Tidal Trust II (SMCY)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000086355 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$105.7M
保有銘柄
16
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
124.16%
実効ポジション数
2.4
1%超のポジション
8
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ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
-$10.1M
四半期末 4月 2026
-$7.2M
過去12ヶ月
+$243.4M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 16保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
TREASURY BILL 912797RG4 $44.1M 41.74 44,533,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $41.5M 39.28 41,788,000 DBT US
TREASURY BILL 912797QX8 $14.6M 13.85 14,691,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $14.4M 13.59 14,535,000 DBT US
TREASURY BILL 912797TR8 $7.4M 6.98 7,383,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $4.2M 3.98 4,210,164 STIV US
不明な証券 — $2.8M 2.65 38,936 DE US
不明な証券 — $1.3M 1.23 13,000 DE US
不明な証券 — $870K 0.82 7,500 DE US
不明な証券 — $32K 0.03 5,000 DE US
不明な証券 — $28K 0.03 11,000 DE US
不明な証券 — -$242K -0.23 -11,000 DE US
不明な証券 — -$340K -0.32 -5,000 DE US
不明な証券 — -$1.5M -1.44 -7,500 DE US
不明な証券 — -$2.3M -2.20 -13,000 DE US
不明な証券 — -$20.6M -19.50 -38,936 DE US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 26 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Toroso Investments, LLC $16,893,136 87.87% 2,110,244 株式数 2025年12月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $471,592 2.45% 93,200 プットオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $374,101 1.95% 73,933 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $193,266 1.01% 38,195 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $164,450 0.86% 32,500 コールオプション 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $150,510 0.78% 29,745 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $116,380 0.61% 23,000 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $111,826 0.58% 22,100 プットオプション 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $105,087 0.55% 15,475 株式数 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $101,200 0.53% 20,000 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $97,152 0.51% 19,200 コールオプション 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $93,206 0.48% 18,420 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $86,020 0.45% 17,000 コールオプション 2026年6月30日
WORLD EQUITY GROUP, INC. $78,875 0.41% 15,587 株式数 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $55,721 0.29% 11,012 株式数 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $55,721 0.29% 11,012 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $54,795 0.29% 10,829 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $8,888 0.05% 1,757 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $5,111 0.03% 1,010 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3,036 0.02% 600 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2,889 0.02% 572 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $1,771 0.01% 350 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $541 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $182 0.00% 36 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76 0.00% 15 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $55 0.00% 11 株式数 2026年6月30日

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