Ategra Capital Management, LLC

CIK 1741369 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$222.3M
13F価値別で9,443件中 #6,107 位 · 64.7% トップ
ポジション
24
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.36%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
16.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.36% 推定買付額 $13,478,304 · 推定売付額 $18,654,433

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
4
減少
3
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 9.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Financials
70.5%
Industrials
3.5%
Financial Services
1.6%
Utilities
1.2%
その他/マッピングなし
23.2%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 9.94% 30,000 プットオプション $10,548,400 上昇 ×1
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $21,982,977 9.89% 564,100 $4,095,366
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $19,714,272 8.87% 395,710 $1,523,483
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $17,423,957 7.84% 248,665 $2,511,517
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock $13,455,927 6.05% 342,390 $1,920,808
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,934,042 5.37% 144,410 $437,562
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $11,401,801 5.13% 343,842 $776,026 下落 ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $11,079,573 4.98% 113,765 $1,399,309
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $10,560,035 4.75% 261,387 $2,807,798 上昇 ×2
VOO $10,112,590 4.55% 14,724 $1,314,264
ARBV $9,745,920 4.38% 380,700 $761,400
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,583,510 4.31% 13,014 $441,556 下落 ×1
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $8,121,711 3.65% 231,256 $1,244,158
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $8,091,874 3.64% 265,743 $-7,246,766 下落 ×1
FVCB FVCBankcorp, Inc. - Common Stock $7,643,090 3.44% 436,748 $1,008,888
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,671,514 2.55% 26,200 コールオプション $1,690,914 上昇 ×2
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $5,021,774 2.26% 139,223 $385,648
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,982,000 2.24% 100,000 コールオプション $385,000
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $3,429,706 1.54% 89,292 $494,678
EIX Edison International Common Stock $2,749,439 1.24% 36,930 $46,902
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,056,465 0.93% 9,500 $165,680
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $1,997,861 0.90% 70,372
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,990,633 0.90% 21,574 $465,432 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,476,320 0.66% 16,000 コールオプション $-27,360

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EGBN $1,997,861 70,372 0.90%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +10K +$10.5M
BBT 削減 -246K -$7.2M
FISI 価格変動のみ +0 +$4.1M
TCBX 買い増し +56K +$2.8M
CFG 価格変動のみ +0 +$2.5M
HWBK 価格変動のみ +0 +$1.9M
BA 買い増し +6K +$1.7M
TFC 価格変動のみ +0 +$1.5M
AX 価格変動のみ +0 +$1.4M
VOO 価格変動のみ +0 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MRBK 2026年6月30日 239,210 $4,535,422 -0.5%
EGBN 2026年3月31日 184,749 $3,957,324 12.1%
HTBK 2025年3月31日 369,321 $3,464,231 追跡終了
EBTC 2025年6月30日 78,942 $3,073,212 追跡終了
FHN 2025年6月30日 133,540 $2,593,347 17.1%
SGOV 2025年9月30日 18,749 $1,887,837 -0.1%
PFE 2025年12月31日 70,000 $1,783,600 12.7%
MVBF 2026年6月30日 71,131 $1,766,183 4.0%
NEE 2025年3月31日 24,420 $1,750,670 19.9%
AUB 2026年3月31日 46,600 $1,644,980 15.6%
XLV 2025年6月30日 10,500 $1,533,105 追跡終了
RY 2025年12月31日 10,000 $1,473,200 21.7%
CCI 2025年3月31日 15,560 $1,412,226 -27.1%
IWN 2026年6月30日 6,678 $1,266,082 追跡終了
SHBI 2025年12月31日 56,939 $934,369 31.4%
WFC 2025年6月30日 50,000 $623,750 5.6%
CFFI 2026年6月30日 7,193 $524,657 11.1%
SPY 2025年9月30日 18,000 $45,720 追跡終了