$116.40
▼ $-2.31
(-1.95%)
出来高 1.6M
10
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$12.8B
P/E
44.2
ROE
7.6%
マージン
9.0%
D/E
99.21
Beta
1.34
配当利回り
0.47%
52W
$61–$110
ウォール街コンセンサス
18 アナリスト · 4月 20264
強い買い
8
買い
4
保有
2
売り
0
強い売り
66.7%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
決算
上振れ率: 50.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.68 | $0.70 | +$0.02 |
| 9月 2025 | $0.74 | $0.72 | $-0.02 |
| 6月 2025 | $0.65 | $0.66 | +$0.01 |
| 3月 2025 | $0.70 | $0.67 | $-0.03 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $849.8M | $773.2M | $792.4M | $807.1M | $823.9M |
| 純利益 | — | $102.2M | $62.9M | $52.8M | $70.5M | $49.4M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | 41.32 | 39.93 | 46.51 | 46.97 | 41.43 | 44.19 |
| Net Margin | 6.7% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 44.9% | 44.9% |
| D/E Ratio | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 99.21 | 99.21 |
| Current Ratio | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
主要指標
ROA (TTM)
3.4%
P/S (TTM)
3.96
P/B
4.1
EPS (TTM)
$1.90
CF/Share
$3.92
売上成長率 3年
+12.1%
52W High
$110.46
52W Low
$60.75
$60.75
52週レンジ
$110.46
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$134.0M
純負債
$3.4B
現金
$360.4M
総負債
$3.8B
時点 12月 31, 2025
Як ENTG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENTG vs аналоги Semiconductors
P/E
44.2
▲
18%
上回る
同業他社
(37.3)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/S
4.0
▼
51%
下回る
同業他社
(8.2)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/B
4.1
▼
18%
下回る
同業他社
(4.9)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
43%
下回る
同業他社
(0.8%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість ENTG vs аналоги Semiconductors
ROE
7.6%
▼
30%
下回る
同業他社
(11.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
9.0%
▼
28%
下回る
同業他社
(12.5%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
44.9%
▼
11%
下回る
同業他社
(50.7%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
3.4%
▼
43%
下回る
同業他社
(6.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Фінансове здоровʼя ENTG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
99.2
▲
354%
上回る
同業他社
(21.9)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
3.4
▲
14%
上回る
同業他社
(3.0)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Beta
1.3
▼
16%
下回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів ENTG
ENTG
同業他社中央値
業種
ENTG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENTG vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
LOY BERTRAND
Officer and Director · 2月 25
109838 shs
LOY BERTRAND
Officer and Director · 2月 24
9838 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 2月 20
11438 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · 2月 20
1580 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · 2月 20
1664 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 2月 20
11438 shs
RICE SUSAN G
Officer · 2月 19
5018 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · 2月 19
4850 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · 2月 19
3011 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 2月 19
8840 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 40.18%Blackrock Inc.
11.77%
$2.0B
Vanguard Group Inc
10.36%
$1.8B
Price (T.Rowe) Associates I…
9.64%
$1.7B
Barrow, Hanley Mewhinney & …
4.48%
$774.3M
Capital Research Global Inv…
3.93%
$679.2M
時点 12月 31, 2025
配当金
$0.40
/ 年
1月 28, 2026
$0.1000
10月 29, 2025
$0.1000
7月 30, 2025
$0.1000
4月 30, 2025
$0.1000
1月 29, 2025
$0.1000
10月 30, 2024
$0.1000
7月 31, 2024
$0.1000
4月 30, 2024
$0.1000