iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000022497 · SEC EDGAR で表示 ↗

$26.32 2026年10月2日現在

▲ +0.21 (+0.82%) 1日の変動

$24.75 – $30.79 52週範囲

-0.56% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2009年6月16日設定日

純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト60.61%

実効ポジション数19.6

1%超のポジション27

純資産 $13.4M

保有銘柄 43

時点 2026年9月10日

経費率 0.6% (中程度)

EMIF 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▲ +0.78%	▲ +0.78%
3M	▼ -7.08%	▼ -6.15%
6M	▼ -7.08%	▼ -6.15%
年初来	▼ -0.63%	▲ +0.37%
1Y	▲ +2.99%	▲ +7.13%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2024年2月27日以降	▲ +20.14%	▲ +32.59%

ボラティリティ（1年）22.15%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*0.35

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026） +$0

四半期末 6月 2026 +$0

過去12ヶ月 +$5.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 43保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR	AOT.R	9.69	≈$1.3M	688,200	S67412064	1.376	EQUITY	USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A	PAC	9.60	≈$1.3M	6,298	400506101	0.0126	EQUITY	USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	SBS	8.30	≈$1.1M	209,433	20441A102	0.4189	EQUITY	USD
ADNOC DRILLING COMPANY	ADNOCDRILL	6.40	≈$858K	534,407	AEA007301012	1.069	EQUITY	USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI	ASR	5.17	≈$693K	2,763	40051E202	0.005526	EQUITY	USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	QGTS	4.89	≈$656K	567,886	QA000A0KD6L1	1.136	EQUITY	USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI	1138	4.83	≈$647K	270,000	S67820456	0.54	EQUITY	USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR	OMAB	3.95	≈$530K	5,407	400501102	0.01081	EQUITY	USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO	ELPC	3.89	≈$521K	41,052	20441B704	0.0821	EQUITY	USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD	MOTV3	3.87	≈$519K	158,417	BRMOTVACNOR7	0.3168	EQUITY	USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP	KEP	3.73	≈$500K	42,053	500631106	0.08411	EQUITY	USD
CHINA RESOURCES POWER LTD	836	3.43	≈$460K	192,000	HK0836012952	0.384	EQUITY	USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD	144	2.96	≈$397K	188,000	S64161391	0.376	EQUITY	USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS	CIG	2.83	≈$379K	171,530	204409601	0.3431	EQUITY	USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H	2883	2.80	≈$376K	376,000	S65609950	0.752	EQUITY	USD
CGN POWER LTD H	1816	2.79	≈$374K	943,000	CNE100001T80	1.886	EQUITY	USD
KUNLUN ENERGY LTD	135	2.43	≈$325K	338,000	S63400782	0.676	EQUITY	USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	OET	2.38	≈$318K	4,423	MHY641771016	0.008846	EQUITY	USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD	270	2.08	≈$279K	244,000	S69131688	0.488	EQUITY	USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H	902	2.00	≈$268K	364,000	S60996717	0.728	EQUITY	USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H	177	1.89	≈$253K	196,000	S60055043	0.392	EQUITY	USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H	576	1.54	≈$207K	266,000	S69907632	0.532	EQUITY	USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	916	1.53	≈$205K	296,000	CNE100000HD4	0.592	EQUITY	USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD	384	1.36	≈$182K	258,200	S64607948	0.5164	EQUITY	USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT	956	1.24	≈$166K	389,000	CNE100000TW9	0.778	EQUITY	USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1199	1.21	≈$163K	222,000	S63542518	0.444	EQUITY	USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	152	1.13	≈$152K	222,499	BMG8086V1467	0.445	EQUITY	USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H	995	0.99	≈$133K	66,000	S60451804	0.132	EQUITY	USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP	694	0.44	≈$59K	300,000	S62084223	0.6	EQUITY	USD
USD CASH	USD	0.16	≈$21K	21,136	X2f5743ed867	0.04227	CASH	USD
HKD CASH	HKD	0.15	≈$20K	156,405	X46f6feb14bc	0.3128	CASH	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.15	≈$19K	19,465	066922477	0.03893	CASH	USD
BRL CASH	BRL	0.14	≈$19K	94,829	Xe7edc250354	0.1897	CASH	USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT	HBCFT	0.04	≈$5K	5,000	X1bf17316fcb	0.01	COLLATERAL	USD
KRW CASH	KRW	0.00	≈$295	387,466	X544a66fbeff	0.7749	CASH	USD
CZK CASH	CZK	0.00	≈$13	292	X62ad9db29e7	0.000584	CASH	USD
MXN CASH	MXN	0.00	≈$13	246	X0af1d55c291	0.000492	CASH	USD
MYR CASH	MYR	0.00	≈$13	58	Xef99e5387a9	0.000116	CASH	USD
NOK CASH	NOK	0.00	≈$13	132	X91908a247d1	0.000264	CASH	USD
PHP CASH	PHP	0.00	≈$13	798	X0a5f7bc45a7	0.001596	CASH	USD
AED CASH	AED	0.00	·	3	Xf12327765fe	0.000006	CASH	USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26	MESU6	0.00	·	1	X1c84db7a9f6	0.000002	FUTURE	USD
TRY CASH	TRY	0.00	·	327	Xc2fed45a280	0.000654	CASH	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Utilities 18.7%

Industrials 18.7%

Technology 0.1%

Communication Services 0.0%

その他/マッピングなし 62.4%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.1074 → 0.3128 (191.2%)
2026年9月10日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.04645 → 0.04227 (-9.0%)
2026年9月9日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.04783 → 0.04645 (-2.9%)
2026年9月8日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.000592 → 0.1897 (31936.8%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X362854ea9e0	ポジション解消 — 0.00314 単位/株でした
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.04956 → 0.04783 (-3.5%)
2026年9月8日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0354 → 0.03893 (10.0%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD X362854ea9e0	新規ポジション — 0.00314 単位/株
2026年9月4日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05171 → 0.04956 (-4.1%)
2026年9月4日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03369 → 0.0354 (5.1%)
2026年9月3日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.03734 → 0.05171 (38.5%)
2026年9月3日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04819 → 0.03369 (-30.1%)
2026年9月2日	解消	AED X1eeb36f29e4	ポジション解消 — 0.02728 単位/株でした
2026年9月2日	増加	AED — AED CASH Xf12327765fe	単位/株: -0.02727 → 0.000006 (-100.0%)
2026年9月2日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026年9月2日	解消	QAR X36773cd8808	ポジション解消 — 0.03076 単位/株でした
2026年9月2日	解消	QAR Xecbaa85b81e	ポジション解消 — -0.03076 単位/株でした
2026年9月2日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.03447 → 0.03734 (8.3%)
2026年9月2日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06445 → 0.04819 (-25.2%)
2026年9月1日	増加	AED — AED CASH Xf12327765fe	単位/株: -0.04598 → -0.02727 (-40.7%)
2026年9月1日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: -0.1604 → 0.1074 (-167.0%)
2026年9月1日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — 0.2678 単位/株でした
2026年9月1日	解消	NOK X3a66b1b8317	ポジション解消 — 0.001678 単位/株でした
2026年9月1日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.3708 → 0.000264 (-99.9%)
2026年9月1日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.02407 → 0.03447 (-243.2%)
2026年9月1日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.1227 → 0.06445 (-47.5%)
2026年8月31日	増加	ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012	単位/株: 1.064 → 1.069 (0.4%)
2026年8月31日	増加	AED X1eeb36f29e4	単位/株: 0.01871 → 0.02728 (45.8%)
2026年8月31日	削減	AED — AED CASH Xf12327765fe	単位/株: -0.0187 → -0.04598 (145.9%)
2026年8月31日	解消	BRL X498335c9bed	ポジション解消 — 0.01464 単位/株でした
2026年8月31日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: -0.01405 → 0.000592 (-104.2%)
2026年8月31日	増加	NOK X3a66b1b8317	単位/株: -0.3722 → 0.001678 (-100.5%)
2026年8月31日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.3547 → 0.3708 (4.5%)
2026年8月31日	増加	QAR X36773cd8808	単位/株: 0.01442 → 0.03076 (113.3%)
2026年8月31日	削減	QAR Xecbaa85b81e	単位/株: -0.01442 → -0.03076 (113.3%)
2026年8月31日	増加	QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1	単位/株: 1.129 → 1.136 (0.6%)
2026年8月31日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.01427 → -0.02407 (68.7%)
2026年8月28日	増加	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	単位/株: 0.672 → 0.676 (0.6%)
2026年8月28日	増加	1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80	単位/株: 1.87 → 1.886 (0.9%)
2026年8月28日	増加	270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688	単位/株: 0.484 → 0.488 (0.8%)
2026年8月28日	増加	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	単位/株: 0.508 → 0.5164 (1.7%)
2026年8月28日	増加	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	単位/株: 0.72 → 0.728 (1.1%)
2026年8月28日	増加	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	単位/株: 0.584 → 0.592 (1.4%)
2026年8月28日	増加	956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9	単位/株: 0.768 → 0.778 (1.3%)
2026年8月28日	増加	AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064	単位/株: 1.372 → 1.376 (0.3%)
2026年8月28日	増加	ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202	単位/株: 0.005498 → 0.005526 (0.5%)
2026年8月28日	増加	CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601	単位/株: 0.3361 → 0.3431 (2.1%)
2026年8月28日	増加	ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704	単位/株: 0.08155 → 0.0821 (0.7%)
2026年8月28日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.022 → 0.012 (-45.5%)
2026年8月28日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.1221 → -0.1604 (-231.3%)
2026年8月28日	新規	HKD X9c8f29072e1	新規ポジション — 0.2678 単位/株
2026年8月28日	削減	NOK X3a66b1b8317	単位/株: 0.01606 → -0.3722 (-2417.5%)
2026年8月28日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.4104 → 0.3547 (-13.6%)
2026年8月28日	増加	OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016	単位/株: 0.008756 → 0.008846 (1.0%)
2026年8月28日	増加	OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102	単位/株: 0.01076 → 0.01081 (0.5%)
2026年8月28日	増加	PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101	単位/株: 0.01256 → 0.0126 (0.3%)
2026年8月28日	増加	SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102	単位/株: 0.4172 → 0.4189 (0.4%)
2026年8月28日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01838 → -0.01427 (-177.6%)
2026年8月28日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.1374 → 0.1227 (-10.7%)
2026年8月27日	増加	1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456	単位/株: 0.536 → 0.54 (0.7%)
2026年8月27日	増加	1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80	単位/株: 1.866 → 1.87 (0.2%)
2026年8月27日	増加	576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632	単位/株: 0.528 → 0.532 (0.8%)
2026年8月27日	増加	956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9	単位/株: 0.764 → 0.768 (0.5%)
2026年8月27日	増加	995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804	単位/株: 0.128 → 0.132 (3.1%)
2026年8月27日	増加	ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012	単位/株: 1.061 → 1.064 (0.3%)
2026年8月27日	新規	AED X1eeb36f29e4	新規ポジション — 0.01871 単位/株
2026年8月27日	削減	AED — AED CASH Xf12327765fe	単位/株: 0.000006 → -0.0187 (-311766.7%)
2026年8月27日	増加	AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064	単位/株: 1.368 → 1.372 (0.3%)
2026年8月27日	増加	ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202	単位/株: 0.005482 → 0.005498 (0.3%)
2026年8月27日	新規	BRL X498335c9bed	新規ポジション — 0.01464 単位/株
2026年8月27日	削減	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.000144 → -0.01405 (-9855.6%)
2026年8月27日	増加	CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601	単位/株: 0.3351 → 0.3361 (0.3%)
2026年8月27日	増加	ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704	単位/株: 0.08131 → 0.08155 (0.3%)
2026年8月27日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.3001 → 0.1221 (-59.3%)
2026年8月27日	削減	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	単位/株: 0.000004 → 0.000002 (-50.0%)
2026年8月27日	増加	MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7	単位/株: 0.3159 → 0.3168 (0.3%)
2026年8月27日	新規	NOK X3a66b1b8317	新規ポジション — 0.01606 単位/株
2026年8月27日	削減	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.4264 → 0.4104 (-3.7%)
2026年8月27日	増加	OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016	単位/株: 0.00873 → 0.008756 (0.3%)
2026年8月27日	増加	OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102	単位/株: 0.01073 → 0.01076 (0.3%)
2026年8月27日	増加	PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101	単位/株: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
2026年8月27日	新規	QAR X36773cd8808	新規ポジション — 0.01442 単位/株
2026年8月27日	新規	QAR Xecbaa85b81e	新規ポジション — -0.01442 単位/株
2026年8月27日	増加	QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1	単位/株: 1.125 → 1.129 (0.3%)
2026年8月27日	増加	SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102	単位/株: 0.416 → 0.4172 (0.3%)
2026年8月27日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.07647 → 0.01838 (-76.0%)
2026年8月27日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.114 → 0.1374 (20.5%)
2026年8月26日	削減	AED — AED CASH Xf12327765fe	単位/株: 0.06394 → 0.000006 (-100.0%)
2026年8月26日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.4051 → 0.4264 (5.3%)
2026年8月26日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.06716 → 0.07647 (13.9%)
2026年8月26日	解消	USD Xdca63ea2eff	ポジション解消 — 0.0174 単位/株でした
2026年8月26日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.1004 → 0.114 (13.6%)
2026年8月25日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.3459 → 0.3001 (-13.2%)
2026年8月25日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — -0.1474 単位/株でした
2026年8月25日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.00027 → 0.4051 (149934.8%)
2026年8月25日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.09991 → 0.06716 (-32.8%)
2026年8月25日	新規	USD Xdca63ea2eff	新規ポジション — 0.0174 単位/株
2026年8月25日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.09798 → 0.1004 (2.5%)
2026年8月24日	新規	HKD X9c8f29072e1	新規ポジション — -0.1474 単位/株
2026年8月24日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.1012 → 0.09991 (-1.3%)
2026年8月21日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.000266 → 0.00027 (1.5%)
2026年8月21日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.1378 → 0.1012 (-26.5%)
2026年8月21日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.05671 → 0.09798 (72.8%)
2026年8月20日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.6192 → 0.3459 (-44.1%)
2026年8月20日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — -0.2734 単位/株でした
2026年8月20日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.08955 → 0.1378 (53.8%)
2026年8月20日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06669 → 0.05671 (-15.0%)
2026年8月19日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.09347 → 0.08955 (-4.2%)
2026年8月19日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06319 → 0.06669 (5.5%)
2026年8月18日	新規	HKD X9c8f29072e1	新規ポジション — -0.2734 単位/株
2026年8月18日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.1005 → 0.09347 (-7.0%)
2026年8月18日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06303 → 0.06319 (0.3%)
2026年8月17日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.101 → 0.1005 (-0.5%)
2026年8月14日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.1069 → 0.101 (-5.5%)
2026年8月14日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.05693 → 0.06303 (10.7%)
2026年8月13日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05142 → 0.1069 (107.9%)
2026年8月13日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.06905 → 0.05693 (-17.6%)
2026年8月12日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.09191 → 0.05142 (-155.9%)
2026年8月12日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.2078 → 0.06905 (-66.8%)
2026年8月11日	解消	BRL X498335c9bed	ポジション解消 — -0.0149 単位/株でした
2026年8月11日	削減	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.01504 → 0.000144 (-99.0%)
2026年8月11日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.8096 → 0.6192 (-23.5%)
2026年8月11日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — -0.1903 単位/株でした
2026年8月11日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.953 → -0.09191 (-90.4%)
2026年8月11日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 1.041 → 0.2078 (-80.0%)

配当金 37件の支払い

4.21%TTM利回り

$1.11TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.2850
2025年12月16日	$0.8240
2025年6月16日	$0.4890
2024年12月30日	$0.0260
2024年12月17日	$0.4840
2024年6月11日	$0.3480
2023年12月20日	$0.3410
2023年6月7日	$0.2250
2022年12月13日	$0.3350
2022年6月9日	$0.3050
2021年12月13日	$0.2860
2021年6月10日	$0.6800
2020年12月14日	$0.3220
2020年6月15日	$0.3010
2019年12月16日	$0.2370
2019年6月17日	$0.4140
2018年12月18日	$0.3690
2018年6月19日	$0.3600
2017年12月21日	$0.6340
2017年6月20日	$0.2140
2016年12月22日	$0.3240
2016年6月21日	$0.5620
2015年12月21日	$0.1900
2015年6月24日	$0.3740
2014年12月19日	$0.5530
2014年6月24日	$0.4520
2013年12月17日	$0.4520
2013年6月25日	$0.5280
2012年12月27日	$0.1710
2012年12月17日	$0.3830
2012年6月20日	$0.4820
2011年12月19日	$0.3600
2011年6月21日	$0.6280
2010年12月29日	$0.1070
2010年12月20日	$0.1610
2010年6月21日	$0.6340
2009年12月21日	$0.0270

機関投資家（13F） 11 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
OLD MISSION CAPITAL LLC	$3,120,833	63.71%	118,708	株式数	2026年6月30日
Haven Private, LLC	$650,651	13.28%	24,749	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$439,148	8.96%	16,704	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$304,254	6.21%	11,573	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$212,555	4.34%	8,085	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$150,965	3.08%	5,742	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$15,645	0.32%	595	株式数	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1,996	0.04%	75	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$1,288	0.03%	49	株式数	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1,209	0.02%	46	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$15	0.00%	1	株式数	2026年6月30日

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