Yieldmax Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12.32
▲ +0.15 (+1.23%)
1日の変動
$11.91 – $12.63
52週範囲
上位10銘柄のウェイト117.25%
実効ポジション数4.8
1%超のポジション10
純資産
$113.7M
保有銘柄
22
時点
2026年7月31日
MSFO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.91% | ▼ -0.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.32% | ▲ +5.55% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$19.1M
四半期末 7月 2026
+$13.7M
過去12ヶ月
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 22保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26.27 | 29,887,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21.52 | 24,993,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16.04 | 18,489,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $17.4M | 15.33 | 2,520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12.50 | 14,260,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10.26 | 11,760,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $8.8M | 7.76 | 1,420 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3.7M | 3.28 | 650 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2.5M | 2.17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2.13 | 2,419,545 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $540K | 0.47 | 650 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $430K | 0.38 | 600 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $368K | 0.32 | 600 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $147K | 0.13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0.41 | -1,000 | EC | US |
| 不明な証券 | · | -$768K | -0.68 | -600 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$772K | -0.68 | -2,520 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$879K | -0.77 | -600 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.3M | -1.17 | -800 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3.0M | -2.63 | -445 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4.7M | -4.13 | -650 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10.6M | -9.30 | -1,415 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 74件の支払い
38.04%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0600 |
| 2026年9月10日 | $0.0610 |
| 2026年9月3日 | $0.0970 |
| 2026年8月27日 | $0.1430 |
| 2026年8月20日 | $0.1410 |
| 2026年8月13日 | $0.2240 |
| 2026年8月6日 | $0.1920 |
| 2026年7月30日 | $0.0770 |
| 2026年7月23日 | $0.0720 |
| 2026年7月16日 | $0.0590 |
| 2026年7月9日 | $0.0580 |
| 2026年7月2日 | $0.0660 |
| 2026年6月25日 | $0.0560 |
| 2026年6月18日 | $0.0590 |
| 2026年6月11日 | $0.0700 |
| 2026年6月4日 | $0.1010 |
| 2026年5月28日 | $0.0820 |
| 2026年5月21日 | $0.0890 |
| 2026年5月14日 | $0.1420 |
| 2026年5月7日 | $0.1360 |
| 2026年4月30日 | $0.1760 |
| 2026年4月23日 | $0.1110 |
| 2026年4月16日 | $0.0730 |
| 2026年4月9日 | $0.1120 |
| 2026年4月2日 | $0.0670 |
| 2026年3月26日 | $0.0700 |
| 2026年3月19日 | $0.0750 |
| 2026年3月12日 | $0.0780 |
| 2026年3月5日 | $0.0820 |
| 2026年2月26日 | $0.0770 |
| 2026年2月19日 | $0.0740 |
| 2026年2月12日 | $0.0690 |
| 2026年2月5日 | $0.0570 |
| 2026年1月29日 | $0.0640 |
| 2026年1月22日 | $0.0580 |
| 2026年1月15日 | $0.0590 |
| 2026年1月8日 | $0.0530 |
| 2026年1月2日 | $0.0620 |
| 2025年12月26日 | $0.0610 |
| 2025年12月18日 | $0.0670 |
| 2025年12月11日 | $0.0780 |
| 2025年12月4日 | $0.1730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年11月20日 | $0.1650 |
| 2025年11月13日 | $0.1010 |
| 2025年11月6日 | $0.0990 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年10月23日 | $0.0740 |
| 2025年10月16日 | $0.2720 |
| 2025年9月18日 | $0.3160 |
| 2025年8月21日 | $0.3180 |
| 2025年7月24日 | $0.4140 |
| 2025年6月26日 | $0.4850 |
| 2025年5月29日 | $0.5500 |
| 2025年5月1日 | $0.5260 |
| 2025年4月3日 | $0.3340 |
| 2025年3月6日 | $0.2850 |
| 2025年2月6日 | $0.3620 |
| 2025年1月8日 | $0.3670 |
| 2024年12月12日 | $0.4130 |
| 2024年11月14日 | $0.5100 |
| 2024年10月17日 | $0.5080 |
| 2024年9月6日 | $0.4330 |
| 2024年8月7日 | $0.4050 |
| 2024年7月5日 | $0.3850 |
| 2024年6月6日 | $0.4800 |
| 2024年5月6日 | $0.5730 |
| 2024年4月4日 | $0.7300 |
| 2024年3月6日 | $0.7610 |
| 2024年2月7日 | $0.6840 |
| 2024年1月5日 | $0.5110 |
| 2023年12月7日 | $0.7820 |
| 2023年11月8日 | $0.3770 |
| 2023年10月6日 | $0.2800 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,362,062 | 97.38% | 5,027,428 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531,541 | 0.67% | 50,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $445,854 | 0.56% | 42,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $326,710 | 0.41% | 31,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298,395 | 0.38% | 28,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $199,712 | 0.25% | 19,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124,331 | 0.16% | 11,875 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $106,522 | 0.13% | 10,174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21,206 | 0.03% | 2,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $15,496 | 0.02% | 1,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $7,329 | 0.01% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,317 | 0.00% | 317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,576 | 0.00% | 246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1,294 | 0.00% | 112 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0.00% | 65 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |