JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2006637 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +20.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト30.43%

上位25銘柄のウェイト53.64%

1%超のポジション33

実効ポジション数61.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.45% 推定買付額 $66,850,454 · 推定売付額 $4,123,282

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.3% はまだ保有

新規ポジション16

増加147

減少44

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $990.4M 13F価値別で9,337件中 #2,544 位 · 27.2% トップ

ポジション 224

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +40.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +3.6%

年率換算: +31.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 26.1%

Industrials 18.0%

Financials 12.9%

Healthcare 10.9%

Retail 5.9%

Communication Services 4.5%

Utilities 3.2%

Energy 3.0%

Consumer Discretionary 3.0%

Consumer Staples 2.3%

Materials 1.9%

Real Estate 1.9%

Consumer products 1.3%

その他/マッピングなし 5.1%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$44,198,614	4.46%	61,132		$23,155,684	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$41,126,443	4.15%	142,129		$7,171,796	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$37,409,493	3.78%	186,963		$5,187,821	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$34,890,893	3.52%	32,765		$11,530,560	下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$27,289,991	2.76%	46,978		$17,791,843	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$25,238,915	2.55%	67,661		$1,371,372	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$24,005,553	2.42%	20,014		$5,698,450	上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$22,762,307	2.30%	77,158		$1,759,004	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$22,560,111	2.28%	88,830		$985,218	上昇 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$21,838,319	2.21%	203,147	コールオプション		上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$20,695,618	2.09%	81,022		$9,681,383	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,777,014	1.90%	49,707		$3,489,456	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$18,703,837	1.89%	57,141		$2,150,888	上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$18,394,796	1.86%	52,061		$3,619,728	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16,197,111	1.64%	67,958		$2,360,068	上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$15,387,455	1.55%	270,050		$2,319,335	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$15,300,661	1.54%	60,804		$2,376,790	上昇 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$14,992,614	1.51%	67,268		$-332,218	上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$14,440,720	1.46%	103,421		$9,873,868	下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$13,777,389	1.39%	13,622		$2,431,024	上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13,328,455	1.35%	37,792		$1,385,318	上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$12,845,076	1.30%	134,208		$38,890	上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$12,790,980	1.29%	37,508		$6,964,790	上昇 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$12,163,281	1.23%	131,823		$-155,830	上昇 ×6
V Visa Inc.	$12,123,295	1.22%	35,336		$1,454,974	上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$12,026,207	1.21%	102,203		$478,609	上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$11,554,294	1.17%	62,526		$3,627,304	上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$11,323,882	1.14%	139,336		$837,963	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11,276,290	1.14%	22,535		$1,319,951	上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10,601,542	1.07%	63,957		$-1,488,228	上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$10,481,773	1.06%	24,921		$1,634,866	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$10,399,726	1.05%	28,719		$512,746	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$10,024,037	1.01%	10,716		$-461,982	上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$9,845,034	0.99%	36,421		$-1,310,973	上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$9,840,811	0.99%	19,316		$-1,730,608	上昇 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$9,436,119	0.95%	68,611			上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$8,952,024	0.90%	51,371		$289,174	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8,900,091	0.90%	78,581		$-322,461	上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,786,074	0.89%	15,598		$104,211	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7,797,080	0.79%	57,030		$-1,652,275	上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7,571,756	0.76%	51,635		$185,416	上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7,424,563	0.75%	149,028		$676,713	上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7,333,022	0.74%	32,788		$1,667,001	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7,220,686	0.73%	61,474		$2,490,244	上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$6,894,869	0.70%	54,470		$-115,410	上昇 ×4
IVV iShares Trust	$6,857,910	0.69%	9,157		$925,198	上昇 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$6,845,122	0.69%	82,165		$910,813	上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$6,760,598	0.68%	30,188		$507,813	下落 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$6,232,308	0.63%	26,235		$747,640	上昇 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$6,131,719	0.62%	34,144		$115,614	上昇 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$6,044,486	0.61%	19,214		$378,298	下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$6,042,837	0.61%	6,284		$160,749	上昇 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$5,173,780	0.52%	23,901		$590,382	上昇 ×4
SLV iShares Silver Trust	$5,136,276	0.52%	96,059		$-1,411,570	下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$5,094,338	0.51%	51,809		$269,561	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4,989,868	0.50%	13,352		$1,346,644	上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,918,645	0.50%	38,278		$651,515	上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$4,763,045	0.48%	25,104		$102,263	上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,600,209	0.46%	6,028		$2,332,316	上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4,346,928	0.44%	2,185		$1,583,751	上昇 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$4,269,777	0.43%	46,522		$232,535	上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4,150,923	0.42%	32,855		$-307,611	上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4,110,221	0.42%	9,485		$2,249,340	上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$4,074,302	0.41%	13,011		$-495,446	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,848,988	0.39%	10,770		$1,883,375	上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3,721,099	0.38%	10,504		$223,957	上昇 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$3,521,730	0.36%	29,850		$14,497	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3,369,509	0.34%	47,192	コールオプション		上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,358,246	0.34%	22,167		$-98,162	上昇 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$3,297,237	0.33%	70,726		$-71,630	上昇 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$3,280,693	0.33%	76,191		$138,732	上昇 ×4
SPY SPY	$3,249,776	0.33%	4,352		$2,376,698	上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$3,187,528	0.32%	16,947		$485,423	下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3,143,567	0.32%	1,852		$224,980	上昇 ×6
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock	$2,913,863	0.29%	103,881		$903,321	下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2,907,343	0.29%	7,846		$371,175	上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2,786,549	0.28%	20,368		$172,147	上昇 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$2,783,158	0.28%	12,849		$332,026	上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$2,646,688	0.27%	16,888		$69,642	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,604,235	0.26%	2,217		$806,525	上昇 ×3
MO Altria Group, Inc.	$2,573,614	0.26%	35,770		$218,730	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,557,172	0.26%	106,195		$-75,179	上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2,421,290	0.24%	44,665		$143,727	上昇 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$2,396,095	0.24%	13,657		$-211,567	上昇 ×4
IJR iShares Trust	$2,373,248	0.24%	16,002		$345,984	下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2,318,109	0.23%	40,231		$-118,029	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,287,878	0.23%	23,770		$-418,770	下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,260,030	0.23%	16,691		$-232,444	上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,195,813	0.22%	10,505		$524,406	上昇 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$2,081,882	0.21%	57,053		$21,110
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2,048,053	0.21%	5,150		$-307,146	上昇 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock	$2,043,696	0.21%	32,984		$149,421	上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,894,067	0.19%	7,626		$-233,457	上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,847,035	0.19%	9,697		$5,289	下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,816,868	0.18%	17,779		$304,155	上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,786,343	0.18%	17,183		$-489,218	下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,736,867	0.18%	14,887		$-274,338	上昇 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1,734,574	0.18%	17,029		$100,861	上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,731,872	0.17%	4,167		$659,667	上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1,660,399	0.17%	17,397		$114,338	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AMD	$27,289,991	2.76%	6倍増
JNJ	$22,560,111	2.28%	4倍増
GLW	$20,695,618	2.09%	6倍増
JPM	$18,703,837	1.89%	5倍増
AMZN	$16,197,111	1.64%	6倍増
ABBV	$15,300,661	1.54%	4倍増
GS	$13,777,389	1.39%	6倍増
HD	$13,328,455	1.35%	4倍増
SO	$12,845,076	1.30%	4倍増
PANW	$12,790,980	1.29%	6倍増
SCHW	$12,163,281	1.23%	6倍増
BX	$12,026,207	1.21%	6倍増
QCOM	$11,554,294	1.17%	5倍増
KO	$11,323,882	1.14%	4倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$11,276,290	1.14%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UPS	$21,838,319	203,147	2.21%
IVW	$9,436,119	68,611	0.95%
NFLX	$3,369,509	47,192	0.34%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$1,035,756	6,859	0.10%
MA	$502,046	978	0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$472,429	2,765	0.05%
ELV	$427,493	1,105	0.04%
WLDN	$303,587	3,838	0.03%
WDAY	$295,400	2,413	0.03%
UNP	$259,708	955	0.03%
ESEA	$248,092	3,738	0.03%
LAMR	$222,488	1,426	0.02%
ON	$212,337	2,246	0.02%
XLV	$209,996	1,324	0.02%
DE	$203,730	321	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMAT	削減	-434	+$23.2M
AMD	買い増し	+288	+$17.8M
CAT	削減	-209	+$11.5M
INTC	削減	-65	+$9.9M
GLW	買い増し	+17	+$9.7M
AAPL	買い増し	+8K	+$7.2M
PANW	買い増し	+1K	+$7.0M
LLY	買い増し	+110	+$5.7M
NVDA	買い増し	+2K	+$5.2M
QCOM	買い増し	+972	+$3.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AZN	2026年3月31日	27,838	$2,559,155	-20.6%
SJM	2025年6月30日	20,946	$2,480,204	18.4%
LULU	2025年6月30日	2,981	$843,802	-60.8%
PYPL	2026年3月31日	12,802	$747,370	20.3%
CMA	2026年3月31日	6,202	$539,175	追跡終了
GIS	2026年6月30日	13,088	$487,123	-9.0%
XYZ	2026年3月31日	6,519	$424,322	26.7%
CL	2025年6月30日	3,674	$344,263	-5.2%
DKNG	2025年12月31日	9,084	$339,742	-43.1%
ALB	2025年6月30日	4,052	$291,834	66.5%
IP	2026年6月30日	7,801	$278,491	-15.9%
FTV	2025年6月30日	3,753	$274,645	10.1%
DEO	2026年6月30日	3,602	$268,134	4.5%
HIMS	2025年12月31日	4,178	$236,977	-8.6%
DD	2026年6月30日	5,045	$231,041	-3.6%
SNV	2026年3月31日	4,594	$229,909	追跡終了
CLX	2025年9月30日	1,889	$226,824	-33.5%
HMC	2026年3月31日	7,665	$225,965	30.7%
RH	2025年12月31日	1,068	$216,975	-34.4%
GPN	2025年6月30日	2,189	$214,351	2.7%
SNOW	2026年3月31日	958	$210,147	124.8%
TXN	2025年6月30日	1,166	$209,444	42.0%
KHC	2026年3月31日	8,615	$208,916	-2.9%
FCX	2025年6月30日	5,479	$207,452	67.5%
EA	2025年6月30日	1,420	$205,224	追跡終了
OKE	2025年9月30日	2,477	$202,198	21.4%
RACE	2026年3月31日	545	$201,411	13.3%