SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $133.5M
- ポジション
- 52
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #7,753 位 · 82.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -7.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.51%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.93%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 9.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 70.09% 推定買付額 $97,194,992 · 推定売付額 $109,749,226
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 52.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 9
- 減少
- 16
- クローズ
- 10
このページについて
セクター別内訳
Technology
9.1%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
2.2%
Retail
1.3%
Financial Services
1.2%
Utilities
1.1%
Financials
1.0%
Energy
0.7%
Healthcare
0.6%
Consumer products
0.5%
その他/マッピングなし
77.7%
ポートフォリオ全体 52 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27,527,415 | 20.62% | 334,883 | $26,598,405 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $21,337,673 | 15.98% | 29,507 | $21,031,402 | 上昇 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18,443,459 | 13.81% | 216,130 | $17,690,566 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11,222,314 | 8.41% | 16,466 | $10,755,628 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $9,941,859 | 7.45% | 57,687 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $5,952,130 | 4.46% | 21,128 | $-402,181 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,554,587 | 3.41% | 23,101 | $-7,434,620 | 下落 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4,103,118 | 3.07% | 20,226 | 上昇 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,923,563 | 2.19% | 21,253 | $-7,011,265 | 下落 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,823,588 | 2.11% | 7,155 | $-6,320,162 | 下落 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,845,915 | 1.38% | 4,747 | $-2,991,573 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,699,718 | 1.27% | 6,154 | $-4,196,025 | 下落 ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1,563,923 | 1.17% | 3,263 | $-2,699,372 | 下落 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,407,551 | 1.05% | 1,563 | $-4,505,249 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,388,092 | 1.04% | 4,953 | $-2,690,747 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $1,172,504 | 0.88% | 2,518 | $-485,444 | 下落 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,124,820 | 0.84% | 3,631 | $-551,914 | 下落 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,087,040 | 0.81% | 1,799 | $-4,020,494 | 下落 ×1 | ||
| HSCZ | $1,006,516 | 0.75% | 11,426 | 上昇 ×1 | |||
| XLE XLE | $910,244 | 0.68% | 15,311 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839,206 | 0.63% | 2,043 | $-2,623,601 | 下落 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768,344 | 0.58% | 2,393 | 上昇 ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649,336 | 0.49% | 4,915 | $52,999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606,732 | 0.45% | 4,232 | $387,702 | 上昇 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508,192 | 0.38% | 3,209 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $470,046 | 0.35% | 647 | $265,816 | 上昇 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468,781 | 0.35% | 4,884 | $34,603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441,514 | 0.33% | 3,448 | $80,103 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $409,463 | 0.31% | 4,144 | $155,736 | 上昇 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405,155 | 0.30% | 1,011 | $14,830 | 下落 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380,732 | 0.29% | 1,700 | $4,641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346,328 | 0.26% | 2,600 | 上昇 ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337,717 | 0.25% | 3,770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321,317 | 0.24% | 4,400 | $25,021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315,968 | 0.24% | 15,500 | $47,043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313,670 | 0.23% | 4,216 | $-4,420,196 | 下落 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289,625 | 0.22% | 500 | $32,425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284,295 | 0.21% | 352 | 上昇 ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283,808 | 0.21% | 2,800 | $21,420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271,034 | 0.20% | 952 | $38,002 | 上昇 ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265,506 | 0.20% | 6,800 | $27,710 | |||
| BLV | $260,560 | 0.20% | 3,356 | 上昇 ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240,639 | 0.18% | 1,500 | 上昇 ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236,035 | 0.18% | 1,158 | $-8,257 | |||
| SDOG | $234,185 | 0.18% | 4,344 | 上昇 ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232,112 | 0.17% | 1,235 | $-349,643 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231,579 | 0.17% | 236 | 上昇 ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224,930 | 0.17% | 1,549 | 上昇 ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223,734 | 0.17% | 438 | 上昇 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207,435 | 0.16% | 1,135 | 上昇 ×1 | |||
| MDY | $206,661 | 0.15% | 310 | 上昇 ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200,604 | 0.15% | 4,405 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XLV | $9,941,859 | 57,687 | 7.45% |
| QQQM | $4,103,118 | 20,226 | 3.07% |
| HSCZ | $1,006,516 | 11,426 | 0.75% |
| XLE | $910,244 | 15,311 | 0.68% |
| V | $768,344 | 2,393 | 0.58% |
| IGIB | $508,192 | 3,209 | 0.38% |
| BLDR | $346,328 | 2,600 | 0.26% |
| SHEL | $337,717 | 3,770 | 0.25% |
| MCK | $284,295 | 352 | 0.21% |
| BLV | $260,560 | 3,356 | 0.20% |
| CINF | $240,639 | 1,500 | 0.18% |
| SDOG | $234,185 | 4,344 | 0.18% |
| LLY | $231,579 | 236 | 0.17% |
| NVS | $224,930 | 1,549 | 0.17% |
| LMT | $223,734 | 438 | 0.17% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | 削減 | -41K | -$7.4M |
| PLTR | 削減 | -37K | -$7.0M |
| TSLA | 削減 | -14K | -$6.3M |
| CAT | 削減 | -8K | -$4.5M |
| AMZN | 削減 | -19K | -$4.2M |
| META | 削減 | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | 削減 | -10K | -$3.0M |
| CRWD | 削減 | -6K | -$2.7M |
| AAPL | 削減 | -11K | -$2.7M |
| MSFT | 削減 | -5K | -$2.6M |
5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 2026年3月31日 | 198,306 | $39,472,809 | |
| CASH | 2025年12月31日 | 15,726 | $10,062,293 | 19.7% |
| META | 2025年6月30日 | 10,449 | $6,022,180 | -26.1% |
| GS | 2026年3月31日 | 5,014 | $4,823,730 | 20.5% |
| EMR | 2026年3月31日 | 24,767 | $3,701,650 | 21.2% |
| GEV | 2026年3月31日 | 4,428 | $3,017,945 | 11.9% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 21,578 | $2,512,542 | -10.4% |
| PWR | 2026年3月31日 | 4,860 | $2,268,452 | 22.6% |
| AXON | 2025年12月31日 | 2,829 | $1,810,433 | 11.4% |
| PANW | 2025年3月31日 | 9,786 | $1,780,661 | 110.4% |
| VOO | 2025年3月31日 | 2,906 | $1,565,571 | 追跡終了 |
| PGR | 2025年9月30日 | 6,252 | $1,539,187 | -13.5% |
| IJR | 2025年6月30日 | 13,044 | $1,352,508 | 追跡終了 |
| XYZ | 2025年3月31日 | 14,505 | $1,232,780 | 48.3% |
| AIT | 2025年3月31日 | 4,559 | $1,091,744 | 57.4% |
| STRL | 2025年3月31日 | 6,310 | $1,062,920 | 366.2% |
| USLM | 2025年3月31日 | 7,994 | $1,061,124 | 35.9% |
| XLI | 2025年12月31日 | 6,296 | $967,502 | 追跡終了 |
| ITB | 2025年3月31日 | 8,600 | $889,111 | 追跡終了 |
| IESC | 2025年3月31日 | 4,289 | $861,917 | 319.8% |
| VRT | 2025年3月31日 | 6,123 | $695,669 | 261.0% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 3,879 | $587,901 | 追跡終了 |
| SHYG | 2025年6月30日 | 13,592 | $577,946 | 追跡終了 |
| NEE | 2025年3月31日 | 6,678 | $478,774 | 21.9% |
| AZO | 2025年9月30日 | 112 | $455,920 | -26.8% |
| ANET | 2025年9月30日 | 3,252 | $449,800 | 29.6% |
| IWM | 2025年6月30日 | 2,173 | $433,444 | 追跡終了 |
| ETN | 2025年9月30日 | 1,200 | $433,092 | 11.8% |
| MSTU | 2025年12月31日 | 157,204 | $411,088 | 追跡終了 |
| TNA | 2025年3月31日 | 9,409 | $394,051 | 追跡終了 |
| QQQY | 2025年3月31日 | 12,653 | $390,472 | |
| RDTE | 2025年3月31日 | 9,138 | $377,668 | 追跡終了 |
| METU | 2025年9月30日 | 7,300 | $345,362 | |
| CRF | 2025年3月31日 | 37,569 | $326,477 | 追跡終了 |
| ETR | 2025年9月30日 | 3,600 | $326,088 | 16.3% |
| MSTY | 2025年3月31日 | 12,344 | $324,771 | 追跡終了 |
| CLM | 2025年3月31日 | 37,567 | $322,700 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年9月30日 | 5,829 | $301,810 | 追跡終了 |
| SPGI | 2025年3月31日 | 581 | $289,366 | -15.9% |
| ISRG | 2025年3月31日 | 543 | $283,424 | -18.7% |
| BG | 2026年3月31日 | 2,600 | $280,306 | -10.4% |
| SHEL | 2025年12月31日 | 3,600 | $268,740 | 27.2% |
| MSFU | 2025年9月30日 | 4,500 | $242,438 | |
| DUK | 2025年3月31日 | 2,230 | $240,293 | 2.2% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1,700 | $239,980 | -3.0% |
| TSLL | 2025年9月30日 | 19,000 | $232,556 | |
| WMB | 2025年6月30日 | 3,974 | $230,211 | 18.7% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 10,800 | $229,176 | 16.9% |
| QDTE | 2025年3月31日 | 5,542 | $221,795 | 追跡終了 |
| BX | 2025年9月30日 | 1,300 | $221,181 | -15.1% |
| TDG | 2026年3月31日 | 152 | $220,400 | 6.5% |
| BG | 2025年9月30日 | 2,600 | $217,269 | 40.2% |
| BX | 2026年3月31日 | 1,300 | $212,550 | 26.2% |
| CONY | 2025年3月31日 | 10,000 | $130,400 | 追跡終了 |