FLDB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.26%▼ -0.26%
3M▼ -0.62%▲ +1.37%
6M▼ -0.62%▲ +1.37%
年初来▼ -0.58%▲ +2.03%
1Y▼ -0.98%▲ +3.04%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +0.14%▲ +12.07%
ボラティリティ（1年）1.53%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.13

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$2.5M
四半期末 5月 2026 +$6.3M
過去12ヶ月 +$35.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 398保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8.78 35,850,000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6.98 28,667,100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6.11 25,239,000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2.80 11,500,000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2.77 11,334,700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0.42 1,701,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0.40 1,625,000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0.39 1,600,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0.39 1,600,000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0.38 1,538,000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0.38 1,545,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0.37 1,517,000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0.37 1,530,000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0.37 1,500,000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0.36 1,470,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0.36 1,450,000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0.35 1,425,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0.35 1,430,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0.35 1,420,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0.35 1,430,000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0.35 1,419,000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0.33 1,370,000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0.33 1,360,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0.33 1,350,000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0.32 1,325,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0.32 1,326,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0.32 1,320,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0.32 1,300,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0.32 1,290,000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0.31 1,285,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0.31 1,280,000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0.31 1,276,000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0.31 1,280,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0.31 1,272,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0.31 1,270,000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0.31 1,275,000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0.31 1,260,000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0.31 1,257,804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0.31 1,250,000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0.31 1,250,000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0.30 1,260,000 DBT GB

配当金 32件の支払い

08
4.01%TTM利回り
$2.01TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1670
2026年7月30日$0.1650
2026年6月29日$0.1700
2026年5月28日$0.1610
2026年4月29日$0.1710
2026年3月30日$0.1690
2026年2月26日$0.1580
2026年1月29日$0.1460
2025年12月30日$0.2490
2025年12月5日$0.1020
2025年11月26日$0.1740
2025年10月30日$0.1790
2025年9月29日$0.1690
2025年8月28日$0.1830
2025年7月30日$0.1880
2025年6月27日$0.1870
2025年5月29日$0.1880
2025年4月29日$0.1960
2025年3月28日$0.1910
2025年2月27日$0.1840
2025年1月30日$0.1900
2024年12月30日$0.2510
2024年12月6日$0.0200
2024年11月27日$0.2030
2024年10月30日$0.2110
2024年9月27日$0.1820
2024年8月29日$0.2120
2024年7月30日$0.2050
2024年6月27日$0.2140
2024年5月30日$0.2150
2024年4月26日$0.1050
2024年3月26日$0.1940

機関投資家（13F） 16 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FMR LLC $368,808,814 96.07% 7,340,940 株式数 2026年6月30日
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6,969,444 1.82% 138,723 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,741,086 0.45% 34,655 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,652,513 0.43% 32,892 株式数 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $1,115,981 0.29% 22,213 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $979,077 0.26% 19,488 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $762,307 0.20% 15,173 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $580,422 0.15% 11,553 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $556,367 0.14% 11,074 株式数 2026年6月30日
NWAM LLC $349,666 0.09% 6,960 株式数 2026年6月30日
RCS Financial Planning, LLC $341,729 0.09% 6,779 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,867 0.01% 494 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $18,762 0.00% 373 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,215 0.00% 64 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $2,763 0.00% 55 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1,356 0.00% 27 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

規模が類似

ファンドAUM
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
EELV Invesco S&P Emerging Markets Lo… $414.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $407.7M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $407.7M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M