Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000084018 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.42
2026年3月10日現在
▲ +0.05 (+0.09%)
1日の変動
$50.19 – $50.93
52週範囲
- 純資産
- $409.3M
- 保有銘柄
- 398
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.39%
- 実効ポジション数
- 50.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
FLDB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.15% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.42% | — |
| 年初来 | ▲ +0.05% | — |
| 1Y | ▼ -0.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +0.77% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.67%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.14
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 5月 2026
- +$6.3M
- 過去12ヶ月
- +$35.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 398保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8.78 | 35,850,000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6.98 | 28,667,100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6.11 | 25,239,000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2.80 | 11,500,000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2.77 | 11,334,700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0.42 | 1,701,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0.40 | 1,625,000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0.39 | 1,600,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0.39 | 1,600,000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0.38 | 1,538,000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0.38 | 1,545,000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0.37 | 1,517,000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0.37 | 1,530,000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0.36 | 1,470,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0.36 | 1,450,000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0.35 | 1,425,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0.35 | 1,430,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0.35 | 1,420,000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0.35 | 1,430,000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0.35 | 1,419,000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0.34 | 1,400,000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0.34 | 1,400,000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0.34 | 1,400,000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0.33 | 1,370,000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0.33 | 1,360,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0.33 | 1,350,000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0.32 | 1,325,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0.32 | 1,326,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0.32 | 1,320,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0.32 | 1,300,000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0.32 | 1,290,000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0.31 | 1,285,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0.31 | 1,280,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0.31 | 1,276,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0.31 | 1,280,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0.31 | 1,272,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0.31 | 1,270,000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0.31 | 1,275,000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0.31 | 1,260,000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0.31 | 1,257,804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0.31 | 1,250,000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0.31 | 1,250,000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0.30 | 1,260,000 | DBT | GB |
ページ 1
/ 8
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368,804,857 | 96.05% | 7,340,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6,969,444 | 1.82% | 138,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,741,086 | 0.45% | 34,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,652,513 | 0.43% | 32,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,115,981 | 0.29% | 22,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $979,077 | 0.25% | 19,488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $762,307 | 0.20% | 15,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580,422 | 0.15% | 11,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $556,367 | 0.14% | 11,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $349,666 | 0.09% | 6,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341,729 | 0.09% | 6,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,742 | 0.01% | 1,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,867 | 0.01% | 494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18,762 | 0.00% | 373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $2,763 | 0.00% | 55 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,356 | 0.00% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,256 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |