EA Series Trust (SMRI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000080670 · SEC EDGAR で表示 ↗
$35.74
2026年3月10日現在
▼ -0.45 (-1.24%)
1日の変動
$26.95 – $37.19
52週範囲
- 純資産
- $540.9M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.22%
- 実効ポジション数
- 48.8
- 1%超のポジション
- 50
このページについて
SMRI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -2.36% | — |
| 6M | ▲ +4.51% | — |
| 年初来 | ▼ -1.11% | — |
| 1Y | ▲ +13.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +30.92% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 19.37%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$11.5M
- 過去12ヶ月
- +$25.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3.05 | 307,327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3.02 | 161,939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2.95 | 14,563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2.60 | 78,209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2.54 | 58,016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2.37 | 131,860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2.25 | 58,237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2.22 | 81,186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2.11 | 45,269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2.11 | 102,667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2.09 | 82,427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2.08 | 34,788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2.08 | 197,876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2.04 | 220,209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2.03 | 30,844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2.01 | 37,417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2.01 | 171,118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2.00 | 77,143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2.00 | 97,609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1.98 | 43,173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1.96 | 27,677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1.96 | 111,283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1.95 | 487,135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1.95 | 79,947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1.93 | 50,721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1.93 | 73,363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1.92 | 42,231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1.91 | 111,784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1.91 | 138,180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1.89 | 133,162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1.89 | 65,609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1.89 | 99,780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1.87 | 47,814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1.86 | 183,921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1.82 | 548,808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1.82 | 108,852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1.81 | 1,546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1.80 | 57,965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1.78 | 130,525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1.77 | 64,144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1.76 | 77,699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1.75 | 86,939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1.73 | 53,031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1.72 | 91,035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1.67 | 50,661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1.66 | 50,753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1.63 | 166,869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1.63 | 56,423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1.57 | 140,588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1.56 | 61,304 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
26.2%
Health Care
16.5%
Industrials
11.5%
Consumer Discretionary
11.1%
Energy
9.8%
Consumer products
5.6%
Materials
3.9%
Communication Services
3.9%
Communications
2.1%
Utilities
1.9%
その他/マッピングなし
7.5%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.03% | 13,553,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $340,542 | 0.06% | 9,624 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2025年12月31日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $545.0M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |