Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
$42.90
▲ +0.17 (+0.39%)
1日の変動
$40.99 – $43.53
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
MAGY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.24% | ▲ +3.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.25% | ▲ +6.74% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$13.5M
四半期末 6月 2026
-$26.6M
過去12ヶ月
+$167.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101.97 | 2,076,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0.61 | 798,782 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$3.3M | -2.52 | -20,760 | DE | US |
配当金 74件の支払い
33.53%TTM利回り
$14.38TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月2日 | $0.1640 |
| 2026年9月25日 | $0.1640 |
| 2026年9月18日 | $0.1580 |
| 2026年9月11日 | $0.1590 |
| 2026年9月4日 | $0.1590 |
| 2026年8月28日 | $0.1600 |
| 2026年8月21日 | $0.2040 |
| 2026年8月14日 | $0.2030 |
| 2026年8月7日 | $0.2370 |
| 2026年7月31日 | $0.2490 |
| 2026年7月24日 | $0.2050 |
| 2026年7月17日 | $0.2020 |
| 2026年7月10日 | $0.2420 |
| 2026年7月2日 | $0.2550 |
| 2026年6月26日 | $0.2550 |
| 2026年6月18日 | $0.2150 |
| 2026年6月12日 | $0.2290 |
| 2026年6月5日 | $0.2230 |
| 2026年5月29日 | $0.2300 |
| 2026年5月22日 | $0.2230 |
| 2026年5月15日 | $0.2210 |
| 2026年5月8日 | $0.2700 |
| 2026年5月1日 | $0.2700 |
| 2026年4月24日 | $0.2610 |
| 2026年4月17日 | $0.2520 |
| 2026年4月10日 | $0.2490 |
| 2026年4月2日 | $0.2650 |
| 2026年3月27日 | $0.2730 |
| 2026年3月20日 | $0.2730 |
| 2026年3月13日 | $0.2810 |
| 2026年3月6日 | $0.2810 |
| 2026年2月27日 | $0.2750 |
| 2026年2月20日 | $0.2900 |
| 2026年2月13日 | $0.2980 |
| 2026年2月6日 | $0.2980 |
| 2026年1月30日 | $0.3410 |
| 2026年1月23日 | $0.3490 |
| 2026年1月16日 | $0.3520 |
| 2026年1月9日 | $0.3620 |
| 2026年1月2日 | $0.3600 |
| 2025年12月24日 | $0.3530 |
| 2025年12月19日 | $0.3630 |
| 2025年12月12日 | $0.3660 |
| 2025年12月5日 | $0.3610 |
| 2025年11月28日 | $0.3610 |
| 2025年11月21日 | $0.3690 |
| 2025年11月14日 | $0.3860 |
| 2025年11月7日 | $0.3760 |
| 2025年10月31日 | $0.3730 |
| 2025年10月24日 | $0.3670 |
| 2025年10月17日 | $0.3760 |
| 2025年10月10日 | $0.3760 |
| 2025年10月3日 | $0.3870 |
| 2025年9月26日 | $0.3800 |
| 2025年9月19日 | $0.3800 |
| 2025年9月12日 | $0.3760 |
| 2025年9月5日 | $0.3760 |
| 2025年8月29日 | $0.3860 |
| 2025年8月22日 | $0.3800 |
| 2025年8月15日 | $0.3770 |
| 2025年8月8日 | $0.3870 |
| 2025年8月1日 | $0.3800 |
| 2025年7月25日 | $0.3850 |
| 2025年7月18日 | $0.3760 |
| 2025年7月11日 | $0.3820 |
| 2025年7月3日 | $0.3760 |
| 2025年6月27日 | $0.3760 |
| 2025年6月20日 | $0.2760 |
| 2025年6月13日 | $0.2760 |
| 2025年6月6日 | $0.2760 |
| 2025年5月30日 | $0.2760 |
| 2025年5月23日 | $0.2740 |
| 2025年5月16日 | $0.4800 |
| 2025年5月9日 | $0.4800 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12,579,426 | 84.42% | 187,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969,586 | 6.51% | 22,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,350 | 1.52% | 5,346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214,071 | 1.44% | 5,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211,700 | 1.42% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $211,046 | 1.42% | 4,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $196,754 | 1.32% | 4,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $186,296 | 1.25% | 4,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,691 | 0.33% | 1,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $42,340 | 0.28% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $9,315 | 0.06% | 220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $2,117 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,905 | 0.01% | 45 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1,397 | 0.01% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0.00% | 7,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |