iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)

運用会社 · BATS · シリーズ S000088748 · SEC EDGAR で表示 ↗

$32.22 2026年10月2日現在

▲ +0.31 (+0.98%) 1日の変動

$31.08 – $32.33 52週範囲

+0.14% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2024年12月11日設定日

純フロー（30日）: -$2 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト40.00%

実効ポジション数46.7

1%超のポジション23

純資産 $325.3M

保有銘柄 516

時点 2026年9月10日

経費率 0.2% (低)

AQLT 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▲ +1.44%	▲ +1.44%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▲ +0.96%	▲ +0.96%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） +$3.2M

四半期末 5月 2026 +$20.6M

過去12ヶ月 +$15.9M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 516保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
MICROSOFT	MSFT	5.72	≈$18.6M	37,888	594918104	0.003643	EQUITY	USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2330	5.40	≈$17.6M	227,000	S68891068	0.02183	EQUITY	USD
APPLE	AAPL	5.30	≈$17.2M	52,969	037833100	0.005093	EQUITY	USD
NVIDIA	NVDA	4.80	≈$15.6M	71,674	67066G104	0.006892	EQUITY	USD
META PLATFORMS CLASS A	META	4.58	≈$14.9M	23,184	30303M102	0.002229	EQUITY	USD
BROADCOM INC	AVGO	4.26	≈$13.8M	38,476	11135F101	0.0037	EQUITY	USD
ELI LILLY	LLY	2.83	≈$9.2M	8,223	532457108	0.0007907	EQUITY	USD
ASML HOLDING	ASML	2.55	≈$8.3M	4,845	NL0010273215	0.0004659	EQUITY	USD
ALPHABET CLASS A	GOOGL	2.33	≈$7.6M	22,825	02079K305	0.002195	EQUITY	USD
VISA CLASS A	V	2.25	≈$7.3M	19,972	92826C839	0.00192	EQUITY	USD
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	1.90	≈$6.2M	23,221	478160104	0.002233	EQUITY	USD
ALPHABET CLASS C	GOOG	1.84	≈$6.0M	18,134	02079K107	0.001744	EQUITY	USD
LAM RESEARCH	LRCX	1.39	≈$4.5M	15,171	512807306	0.001459	EQUITY	USD
MASTERCARD CLASS A	MA	1.30	≈$4.2M	7,507	57636Q104	0.0007218	EQUITY	USD
APPLIED MATERIAL INC	AMAT	1.28	≈$4.2M	9,179	038222105	0.0008826	EQUITY	USD
MERCK & CO INC	MRK	1.23	≈$4.0M	27,789	58933Y105	0.002672	EQUITY	USD
WALMART INC	WMT	1.23	≈$4.0M	37,893	931142103	0.003644	EQUITY	USD
COSTCO WHOLESALE CORP	COST	1.20	≈$3.9M	4,335	22160K105	0.0004168	EQUITY	USD
NETFLIX	NFLX	1.16	≈$3.8M	49,683	64110L106	0.004777	EQUITY	USD
CISCO SYSTEMS INC	CSCO	1.15	≈$3.7M	34,801	17275R102	0.003346	EQUITY	USD
COCA-COLA	KO	1.13	≈$3.7M	41,896	191216100	0.004028	EQUITY	USD
CATERPILLAR INC	CAT	1.08	≈$3.5M	4,360	149123101	0.0004192	EQUITY	USD
ROCHE PS PAR AG	ROP	1.07	≈$3.5M	8,185	CH1499059983	0.000787	EQUITY	USD
PROCTER & GAMBLE	PG	1.00	≈$3.2M	22,759	742718109	0.002188	EQUITY	USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A	PLTR	0.93	≈$3.0M	18,386	69608A108	0.001768	EQUITY	USD
GE AEROSPACE	GE	0.85	≈$2.8M	8,535	369604301	0.0008207	EQUITY	USD
NOVARTIS AG	NOVN	0.79	≈$2.6M	18,667	S71030654	0.001795	EQUITY	USD
KLA	KLAC	0.77	≈$2.5M	14,134	482480100	0.001359	EQUITY	USD
ASTRAZENECA PLC	AZN	0.76	≈$2.5M	15,622	S09895293	0.001502	EQUITY	USD
TEXAS INSTRUMENT INC	TXN	0.68	≈$2.2M	8,584	882508104	0.0008254	EQUITY	USD
ARISTA NETWORKS	ANET	0.65	≈$2.1M	11,182	040413205	0.001075	EQUITY	USD
MEDIATEK	2454	0.64	≈$2.1M	14,000	S63724801	0.001346	EQUITY	USD
NESTLE SA	NESN	0.63	≈$2.1M	21,481	S71238703	0.002065	EQUITY	USD
GILEAD SCIENCES	GILD	0.62	≈$2.0M	14,032	375558103	0.001349	EQUITY	USD
BHP GROUP LTD	BHP	0.59	≈$1.9M	42,294	S61446902	0.004067	EQUITY	USD
ADVANTEST	6857	0.59	≈$1.9M	8,700	S68704907	0.0008365	EQUITY	USD
AMPHENOL CORP CLASS A	APH	0.56	≈$1.8M	22,592	032095101	0.002172	EQUITY	USD
LINDE PLC	LIN	0.54	≈$1.7M	3,790	IE000S9YS762	0.0003644	EQUITY	USD
PEPSICO	PEP	0.52	≈$1.7M	12,493	713448108	0.001201	EQUITY	USD
NOVO NORDISK CLASS B	NOVO B	0.52	≈$1.7M	38,265	DK0062498333	0.003679	EQUITY	USD
UNION PACIFIC	UNP	0.50	≈$1.6M	5,753	907818108	0.0005532	EQUITY	USD
ABB LTD	ABBN	0.47	≈$1.5M	16,031	S71088991	0.001541	EQUITY	USD
TJX	TJX	0.47	≈$1.5M	12,150	872540109	0.001168	EQUITY	USD
QUALCOMM	QCOM	0.45	≈$1.5M	8,298	747525103	0.0007979	EQUITY	USD
AMERICAN EXPRESS	AXP	0.44	≈$1.4M	4,493	025816109	0.000432	EQUITY	USD
TOKYO ELECTRON	8035	0.43	≈$1.4M	4,100	S68956754	0.0003942	EQUITY	USD
UNILEVER PLC	ULVR	0.43	≈$1.4M	22,665	GB00BVZK7T90	0.002179	EQUITY	USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	RR.	0.42	≈$1.4M	71,471	GB00B63H8491	0.006872	EQUITY	USD
EATON PLC	ETN	0.42	≈$1.4M	3,378	IE00B8KQN827	0.0003248	EQUITY	USD
RECRUIT HOLDINGS LTD	6098	0.42	≈$1.4M	13,300	JP3970300004	0.001279	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Technology 31.6%

Communication Services 11.8%

Healthcare 9.8%

Industrials 8.6%

Financials 6.0%

Retail 3.5%

Materials 2.3%

Consumer Staples 2.0%

Consumer products 1.3%

Consumer Discretionary 0.5%

Energy 0.3%

Real Estate 0.2%

Utilities 0.0%

その他/マッピングなし 22.0%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
2026年9月10日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
2026年9月10日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
2026年9月10日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
2026年9月10日	増加	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	単位/株: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
2026年9月10日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
2026年9月10日	削減	KO — COCA-COLA 191216100	単位/株: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
2026年9月10日	増加	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	単位/株: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
2026年9月10日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
2026年9月10日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
2026年9月9日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
2026年9月9日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
2026年9月9日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
2026年9月9日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
2026年9月9日	増加	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	単位/株: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
2026年9月8日	増加	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	単位/株: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
2026年9月8日	解消	AED Xf12327765fe	ポジション解消 — 0.0002561 単位/株でした
2026年9月8日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
2026年9月8日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X8506cc38024	ポジション解消 — -0.0003307 単位/株でした
2026年9月8日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
2026年9月8日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
2026年9月8日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
2026年9月8日	削減	INTU — INTUIT 461202103	単位/株: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
2026年9月8日	増加	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
2026年9月8日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
2026年9月4日	削減	AED Xf12327765fe	単位/株: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
2026年9月4日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
2026年9月4日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
2026年9月4日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD X8506cc38024	新規ポジション — -0.0003307 単位/株
2026年9月4日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
2026年9月4日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
2026年9月4日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
2026年9月4日	削減	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	単位/株: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
2026年9月4日	解消	TWD Xef7ffcbeacd	ポジション解消 — -0.2187 単位/株でした
2026年9月4日	削減	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
2026年9月4日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
2026年9月4日	解消	USD Xdca63ea2eff	ポジション解消 — 0.00003606 単位/株でした
2026年9月4日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
2026年9月3日	増加	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	単位/株: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
2026年9月3日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
2026年9月3日	増加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
2026年9月3日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
2026年9月3日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
2026年9月3日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026年9月3日	解消	INR X345ad83aa4f	ポジション解消 — -0.000717 単位/株でした
2026年9月3日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
2026年9月3日	削減	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	単位/株: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
2026年9月3日	解消	SAR X3dfefcda860	ポジション解消 — -0.006489 単位/株でした
2026年9月3日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
2026年9月3日	新規	USD Xdca63ea2eff	新規ポジション — 0.00003606 単位/株
2026年9月3日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2026年9月2日	増加	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	単位/株: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2026年9月2日	解消	ASTRAL INE006I01046	ポジション解消 — 0.0000004808 単位/株でした
2026年9月2日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2026年9月2日	解消	AUD X7c728feead5	ポジション解消 — 0.0001572 単位/株でした
2026年9月2日	削減	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2026年9月2日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2026年9月2日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2026年9月2日	増加	INR X345ad83aa4f	単位/株: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2026年9月2日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2026年9月2日	解消	NOK X3a66b1b8317	ポジション解消 — 0.01322 単位/株でした
2026年9月2日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2026年9月2日	削減	SAR X3dfefcda860	単位/株: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2026年9月2日	新規	TWD Xef7ffcbeacd	新規ポジション — -0.2187 単位/株
2026年9月2日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2026年9月2日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
2026年9月1日	削減	ASTRAL INE006I01046	単位/株: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
2026年9月1日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
2026年9月1日	削減	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	単位/株: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
2026年9月1日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
2026年9月1日	増加	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	単位/株: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
2026年9月1日	解消	CHF X2d215aefad6	ポジション解消 — 0.01578 単位/株でした
2026年9月1日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
2026年9月1日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
2026年9月1日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
2026年9月1日	増加	INR X345ad83aa4f	単位/株: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
2026年9月1日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
2026年9月1日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — 3.617 単位/株でした
2026年9月1日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
2026年9月1日	解消	TWD Xef7ffcbeacd	ポジション解消 — -0.23 単位/株でした
2026年9月1日	削減	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
2026年9月1日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
2026年9月1日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
2026年8月31日	増加	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	単位/株: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
2026年8月31日	削減	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	単位/株: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
2026年8月31日	削減	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	単位/株: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
2026年8月31日	解消	3293 S67448076	ポジション解消 — 0.0001923 単位/株でした
2026年8月31日	解消	3529 TW0003529004	ポジション解消 — 0.00009615 単位/株でした
2026年8月31日	解消	4002 SA12C051UH11	ポジション解消 — 0.00009087 単位/株でした
2026年8月31日	解消	4263 SA15T1L22JH8	ポジション解消 — 0.00004144 単位/株でした
2026年8月31日	増加	4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086	単位/株: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
2026年8月31日	増加	6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004	単位/株: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
2026年8月31日	増加	6857 — ADVANTEST S68704907	単位/株: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
2026年8月31日	解消	7202 SA15CIBJGH12	ポジション解消 — 0.00003183 単位/株でした
2026年8月31日	増加	7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284	単位/株: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
2026年8月31日	新規	7769 — HONPRECISION INC TW0007769002	新規ポジション — 0.00009615 単位/株
2026年8月31日	増加	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	単位/株: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
2026年8月31日	増加	8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260	単位/株: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
2026年8月31日	増加	9983 — FAST RETAILING S63324396	単位/株: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
2026年8月31日	増加	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	単位/株: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
2026年8月31日	増加	AAPL — APPLE 037833100	単位/株: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
2026年8月31日	増加	ABBN — ABB LTD S71088991	単位/株: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
2026年8月31日	増加	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	単位/株: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
2026年8月31日	増加	ADBE — ADOBE INC 00724F101	単位/株: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
2026年8月31日	増加	ADYEN — ADYEN NL0012969182	単位/株: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
2026年8月31日	解消	AED X1eeb36f29e4	ポジション解消 — 0.0005387 単位/株でした
2026年8月31日	増加	AED Xf12327765fe	単位/株: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
2026年8月31日	解消	ALLE IE00BFRT3W74	ポジション解消 — 0.00007596 単位/株でした
2026年8月31日	増加	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	単位/株: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
2026年8月31日	増加	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	単位/株: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
2026年8月31日	増加	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	単位/株: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
2026年8月31日	増加	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	単位/株: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
2026年8月31日	削減	ASTRAL INE006I01046	単位/株: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
2026年8月31日	増加	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	単位/株: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
2026年8月31日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
2026年8月31日	新規	AUD X7c728feead5	新規ポジション — 0.0001572 単位/株
2026年8月31日	増加	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	単位/株: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
2026年8月31日	解消	AVY 053611109	ポジション解消 — 0.00006192 単位/株でした
2026年8月31日	増加	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	単位/株: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
2026年8月31日	増加	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	単位/株: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
2026年8月31日	増加	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	単位/株: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
2026年8月31日	増加	BX — BLACKSTONE 09260D107	単位/株: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
2026年8月31日	増加	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	単位/株: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
2026年8月31日	削減	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	単位/株: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
2026年8月31日	新規	CHF X2d215aefad6	新規ポジション — 0.01578 単位/株
2026年8月31日	解消	COH S62117981	ポジション解消 — 0.0000524 単位/株でした
2026年8月31日	増加	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	単位/株: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
2026年8月31日	増加	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	単位/株: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
2026年8月31日	解消	CSG NL0015073TS8	ポジション解消 — 0.0001295 単位/株でした
2026年8月31日	解消	CSL 142339100	ポジション解消 — 0.00003519 単位/株でした
2026年8月31日	削減	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	単位/株: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
2026年8月31日	解消	ERIE 29530P102	ポジション解消 — 0.00002337 単位/株でした
2026年8月31日	増加	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	単位/株: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
2026年8月31日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
2026年8月31日	増加	FFIV — F5 315616102	単位/株: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
2026年8月31日	増加	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	単位/株: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
2026年8月31日	増加	FTNT — FORTINET 34959E109	単位/株: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
2026年8月31日	解消	G24 DE000A12DM80	ポジション解消 — 0.00005529 単位/株でした
2026年8月31日	増加	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	単位/株: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
2026年8月31日	解消	GGG 384109104	ポジション解消 — 0.0001432 単位/株でした
2026年8月31日	増加	GILD — GILEAD SCIENCES 375558103	単位/株: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
2026年8月31日	増加	GIVN — GIVAUDAN SA S59806133	単位/株: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
2026年8月31日	増加	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	単位/株: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
2026年8月31日	増加	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	単位/株: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
2026年8月31日	増加	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	単位/株: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
2026年8月31日	増加	HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098	単位/株: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
2026年8月31日	削減	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	単位/株: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
2026年8月31日	増加	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	単位/株: 16.84 → 17.79 (5.7%)
2026年8月31日	新規	INR X345ad83aa4f	新規ポジション — -0.03508 単位/株
2026年8月31日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
2026年8月31日	増加	INTU — INTUIT 461202103	単位/株: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
2026年8月31日	増加	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	単位/株: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
2026年8月31日	新規	JPY X336b892490c	新規ポジション — 3.617 単位/株
2026年8月31日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
2026年8月31日	増加	KLAC — KLA 482480100	単位/株: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
2026年8月31日	増加	KO — COCA-COLA 191216100	単位/株: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
2026年8月31日	増加	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	単位/株: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
2026年8月31日	増加	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	単位/株: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
2026年8月31日	増加	LLY — ELI LILLY 532457108	単位/株: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
2026年8月31日	増加	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	単位/株: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
2026年8月31日	解消	LULU 550021109	ポジション解消 — 0.00009913 単位/株でした
2026年8月31日	増加	MCO — MOODYS CORP 615369105	単位/株: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
2026年8月31日	増加	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	単位/株: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
2026年8月31日	増加	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	単位/株: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
2026年8月31日	増加	MSFT — MICROSOFT 594918104	単位/株: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
2026年8月31日	増加	MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0	単位/株: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
2026年8月31日	削減	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	単位/株: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
2026年8月31日	増加	NESN — NESTLE SA S71238703	単位/株: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
2026年8月31日	増加	NFLX — NETFLIX 64110L106	単位/株: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
2026年8月31日	新規	NOK X3a66b1b8317	新規ポジション — 0.01322 単位/株
2026年8月31日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
2026年8月31日	増加	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	単位/株: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
2026年8月31日	増加	NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333	単位/株: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
2026年8月31日	増加	NVDA — NVIDIA 67066G104	単位/株: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
2026年8月31日	増加	OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106	単位/株: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
2026年8月31日	増加	PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102	単位/株: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
2026年8月31日	増加	PEP — PEPSICO 713448108	単位/株: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
2026年8月31日	増加	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	単位/株: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
2026年8月31日	増加	PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827	単位/株: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
2026年8月31日	増加	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	単位/株: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
2026年8月31日	解消	PNR IE00BLS09M33	ポジション解消 — 0.0001255 単位/株でした
2026年8月31日	増加	QCOM — QUALCOMM 747525103	単位/株: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
2026年8月31日	増加	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	単位/株: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
2026年8月31日	増加	RIO — RIO TINTO LTD S62201033	単位/株: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
2026年8月31日	増加	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	単位/株: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
2026年8月31日	増加	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	単位/株: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
2026年8月31日	増加	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	単位/株: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
2026年8月31日	新規	SAR X3dfefcda860	新規ポジション — -0.0015 単位/株
2026年8月31日	増加	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	単位/株: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
2026年8月31日	削減	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	単位/株: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
2026年8月31日	増加	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	単位/株: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
2026年8月31日	新規	TWD Xef7ffcbeacd	新規ポジション — -0.23 単位/株
2026年8月31日	増加	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
2026年8月31日	増加	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	単位/株: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
2026年8月31日	増加	UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106	単位/株: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
2026年8月31日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
2026年8月31日	解消	USD Xc43b42c49cc	ポジション解消 — 0.0004719 単位/株でした

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配当金 4件の支払い

0.97%TTM利回り

$0.31TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.1730
2025年12月16日	$0.1380
2025年6月16日	$0.1550
2024年12月30日	$0.0050

機関投資家（13F） 15 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Balentine LLC	$203,584,465	80.81%	6,457,853	株式数	2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC	$25,470,958	10.11%	807,958	株式数	2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC	$5,645,483	2.24%	179,079	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$4,692,813	1.86%	148,859	株式数	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3,798,227	1.51%	120,483	株式数	2026年6月30日
Empire Life Investments Inc.	$2,689,627	1.07%	85,317	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2,162,622	0.86%	68,600	株式数	2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO	$1,910,074	0.76%	60,589	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$691,188	0.27%	21,925	株式数	2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd.	$409,732	0.16%	12,997	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$323,000	0.13%	10,249	株式数	2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC	$304,532	0.12%	9,660	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$254,912	0.10%	8,086	株式数	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1,734	0.00%	55	株式数	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$1,083	0.00%	39	株式数	2026年3月31日

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