Themes ETF Trust (COTG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093824 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.9M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.79%
- 実効ポジション数
- 47.4
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
COTG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.17% | — |
| 3M | ▲ +23.08% | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | ▲ +30.26% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年9月18日以降 | ▲ +1.99% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$163K
- 四半期末 4月 2026
- -$4.4M
- 過去9ヶ月
- +$3.3M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 12.79 | 625,925 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $307K | 6.27 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $125K | 2.56 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $57K | 1.17 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $526,893 | 84.96% | 41,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $93,075 | 15.01% | 7,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $166 | 0.03% | 13,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |
| ARMY Tema ETF Trust | $4.8M |