Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
$24.73
▲ +0.01 (+0.03%)
1日の変動
$24.69 – $25.87
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.46%
実効ポジション数6.4
1%超のポジション7
純資産
$107.8M
保有銘柄
7
時点
2026年7月31日
BLUI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.99% | ▼ -3.49% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$516K
四半期末 7月 2026
+$6.4M
過去12ヶ月
+$27.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19.74 | 222,369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19.40 | 851,580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19.37 | 230,664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11.06 | 407,895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10.23 | 194,318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9.83 | 408,551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9.82 | 236,044 | US |
セクター別内訳
配当金 14件の支払い
4.99%TTM利回り
$1.24TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.1360 |
| 2026年7月29日 | $0.1020 |
| 2026年6月26日 | $0.0870 |
| 2026年5月27日 | $0.1350 |
| 2026年4月28日 | $0.0960 |
| 2026年3月27日 | $0.0880 |
| 2026年2月25日 | $0.1440 |
| 2026年1月28日 | $0.0100 |
| 2025年12月30日 | $0.1870 |
| 2025年11月25日 | $0.1440 |
| 2025年10月30日 | $0.1060 |
| 2025年9月29日 | $0.0790 |
| 2025年8月28日 | $0.1360 |
| 2025年7月30日 | $0.0850 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104,371,581 | 99.66% | 4,068,988 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $294,975 | 0.28% | 11,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62,229 | 0.06% | 2,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |