HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock
$38.90
株価 · 8月 25, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 6, 2026
HWBK 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$38.90
時価総額
$268M
P/E (TTM)
11.3
EPS（TTM）
$3.43
収益（TTM）
—
配当利回り
2.0%
ROE
14.4%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$29 – $41
HWBK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
—
EPS
$3.43
2016-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$23M
2018-12-31
→
2025-12-31
利益率
29.7%
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
HWBK
競合中央値
P/E (TTM)
11.3
12.9
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
3.3
2.3
P/B (株価純資産倍率)
1.5
1.1
Price / FCF (株価FCF倍率)
11.8
—
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
HWBK
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
29.7%
25.0%
ROA
1.3%
0.83%
ROE
14.4%
8.2%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
HWBK
競合中央値
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
HWBK
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
10.0%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
3.3%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
3.3%
—
EPS YoY
31.4%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
30.4%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
HWBK
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
22.8%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
2.0%
配当性向
22.8%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年6月15日 | $0.2100 |
| 2026年3月13日 | $0.2100 |
| 2025年12月15日 | $0.2000 |
| 2025年9月15日 | $0.2000 |
| 2025年6月13日 | $0.2000 |
| 2025年3月14日 | $0.1900 |
| 2024年12月13日 | $0.1900 |
| 2024年9月13日 | $0.1900 |
| 2024年6月14日 | $0.1900 |
| 2024年3月14日 | $0.1700 |
| 2023年12月14日 | $0.1700 |
| 2023年9月14日 | $0.1700 |
| 2023年6月14日 | $0.1700 |
| 2023年3月14日 | $0.1635 |
| 2022年12月14日 | $0.1635 |
| 2022年9月14日 | $0.1635 |
| 2022年6月14日 | $0.1635 |
| 2022年3月14日 | $0.1387 |
| 2021年12月14日 | $0.1387 |
| 2021年9月14日 | $0.1387 |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | $0.98 | — | — |
| 2024年3月31日 | $0.63 | — | — |
| 2023年9月30日 | $0.36 | — | — |
| 2022年12月31日 | $0.70 | — | — |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | — |
| LCNB | $233M | 10.1 | 13.3% | 25.1% | 8.6% | — |
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | — |
| WNEB | $257M | 16.8 | — | 18.5% | 6.3% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 11
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $51M | $50M | $52M | $49M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $33M | $10M | $6M | $10M | $15M | $13M | $8M | $6M | · | · | |
| Interest Income | $98M | $95M | $92M | $69M | $64M | $63M | $64M | $58M | $51M | $46M | · | · | |
| Pretax Income | $29M | $22M | $432.0K | $25M | $28M | $17M | $20M | $12M | $11M | $11M | · | · | |
| Income Tax | $5M | $4M | $-524.0K | $4M | $6M | $3M | $4M | $2M | $8M | $4M | · | · | |
| Net Income | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M | $14M | $16M | $11M | $3M | $7M | · | · | |
| EPS (Basic) | $3.44 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 | $2.04 | $2.38 | $1.64 | $0.54 | $1.19 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $3.43 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 | $2.04 | $2.38 | $1.64 | $0.54 | $1.19 | · | · | |
| Shares (Basic) | 6,932,000 | 7,000,000 | 7,039,000 | 7,063,054 | 7,148,144 | 7,004,629 | 6,780,183 | 6,518,772 | 6,300,237 | 6,095,727 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 6,942,000 | 7,000,000 | 7,039,000 | 7,063,054 | 7,148,144 | 6,489,799 | 6,525,684 | 6,524,226 | 6,305,954 | 6,095,727 | · | · | |
| EBITDA | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
貸借対照表 15
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $104M | $51M | $93M | $84M | $160M | $180M | $78M | $42M | $63M | $26M | · | · | |
| PP&E (Net) | $30M | $31M | $32M | $33M | $33M | $35M | $35M | $35M | $35M | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $60M | $62M | $62M | $62M | $61M | $61M | $61M | $61M | $59M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $30M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $24M | · | · | · | |
| Total Assets | $1.89B | $1.83B | $1.88B | $1.92B | $1.83B | $1.73B | $1.49B | $1.48B | $1.43B | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $5M | $24M | $45M | $27M | $25M | $28M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.72B | $1.68B | $1.74B | $1.80B | $1.68B | $1.60B | $1.38B | $1.38B | $1.34B | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | $0 | $5M | $24M | $45M | $27M | $25M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $108M | $90M | $76M | $92M | $82M | $69M | $62M | $54M | $51M | · | · | · | |
| Treasury Stock | $14M | $12M | $11M | $11M | $8M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | · | · | |
| AOCI | $-4M | $-12M | $-14M | $-32M | $3M | $2M | $-4M | $-6M | $-6M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $174M | $150M | $136M | $127M | $149M | $131M | $115M | $99M | $91M | $91M | $87M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.89B | $1.83B | $1.88B | $1.92B | $1.83B | $1.73B | $1.49B | $1.48B | $1.43B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 6,901,000 | 6,989,000 | 7,039,000 | 6,769,000 | 6,616,975 | 6,480,000 | · | · | · | · | · | · |
キャッシュフロー 15
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $392.0K | $184.0K | $42.0K | $0 | $0 | · | · | $0 | $3.0K | $17.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $1M | $1M | $-1M | $-119.0K | $-284.0K | $-1M | $-7.0K | $674.0K | $5M | $-317.0K | · | · | |
| Other Non-cash | $-838.0K | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $27M | $26M | $18M | $20M | $30M | $21M | $19M | $16M | $12M | $14M | · | · | |
| CapEx | $4M | $3M | $2M | $3M | $591.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $1M | $54M | $-207M | $-128M | $-140M | $16M | $-79M | $-113M | $-94M | · | · | |
| Stock Repurchased | $3M | $1M | $0 | $3M | $2M | $906.0K | $0 | $179.0K | $878.0K | $623.0K | · | · | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-1M | $0 | $-3M | $-2M | $-906.0K | $0 | $-179.0K | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $33M | $-69M | $-62M | $110M | $77M | $221M | $389.0K | $41M | $137M | $79M | · | · | |
| Net Change in Cash | $53M | $-42M | $10M | $-76M | $-20M | $102M | $36M | $-21M | $37M | $-1M | · | · | |
| Taxes Paid | $3M | $3M | $2M | $4M | $5M | $2M | $4M | $241.0K | $4M | $4M | · | · | |
| Free Cash Flow | $23M | $23M | $16M | $18M | $30M | $18M | $17M | $14M | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-57M | $9M | $25M | $10M | $5M | $3M | · | · | · | · |
収益性 5
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.7% | 25.0% | 1.4% | 28.5% | 30.0% | 21.1% | 27.9% | 19.9% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 36.3% | 30.7% | 0.65% | 34.5% | 37.7% | 25.7% | 34.6% | 23.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 2.9% | 2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.3% | 0.99% | 0.05% | 1.1% | 1.3% | 0.89% | 1.1% | 0.74% | · | · | · | · | |
| ROE | 14.4% | 12.3% | 0.75% | 17.1% | 15.6% | 11.2% | 14.1% | 11.0% | · | · | · | · |
流動性と支払能力 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · |
成長率 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.0% | 9.3% | -8.3% | -3.4% | 10.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.3% | -1.1% | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.4% | 1764.3% | -95.2% | -6.7% | 54.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.3% | -6.1% | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 30.4% | 1809.6% | -95.4% | -7.8% | 57.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 4.7% | -6.8% | -59.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 16
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $80M | $73M | $67M | $73M | $75M | $68M | $58M | $54M | $52M | $49M | $49M | $49M | |
| Net Income TTM | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M | $14M | $16M | $11M | $3M | $7M | $7M | $7M | |
| Market Cap | $241M | $198M | $179M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | $85M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.2 | 10.9 | 181.2 | 7.1 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 34.2 | 13.2 | 10.4 | 9.5 | |
| P/S | 3.0 | 2.7 | 2.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.9 | 7.7 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 10.5 | 8.8 | 11.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 9.2% | 0.55% | 14.1% | 13.1% | 10.1% | 10.1% | 8.4% | 2.9% | 7.6% | 9.6% | 10.6% | |
| Payout Ratio | 22.8% | 27.7% | 486.3% | 20.4% | 16.1% | 21.2% | 16.7% | 18.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · |
損益計算書 11
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $14M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $13M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | · | $9M | $8M | $7M | · | $3M | |
| Interest Income | $24M | $24M | $25M | $25M | $24M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | $25M | $24M | $22M | $21M | $20M | $18M | |
| Pretax Income | $9M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $-10M | $3M | $3M | $4M | $5M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $966.0K | $-2M | $498.0K | $531.0K | $709.0K | $705.0K | $1M | |
| Net Income | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $-7M | $3M | $3M | $3M | $5M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.06 | $0.83 | $0.90 | $0.89 | $0.88 | $0.77 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $-1.05 | $0.36 | $0.36 | $0.47 | $0.63 | $0.70 | |
| EPS (Diluted) | $1.06 | $0.83 | $0.90 | $0.88 | $0.88 | $0.77 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.63 | $-1.05 | $0.36 | $0.36 | $0.47 | $0.63 | $0.70 | |
| Shares (Basic) | 6,895,811 | 6,897,487 | -13,894,704 | 6,908,000 | 6,935,541 | 6,983,163 | -14,015,127 | 6,987,000 | 6,995,956 | 7,032,171 | -14,078,969 | 7,039,323 | 7,039,323 | 7,039,323 | -13,880,415 | 7,039,323 | |
| Shares (Diluted) | 6,906,497 | 6,914,104 | -13,923,240 | 6,922,000 | 6,945,064 | 6,998,176 | -14,015,127 | 6,987,000 | 6,995,956 | 7,032,171 | -14,078,969 | 7,039,323 | 7,039,323 | 7,039,323 | -13,620,085 | 7,039,323 | |
| EBITDA | $818.0K | $439.0K | · | $541.0K | $605.0K | $535.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
貸借対照表 15
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $102M | $104M | $100M | $100M | $102M | $51M | $54M | $76M | $43M | · | $28M | $25M | $34M | · | $41M | |
| PP&E (Net) | $30M | $31M | $30M | $30M | $30M | $32M | $31M | $31M | $32M | $32M | · | $33M | $33M | $32M | · | $33M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $60M | · | · | · | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $30M | · | · | · | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.77B | $1.86B | $1.89B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $1.83B | $1.81B | $1.85B | $1.83B | · | $1.88B | $1.90B | $1.90B | · | $1.85B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | |
| Total Liabilities | $1.59B | $1.68B | $1.72B | $1.77B | $1.72B | $1.73B | $1.68B | $1.66B | $1.71B | $1.70B | · | $1.76B | $1.77B | $1.77B | · | $1.73B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | |
| Common Stock | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | · | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Retained Earnings | $118M | $112M | $108M | $103M | $98M | $94M | $90M | $86M | $83M | $80M | · | $85M | $84M | $88M | · | $88M | |
| Treasury Stock | $14M | $15M | $14M | $14M | $14M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | |
| AOCI | $-5M | $-6M | $-4M | $-8M | $-12M | $-12M | $-12M | $-12M | $-17M | $-16M | · | $-40M | $-31M | $-27M | · | $-40M | |
| Stockholders' Equity | $183M | $175M | $174M | $165M | $157M | $153M | $150M | $146M | $138M | $137M | $136M | $118M | $126M | $128M | $127M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $1.77B | $1.86B | $1.89B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $1.83B | $1.81B | $1.85B | $1.83B | · | $1.88B | $1.90B | $1.90B | · | $1.85B | |
| Shares Outstanding | · | · | 6,901,000 | · | · | · | 6,989,000 | · | · | · | 7,039,000 | · | · | · | 6,768,581 | · |
キャッシュフロー 14
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $818.0K | $439.0K | $647.0K | $541.0K | $215.0K | $535.0K | $302.0K | $488.0K | $462.0K | $463.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $152.0K | $122.0K | $111.0K | $104.0K | $96.0K | $81.0K | $65.0K | $48.0K | $42.0K | $29.0K | $42.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $2M | · | · | · | $-265.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $10M | $8M | $15M | $288.0K | $6M | $6M | $2M | $9M | $9M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $6M | $8M | |
| CapEx | $637.0K | $2M | $2M | $1M | $652.0K | $272.0K | $932.0K | $990.0K | $538.0K | $544.0K | $713.0K | $479.0K | $679.0K | $226.0K | $133.0K | $780.0K | |
| Investing Cash Flow | $17M | $33M | $38M | $-44M | $5M | $-6M | $-19M | $20M | $13M | $-13M | $82M | $14M | $-19M | $-23M | $-26M | $-59M | |
| Stock Repurchased | $-4.0K | $400.0K | $331.0K | $308.0K | $2M | $440.0K | $13.0K | $100.0K | $592.0K | $414.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-400.0K | · | · | · | $-440.0K | · | · | · | $-414.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-97M | $-43M | $-48M | $43M | $-13M | $52M | $13M | $-51M | $11M | $-43M | $-22M | $-16M | $6M | $-30M | $62M | $65M | |
| Net Change in Cash | $-69M | $-2M | $4M | $-419.0K | $-2M | $51M | $-3M | $-22M | $32M | $-50M | $66M | $3M | $-9M | $-50M | $42M | $13M | |
| Taxes Paid | $0 | $3M | $2M | $921.0K | $597.0K | $0 | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $820.0K | $0 | $0 | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · |
収益性 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.4% | 28.4% | · | 29.8% | 31.0% | 28.7% | · | 25.3% | 25.5% | 25.1% | · | 16.4% | 16.1% | 19.1% | · | 26.6% | |
| Pretax Margin | 39.5% | 35.3% | · | 36.4% | 37.9% | 35.2% | · | 31.1% | 31.2% | 30.5% | · | 19.5% | 19.5% | 23.2% | · | 32.6% | |
| EBITDA Margin | 3.6% | 2.2% | · | 2.6% | 3.1% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.31% | · | 0.33% | 0.33% | 0.29% | · | 0.25% | 0.25% | 0.24% | · | 0.14% | 0.14% | 0.18% | · | 0.27% | |
| ROE | 4.3% | 3.5% | · | 3.9% | 4.1% | 3.7% | · | 3.5% | 3.5% | 3.4% | · | 2.2% | 2.0% | 2.5% | · | 3.9% |
流動性と支払能力 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 |
効率性 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
バリュエーション（TTM） 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $83M | $79M | · | $77M | $75M | $73M | · | $70M | $67M | $66M | · | $67M | $70M | $72M | · | $74M | |
| Net Income TTM | $25M | $23M | · | $22M | $21M | $19M | · | $16M | $14M | $13M | · | $13M | $15M | $19M | · | $22M | |
| P/E | 10.8 | 10.0 | · | 9.7 | 9.8 | 10.4 | · | 10.8 | 9.9 | 11.2 | · | 8.6 | 8.3 | 8.1 | · | 6.7 | |
| Earnings Yield | 9.3% | 10.0% | · | 10.3% | 10.2% | 9.6% | · | 9.2% | 10.2% | 8.9% | · | 11.6% | 12.1% | 12.4% | · | 15.0% | |
| Payout Ratio | · | 24.1% | · | · | · | 24.7% | · | · | · | 26.9% | · | · | · | 35.2% | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $24M | $18M | $956.0K | $21M | $23M |
| 希薄化後EPS | $3.43 | $2.61 | $0.14 | $2.94 | $3.15 |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $23M | $23M | $16M | $18M | $30M |
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機関投資家（13F） 71 提出者 · $70.4M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 9 (+2 前期比) | 4 (-2 前期比) | 24 (+8 前期比) | 18 (-2 前期比) | +38K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Ategra Capital Management, LLC | $13,455,927 | 342,390 | 19.12% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,853,375 | 250,722 | 14.00% | 株式数 |
| FJ Capital Management LLC | $7,494,903 | 190,710 | 10.65% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,730,765 | 145,821 | 8.14% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,999,729 | 127,174 | 7.10% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $3,349,171 | 84,776 | 4.76% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,547,151 | 64,813 | 3.62% | 株式数 |
| Pinnacle Holdings, LLC | $1,810,666 | 46,073 | 2.57% | 株式数 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,758,488 | 44,745 | 2.50% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,539,774 | 39,180 | 2.19% | 株式数 |
| RBF Capital, LLC | $1,539,263 | 39,167 | 2.19% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,483,575 | 37,750 | 2.11% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,388,037 | 35,319 | 1.97% | 株式数 |
| Empowered Funds, LLC | $1,284,206 | 32,677 | 1.82% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,280,751 | 32,589 | 1.82% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,260,040 | 36,125 | 1.79% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $1,108,535 | 28,207 | 1.57% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $809,698 | 20,603 | 1.15% | 株式数 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $798,537 | 20,319 | 1.13% | 株式数 |
| Mariner, LLC | $734,044 | 18,678 | 1.04% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $632,769 | 16,101 | 0.90% | 株式数 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $608,010 | 15,471 | 0.86% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $602,273 | 15,325 | 0.86% | 株式数 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $543,144 | 13,747 | 0.77% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $372,761 | 9,485 | 0.53% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $364,625 | 9,278 | 0.52% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $360,538 | 9,174 | 0.51% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $278,789 | 7,094 | 0.40% | 株式数 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $246,535 | 6,569 | 0.35% | 株式数 |
| Creative Planning | $245,625 | 6,250 | 0.35% | 株式数 |
| CENTRAL TRUST Co | $203,103 | 5,168 | 0.29% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $202,041 | 5,141 | 0.29% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $191,509 | 4,873 | 0.27% | 株式数 |
| MetLife Investment Management, LLC | $142,266 | 3,620 | 0.20% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $124,934 | 3,179 | 0.18% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $122,420 | 3,115 | 0.17% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $121,909 | 3,102 | 0.17% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $105,167 | 2,676 | 0.15% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $100,805 | 2,565 | 0.14% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $95,106 | 2,420 | 0.14% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $93,156 | 2,409 | 0.13% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $92,787 | 2,361 | 0.13% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $58,950 | 1,500 | 0.08% | 株式数 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $49,872 | 1,269 | 0.07% | 株式数 |
| UMB Bank, n.a. | $39,300 | 1,000 | 0.06% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $36,353 | 925 | 0.05% | 株式数 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $29,671 | 755 | 0.04% | 株式数 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $23,305 | 593 | 0.03% | 株式数 |
| Legal & General Group Plc | $20,711 | 527 | 0.03% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,371 | 213 | 0.01% | 株式数 |
| UBS Group AG | $8,253 | 210 | 0.01% | 株式数 |
| CWM, LLC | $6,300 | 187 | 0.01% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 139 | 0.01% | 株式数 |
| Sterling Capital Management LLC | $4,598 | 117 | 0.01% | 株式数 |
| FMR LLC | $4,127 | 105 | 0.01% | 株式数 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,144 | 80 | 0.00% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,948 | 75 | 0.00% | 株式数 |
| Quarry LP | $2,830 | 72 | 0.00% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $2,122 | 54 | 0.00% | 株式数 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,218 | 31 | 0.00% | 株式数 |
| IFP Advisors, Inc | $707 | 18 | 0.00% | 株式数 |
| Allworth Financial LP | $590 | 15 | 0.00% | 株式数 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $578 | 14,707 | 0.00% | 株式数 |
| GAMMA Investing LLC | $550 | 14 | 0.00% | 株式数 |
| Essential Partners LLC | $432 | 11 | 0.00% | 株式数 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $197 | 5 | 0.00% | 株式数 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $118 | 3 | 0.00% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $118 | 3 | 0.00% | 株式数 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $118 | 3 | 0.00% | 株式数 |
| True Wealth Design, LLC | $40 | 1 | 0.00% | 株式数 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 30 | 0.00% | 株式数 |
企業インサイダー 19 人のインサイダー · 4人の役員 · 15人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Edward Guthrie | SENIOR VP AND CFO | 2021年6月21日 P | 12,433 | 0 | 0 | $0 |
| Richard G Rose | Chief Financial Officer | 2008年9月22日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen L Bruegenhemke | SENIOR VICE PRESIDENT | 2020年5月13日 P | 4,191 | 0 | 0 | $0 |
| James Hemple Taylor Jr | SVP & Senior Credit Officer | 2007年4月27日 A | 100 | 0 | 0 | $0 |
| James Grant Burcham | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Shawna M. Hettinger | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan L States | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Todd Eden | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Holtaway | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Gus Seitter Wetzel III | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Frank E. Burkhead | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| David T Turner | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Freeman | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Riley | 取締役 | 2026年6月2日 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Gus S Wetzel II | 取締役 | 2016年4月5日 P | 80,506 | 0 | 0 | $0 |
| SMITH JAMES E/MO | 取締役 | 2013年6月25日 P | 31,283 | 0 | 0 | $0 |
| Charles G Dudenhoeffer JR | 取締役 | 2008年5月30日 P | 36,550 | 0 | 0 | $0 |
| David R Goller | 取締役 | 2006年9月15日 G | 4,901 | 0 | 0 | $0 |
| Brent M Giles | — | 2026年5月1日 A | 20,144 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley ×2 提出書類 | 2023年5月9日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| Ategra Community Financial Institution Fund, L.P., Ategra GP, LLC, Ategra Capital Management, LLC, Jonathan Holtaway, Jacques Rebibo ×4 提出書類 | 2020年8月19日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 26のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 20,556 SH | 2026年8月21日 | 日次 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 6,159 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.01% | 52,922 SH | 2026年8月21日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 33,663 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,066 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 568 SH | 2026年8月21日 | 日次 |
| RB · ProShares Trust | 0.01% | 2 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 2,547 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 119,174 SH | 2026年8月21日 | 日次 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 271 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,698 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 212 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 19,986 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 214 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,141 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 732 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 5 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 103 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,727 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 848 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 66,108 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 179,258 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 451 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 56 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |