YieldMax(R) Mrna Option Income Strategy ETF (MRNY)
$40.21
▼ -1.60 (-3.83%)
1日の変動
$13.60 – $42.63
52週範囲
上位10銘柄のウェイト138.28%
実効ポジション数1.9
1%超のポジション7
純資産
$106.9M
保有銘柄
15
時点
2026年7月31日
MRNY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23.27% | ▲ +30.26% |
| 3M | ▲ +108.02% | ▲ +155.56% |
| 6M | ▲ +127.43% | ▲ +234.30% |
| 年初来 | ▲ +173.54% | ▲ +398.21% |
| 1Y | ▲ +127.18% | ▲ +425.75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -80.04% | ▲ +44.76% |
ボラティリティ（1年）117.51%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年0.07
シャープレシオ 1年*0.96
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$20.8M
四半期末 7月 2026
+$30.8M
過去12ヶ月
+$42.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $36.3M | 33.94 | 36,769,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $35.2M | 32.95 | 35,479,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $30.3M | 28.32 | 30,912,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $17.9M | 16.71 | 17,910,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.5M | 14.51 | 15,515,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.6M | 9.02 | 9,643,137 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $3.0M | 2.81 | 19,450 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $7K | 0.01 | 13,950 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.00 | 4,750 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $225 | 0.00 | 450 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $150 | 0.00 | 300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -4,750 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.01 | -14,400 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$41.6M | -38.89 | -19,450 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 73件の支払い
40.60%TTM利回り
$16.32TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.5670 |
| 2026年9月10日 | $0.6420 |
| 2026年9月3日 | $0.6370 |
| 2026年8月27日 | $0.8930 |
| 2026年8月20日 | $0.2260 |
| 2026年8月13日 | $0.2220 |
| 2026年8月6日 | $0.2040 |
| 2026年7月30日 | $0.2370 |
| 2026年7月23日 | $0.2520 |
| 2026年7月16日 | $0.3650 |
| 2026年7月9日 | $0.4270 |
| 2026年7月2日 | $0.3940 |
| 2026年6月25日 | $0.3580 |
| 2026年6月18日 | $0.2190 |
| 2026年6月11日 | $0.2060 |
| 2026年6月4日 | $0.2110 |
| 2026年5月28日 | $0.2360 |
| 2026年5月21日 | $0.1840 |
| 2026年5月14日 | $0.2390 |
| 2026年5月7日 | $0.1550 |
| 2026年4月30日 | $0.2180 |
| 2026年4月23日 | $0.2580 |
| 2026年4月16日 | $0.2630 |
| 2026年4月9日 | $0.2600 |
| 2026年4月2日 | $0.2750 |
| 2026年3月26日 | $0.2720 |
| 2026年3月19日 | $0.3810 |
| 2026年3月12日 | $0.3910 |
| 2026年3月5日 | $0.3830 |
| 2026年2月26日 | $0.3780 |
| 2026年2月19日 | $0.3170 |
| 2026年2月12日 | $0.3470 |
| 2026年2月5日 | $0.2660 |
| 2026年1月29日 | $0.4790 |
| 2026年1月22日 | $0.3740 |
| 2026年1月15日 | $0.2480 |
| 2026年1月8日 | $0.1770 |
| 2026年1月2日 | $0.1600 |
| 2025年12月26日 | $0.3930 |
| 2025年12月18日 | $0.2230 |
| 2025年12月11日 | $0.2300 |
| 2025年12月4日 | $0.2770 |
| 2025年11月28日 | $0.2300 |
| 2025年11月20日 | $0.2500 |
| 2025年11月13日 | $0.2600 |
| 2025年11月6日 | $0.2200 |
| 2025年10月30日 | $0.3200 |
| 2025年10月23日 | $0.2300 |
| 2025年10月16日 | $0.2200 |
| 2025年10月9日 | $1.1500 |
| 2025年9月11日 | $0.7600 |
| 2025年8月14日 | $0.9500 |
| 2025年7月17日 | $2.0000 |
| 2025年6月20日 | $1.9000 |
| 2025年5月22日 | $1.2200 |
| 2025年4月24日 | $1.2600 |
| 2025年3月27日 | $1.8300 |
| 2025年2月27日 | $2.3100 |
| 2025年1月30日 | $2.7300 |
| 2025年1月3日 | $2.5100 |
| 2024年12月5日 | $2.2200 |
| 2024年11月7日 | $4.0100 |
| 2024年10月10日 | $3.7600 |
| 2024年9月6日 | $4.7900 |
| 2024年8月7日 | $4.6600 |
| 2024年7月5日 | $4.9000 |
| 2024年6月6日 | $8.4500 |
| 2024年5月6日 | $9.4700 |
| 2024年4月4日 | $7.8300 |
| 2024年3月6日 | $11.3100 |
| 2024年2月7日 | $5.9400 |
| 2024年1月5日 | $26.5400 |
| 2023年12月7日 | $4.1300 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,142,637 | 93.53% | 1,041,454 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479,964 | 2.96% | 24,830 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,186 | 2.24% | 18,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193,300 | 1.19% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4,383 | 0.03% | 227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,137 | 0.03% | 214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1,933 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,314 | 0.01% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |