MBSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.60%▼ -2.30%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.62%▼ -2.33%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$5.1M
四半期末 7月 2026 -$4.1M
過去12ヶ月 +$6.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 484保有 · カテゴリー: ABS-MBS

05
名称CUSIP評価額%残高 国
FNMA or FHLMC 01F062697 $2.3M 2.55 2,200,000 US
FNMA or FHLMC 01F040693 $1.9M 2.16 2,100,000 US
GNMA 36180AAK9 $1.9M 2.12 1,807,733 US
FHLMC Pool 3132CYFK1 $1.8M 2.01 1,863,331 US
FHLMC Pool 31427QCF7 $1.3M 1.47 1,249,718 US
FNMA 3140W6KM3 $1.2M 1.38 1,280,969 US
FNMA 3140XPUS6 $1.2M 1.35 1,247,398 US
FNMA 31418D4C3 $1.2M 1.31 1,277,771 US
GNMA 3622AAXB5 $1.1M 1.28 1,232,923 US
FNMA 3140W5Y24 $1.1M 1.28 1,087,476 US
FNMA 3140W0ZG3 $1.1M 1.23 1,062,679 US
FNMA 3140XHKH9 $1.1M 1.23 1,068,428 US
GNMA 36179WZA9 $1.1M 1.19 1,214,261 US
FNMA or FHLMC 01F070690 $1.0M 1.18 1,000,000 US
GNMA 36179U6U1 $1.0M 1.18 1,197,787 US
FNMA or FHLMC 01F030694 $958K 1.08 1,125,000 US
FHLMC Pool 3132DWDQ3 $925K 1.04 1,182,839 US
FNMA 3140HJJT9 $881K 0.99 894,858 US
FNMA 3140XKME7 $865K 0.98 903,990 US
FNMA 31418D4W9 $860K 0.97 1,153,695 US
GNMA 36179WXH6 $853K 0.96 1,063,115 US
GNMA 36179WTX6 $829K 0.94 1,033,527 US
FNMA 31418FLR6 $806K 0.91 814,084 US
FHLMC Pool 3133G6PA7 $805K 0.91 857,643 US
FNMA 3140XHSK4 $803K 0.91 976,423 US
GNMA 36179VVY3 $777K 0.88 930,510 US
FNMA 3140XRJA4 $776K 0.88 799,191 US
GNMA 36179WY93 $774K 0.87 927,039 US
FNMA 3140J9VB4 $771K 0.87 796,596 US
FNMA 31418FEV5 $738K 0.83 705,067 US
FNMA 31418ACN6 $736K 0.83 757,774 US
FNMA 3140XKJA9 $726K 0.82 795,046 US
FHLMC Pool 3132D6HH6 $720K 0.81 750,605 US
GNMA 36179XNJ1 $700K 0.79 673,047 US
GNMA 36296Q6W4 $696K 0.78 699,831 US
GNMA 3620A2UF1 $691K 0.78 714,461 US
FNMA 31418EPN4 $686K 0.77 663,245 US
FNMA 31418EZ94 $686K 0.77 677,349 US
FNMA 3138WCPE7 $675K 0.76 687,920 US
FHLMC 3128MMVZ3 $668K 0.75 698,797 US
GNMA 36176XJ59 $659K 0.74 735,760 US
GNMA 36295DNC9 $656K 0.74 675,193 US
FNMA 3138WGAX2 $646K 0.73 664,060 US
FHLMC Pool 3133L7X51 $636K 0.72 701,244 US
GNMA 36179TSH9 $618K 0.70 668,664 US
FNMA 31418FH34 $617K 0.70 589,501 US
FNMA 3140XNC36 $597K 0.67 585,362 US
FNMA 31418FL54 $594K 0.67 580,591 US
GNMA 3622A22C5 $591K 0.67 638,213 US
FHLMC Pool 3132DNWQ2 $590K 0.67 564,088 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 138件の支払い

08
3.92%TTM利回り
$0.78TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0610
2026年8月3日$0.0580
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0570
2026年5月1日$0.0580
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0640
2025年12月19日$0.0650
2025年12月1日$0.1660
2025年11月3日$0.0650
2025年10月1日$0.0660
2025年9月2日$0.0660
2025年8月1日$0.0660
2025年7月1日$0.0650
2025年6月2日$0.0640
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0640
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0610
2024年12月20日$0.0640
2024年12月2日$0.1270
2024年11月1日$0.0600
2024年10月1日$0.0610
2024年9月3日$0.0590
2024年8月1日$0.0610
2024年7月1日$0.0640
2024年6月3日$0.0610
2024年5月1日$0.0600
2024年4月1日$0.0570
2024年3月1日$0.0600
2024年2月1日$0.0580
2023年12月15日$0.0620
2023年12月1日$0.0930
2023年11月1日$0.0490
2023年10月2日$0.0560
2023年9月1日$0.0560
2023年8月1日$0.0550
2023年7月3日$0.0540
2023年6月1日$0.0560
2023年5月1日$0.0570
2023年4月3日$0.0550
2023年3月1日$0.0540
2023年2月1日$0.0510
2022年12月16日$0.0540
2022年12月1日$0.0610
2022年11月1日$0.0520
2022年10月3日$0.0530
2022年9月1日$0.0510
2022年8月1日$0.0510

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $21,190,964 28.34% 1,027,630 株式数 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $8,214,425 10.99% 399,826 株式数 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7,955,338 10.64% 385,784 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7,173,625 9.60% 347,876 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $6,838,237 9.15% 331,612 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,358,098 8.50% 310,227 株式数 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $4,496,114 6.01% 226,215 株式数 2026年9月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,414,041 5.90% 214,054 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,441,139 1.93% 69,886 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,410,580 1.89% 68,405 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,233,293 1.65% 59,807 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,701 0.94% 34,010 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $691,156 0.92% 33,517 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $597,910 0.80% 28,995 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $464,121 0.62% 22,507 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $386,194 0.52% 18,728 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $311,071 0.42% 15,085 株式数 2026年6月30日
LEUTHOLD GROUP, LLC $278,118 0.37% 13,487 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,335 0.31% 11,170 株式数 2026年6月30日
Investors Research Corp $187,072 0.25% 9,035 株式数 2026年3月31日
NBT BANK, N.A. $104,240 0.14% 5,055 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $17,278 0.02% 837 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,793 0.02% 718 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,425 0.02% 700 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,940 0.02% 579 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.01% 528 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $8,935 0.01% 433 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,236 0.00% 108 株式数 2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27,198 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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