Yieldmax Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5.33
▲ +0.02 (+0.38%)
1日の変動
$4.90 – $5.64
52週範囲
上位10銘柄のウェイト109.63%
実効ポジション数5.0
1%超のポジション7
純資産
$104.4M
保有銘柄
16
時点
2026年7月31日
SMCY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.57% | ▲ +5.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.30% | ▲ +7.56% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$5.5M
四半期末 7月 2026
+$31.2M
過去12ヶ月
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21.06 | 22,000,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $21.3M | 20.35 | 37,036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20.03 | 21,357,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19.80 | 20,960,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12.93 | 13,607,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11.05 | 11,574,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2.47 | 2,573,845 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $1.0M | 0.96 | 12,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $800K | 0.77 | 12,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $215K | 0.21 | 5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $134K | 0.13 | 2,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$281K | -0.27 | -2,500 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$470K | -0.45 | -5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.6M | -1.52 | -10,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.0M | -1.93 | -15,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$8.1M | -7.76 | -37,036 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 62件の支払い
121.82%TTM利回り
$6.49TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0670 |
| 2026年9月10日 | $0.1050 |
| 2026年9月3日 | $0.0950 |
| 2026年8月27日 | $0.0880 |
| 2026年8月20日 | $0.1050 |
| 2026年8月13日 | $0.0690 |
| 2026年8月6日 | $0.0820 |
| 2026年7月30日 | $0.0710 |
| 2026年7月23日 | $0.0650 |
| 2026年7月16日 | $0.0760 |
| 2026年7月9日 | $0.0690 |
| 2026年7月2日 | $0.0770 |
| 2026年6月25日 | $0.0710 |
| 2026年6月18日 | $0.0670 |
| 2026年6月11日 | $0.1050 |
| 2026年6月4日 | $0.1720 |
| 2026年5月28日 | $0.1390 |
| 2026年5月21日 | $0.1050 |
| 2026年5月14日 | $0.1320 |
| 2026年5月7日 | $0.0900 |
| 2026年4月30日 | $0.1300 |
| 2026年4月23日 | $0.0770 |
| 2026年4月16日 | $0.0930 |
| 2026年4月9日 | $0.0840 |
| 2026年4月2日 | $0.0860 |
| 2026年3月26日 | $0.0780 |
| 2026年3月19日 | $0.1090 |
| 2026年3月12日 | $0.1150 |
| 2026年3月5日 | $0.1460 |
| 2026年2月26日 | $0.1270 |
| 2026年2月19日 | $0.1220 |
| 2026年2月12日 | $0.1320 |
| 2026年2月5日 | $0.0910 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2026年1月22日 | $0.1180 |
| 2026年1月15日 | $0.0860 |
| 2026年1月8日 | $0.0730 |
| 2026年1月2日 | $0.0950 |
| 2025年12月26日 | $0.0980 |
| 2025年12月18日 | $0.1140 |
| 2025年12月11日 | $0.1410 |
| 2025年12月4日 | $0.2140 |
| 2025年11月28日 | $0.1620 |
| 2025年11月20日 | $0.1950 |
| 2025年11月13日 | $0.2170 |
| 2025年11月6日 | $0.3330 |
| 2025年10月30日 | $0.2590 |
| 2025年10月23日 | $0.2430 |
| 2025年10月16日 | $0.8090 |
| 2025年9月25日 | $0.9150 |
| 2025年8月28日 | $1.3080 |
| 2025年7月31日 | $1.8520 |
| 2025年7月3日 | $1.6100 |
| 2025年6月5日 | $1.5800 |
| 2025年5月8日 | $1.4130 |
| 2025年4月10日 | $1.5010 |
| 2025年3月13日 | $1.9740 |
| 2025年2月13日 | $2.0900 |
| 2025年1月16日 | $1.7220 |
| 2024年12月19日 | $2.3550 |
| 2024年11月21日 | $2.2030 |
| 2024年10月24日 | $5.3540 |
機関投資家（13F） 26 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,893,136 | 87.87% | 2,110,244 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471,592 | 2.45% | 93,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374,101 | 1.95% | 73,933 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193,266 | 1.01% | 38,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164,450 | 0.86% | 32,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150,510 | 0.78% | 29,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116,380 | 0.61% | 23,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111,826 | 0.58% | 22,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $105,087 | 0.55% | 15,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101,200 | 0.53% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97,152 | 0.51% | 19,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93,206 | 0.48% | 18,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86,020 | 0.45% | 17,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78,875 | 0.41% | 15,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55,721 | 0.29% | 11,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $55,721 | 0.29% | 11,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54,795 | 0.29% | 10,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8,888 | 0.05% | 1,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5,111 | 0.03% | 1,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,036 | 0.02% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2,889 | 0.02% | 572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1,771 | 0.01% | 350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0.00% | 107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $182 | 0.00% | 36 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |