Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
$17.04
▲ +0.01 (+0.06%)
1日の変動
$16.93 – $17.49
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.54%
実効ポジション数4.4
1%超のポジション5
純資産
$129.2M
保有銘柄
14
時点
2026年7月31日
FIAX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.22% | ▼ -0.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.43% | ▼ -1.12% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$1.8M
四半期末 7月 2026
-$4.0M
過去12ヶ月
-$23.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25.04 | 32,609,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24.88 | 32,104,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22.60 | 29,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22.50 | 29,432,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2.43 | 3,169,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $1.2M | 0.94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0.59 | 765,964 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $410K | 0.32 | 95 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $313K | 0.24 | 95 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 61 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -61 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$117K | -0.09 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$431K | -0.33 | -95 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$826K | -0.64 | -95 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 45件の支払い
8.35%TTM利回り
$1.42TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.1150 |
| 2026年8月20日 | $0.1170 |
| 2026年7月16日 | $0.1170 |
| 2026年6月18日 | $0.1180 |
| 2026年5月21日 | $0.1170 |
| 2026年4月16日 | $0.1180 |
| 2026年3月19日 | $0.1170 |
| 2026年2月19日 | $0.1200 |
| 2026年1月15日 | $0.1210 |
| 2025年12月18日 | $0.1210 |
| 2025年11月20日 | $0.1200 |
| 2025年10月16日 | $0.1210 |
| 2025年9月18日 | $0.1210 |
| 2025年8月14日 | $0.1220 |
| 2025年7月17日 | $0.1220 |
| 2025年6月18日 | $0.1220 |
| 2025年5月15日 | $0.1220 |
| 2025年4月16日 | $0.1200 |
| 2025年3月20日 | $0.1240 |
| 2025年2月20日 | $0.1280 |
| 2025年1月16日 | $0.1260 |
| 2024年12月17日 | $0.2270 |
| 2024年11月18日 | $0.1300 |
| 2024年10月16日 | $0.1320 |
| 2024年9月17日 | $0.1320 |
| 2024年8月16日 | $0.1150 |
| 2024年7月16日 | $0.1150 |
| 2024年6月18日 | $0.1140 |
| 2024年5月16日 | $0.1140 |
| 2024年4月16日 | $0.1140 |
| 2024年3月18日 | $0.1160 |
| 2024年2月16日 | $0.1160 |
| 2024年1月17日 | $0.1180 |
| 2023年12月15日 | $0.1160 |
| 2023年11月15日 | $0.1080 |
| 2023年10月16日 | $0.1060 |
| 2023年9月14日 | $0.1080 |
| 2023年8月15日 | $0.1100 |
| 2023年7月17日 | $0.0910 |
| 2023年6月14日 | $0.0690 |
| 2023年5月15日 | $0.0690 |
| 2023年4月17日 | $0.0480 |
| 2023年3月15日 | $0.0460 |
| 2023年2月15日 | $0.0570 |
| 2023年1月17日 | $0.0190 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86,897,290 | 76.10% | 4,936,785 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10,578,962 | 9.26% | 601,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9,240,943 | 8.09% | 524,994 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $2,328,511 | 2.04% | 132,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2,181,646 | 1.91% | 121,411 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837,098 | 0.73% | 47,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $731,353 | 0.64% | 41,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,078 | 0.39% | 25,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381,207 | 0.33% | 21,657 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $282,399 | 0.25% | 16,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203,987 | 0.18% | 11,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45,352 | 0.04% | 2,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $42,192 | 0.04% | 2,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |