Nicholas Wealth, LLC.

CIK 1911391 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +25.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト34.97%

上位25銘柄のウェイト51.50%

1%超のポジション18

実効ポジション数37.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.62% 推定買付額 $19,368,252 · 推定売付額 $9,205,260

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.4% はまだ保有

新規ポジション18

増加76

減少31

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $182.5M 13F価値別で9,337件中 #6,800 位 · 72.8% トップ

ポジション 127

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 25.1%

Financials 8.5%

Healthcare 6.3%

Retail 6.2%

Industrials 6.0%

Communication Services 3.8%

Consumer Discretionary 3.0%

Utilities 2.5%

Consumer Staples 2.2%

Energy 2.1%

Real Estate 0.6%

Materials 0.6%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 32.8%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GIAX Tidal Trust II	$22,331,360	12.24%	1,294,572	$4,543,184	上昇 ×5
FIAX Tidal Trust II	$10,578,962	5.80%	601,009	$-608,593	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,864,676	3.21%	5,081	$4,059,815	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,435,414	2.98%	12,923	$737,237	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,496,254	2.46%	22,471	$645,330	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,104,114	1.70%	8,322	$154,206	上昇 ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$3,102,494	1.70%	11,234	$1,377,380	下落 ×1
BLOX Tidal Trust II	$3,040,210	1.67%	195,386	$667,438	上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,948,118	1.62%	5,075	$1,905,946	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,900,581	1.59%	10,024	$247,495	下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2,652,595	1.45%	6,148	$1,002,434	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,619,290	1.44%	10,990	$337,692	上昇 ×1
BOXX EA Series Trust	$2,497,061	1.37%	21,326	$650,492	上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,243,571	1.23%	6,579	$1,310,348	上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,071,162	1.14%	2,714	$1,047,507	上昇 ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$2,040,815	1.12%	58,864	$1,142,634	上昇 ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$2,011,950	1.10%	37,776	$1,214,397	上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,884,715	1.03%	4,989	$218,886	下落 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1,778,059	0.97%	3,451	$637,391	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,752,755	0.96%	5,355	$316,381	上昇 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$1,747,780	0.96%	17,429	$877,441	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,729,172	0.95%	4,903	$266,652	上昇 ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares	$1,717,891	0.94%	94,131	$1,344,124	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,717,026	0.94%	4,805	$322,902	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,708,105	0.94%	3,032	$112,848	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,618,332	0.89%	7,742	$341,558	下落 ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock	$1,596,918	0.88%	29,600	$313,127	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,568,538	0.86%	6,233	$289,181	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,561,893	0.86%	1,670	$-58,981	上昇 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,509,146	0.83%	4,981	$415,138	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,500,780	0.82%	18,467	$142,742	上昇 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$1,470,768	0.81%	32,162	$19,627	下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,453,816	0.80%	3,412	$164,190	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,436,506	0.79%	1,420	$233,864	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,431,894	0.78%	25,130	$254,865	上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,384,197	0.76%	5,315	$-360,346	下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,358,005	0.74%	15,453	$280,248	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,351,903	0.74%	11,936	$-44,739	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,337,178	0.73%	9,124	$128,419	上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,335,439	0.73%	10,393	$6,836	下落 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$1,326,217	0.73%	10,965	$202,973	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,320,885	0.72%	15,049	$-167,916	下落 ×3
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$1,319,320	0.72%	5,817	$174,114	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,302,661	0.71%	3,597	$145,495	上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1,287,248	0.71%	71,793	$496,948	上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,279,467	0.70%	22,205	$-27,502	上昇 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,267,301	0.69%	7,005	$168,849	上昇 ×5
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$1,260,646	0.69%	56,633	$-11,614	下落 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,258,731	0.69%	42,353	$869,139	上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1,236,234	0.68%	7,635	$134,916	上昇 ×5
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$1,234,543	0.68%	11,091	$301,415	上昇 ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,229,187	0.67%	28,089	$73,934	上昇 ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1,224,513	0.67%	19,827	$59,226	下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$1,216,058	0.67%	7,666	$109,698	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,198,330	0.66%	4,261	$226,131	上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,190,740	0.65%	28,123	$-199,009	上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,188,771	0.65%	10,139	$65,743	下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,182,415	0.65%	3,338	$102,988	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,181,512	0.65%	13,021	$-25,047	上昇 ×5
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares	$1,168,462	0.64%	31,076	$15,349	上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,162,498	0.64%	16,110	$68,299	上昇 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,153,771	0.63%	10,733	$117,279	上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1,150,388	0.63%	12,492	$51,991	上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,148,769	0.63%	18,540	$23,301	上昇 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,143,603	0.63%	2,281		上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,125,939	0.62%	8,912	$-65,162	上昇 ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$1,124,869	0.62%	2,450	$9,576	上昇 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,123,999	0.62%	9,634	$-158,730	上昇 ×1
AES The AES Corporation Common Stock	$1,120,916	0.61%	76,461	$45,365	上昇 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1,055,967	0.58%	9,754	$-621,182	下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,042,425	0.57%	6,654	$31,608	上昇 ×5
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1,038,466	0.57%	29,377	$5,731	上昇 ×5
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$1,002,655	0.55%	22,306		上昇 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$999,853	0.55%	28,389	$-41,728	上昇 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$982,866	0.54%	4,794	$6,414	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$963,999	0.53%	11,276	$338,505	上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$943,771	0.52%	8,020	$37,580	上昇 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$859,230	0.47%	2,835	$308,763	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$830,285	0.46%	2,350	$181,051	上昇 ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$817,445	0.45%	10,644	$225,127	上昇 ×1
SPY SPY	$808,928	0.44%	1,381	$50,637	下落 ×3
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$778,323	0.43%	25,402	$42,240	上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$760,448	0.42%	1,107	$45,283	下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$689,681	0.38%	7,206	$-6,995	下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$676,014	0.37%	1,416	$176,463	下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$674,484	0.37%	8,161	$216,501	上昇 ×1
VTG VANGUARD MALVERN FUNDS	$669,696	0.37%	8,896	$212,972	上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$641,659	0.35%	1,005	$342,902	下落 ×3
ANGL VanEck ETF Trust	$624,822	0.34%	21,369	$202,189	上昇 ×1
LQDW iShares Trust	$623,233	0.34%	25,941	$197,896	上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$622,967	0.34%	11,290	$198,410	上昇 ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$617,028	0.34%	6,368	$195,028	上昇 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$616,153	0.34%	7,978	$194,282	上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$614,768	0.34%	7,779	$194,791	上昇 ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS	$592,883	0.32%	7,920	$190,678	上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$590,696	0.32%	8,290	$204,792	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$529,730	0.29%	1,438	$-89,027
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$522,456	0.29%	8,753	$218,784	上昇 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$516,776	0.28%	6,170	$205,492	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$507,796	0.28%	2,972		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
GIAX	$22,331,360	12.24%	5倍増
MSFT	$3,104,114	1.70%	4倍増
BLOX	$3,040,210	1.67%	4倍増
BOXX	$2,497,061	1.37%	3倍増
CRWD	$2,071,162	1.14%	4倍増
HIMS	$2,040,815	1.12%	5倍増
IONQ	$2,011,950	1.10%	4倍増
JPM	$1,752,755	0.96%	5倍増
ABBV	$1,568,538	0.86%	3倍増
COST	$1,561,893	0.86%	5倍増
BAC	$1,431,894	0.78%	5倍増
ORCL	$1,337,178	0.73%	4倍増
BMY	$1,279,467	0.70%	4倍増
PM	$1,267,301	0.69%	5倍増
MMM	$1,236,234	0.68%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TMO	$1,143,603	2,281	0.63%
SYM	$1,002,655	22,306	0.55%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$507,796	2,972	0.28%
VOT	$423,206	1,382	0.23%
VUG	$363,160	4,216	0.20%
CAT	$346,700	326	0.19%
UNH	$341,234	821	0.19%
AMAT	$279,100	386	0.15%
TLN	$273,977	713	0.15%
VTV	$257,348	1,181	0.14%
JNJ	$254,061	1,000	0.14%
ALAB	$241,993	501	0.13%
PG	$230,377	1,571	0.13%
SE	$228,650	2,386	0.13%
VSS	$218,757	1,418	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GIAX	買い増し	+33K	+$4.5M
MU	削減	-261	+$4.1M
AMD	削減	-48	+$1.9M
NBIS	削減	-5K	+$1.4M
PGY	買い増し	+62K	+$1.3M
PANW	買い増し	+758	+$1.3M
IONQ	買い増し	+10K	+$1.2M
HIMS	買い増し	+16K	+$1.1M
CRWD	買い増し	+92	+$1.0M
DELL	削減	-4K	+$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	10,338	$1,753,952	20.0%
CLS	2025年12月31日	6,728	$1,657,645	31.0%
CAT	2025年12月31日	2,783	$1,327,922	47.6%
NFLX	2025年12月31日	1,005	$1,204,915	-28.5%
CYBR	2026年3月31日	2,649	$1,181,613	追跡終了
SMCI	2025年12月31日	23,930	$1,147,204	49.3%
V	2025年12月31日	3,341	$1,140,715	2.8%
CELH	2026年3月31日	24,679	$1,128,817	-24.6%
XYZ	2026年3月31日	16,923	$1,101,518	23.5%
OSCR	2026年6月30日	80,268	$920,674	8.5%
PNC	2025年12月31日	4,358	$875,569	5.9%
PG	2025年6月30日	4,995	$851,320	-9.0%
CSCO	2025年6月30日	13,578	$837,904	61.7%
MDT	2025年6月30日	8,957	$804,881	-0.9%
QCOM	2025年6月30日	5,023	$771,617	16.1%
NOW	2025年6月30日	818	$651,243	-34.6%
DAL	2025年6月30日	13,806	$601,922	71.0%
MSTR	2026年3月31日	3,769	$572,700	28.2%
NSA	2025年6月30日	13,249	$522,025	追跡終了
PSX	2025年6月30日	4,077	$503,400	121.8%
MSTY	2026年3月31日	15,930	$471,521	-22.5%
NVDY	2025年6月30日	30,570	$470,163
YMAX	2025年6月30日	27,079	$361,774
TLN	2026年3月31日	846	$317,115	0.5%
IWF	2026年3月31日	559	$264,575	18.4%
SE	2025年12月31日	1,454	$259,873	-25.4%
VST	2025年9月30日	1,313	$254,493	-28.5%
FISV	2025年6月30日	1,083	$239,159	-74.3%
TPHD	2025年12月31日	5,980	$235,225
GFL	2025年6月30日	4,606	$222,523	-16.8%
ALAB	2025年12月31日	1,125	$220,275	110.6%
IWY	2025年9月30日	887	$218,654
UNH	2026年3月31日	616	$203,193	37.4%
TSLY	2025年6月30日	10,670	$87,923