FDVV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.49%▼ -2.93%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.18%▼ -3.63%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$59.8M
四半期末 7月 2026 +$426.8M
過去12ヶ月 +$2.7B 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 99保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NVIDIA CORP 67066G104 $667.3M 6.57 3,324,209 EC US
APPLE INC 037833100 $627.4M 6.18 2,031,105 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $496.1M 4.89 1,067,510 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $315.4M 3.11 810,267 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $279.9M 2.76 795,756 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $270.6M 2.66 667,461 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $225.6M 2.22 225,618,251 STIV US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $199.4M 1.96 3,219,104 EC US
COCA COLA CO 191216100 $199.3M 1.96 2,275,706 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $197.8M 1.95 555,419 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $183.2M 1.80 960,276 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $182.4M 1.80 179,068 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $171.5M 1.69 1,186,672 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $167.3M 1.65 1,939,063 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $161.9M 1.59 487,855 EC US
TJX COMPANIES INC 872540109 $160.1M 1.58 1,017,452 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $160.0M 1.58 1,520,237 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $154.5M 1.52 2,261,778 EC US
WELLS FARGO and CO 949746101 $154.3M 1.52 1,785,212 EC US
PRUDENTIAL FINL INC 744320102 $152.5M 1.50 1,249,127 EC US
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA · $152.5M 1.50 11,457,161 EC IT
FORD MOTOR CO 345370860 $147.6M 1.45 10,055,061 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $144.7M 1.42 968,715 EC US
US BANCORP DEL 902973304 $144.3M 1.42 2,290,318 EC US
BANCO BPM SPA · $142.7M 1.41 7,861,726 EC IT
KRAFT HEINZ CO 500754106 $141.5M 1.39 5,475,277 EC US
PEPSICO INC 713448108 $138.7M 1.37 993,748 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $138.4M 1.36 511,407 EC US
DANSKE BANK A/S · $131.5M 1.30 2,289,371 EC DK
OLD REPUBLIC INTL CORP 680223104 $130.9M 1.29 3,029,287 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $130.3M 1.28 1,019,917 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC. 882508104 $125.1M 1.23 453,577 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $124.9M 1.23 2,409,953 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $122.8M 1.21 5,406,345 EC US
ORKLA ASA · $120.0M 1.18 10,796,409 EC NO
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $119.0M 1.17 1,368,734 EC US
LOWES COS INC 548661107 $116.1M 1.14 558,708 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $115.1M 1.13 1,217,022 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $114.0M 1.12 1,553,434 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $112.1M 1.10 893,699 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $111.4M 1.10 871,698 EC US
HP INC 40434L105 $109.1M 1.07 4,000,628 EC US
EXELON CORP 30161N101 $107.1M 1.05 2,337,507 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $103.6M 1.02 1,447,291 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $101.5M 1.00 701,990 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $100.9M 0.99 4,620,753 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $100.1M 0.99 436,595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $92.9M 0.91 286,471 EC US
NIKE INC 654106103 $92.4M 0.91 2,216,039 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $91.6M 0.90 1,808,489 EC US

セクター別内訳

06
Technology 26.8%
Financials 14.5%
Real Estate 9.7%
Utilities 8.4%
Consumer Staples 7.9%
Consumer Discretionary 6.6%
Retail 5.8%
Communication Services 3.3%
Healthcare 3.2%
Industrials 2.5%
Consumer products 2.2%
その他/マッピングなし 9.2%

配当金 41件の支払い

08
2.81%TTM利回り
$1.71TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.3620
2026年6月18日$0.5190
2026年3月20日$0.4400
2025年12月19日$0.3930
2025年9月19日$0.3770
2025年6月20日$0.4470
2025年3月21日$0.4190
2024年12月20日$0.4790
2024年9月20日$0.3000
2024年6月21日$0.3190
2024年3月15日$0.3720
2023年12月15日$0.4200
2023年9月15日$0.3070
2023年6月16日$0.3610
2023年3月17日$0.5040
2022年12月16日$0.1850
2022年9月16日$0.3830
2022年6月17日$0.3760
2022年3月18日$0.3390
2021年12月17日$0.2070
2021年9月17日$0.3360
2021年6月18日$0.2670
2021年3月19日$0.2780
2020年12月18日$0.2270
2020年9月18日$0.2410
2020年6月19日$0.2440
2020年3月20日$0.3130
2019年12月20日$0.2510
2019年9月20日$0.3310
2019年6月21日$0.3260
2019年3月15日$0.3680
2018年12月21日$0.2470
2018年9月21日$0.2890
2018年6月15日$0.3160
2018年3月16日$0.2530
2017年12月15日$0.3010
2017年9月15日$0.2560
2017年6月16日$0.2400
2017年3月17日$0.2440
2016年12月28日$0.0060
2016年12月16日$0.2670

機関投資家（13F） 541 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $452,161,640 11.23% 7,499,779 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180,107,526 4.47% 2,987,353 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $170,248,219 4.23% 2,823,822 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $163,587,281 4.06% 2,713,339 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $155,658,769 3.87% 2,581,834 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $153,234,556 3.81% 2,541,625 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $140,566,768 3.49% 2,331,510 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $131,247,582 3.26% 2,175,133 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $127,676,935 3.17% 2,117,713 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $119,669,898 2.97% 1,984,267 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $113,834,078 2.83% 1,888,109 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111,863,093 2.78% 1,855,417 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $86,834,948 2.16% 1,440,288 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $84,452,161 2.10% 1,400,766 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55,143,271 1.37% 914,634 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $49,215,408 1.22% 816,312 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45,456,508 1.13% 753,964 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $41,769,684 1.04% 692,813 株式数 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $40,711,283 1.01% 736,989 株式数 2026年3月31日
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $39,853,921 0.99% 661,037 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $38,610,939 0.96% 640,420 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $38,562,000 0.96% 639,618 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $35,388,849 0.88% 586,977 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $34,170,304 0.85% 566,766 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $32,389,812 0.80% 537,233 株式数 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $26,155,920 0.65% 433,835 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24,374,620 0.61% 392,253 株式数 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $24,350,605 0.60% 403,891 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $23,812,919 0.59% 457,765 株式数 2025年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $19,564,074 0.49% 324,499 株式数 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $19,363,641 0.48% 321,175 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $18,747,176 0.47% 310,950 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $18,498,918 0.46% 306,832 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $18,313,288 0.45% 303,753 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $18,102,267 0.45% 300,253 株式数 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $17,755,769 0.44% 294,506 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16,908,722 0.42% 280,456 株式数 2026年6月30日
REGIMEN WEALTH, LLC $16,798,558 0.42% 278,629 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $15,876,407 0.39% 263,334 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $15,579,909 0.39% 281,528 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $15,196,938 0.38% 252,064 株式数 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $14,702,802 0.37% 243,868 株式数 2026年6月30日
Prentice Wealth Management LLC $14,695,808 0.37% 243,752 株式数 2026年6月30日
Clark Wealth Partners $14,418,943 0.36% 239,160 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $14,197,391 0.35% 235,485 株式数 2026年6月30日
Rooted Wealth Advisors, Inc. $14,187,868 0.35% 235,327 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $14,060,723 0.35% 233,218 株式数 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $13,745,623 0.34% 227,992 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $13,517,277 0.34% 224,204 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $13,360,453 0.33% 221,603 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $13,260,324 0.33% 219,942 株式数 2026年6月30日
Performance Wealth Partners, LLC $13,223,581 0.33% 219,333 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12,887,771 0.32% 213,763 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $12,707,681 0.32% 210,776 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $12,477,466 0.31% 225,877 株式数 2026年3月31日
Lakeridge Wealth Management LLC $12,459,322 0.31% 206,657 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,781,329 0.29% 195,411 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $11,771,198 0.29% 226,140 株式数 2025年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,594,729 0.29% 192,316 株式数 2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC $11,575,435 0.29% 186,220 株式数 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $11,021,001 0.27% 182,800 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $10,850,658 0.27% 191,403 株式数 2025年12月31日
Cyr Financial Inc. $10,118,471 0.25% 167,830 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $9,948,831 0.25% 173,197 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $9,830,727 0.24% 163,059 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9,645,166 0.24% 159,980 株式数 2026年6月30日
Powers Advisory Group, LLC $9,414,859 0.23% 156,160 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $9,385,257 0.23% 155,668 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $9,360,122 0.23% 155,252 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth, LLC/TN $9,259,969 0.23% 148,659 株式数 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $9,045,508 0.22% 150,033 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $8,962,366 0.22% 147,703 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $8,908,812 0.22% 147,766 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $8,907,376 0.22% 147,741 株式数 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $8,889,943 0.22% 147,453 株式数 2026年6月30日
Base Wealth Management LLC $8,557,595 0.21% 141,941 株式数 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $8,441,397 0.21% 140,013 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $8,377,485 0.21% 138,953 株式数 2026年6月30日
Centerline Wealth Advisors, LLC $8,198,425 0.20% 135,983 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8,147,183 0.20% 135,133 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $8,125,930 0.20% 134,781 株式数 2026年6月30日
Investment Advisory Services Group LLC $8,088,577 0.20% 134,161 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $8,076,458 0.20% 133,960 株式数 2026年6月30日
Pathway Financial Advisers, LLC $7,981,404 0.20% 132,384 株式数 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7,875,683 0.20% 130,630 株式数 2026年6月30日
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC $7,862,871 0.20% 130,417 株式数 2026年6月30日
BG Investment Services, LLC $7,586,705 0.19% 125,837 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $7,397,269 0.18% 122,695 株式数 2026年6月30日
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $7,343,508 0.18% 121,803 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7,193,814 0.18% 119,320 株式数 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $7,111,421 0.18% 117,954 株式数 2026年6月30日
BluePointe Capital Management, LLC $7,084,173 0.18% 142,826 株式数 2025年3月31日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $6,737,175 0.17% 111,746 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,627,887 0.16% 109,933 株式数 2026年6月30日
High Point Wealth Management, LLC $6,535,756 0.16% 108,405 株式数 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6,514,646 0.16% 108,055 株式数 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6,498,856 0.16% 107,793 株式数 2026年6月30日
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $6,496,173 0.16% 107,749 株式数 2026年6月30日
SAPIENT CAPITAL LLC $6,444,579 0.16% 106,893 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $6,356,073 0.16% 105,425 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
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