JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2006637 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$990.4M
13F価値別で9,443件中 #2,472 位 · 26.2% トップ
ポジション
224
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.43%
上位25銘柄のウェイト
53.64%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
61.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.45% 推定買付額 $66,850,454 · 推定売付額 $4,123,282

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
147
減少
44
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+37.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+9.1%

年率換算: +23.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.1%
Industrials
15.3%
Healthcare
10.9%
Financial Services
6.8%
Retail
5.9%
Financials
4.9%
Communication Services
3.7%
Utilities
3.2%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Staples
2.3%
Materials
1.9%
Real Estate
1.9%
Consumer products
1.3%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
6.3%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,198,614 4.46% 61,132 $23,155,684 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,126,443 4.15% 142,129 $7,171,796 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,409,493 3.78% 186,963 $5,187,821 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34,890,893 3.52% 32,765 $11,530,560 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27,289,991 2.76% 46,978 $17,791,843 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,238,915 2.55% 67,661 $1,371,372 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,005,553 2.42% 20,014 $5,698,450 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $22,762,307 2.30% 77,158 $1,759,004 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,560,111 2.28% 88,830 $985,218 上昇 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $21,838,319 2.21% 203,147 コールオプション 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $20,695,618 2.09% 81,022 $9,681,383 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,777,014 1.90% 49,707 $3,489,456 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,703,837 1.89% 57,141 $2,150,888 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,394,796 1.86% 52,061 $3,619,728 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,197,111 1.64% 67,958 $2,360,068 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,387,455 1.55% 270,050 $2,319,335 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,300,661 1.54% 60,804 $2,376,790 上昇 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $14,992,614 1.51% 67,268 $-332,218 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $14,440,720 1.46% 103,421 $9,873,868 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,777,389 1.39% 13,622 $2,431,024 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,328,455 1.35% 37,792 $1,385,318 上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $12,845,076 1.30% 134,208 $38,890 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,790,980 1.29% 37,508 $6,964,790 上昇 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12,163,281 1.23% 131,823 $-155,830 上昇 ×6
V Visa Inc. $12,123,295 1.22% 35,336 $1,454,974 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,026,207 1.21% 102,203 $478,609 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11,554,294 1.17% 62,526 $3,627,304 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,323,882 1.14% 139,336 $837,963 上昇 ×4
BRKB $11,276,290 1.14% 22,535 $1,319,951 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,601,542 1.07% 63,957 $-1,488,228 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,481,773 1.06% 24,921 $1,634,866 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,399,726 1.05% 28,719 $512,746 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,024,037 1.01% 10,716 $-461,982 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,845,034 0.99% 36,421 $-1,310,973 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9,840,811 0.99% 19,316 $-1,730,608 上昇 ×6
IVW $9,436,119 0.95% 68,611 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8,952,024 0.90% 51,371 $289,174 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,900,091 0.90% 78,581 $-322,461 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,786,074 0.89% 15,598 $104,211 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,797,080 0.79% 57,030 $-1,652,275 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,571,756 0.76% 51,635 $185,416 上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,424,563 0.75% 149,028 $676,713 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,333,022 0.74% 32,788 $1,667,001 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,220,686 0.73% 61,474 $2,490,244 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,894,869 0.70% 54,470 $-115,410 上昇 ×4
IVV $6,857,910 0.69% 9,157 $925,198 上昇 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,845,122 0.69% 82,165 $910,813 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,760,598 0.68% 30,188 $507,813 下落 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,232,308 0.63% 26,235 $747,640 上昇 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,131,719 0.62% 34,144 $115,614 上昇 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6,044,486 0.61% 19,214 $378,298 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,042,837 0.61% 6,284 $160,749 上昇 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,173,780 0.52% 23,901 $590,382 上昇 ×4
SLV $5,136,276 0.52% 96,059 $-1,411,570 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,094,338 0.51% 51,809 $269,561 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,989,868 0.50% 13,352 $1,346,644 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,918,645 0.50% 38,278 $651,515 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $4,763,045 0.48% 25,104 $102,263 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,600,209 0.46% 6,028 $2,332,316 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,346,928 0.44% 2,185 $1,583,751 上昇 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,269,777 0.43% 46,522 $232,535 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,150,923 0.42% 32,855 $-307,611 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,110,221 0.42% 9,485 $2,249,340 上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $4,074,302 0.41% 13,011 $-495,446 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,848,988 0.39% 10,770 $1,883,375 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,721,099 0.38% 10,504 $223,957 上昇 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,521,730 0.36% 29,850 $14,497 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,369,509 0.34% 47,192 コールオプション 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,358,246 0.34% 22,167 $-98,162 上昇 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $3,297,237 0.33% 70,726 $-71,630 上昇 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,280,693 0.33% 76,191 $138,732 上昇 ×4
SPY SPY $3,249,776 0.33% 4,352 $2,376,698 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,187,528 0.32% 16,947 $485,423 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,143,567 0.32% 1,852 $224,980 上昇 ×6
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2,913,863 0.29% 103,881 $903,321 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,907,343 0.29% 7,846 $371,175 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,786,549 0.28% 20,368 $172,147 上昇 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,783,158 0.28% 12,849 $332,026 上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,646,688 0.27% 16,888 $69,642 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,604,235 0.26% 2,217 $806,525 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $2,573,614 0.26% 35,770 $218,730 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,557,172 0.26% 106,195 $-75,179 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,421,290 0.24% 44,665 $143,727 上昇 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2,396,095 0.24% 13,657 $-211,567 上昇 ×4
IJR $2,373,248 0.24% 16,002 $345,984 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,318,109 0.23% 40,231 $-118,029 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,287,878 0.23% 23,770 $-418,770 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,260,030 0.23% 16,691 $-232,444 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,195,813 0.22% 10,505 $524,406 上昇 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,081,882 0.21% 57,053 $21,110
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,048,053 0.21% 5,150 $-307,146 上昇 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $2,043,696 0.21% 32,984 $149,421 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,894,067 0.19% 7,626 $-233,457 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,847,035 0.19% 9,697 $5,289 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,816,868 0.18% 17,779 $304,155 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,786,343 0.18% 17,183 $-489,218 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,736,867 0.18% 14,887 $-274,338 上昇 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,734,574 0.18% 17,029 $100,861 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,731,872 0.17% 4,167 $659,667 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,660,399 0.17% 17,397 $114,338 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMD $27,289,991 2.76% 6倍増
JNJ $22,560,111 2.28% 4倍増
GLW $20,695,618 2.09% 6倍増
JPM $18,703,837 1.89% 5倍増
AMZN $16,197,111 1.64% 6倍増
ABBV $15,300,661 1.54% 4倍増
GS $13,777,389 1.39% 6倍増
HD $13,328,455 1.35% 4倍増
SO $12,845,076 1.30% 4倍増
PANW $12,790,980 1.29% 6倍増
SCHW $12,163,281 1.23% 6倍増
BX $12,026,207 1.21% 6倍増
QCOM $11,554,294 1.17% 5倍増
KO $11,323,882 1.14% 4倍増
BRKB $11,276,290 1.14% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
UPS $21,838,319 203,147 2.21%
IVW $9,436,119 68,611 0.95%
NFLX $3,369,509 47,192 0.34%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,035,756 6,859 0.10%
MA $502,046 978 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $472,429 2,765 0.05%
ELV $427,493 1,105 0.04%
WLDN $303,587 3,838 0.03%
WDAY $295,400 2,413 0.03%
UNP $259,708 955 0.03%
ESEA $248,092 3,738 0.03%
LAMR $222,488 1,426 0.02%
ON $212,337 2,246 0.02%
XLV $209,996 1,324 0.02%
DE $203,730 321 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -434 +$23.2M
AMD 買い増し +288 +$17.8M
CAT 削減 -209 +$11.5M
INTC 削減 -65 +$9.9M
GLW 買い増し +17 +$9.7M
AAPL 買い増し +8K +$7.2M
PANW 買い増し +1K +$7.0M
LLY 買い増し +110 +$5.7M
NVDA 買い増し +2K +$5.2M
QCOM 買い増し +972 +$3.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AZN 2026年3月31日 27,838 $2,559,155 -17.2%
SJM 2025年6月30日 20,946 $2,480,204 26.3%
LULU 2025年6月30日 2,981 $843,802 -50.5%
PYPL 2026年3月31日 12,802 $747,370 36.4%
EIX 2025年3月31日 6,887 $549,827 26.5%
CMA 2026年3月31日 6,202 $539,175 追跡終了
GIS 2026年6月30日 13,088 $487,123 14.4%
XYZ 2026年3月31日 6,519 $424,322 34.4%
CL 2025年6月30日 3,674 $344,263 0.2%
DKNG 2025年12月31日 9,084 $339,742 -24.3%
ORCL 2025年3月31日 1,813 $302,130 2.0%
PRU 2025年3月31日 2,538 $300,889 8.9%
ALB 2025年6月30日 4,052 $291,834 114.8%
IP 2026年6月30日 7,801 $278,491 7.9%
FTV 2025年6月30日 3,753 $274,645 13.3%
DEO 2026年6月30日 3,602 $268,134 16.4%
HIMS 2025年12月31日 4,178 $236,977 1.3%
DD 2026年6月30日 5,045 $231,041 3.0%
SNV 2026年3月31日 4,594 $229,909 追跡終了
CLX 2025年9月30日 1,889 $226,824 -12.2%
HMC 2026年3月31日 7,665 $225,965 34.2%
RH 2025年12月31日 1,068 $216,975 -9.1%
IWM 2025年3月31日 973 $214,995 追跡終了
GPN 2025年6月30日 2,189 $214,351 15.6%
PNC 2025年3月31日 1,101 $212,239 39.2%
SHOP 2025年3月31日 1,980 $210,534 52.9%
SNOW 2026年3月31日 958 $210,147 112.7%
TXN 2025年6月30日 1,166 $209,444 28.1%
KHC 2026年3月31日 8,615 $208,916 14.3%
FCX 2025年6月30日 5,479 $207,452 57.8%
EA 2025年6月30日 1,420 $205,224 追跡終了
BNS 2025年3月31日 3,765 $202,256 83.8%
OKE 2025年9月30日 2,477 $202,198 33.0%
RACE 2026年3月31日 545 $201,411 25.7%
GROW 2025年3月31日 16,000 $0 44.2%
HGBL 2025年3月31日 16,000 $0 -47.5%
HL 2025年3月31日 10,708 $0 268.9%
PFIE 2025年3月31日 32,000 $0 追跡終了
RSSS 2025年3月31日 12,000 $0 -14.6%