
2026年9月2日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.012 → 0.0296 (-346.6%)
2026年9月2日	削減	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.1626 → 0.02756 (-83.1%)
2026年9月2日	解消	GBP Xfdd1cde5b58	ポジション解消 — -0.1351 単位/株でした
2026年9月2日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: -0.2075 → 0.08045 (-138.8%)
2026年9月2日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — 0.288 単位/株でした
2026年9月2日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: -0.002632 → 0.005463 (-307.5%)
2026年9月2日	解消	ILS Xc6ecedc9cac	ポジション解消 — 0.008095 単位/株でした
2026年9月2日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — 14.43 単位/株でした
2026年9月2日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: -12.82 → 1.604 (-112.5%)
2026年9月2日	解消	NOK X3a66b1b8317	ポジション解消 — 0.08236 単位/株でした
2026年9月2日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: -0.04684 → 0.03552 (-175.8%)
2026年9月2日	解消	SEK X663596a9453	ポジション解消 — -0.4328 単位/株でした
2026年9月2日	削減	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	単位/株: 0.4362 → 0.003397 (-99.2%)
2026年9月2日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.003412 → 0.01027 (201.0%)
2026年9月2日	解消	SGD X76d161de74c	ポジション解消 — 0.006858 単位/株でした
2026年9月2日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.008451 → 0.09468 (-1220.3%)
2026年9月2日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.006769 → 0.0000002096 (-100.0%)
2026年9月1日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.2215 → 0.2279 (2.9%)
2026年9月1日	削減	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.02621 → 0.01782 (-32.0%)
2026年9月1日	解消	CAD X0d590b8f561	ポジション解消 — 0.106 単位/株でした
2026年9月1日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: -0.09179 → 0.01572 (-117.1%)
2026年9月1日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.01117 → -0.012 (7.4%)
2026年9月1日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: -0.2481 → -0.2075 (-16.4%)
2026年9月1日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05928 → -0.008451 (-114.3%)
2026年8月31日	新規	1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040	新規ポジション — 0.008595 単位/株
2026年8月31日	増加	4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509	単位/株: 0.00327 → 0.004906 (50.0%)
2026年8月31日	増加	66 — MTR CORPORATION S62900543	単位/株: 0.05189 → 0.05241 (1.0%)
2026年8月31日	増加	6857 — ADVANTEST S68704907	単位/株: 0.002683 → 0.002725 (1.6%)
2026年8月31日	増加	6861 — KEYENCE S64909955	単位/株: 0.001006 → 0.001027 (2.1%)
2026年8月31日	増加	7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008	単位/株: 0.006562 → 0.007254 (10.5%)
2026年8月31日	増加	7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557	単位/株: 0.00327 → 0.00369 (12.8%)
2026年8月31日	増加	7741 — HOYA S64415060	単位/株: 0.001635 → 0.001719 (5.1%)
2026年8月31日	増加	7974 — NINTENDO S66395500	単位/株: 0.003564 → 0.003606 (1.2%)
2026年8月31日	増加	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	単位/株: 0.001405 → 0.001426 (1.5%)
2026年8月31日	増加	8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246	単位/株: 0.01069 → 0.0109 (2.0%)
2026年8月31日	増加	8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820	単位/株: 0.006562 → 0.008239 (25.6%)
2026年8月31日	解消	9024 JP3417200007	ポジション解消 — 0.001468 単位/株でした
2026年8月31日	増加	ABBN — ABB LTD S71088991	単位/株: 0.008317 → 0.00839 (0.9%)
2026年8月31日	増加	ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251	単位/株: 0.00371 → 0.003776 (1.8%)
2026年8月31日	増加	AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108	単位/株: 0.002368 → 0.002392 (1.0%)
2026年8月31日	増加	AENA — AENA SME SA ES0105046017	単位/株: 0.01107 → 0.01119 (1.1%)
2026年8月31日	増加	AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108	単位/株: 0.003756 → 0.003836 (2.1%)
2026年8月31日	増加	ALV — ALLIANZ S52314853	単位/株: 0.001402 → 0.001415 (0.9%)
2026年8月31日	増加	AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019	単位/株: 0.001635 → 0.001643 (0.5%)
2026年8月31日	増加	ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867	単位/株: 0.01154 → 0.01194 (3.5%)
2026年8月31日	増加	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	単位/株: 0.0001216 → 0.0001229 (1.0%)
2026年8月31日	増加	ASML — ASML HOLDING NL0010273215	単位/株: 0.001246 → 0.001257 (0.9%)
2026年8月31日	増加	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	単位/株: 0.01045 → 0.01056 (1.1%)
2026年8月31日	増加	ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897	単位/株: 0.01044 → 0.01053 (0.9%)
2026年8月31日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.04391 → 0.2215 (404.5%)
2026年8月31日	新規	AUD X7c728feead5	新規ポジション — -0.1841 単位/株
2026年8月31日	解消	BALD B SE0017832488	ポジション解消 — 0.001308 単位/株でした
2026年8月31日	増加	BAMI — BANCO BPM IT0005218380	単位/株: 0.01322 → 0.0133 (0.6%)
2026年8月31日	増加	BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061	単位/株: 0.01263 → 0.01277 (1.1%)
2026年8月31日	増加	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	単位/株: 0.0003746 → 0.0003769 (0.6%)
2026年8月31日	新規	CAD X0d590b8f561	新規ポジション — 0.106 単位/株
2026年8月31日	削減	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.02361 → -0.09179 (-488.9%)
2026年8月31日	増加	CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354	単位/株: 0.005236 → 0.005293 (1.1%)
2026年8月31日	増加	CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001	単位/株: 0.001077 → 0.001232 (14.4%)
2026年8月31日	削減	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	単位/株: 0.001723 → -0.05338 (-3198.1%)
2026年8月31日	新規	CHF X2d215aefad6	新規ポジション — 0.05483 単位/株
2026年8月31日	増加	CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296	単位/株: 0.2155 → 0.2181 (1.2%)
2026年8月31日	増加	CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101	単位/株: 0.00379 → 0.003825 (0.9%)
2026年8月31日	解消	COH S62117981	ポジション解消 — 0.000692 単位/株でした
2026年8月31日	増加	COV — COVIVIO SA S77456382	単位/株: 0.00292 → 0.002949 (1.0%)
2026年8月31日	増加	CS — AXA SA S70884291	単位/株: 0.005132 → 0.005278 (2.8%)
2026年8月31日	増加	CSL — CSL S61854956	単位/株: 0.001276 → 0.001297 (1.6%)
2026年8月31日	増加	CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100	単位/株: 0.00005052 → 0.00005094 (0.8%)
2026年8月31日	増加	D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036	単位/株: 0.002977 → 0.003019 (1.4%)
2026年8月31日	増加	DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559	単位/株: 0.004912 → 0.005053 (2.9%)
2026年8月31日	増加	DG — VINCI SA FR0000125486	単位/株: 0.002739 → 0.002764 (0.9%)
2026年8月31日	新規	DKK X0e9c956eba9	新規ポジション — 0.02618 単位/株
2026年8月31日	削減	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	単位/株: 0.01623 → -0.01439 (-188.6%)
2026年8月31日	増加	DNB — DNB BANK NO0010161896	単位/株: 0.009288 → 0.009436 (1.6%)
2026年8月31日	増加	DOL — DOLLARAMA 25675T107	単位/株: 0.002205 → 0.002227 (1.0%)
2026年8月31日	増加	DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591	単位/株: 0.00728 → 0.007471 (2.6%)
2026年8月31日	増加	EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965	単位/株: 0.03076 → 0.0318 (3.4%)
2026年8月31日	増加	EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019	単位/株: 0.01188 → 0.01201 (1.1%)
2026年8月31日	増加	EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779	単位/株: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
2026年8月31日	増加	EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104	単位/株: 0.00003438 → 0.00005157 (50.0%)
2026年8月31日	増加	EN — BOUYGUES SA S40021214	単位/株: 0.002352 → 0.002378 (1.1%)
2026年8月31日	増加	ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775	単位/株: 0.002016 → 0.002038 (1.1%)
2026年8月31日	増加	ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130	単位/株: 0.0001581 → 0.00016 (1.2%)
2026年8月31日	新規	EUR Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.04204 単位/株
2026年8月31日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.1483 → -0.01117 (-107.5%)
2026年8月31日	増加	FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170	単位/株: 0.003409 → 0.003491 (2.4%)
2026年8月31日	増加	FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8	単位/株: 0.005398 → 0.005445 (0.9%)
2026年8月31日	増加	FGR — EIFFAGE SA FR0000130452	単位/株: 0.0009411 → 0.0009463 (0.6%)
2026年8月31日	増加	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	単位/株: 0.003056 → 0.00309 (1.1%)
2026年8月31日	解消	G24 DE000A12DM80	ポジション解消 — 0.00009623 単位/株でした
2026年8月31日	新規	GBP Xfdd1cde5b58	新規ポジション — -0.1351 単位/株
2026年8月31日	増加	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	単位/株: 0.0003103 → 0.0003138 (1.1%)
2026年8月31日	増加	GET — GETLINK FR0010533075	単位/株: 0.01362 → 0.01377 (1.1%)
2026年8月31日	増加	GFC — GECINA SA S77424687	単位/株: 0.002354 → 0.002378 (1.0%)
2026年8月31日	増加	GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2	単位/株: 0.01085 → 0.01096 (1.0%)
2026年8月31日	増加	H — HYDRO ONE 448811208	単位/株: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
2026年8月31日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.0346 → -0.2481 (-816.9%)
2026年8月31日	新規	HKD X9c8f29072e1	新規ポジション — 0.288 単位/株
2026年8月31日	増加	IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104	単位/株: 0.001049 → 0.001087 (3.6%)
2026年8月31日	増加	IBE — IBERDROLA ES0144580Y14	単位/株: 0.01886 → 0.01906 (1.1%)
2026年8月31日	増加	IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106	単位/株: 0.00109 → 0.001101 (1.0%)
2026年8月31日	増加	IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053	単位/株: 0.005016 → 0.005067 (1.0%)
2026年8月31日	削減	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.006533 → -0.002632 (-140.3%)
2026年8月31日	新規	ILS Xc6ecedc9cac	新規ポジション — 0.008095 単位/株
2026年8月31日	増加	INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203	単位/株: 0.001437 → 0.001486 (3.4%)
2026年8月31日	増加	INPST — INPOST SA LU2290522684	単位/株: 0.00573 → 0.005781 (0.9%)
2026年8月31日	増加	ISP — INTESA SANPAOLO S40768368	単位/株: 0.02058 → 0.02101 (2.1%)
2026年8月31日	新規	JPY X336b892490c	新規ポジション — 14.43 単位/株
2026年8月31日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 1.635 → -12.82 (-884.0%)
2026年8月31日	増加	KBC — KBC GROEP S44977494	単位/株: 0.001201 → 0.001244 (3.6%)
2026年8月31日	増加	KESKOB — KESKO CLASS B S44900058	単位/株: 0.009465 → 0.009569 (1.1%)
2026年8月31日	増加	LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562	単位/株: 0.008165 → 0.008247 (1.0%)
2026年8月31日	増加	LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803	単位/株: 0.000002306 → 0.000002516 (9.1%)
2026年8月31日	増加	LR — LEGRAND SA FR0010307819	単位/株: 0.001727 → 0.00176 (1.9%)
2026年8月31日	増加	LUN — LUNDIN MINING 550372106	単位/株: 0.007845 → 0.007953 (1.4%)
2026年8月31日	増加	MC — LVMH S40614125	単位/株: 0.0008522 → 0.0008606 (1.0%)
2026年8月31日	増加	MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106	単位/株: 0.009365 → 0.009459 (1.0%)
2026年8月31日	増加	MOWI — MOWI NO0003054108	単位/株: 0.00998 → 0.01007 (0.9%)
2026年8月31日	増加	MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1	単位/株: 0.001157 → 0.001169 (1.0%)
2026年8月31日	増加	NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103	単位/株: 0.001329 → 0.001342 (1.0%)
2026年8月31日	増加	NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522	単位/株: 0.0004834 → 0.0004889 (1.1%)
2026年8月31日	増加	NN — NN GROUP NL0010773842	単位/株: 0.002421 → 0.002445 (1.0%)
2026年8月31日	新規	NOK X3a66b1b8317	新規ポジション — 0.08236 単位/株
2026年8月31日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.03614 → -0.04684 (-229.6%)
2026年8月31日	増加	NOKIA — NOKIA S59029413	単位/株: 0.01796 → 0.01816 (1.1%)
2026年8月31日	増加	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	単位/株: 0.00675 → 0.006811 (0.9%)
2026年8月31日	増加	NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565	単位/株: 0.006235 → 0.006335 (1.6%)
2026年8月31日	増加	OR — LOREAL SA S40578080	単位/株: 0.0009509 → 0.0009614 (1.1%)
2026年8月31日	増加	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	単位/株: 0.002469 → 0.002494 (1.0%)
2026年8月31日	増加	PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783	単位/株: 0.005664 → 0.005714 (0.9%)
2026年8月31日	増加	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	単位/株: 0.0001652 → 0.0001671 (1.1%)
2026年8月31日	増加	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	単位/株: 0.002197 → 0.002217 (0.9%)
2026年8月31日	増加	RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102	単位/株: 0.00525 → 0.005322 (1.4%)
2026年8月31日	解消	SAGA B SE0005127818	ポジション解消 — 0.002972 単位/株でした
2026年8月31日	増加	SALM — SALMAR NO0010310956	単位/株: 0.00332 → 0.00335 (0.9%)
2026年8月31日	増加	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	単位/株: 0.01572 → 0.01626 (3.5%)
2026年8月31日	増加	SAN — SANOFI SA S56717358	単位/株: 0.003917 → 0.003962 (1.2%)
2026年8月31日	増加	SAN — BANCO SANTANDER S57059461	単位/株: 0.04528 → 0.04578 (1.1%)
2026年8月31日	増加	SAND — SANDVIK SE0000667891	単位/株: 0.004516 → 0.004667 (3.4%)
2026年8月31日	増加	SAP — SAP S48462881	単位/株: 0.003268 → 0.003296 (0.9%)
2026年8月31日	増加	SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724	単位/株: 0.009478 → 0.009563 (0.9%)
2026年8月31日	増加	SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8	単位/株: 0.08137 → 0.08226 (1.1%)
2026年8月31日	増加	SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212	単位/株: 0.0001788 → 0.0001969 (10.1%)
2026年8月31日	増加	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	単位/株: 0.0003618 → 0.0003706 (2.4%)
2026年8月31日	新規	SEK X663596a9453	新規ポジション — -0.4328 単位/株
2026年8月31日	増加	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	単位/株: 0.01685 → 0.4362 (2487.8%)
2026年8月31日	削減	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01263 → 0.003412 (-73.0%)
2026年8月31日	新規	SGD X76d161de74c	新規ポジション — 0.006858 単位/株
2026年8月31日	解消	SGP S68508563	ポジション解消 — 0.03215 単位/株でした
2026年8月31日	増加	SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107	単位/株: 0.003342 → 0.003373 (0.9%)
2026年8月31日	増加	SIE — SIEMENS N AG S57279739	単位/株: 0.00159 → 0.001603 (0.9%)
2026年8月31日	増加	SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105	単位/株: 0.003842 → 0.003966 (3.2%)
2026年8月31日	増加	SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911	単位/株: 0.000396 → 0.0003998 (1.0%)
2026年8月31日	増加	SREN — SWISS RE AG CH0126881561	単位/株: 0.001161 → 0.001173 (1.0%)
2026年8月31日	増加	STN — STANTEC 85472N109	単位/株: 0.001728 → 0.001747 (1.1%)
2026年8月31日	増加	SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085	単位/株: 0.002698 → 0.002722 (0.9%)
2026年8月31日	削減	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	単位/株: 0.000009853 → 0.000006709 (-31.9%)

330件の変更のうち最新200件を表示

配当金 5件の支払い

3.06%TTM利回り

$2.08TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$1.0140
2025年12月16日	$1.0670
2025年6月16日	$0.7050
2024年12月17日	$0.7590
2024年6月11日	$0.7090

機関投資家（13F） 9 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
AlTi Global, Inc.	$29,325,259	86.28%	423,378	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$1,653,702	4.87%	23,875	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1,422,980	4.19%	20,544	株式数	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1,038,975	3.06%	15,000	株式数	2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc.	$484,864	1.43%	7,000	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$53,473	0.16%	772	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$3,533	0.01%	51	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$2,633	0.01%	38,014	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$2,552	0.01%	37	株式数	2026年6月30日

同業ファンド

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ファンド	AUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
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AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
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ファンド	AUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF	$328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic…	$329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ…	$329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu…	$333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro…	$334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E…	$327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B…	$326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income …	$326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac…	$325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$324.9M