EA Series Trust (SFGV)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000082843 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$1.1B
保有銘柄
524
時点
2026年5月29日
上位10銘柄のウェイト
51.23%
実効ポジション数
26.3
1%超のポジション
12
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ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
-$2.6M
四半期末 5月 2026
-$6.0M
過去12ヶ月
-$49.6M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 524保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF 921943858 $117.6M 10.26 1,638,700 EC US
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 46435G326 $115.5M 10.08 1,277,919 EC US
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO — $74.3M 6.48 74,258,414 STIV US
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 922042858 $69.2M 6.04 1,155,445 EC US
Avantis International Small Cap Value ETF 025072802 $58.5M 5.10 530,520 EC US
Avantis Real Estate ETF 025072356 $55.9M 4.87 1,176,872 EC US
Avantis Emerging Markets Value ETF 025072372 $47.1M 4.11 696,282 EC US
Apple Inc 037833100 $22.3M 1.95 71,474 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $13.4M 1.17 111,384 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $13.4M 1.17 92,123 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $13.4M 1.17 53,288 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $13.2M 1.15 58,663 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $11.0M 0.96 92,350 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $10.8M 0.94 136,123 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $10.5M 0.92 12,017 EC US
Chevron Corp 166764100 $10.4M 0.91 57,091 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $10.3M 0.90 72,040 EC US
Linde PLC — $9.8M 0.86 19,776 EC IE
Gilead Sciences Inc 375558103 $9.5M 0.83 70,365 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $8.9M 0.77 52,906 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $8.4M 0.73 73,774 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $8.3M 0.73 57,751 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $7.7M 0.67 111,081 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $7.5M 0.65 10,102 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $7.3M 0.63 20,913 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $6.8M 0.59 27,510 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $6.8M 0.59 29,248 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $6.7M 0.58 27,354 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $6.5M 0.57 72,564 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $6.5M 0.57 48,934 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $6.4M 0.56 15,187 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $6.3M 0.55 72,299 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $6.0M 0.52 20,077 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $5.5M 0.48 25,058 EC US
Nucor Corp 670346105 $5.3M 0.46 21,221 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $5.3M 0.46 4,269 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $5.2M 0.46 29,476 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $5.2M 0.45 16,318 EC US
RTX Corp 75513E101 $5.0M 0.44 27,901 EC US
Corteva Inc 22052L104 $5.0M 0.44 63,699 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $4.9M 0.43 20,712 EC US
eBay Inc 278642103 $4.8M 0.42 44,114 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $4.8M 0.42 24,321 EC US
Pfizer Inc 717081103 $4.5M 0.40 173,174 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $4.5M 0.39 16,989 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $4.4M 0.38 19,587 EC US
McDonald's Corp 580135101 $4.4M 0.38 15,696 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $4.3M 0.38 8,155 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $4.2M 0.37 18,710 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $4.0M 0.35 69,925 EC US
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セクター別内訳

Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
46.6%

機関投資家（13F） 11 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Sequoia Financial Advisors, LLC $1,104,340,568 54.71% 31,470,764 株式数 2026年6月30日
Carlson Capital Management $909,299,830 45.05% 33,332,105 株式数 2024年12月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,355,715 0.07% 38,634 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1,129,614 0.06% 32,191 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1,129,614 0.06% 32,191 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $569,394 0.03% 16,226 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $320,733 0.02% 9,121 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255,252 0.01% 7,274 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $164,000 0.01% 4,687 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $3,439 0.00% 98 株式数 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $2,294 0.00% 80,834 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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