EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092503 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $101.9M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.49%
- 実効ポジション数
- 6.4
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$6.5M
- 過去12ヶ月
- +$45.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19.87 | 209,144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19.65 | 216,939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19.60 | 800,880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10.79 | 383,620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9.96 | 182,768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9.82 | 221,994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9.79 | 384,226 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104,371,581 | 99.66% | 4,068,988 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $294,975 | 0.28% | 11,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62,229 | 0.06% | 2,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |