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CIK 1037763 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$252.1M
13F価値別で9,443件中 #5,712 位 · 60.5% トップ
ポジション
613
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.85%
上位25銘柄のウェイト
53.59%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
45.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 1.72% 推定買付額 $4,154,541 · 推定売付額 $4,830,788

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
65
減少
95
クローズ
18

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
26.3%
Industrials
9.2%
Communication Services
6.2%
Health Care
6.1%
Retail
5.8%
Financials
4.2%
Financial Services
4.0%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Real Estate
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.2%
その他/マッピングなし
27.8%

ポートフォリオ全体 613 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,774,615 8.64% 85,515 $4,101,327 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,641,001 6.21% 83,830 $1,922,729 下落 ×3
SPY SPY $15,419,074 6.12% 23,146 $1,206,532 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,415,604 3.34% 16,248 $244,198 下落 ×2
VGT $7,038,677 2.79% 9,427 $558,689 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,657,179 2.24% 23,228 $1,511,043 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,394,760 2.14% 5,828 $-374,812
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,815,330 1.91% 6,557 $-24,326
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,533,953 1.80% 13,743 $745,695
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,196,641 1.66% 19,113 $104,798 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,061,824 1.61% 14,443 $877,357 下落 ×1
GLD $4,059,866 1.61% 11,421 $823,928 上昇 ×1
MUNI $3,932,661 1.56% 75,223 $69,205
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,768,158 1.49% 11,946 $219,921 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,074,157 1.22% 13,277 $609,680
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,807,973 1.11% 27,246 $143,859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,710,380 1.08% 4,765 $32,736
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2,648,852 1.05% 137,603 $533,899
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,548,156 1.01% 3,088 $945,961 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,480,981 0.98% 7,185 $216,703 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,123,585 0.84% 12,691 $264,604 下落 ×3
BRKB $2,053,693 0.81% 4,085 $35,319 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,990,431 0.79% 3,237 $282,864 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,977,619 0.78% 8,135 $558,086 上昇 ×1
IWM $1,952,800 0.77% 8,071 $82,362 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,947,076 0.77% 2,445 $170,623 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,918,620 0.76% 4,021 $353,745 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,766,641 0.70% 25,821 $-24,788
DGRO $1,674,768 0.66% 24,600 $92,253 下落 ×1
GGN $1,569,050 0.62% 304,374 $332,423 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,567,330 0.62% 14,120 $1,836
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,506,117 0.60% 3,017 $108,824
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,501,596 0.60% 9,026 $61,726 下落 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,394,172 0.55% 15,600 $17,472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,382,505 0.55% 3,336 $45,614 下落 ×1
HACK $1,332,128 0.53% 15,347 $-9,852 下落 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,310,606 0.52% 4,100 $127,246 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,298,830 0.52% 9,700 $354,632
NML $1,254,895 0.50% 143,910 $-19,595 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,242,215 0.49% 7,330 $297,231
V Visa Inc. $1,147,037 0.46% 3,360 $-117,296 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,089,649 0.43% 34,846 $9,060
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,081,556 0.43% 1,400 $55,664
PHYS $1,057,434 0.42% 35,700 $152,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,055,364 0.42% 3,473 $40,702
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,050,254 0.42% 876 $-122,824
RSP $1,041,453 0.41% 5,490 $-3,370 下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,003,926 0.40% 3,850 $52,013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $997,229 0.40% 2,880 $-8,816 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $989,727 0.39% 5,874 $-101,818 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $971,678 0.39% 2,125 $-91,575 上昇 ×1
VEA $962,760 0.38% 16,067 $80,544 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $951,325 0.38% 5,880 $118,372 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $932,987 0.37% 3,947 $22,560 下落 ×2
IWR $922,632 0.37% 9,556 $633 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $919,604 0.36% 11,009 $-254,759 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $898,596 0.36% 7,848 $-74,634
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $890,049 0.35% 7,894 $-16,980 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868,083 0.34% 1,446 $46,930 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $866,508 0.34% 3,070 $-22,932
VB $856,924 0.34% 3,370 $44,083 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $829,212 0.33% 2,969 $179,412 上昇 ×2
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $820,378 0.33% 16,739 $-173,804 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $802,859 0.32% 2,276 $-267,251 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $800,415 0.32% 6,468 $37,191
YUM Yum! Brands, Inc. $768,360 0.30% 5,055 $19,310
EFA $741,358 0.29% 7,940 $18,193 下落 ×1
T AT&T Inc. $734,777 0.29% 26,019 $-18,214
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $699,392 0.28% 3,416 $31,919 下落 ×2
VWO $689,386 0.27% 12,724 $58,573 下落 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $681,970 0.27% 1,715 $173,936
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $681,124 0.27% 3,673 $120,010
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $674,591 0.27% 2,350 $57,692
DHR Danaher Corporation Common Stock $674,084 0.27% 3,400 $-106,199 下落 ×1
SGDM $663,400 0.26% 10,700 $224,572 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $649,478 0.26% 14,401 $-84,042 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $645,431 0.26% 3,007 $40,112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622,590 0.25% 4,052 $-22,975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621,445 0.25% 12,046 $51,725 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,889 0.25% 3,992 $48,301
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618,041 0.25% 1,525 $46,335 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $613,782 0.24% 6,265 $81,879 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $569,399 0.23% 2,018 $-25,467
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $561,746 0.22% 3,780 $10,373 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $553,110 0.22% 4,290 $-246,872 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $552,792 0.22% 5,833 $17,149
NKE Nike, Inc. Common Stock $552,750 0.22% 7,927 $-11,308 下落 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $539,868 0.21% 1,050 $210,315
APH Amphenol Corporation Common Stock $520,082 0.21% 4,203 $105,067
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $513,780 0.20% 20,164 $-4,093 下落 ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $509,950 0.20% 5,285 $-32,978
MO Altria Group, Inc. $507,046 0.20% 7,676 $57,030
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506,207 0.20% 8,275 $72,392 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500,544 0.20% 6,034 $-73,970 下落 ×1
EEM $498,953 0.20% 9,344 $121,416 上昇 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497,138 0.20% 2,649 $55,209 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $491,926 0.20% 8,650 $35,465
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $486,652 0.19% 2,390 $-2,438
BA Boeing Company (The) Common Stock $485,402 0.19% 2,249 $14,169
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $484,346 0.19% 20,850 $23,769

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GEV $1,990,431 0.79% 3倍増
GGN $1,569,050 0.62% 3倍増
VEA $962,760 0.38% 3倍増
EEM $498,953 0.20% 3倍増
CPZ $429,210 0.17% 3倍増
DVYE $350,366 0.14% 3倍増
BSCQ $314,916 0.12% 3倍増
TIP $297,900 0.12% 3倍増
MELI $296,791 0.12% 3倍増
BSCR $291,708 0.12% 3倍増
SCHZ $288,044 0.11% 3倍増
ANET $266,649 0.11% 3倍増
SCHA $258,725 0.10% 3倍増
GOVT $211,907 0.08% 3倍増
IEFA $203,612 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMR $254,268 7,063 0.10%
PSN $231,015 2,786 0.09%
CMCL $54,315 1,500 0.02%
URA $48,147 1,010 0.02%
AU $35,165 500 0.01%
SGDJ $32,306 450 0.01%
NUKZ $26,016 400 0.01%
ETHA $12,604 400 0.01%
VISN $7,740 500 0.00%
DNP $5,005 500 0.00%
PSKY $4,730 250 0.00%
QUBT $3,682 200 0.00%
MFG $3,350 500 0.00%
XHB $1,662 15 0.00%
NTLA $864 50 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -625 +$4.1M
NVDA 削減 -3K +$1.9M
GOOG 削減 -145 +$1.5M
SPY 買い増し +143 +$1.2M
FIX 買い増し +100 +$946K
ORCL 削減 -123 +$877K
GLD 買い増し +805 +$824K
AVGO 価格変動のみ +0 +$746K
ABBV 価格変動のみ +0 +$610K
VGT 削減 -343 +$559K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PSN 2025年3月31日 2,100 $193,725 -18.8%
VTIP 2025年3月31日 3,374 $163,369
EOG 2025年9月30日 600 $71,766 36.2%
IYJ 2025年3月31日 400 $53,408 追跡終了
DVN 2025年9月30日 1,500 $47,715 40.1%
WELL 2025年6月30日 212 $32,517 55.1%
SE 2025年9月30日 200 $31,988 -34.7%
BRO 2025年6月30日 250 $31,100 -35.1%
ELV 2025年9月30日 75 $29,172 23.7%
EME 2025年6月30日 75 $27,722 47.7%
VICR 2025年6月30日 550 $25,729 361.2%
NFRA 2025年6月30日 425 $24,497 追跡終了
NTRA 2025年3月31日 150 $23,745 129.9%
GSBD 2025年6月30日 2,000 $23,260 -12.4%
WBA 2025年9月30日 1,993 $22,880 追跡終了
MPTI 2025年9月30日 500 $21,000 追跡終了
IGSB 2025年6月30日 400 $20,948
VNQ 2025年9月30日 220 $19,593 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 1,000 $19,440 110.5%
INCO 2025年3月31日 300 $19,329 追跡終了
OPRA 2025年3月31日 1,000 $18,940 15.8%
VTR 2025年6月30日 271 $18,619 46.9%
CF 2025年9月30日 200 $18,400 42.3%
RGTI 2025年9月30日 1,500 $17,790 -44.1%
XSMO 2025年9月30日 253 $17,225 追跡終了
PCG 2025年6月30日 1,000 $17,180 28.3%
JPC 2025年6月30日 2,106 $16,764 -6.5%
KDP 2025年9月30日 500 $16,530 24.9%
DEAXXXX 2025年6月30日 1,502 $15,919 追跡終了
NVDL 2025年9月30日 200 $14,084
FDX 2025年3月31日 50 $14,067 35.1%
BCC 2025年6月30日 125 $12,261 -5.4%
CDW 2025年6月30日 75 $12,020 -25.5%
WEN 2025年6月30日 800 $11,704 -23.0%
VFC 2025年6月30日 700 $10,864 21.5%
IXG 2025年6月30日 100 $10,302 追跡終了
TDTT 2025年6月30日 393 $9,581 追跡終了
MSI 2025年9月30日 21 $8,830 4.3%
MOH 2025年6月30日 25 $8,235 -33.4%
KLAC 2025年6月30日 12 $8,158 -79.3%
CRSP 2025年3月31日 200 $7,872 75.0%
MRNA 2025年3月31日 170 $7,069 404.8%
DUOL 2025年3月31日 20 $6,485 -53.3%
QYLD 2025年9月30日 372 $6,218
GSK 2025年9月30日 160 $6,144 19.9%
HAIL 2025年3月31日 193 $5,481 追跡終了
CHX 2025年9月30日 200 $4,968 追跡終了
BBN 2025年6月30日 237 $3,953 -2.5%
NXDR 2025年9月30日 2,000 $3,320 13.4%
WU 2025年6月30日 300 $3,174 -13.5%
MJXXXX 2025年3月31日 1,300 $2,912 追跡終了
PHIN 2025年6月30日 65 $2,737 63.7%
ZOMDF 2025年3月31日 20,000 $2,400 追跡終了
AXP 2025年6月30日 8 $2,152 5.1%
PM 2025年6月30日 13 $2,063 4.2%
AMT 2025年6月30日 9 $1,958 -20.1%
MRSH 2025年6月30日 8 $1,952 -12.6%
TJX 2025年6月30日 15 $1,827 14.4%
WEC 2025年6月30日 16 $1,744 4.2%
NIO 2025年9月30日 500 $1,715 -40.0%
ZTS 2025年6月30日 10 $1,647 -50.9%
SPGI 2025年6月30日 3 $1,524 -17.8%
FM 2025年3月31日 50 $1,357 追跡終了
TT 2025年6月30日 4 $1,348 4.0%
PKG 2025年6月30日 5 $990 33.2%
EHLD 2025年6月30日 200 $956 32.0%
LGFB 2025年6月30日 68 $539 追跡終了
DKNG 2025年6月30日 10 $332 -41.7%
BMEZ 2025年6月30日 19 $283 19.0%
QVCGAXXXX 2025年6月30日 375 $75 追跡終了