iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
2020年6月12日
設定日
上位10銘柄のウェイト100.05%
実効ポジション数2.0
1%超のポジション5
純資産
$8.4M
保有銘柄
6
時点
2026年7月31日
経費率
0.18%
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
-$709K
過去12ヶ月
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68.37 | 122,818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19.42 | 9,946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6.63 | 5,310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3.57 | 5,810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1.96 | 3,055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0.10 | 7,999 | STIV | US |
セクター別内訳
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 2026年8月12日 | 増加 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 単位/株: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 2026年8月10日 | 解消 | EAGG | ポジション解消 — 0.4094 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 | ESGD | ポジション解消 — 0.0177 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 | ESGE | ポジション解消 — 0.01937 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 | ESGU | ポジション解消 — 0.03315 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 | ESML | ポジション解消 — 0.01018 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 増加 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 2026年8月7日 | 増加 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 単位/株: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 2026年8月6日 | 増加 | USD — USD CASH | 単位/株: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 2026年8月5日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 2026年8月4日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 2026年8月3日 | 増加 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 2026年7月31日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 2026年7月29日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 2026年7月28日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 2026年7月24日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 2026年7月23日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 2026年7月22日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 2026年7月21日 | 削減 | USD — USD CASH | 単位/株: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 2026年7月17日 | 新規 | EAGG | 新規ポジション — 0.4094 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 | ESGD | 新規ポジション — 0.0177 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 | ESGE | 新規ポジション — 0.01937 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 | ESGU | 新規ポジション — 0.03315 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 | ESML | 新規ポジション — 0.01018 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 | USD — USD CASH | 新規ポジション — -0.001347 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 新規ポジション — 0.02667 単位/株 |
配当金 1件の支払い
$0.07TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月4日 | $0.0651 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783,204 | 97.64% | 27,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,397 | 1.92% | 543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3,261 | 0.41% | 115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |