セクター別内訳

04
Technology 9.0%
Communication Services 1.4%
その他/マッピングなし 89.6%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BILZ PIMCO ETF Trust $21,481,734 13.71% 212,838 $630,198 上昇 ×2
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF $9,615,288 6.14% 254,440 上昇 ×1
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF $8,780,864 5.60% 214,395 $7,399 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,464,980 5.40% 8,772 $5,028,461
JUNW AIM ETF Products Trust $7,561,776 4.83% 219,883 上昇 ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $7,507,686 4.79% 180,995 $298,854 下落 ×1
SEPW AIM ETF Products Trust $7,383,059 4.71% 221,098 $53,114 下落 ×3
SIXD AIM ETF Products Trust $5,796,735 3.70% 187,992 上昇 ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $5,367,660 3.43% 262,798 $112,383 上昇 ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF $4,851,988 3.10% 193,152 $822,229 上昇 ×1
QBER Elevation Series Trust $4,197,115 2.68% 176,349 $2,579 上昇 ×1
SGRT Tidal Trust I $4,001,082 2.55% 106,696 $447,515 下落 ×2
STRN SMART Trend 25 ETF $3,900,961 2.49% 135,901 $372,627 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,239,822 2.07% 11,197 $-57,994 下落 ×2
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly $3,166,364 2.02% 73,713 $84,124 下落 ×5
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $2,604,114 1.66% 82,774 $-136,528 上昇 ×2
FMKT Tidal Trust I $2,098,576 1.34% 95,829 $50,476 下落 ×1
OCTZ Elevation Series Trust $2,080,034 1.33% 45,519 $47,918 下落 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2,077,064 1.33% 7,319 $193,792 下落 ×1
COPX Global X Funds $1,978,822 1.26% 25,709 $-201,887 下落 ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $1,976,255 1.26% 84,383 $-105,774 下落 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,861,330 1.19% 36,807 $-154,011 下落 ×4
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,859,329 1.19% 71,678 $-418,368 下落 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1,784,716 1.14% 17,704 $-137,081 下落 ×4
SBAR Simplify Barrier Income ETF $1,624,131 1.04% 63,443 $165,243 上昇 ×3
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $1,616,625 1.03% 54,267 $98,579 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,555,559 0.99% 13,243 $528,011
HYS PIMCO ETF Trust $1,523,558 0.97% 16,291 $-40,932 下落 ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,478,377 0.94% 24,751 $-169,698 下落 ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1,401,291 0.89% 27,831 $-138,912 下落 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,374,851 0.88% 12,459 $-141,356 下落 ×4
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $1,307,610 0.83% 64,829 $-54,811 下落 ×3
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $1,237,086 0.79% 30,602 $-139,631 下落 ×4
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF $1,169,526 0.75% 22,209 $78,146 下落 ×3
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF $1,154,241 0.74% 139,149 $-21,194 上昇 ×2
LRNZ Elevation Series Trust $946,557 0.60% 14,669 $246,618 下落 ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $931,640 0.59% 58,082 $5,109 下落 ×4
ZHDG Tidal Trust I $931,495 0.59% 39,583 $234,525 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $919,581 0.59% 1,583 $432,976 下落 ×1
FIAX Tidal Trust II $837,098 0.53% 47,557 $-62,346 下落 ×4
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly $786,586 0.50% 53,534 $-4,231 上昇 ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November $757,204 0.48% 27,575 $-66,324 下落 ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $739,778 0.47% 36,550 $-84,983 下落 ×4
BIGY Tidal Trust II $729,060 0.47% 13,964 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $683,152 0.44% 1,912 $130,574 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $631,972 0.40% 3,158 $114,295 上昇 ×1
ONEZ Elevation Series Trust $589,996 0.38% 21,384 $209,931 上昇 ×2
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF $536,817 0.34% 21,093 $223,242 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $499,010 0.32% 678 $107,893
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF $498,071 0.32% 18,506 $-4,511 下落 ×2
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF $486,655 0.31% 4,258 $79,601 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $459,685 0.29% 17,334 $8,408 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $439,033 0.28% 1,448 $25,704 下落 ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $399,250 0.25% 6,229 $37,606 上昇 ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $393,396 0.25% 14,075 $-101,952 下落 ×1
AIOO AIM ETF Products Trust $377,819 0.24% 14,355 $-37,908 下落 ×3
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF $374,429 0.24% 3,799 $123,489 上昇 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $355,902 0.23% 6,326 $105,114 上昇 ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $353,106 0.23% 6,971 $106,307 上昇 ×1
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF $352,644 0.23% 14,231 $-583,052 下落 ×1
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF $311,104 0.20% 16,308 $40,012 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $307,292 0.20% 3,087 $64,647 下落 ×1
LVLN SPDR SERIES TRUST $296,052 0.19% 12,015 上昇 ×1
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF $280,581 0.18% 21,977 $99,834 上昇 ×1
SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF $247,104 0.16% 14,080 $12,902 下落 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $209,945 0.13% 32,449 $57,005 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $208,962 0.13% 1,791 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $202,645 0.13% 1,632 上昇 ×1
YMAX Tidal Trust II $201,759 0.13% 24,970 $-658,964 下落 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $118,016 0.08% 10,857 上昇 ×1
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF $98,806 0.06% 10,072
CEFZ Elevation Series Trust $93,872 0.06% 11,407 $4,091 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SBAR $1,624,131 1.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JUNT $9,615,288 254,440 6.14%
JUNW $7,561,776 219,883 4.83%
SIXD $5,796,735 187,992 3.70%
BIGY $729,060 13,964 0.47%
LVLN $296,052 12,015 0.19%
PLTR $208,962 1,791 0.13%
IWF $202,645 1,632 0.13%
PATH $118,016 10,857 0.08%
YQQQ $98,806 10,072 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 価格変動のみ +0 +$5.0M
PAYM 買い増し +10K +$822K
YMAX 削減 -85K -$659K
BILZ 買い増し +6K +$630K
PAYH 削減 -32K -$583K
CSCO 価格変動のみ +0 +$528K
SGRT 削減 -26K +$448K
AMD 削減 -809 +$433K
CTA 削減 -4K -$418K
STRN 削減 -35K +$373K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JANZ (として提出 JANZXXXX) 2025年9月30日 254,953 $9,106,337
XUSP 2025年6月30日 219,981 $8,214,641
SFLR 2026年3月31日 207,484 $7,647,844
NVBW 2025年9月30日 232,738 $7,499,424
OCTU 2025年9月30日 280,129 $7,359,269
SIXO 2025年6月30日 224,701 $7,096,058
JULU 2026年6月30日 246,061 $7,025,042
SEPW 2025年6月30日 241,490 $6,893,574
DECW 2026年6月30日 199,404 $6,662,088
SIXP 2026年6月30日 176,191 $5,508,013
CRDT 2025年12月31日 195,072 $4,615,410
ZSEP 2025年12月31日 166,758 $4,417,520
SCHX 2026年3月31日 132,790 $3,573,385 18.4%
QFLR 2026年3月31日 95,721 $3,281,326
MSFT 2025年6月30日 8,161 $3,063,573 5.6%
SMAX 2025年6月30日 108,477 $2,716,267
JANU 2026年6月30日 96,340 $2,633,377
DIVZ 2025年6月30日 71,570 $2,431,934
OCTZ (として提出 OCTZXXXX) 2025年9月30日 51,089 $2,087,864
JANW 2025年6月30日 61,965 $2,057,858
SIXJ 2025年6月30日 66,613 $1,994,533
QBUL 2025年6月30日 45,525 $1,131,741
XOM 2026年6月30日 6,631 $1,125,070 20.0%
CMDT 2025年6月30日 40,437 $1,082,495
HIGH 2026年3月31日 48,310 $1,077,791
PMBS 2025年12月31日 17,522 $870,094
OCTW 2026年6月30日 21,249 $817,449
RFIX 2025年6月30日 11,934 $638,489
SPHY 2025年9月30日 23,050 $548,590
STXT 2025年12月31日 24,508 $497,010 -5.5%
ZDEK 2025年6月30日 20,365 $482,243
XLE 2025年6月30日 3,815 $356,547 49.6%
INTU 2025年6月30日 546 $335,239 -63.9%
GDEC 2025年9月30日 8,440 $296,716
FLJJ 2025年9月30日 9,163 $277,395
SIXO 2026年6月30日 8,098 $273,550
AVGO 2026年3月31日 778 $269,276 17.1%
THTA 2025年6月30日 12,891 $242,098
PSTP 2025年12月31日 6,641 $230,975
LTPZ 2025年9月30日 4,338 $227,615
SPY 2026年3月31日 329 $224,028 追跡終了
YQQQ 2025年12月31日 11,344 $144,804
FIAT 2025年12月31日 11,916 $32,531 -46.6%