Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000084018 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.39
2026年8月21日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$50.17 – $50.93
52週範囲
- 純資産
- $409.3M
- 保有銘柄
- 398
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.39%
- 実効ポジション数
- 50.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
FLDB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 年初来 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +0.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.57%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.45
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 5月 2026
- +$6.3M
- 過去12ヶ月
- +$35.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 398保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MXW9 | $1.2M | 0.30 | 1,245,000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QFC1 | $1.2M | 0.30 | 1,240,000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAN7 | $1.2M | 0.30 | 1,239,000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 81885FAB2 | $1.2M | 0.30 | 1,240,000 | ABS-CBDO | US |
| ELI LILLY and CO | 532457DH8 | $1.2M | 0.30 | 1,230,000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAB4 | $1.2M | 0.30 | 1,230,000 | ABS-CBDO | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEA0 | $1.2M | 0.30 | 1,220,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGF0 | $1.2M | 0.30 | 1,225,000 | DBT | US |
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | 00900PBC8 | $1.2M | 0.30 | 1,220,000 | ABS-CBDO | KY |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAH0 | $1.2M | 0.30 | 1,230,000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $1.2M | 0.30 | 1,205,000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEE2 | $1.2M | 0.30 | 1,200,000 | DBT | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $1.2M | 0.30 | 1,205,000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAE6 | $1.2M | 0.30 | 1,210,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AP3 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | CH |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4E8 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZT3 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8F0 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | 2027A0KV0 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | 14913UBG4 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026-1 | 05330WAB5 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MC69 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | CA |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AB2 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MAF7 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | JP |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P1 | 14689FAB1 | $1.2M | 0.29 | 1,198,000 | ABS-CBDO | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BY9 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $1.2M | 0.29 | 1,190,000 | DBT | GB |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $1.2M | 0.29 | 1,200,000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2D4 | $1.2M | 0.29 | 1,190,000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAM0 | $1.2M | 0.29 | 1,190,000 | DBT | NL |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3D5 | $1.2M | 0.29 | 1,175,000 | DBT | CA |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAH6 | $1.2M | 0.29 | 1,180,000 | DBT | SE |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECN3 | $1.2M | 0.29 | 1,170,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CP2 | $1.2M | 0.28 | 1,170,000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CJ9 | $1.2M | 0.28 | 1,151,000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $1.2M | 0.28 | 1,161,000 | DBT | IE |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAA3 | $1.1M | 0.28 | 1,150,000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $1.1M | 0.28 | 1,145,000 | DBT | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAE8 | $1.1M | 0.28 | 1,140,000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVF7 | $1.1M | 0.28 | 1,140,000 | DBT | US |
| HARTWICK PARK CLO LTD | 417403AN2 | $1.1M | 0.28 | 1,139,000 | ABS-CBDO | JE |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBQ0 | $1.1M | 0.28 | 1,130,000 | DBT | US |
| MERCK and CO INC | 58933YBU8 | $1.1M | 0.27 | 1,124,000 | DBT | US |
| PSTAT 2024-2A | 69702WAE5 | $1.1M | 0.27 | 1,112,197 | ABS-CBDO | KY |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CS1 | $1.1M | 0.27 | 1,111,000 | ABS-CBDO | US |
| AFFRM 2026-X1 | 00835EAA8 | $1.1M | 0.27 | 1,110,000 | ABS-CBDO | US |
| SWEDBANK AB | 87020PAX5 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | SE |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368,804,857 | 96.05% | 7,340,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6,969,444 | 1.82% | 138,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,741,086 | 0.45% | 34,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,652,513 | 0.43% | 32,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,115,981 | 0.29% | 22,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $979,077 | 0.25% | 19,488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $762,307 | 0.20% | 15,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580,422 | 0.15% | 11,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $556,367 | 0.14% | 11,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $349,666 | 0.09% | 6,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341,729 | 0.09% | 6,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,742 | 0.01% | 1,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,867 | 0.01% | 494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18,762 | 0.00% | 373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $2,763 | 0.00% | 55 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,356 | 0.00% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,256 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |