あなたのバッジ 52週レンジ $51–$80 75% of range アナリスト評価 BUY 9 analysts 目標株価 $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% 純利益率 60.1%

ESEA 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $72.42
時価総額 $511M
P/E 3.7
EPS $19.72
収益 $228M
配当利回り 3.7%
ROE 33.1%
負債/自己資本 0.5
52週レンジ $51–$80

ESEA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

株式分割 3
権利落ち日 分割 タイプ
2019年12月19日 1-for-8 逆
2015年7月23日 1-for-10 逆
2006年10月6日 1-for-3 逆

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

06
収益$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー·
2017-12-31 → 2020-12-31
純利益率60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド ESEA 5年平均 競合中央値 結論
P/E 3.75年平均 ≈2.1 ≈2.1 9.1 割安
P/S 2.25年平均 ≈1.2 ≈1.2 1.4 割高
P/B (株価純資産倍率) 1.15年平均 ≈0.9 ≈0.9 0.6 割高
EV / EBITDA (EV/EBITDA) 3.75年平均 ≈3.0 ≈3.0 10.1 割安
Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) 3.65年平均 ≈1.9 ≈1.9 3.3 割安
EV / Revenue (EV/売上高) 2.45年平均 ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) 1.15年平均 ≈0.9 ≈0.9 · ·

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

13
配当利回り3.7%
配当性向13.8%
年次配当≈$3.20四半期払い
成長連続記録≈2配当成長の連続年数
権利落ち日金額通貨利回り
9月 9, 2026$0.80USD≈4.1%
6月 9, 2026$0.80USD≈4.4%
3月 10, 2026$0.75USD≈4.2%
12月 9, 2025$0.70USD≈4.2%
9月 9, 2025$0.70USD≈3.8%
7月 9, 2025$0.65USD≈4.6%
3月 11, 2025$0.53USD≈7.5%
12月 9, 2024$0.49USD≈6.4%
9月 9, 2024$0.49USD≈5.6%
6月 12, 2024$0.49USD≈6.0%
3月 7, 2024$0.49USD≈5.6%
12月 7, 2023$0.41USD≈7.4%
9月 7, 2023$0.41USD≈7.7%
6月 8, 2023$0.41USD≈9.0%
3月 8, 2023$0.41USD≈10.0%
12月 8, 2022$0.41USD≈8.0%
9月 8, 2022$0.41USD≈4.5%
6月 8, 2022$0.41USD≈1.7%
8月 28, 2013$0.98USD≈4.8%
6月 3, 2013$0.98USD≈6.3%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

14
平均サプライズ 5.0%
期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2026年6月30日 8月 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
2026年3月31日 5月 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
2025年12月31日 $4.48 $5.09 -12.1%
2025年9月30日 $4.23 $4.49 -5.7%
2025年6月30日 $4.20 $3.52 19.4%
2025年3月31日 $3.76 $3.35 12.4%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

15
損益計算書 12
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
貸借対照表 20
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
キャッシュフロー 13
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
収益性 5
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
流動性と支払能力 5
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
効率性 2
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
1株あたり 6
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
バリュエーション（TTM） 17
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

16
指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
収益 $228M $213M $189M $183M $94M
営業利益率 % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
純利益 $137M $113M $115M $106M $43M
希薄化後EPS $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

機関投資家（13F） 62 提出者 · $35.6M合計 · 時点 2026年6月30日

17

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 62
保有価値 $35.6M
新規ポジション 7
解消済みポジション 9
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
7 (-10 前期比) 9 (0 前期比) 18 (+3 前期比) 18 (+4 前期比) -128K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4,486,081 67,592 12.61% 株式数
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4,344,912 65,465 12.21% 株式数
MORGAN STANLEY $2,299,873 34,652 6.46% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,933,756 29,136 5.43% 株式数
Boston Partners $1,635,890 24,648 4.60% 株式数
Inspire Investing, LLC $1,591,364 23,805 4.47% 株式数
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,569,982 23,655 4.41% 株式数
Qube Research & Technologies Ltd $1,335,895 20,128 3.75% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $1,272,379 19,171 3.58% 株式数
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1,032,850 15,562 2.90% 株式数
North Star Investment Management Corp. $995,550 15,000 2.80% 株式数
CREDIT AGRICOLE S A $944,711 14,234 2.65% 株式数
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914,047 13,772 2.57% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $874,226 13,172 2.46% 株式数
Cubist Systematic Strategies, LLC $826,075 13,858 2.32% 株式数
STATE STREET CORP $743,211 11,198 2.09% 株式数
Toroso Investments, LLC $627,245 11,488 1.76% 株式数
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585,251 8,818 1.64% 株式数
LPL Financial LLC $577,454 8,701 1.62% 株式数
Mariner, LLC $533,615 8,040 1.50% 株式数
WINTON GROUP Ltd $533,349 8,036 1.50% 株式数
CITIGROUP INC $481,183 7,250 1.35% 株式数
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422,843 6,371 1.19% 株式数
BlackRock, Inc. $409,238 6,166 1.15% 株式数
Point72 Asset Management, L.P. $390,720 5,887 1.10% 株式数
Balyasny Asset Management L.P. $343,730 5,179 0.97% 株式数
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335,699 5,058 0.94% 株式数
U S GLOBAL INVESTORS INC $331,850 5,000 0.93% 株式数
Jump Financial, LLC $317,912 4,790 0.89% 株式数
State of Tennessee, Department of Treasury $276,763 4,170 0.78% 株式数
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275,369 4,149 0.77% 株式数
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269,396 4,059 0.76% 株式数
AlphaCore Capital LLC $257,316 3,877 0.72% 株式数
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248,092 3,738 0.70% 株式数
Quadrature Capital Ltd $237,472 3,578 0.67% 株式数
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220,747 3,326 0.62% 株式数
SEI INVESTMENTS CO $203,225 3,062 0.57% 株式数
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196,123 2,955 0.55% 株式数
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179,199 2,700 0.50% 株式数
UBS Group AG $123,050 1,854 0.35% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106,269 1,601 0.30% 株式数
Aquatic Capital Management LLC $63,981 964 0.18% 株式数
BARCLAYS PLC $39,822 600 0.11% 株式数
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29,805 500 0.08% 株式数
CWM, LLC $26,740 400 0.08% 株式数
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26,548 400 0.07% 株式数
Allworth Financial LP $17,257 260 0.05% 株式数
Archer Investment Corp $14,287 215 0.04% 株式数
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12,607 190 0.04% 株式数
ROYAL BANK OF CANADA $12,000 174 0.03% 株式数

62件の機関投資家をすべて表示 →

アクティビストおよび5%超のオーナー 9保有

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SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 提出書類 2021年10月5日 · 初回提出 受動的投資 SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 提出書類 2021年6月30日 · 初回提出 · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 提出書類 2021年6月22日 · 初回提出 · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 提出書類 2020年12月15日 · 初回提出 · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 提出書類 2020年12月15日 · 初回提出 受動的投資 SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 提出書類 2019年12月9日 · 初回提出 受動的投資 SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 提出書類 2019年6月3日 · 初回提出 · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 2014年1月31日 · 初回提出 受動的投資 SEC
未開示の報告者 2008年12月1日 · 初回提出 受動的投資 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

企業インサイダー 4 人のインサイダー · 3人の役員 · 2人の取締役

19
インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 2026年4月14日 P 25,910 1 0 $70,820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 2026年9月1日 S 1,900 0 1 $-75,050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 2026年4月16日 S 0 0 1 $-18,000
Aristeidis P Pittas 取締役 2026年8月27日 P 58,425 4 2 $55,386

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

ESEA アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

21
レーティング · 9 アナリスト 買い
中央値ターゲット $91.00 +25.7%
2 22.2% 強い買い
6 66.7% 買い
1 11.1% 保有
0 0.0% 売り
0 0.0% 強い売り

12ヶ月目標株価

4 アナリスト · 2026-10-01

平均値ターゲット $90.00 +24.3%

← 全目標を下回る 現在価格 $72.42
安値$85.00 平均値$90.00 高値$93.00

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

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FY基準、価格は各社の直近年度末終値。

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル

25
BOUNCE_UP 損切り 10月 3
リスク 1 報酬 1.50
エントリー $58.08 R:R 1.50

現在オープンシグナルはありません — カードは塗りつぶされておらず、それが正直なところです。

マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行

26

重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。

選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。

出典：SEC 20-F 提出日 4月 29, 2026