EA Series Trust (GFGF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000073969 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $37.1M
- 保有銘柄
- 29
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.70%
- 実効ポジション数
- 24.1
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
GFGF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.46% | — |
| 3M | ▼ -5.98% | — |
| 6M | ▼ -0.65% | — |
| 年初来 | ▼ -7.14% | — |
| 1Y | ▲ +8.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +23.26% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 16.75%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.58
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$630K
- 過去12ヶ月
- -$623K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 29保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8.12 | 6,689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7.21 | 2,675,159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5.54 | 5,408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4.97 | 2,920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4.48 | 3,971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4.32 | 7,600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4.22 | 5,024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4.00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3.98 | 3,881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3.86 | 1,296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3.75 | 3,541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3.69 | 2,887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3.68 | 5,042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3.67 | 4,170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3.48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2.89 | 2,170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2.75 | 2,146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2.61 | 2,138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2.59 | 5,054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2.47 | 2,891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2.42 | 2,387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2.33 | 15,402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2.18 | 24,740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2.13 | 1,251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2.12 | 3,904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2.05 | 10,333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1.56 | 1,365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1.46 | 1,277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1.45 | 1,704 | EC | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594,000 | 99.99% | 16,762 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.01% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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