NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 9月 23, 2026
$3.05
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$1.3652週安値
$6.6752週高値
時価総額 (MRQ)
$178M
P/E
-5.5
EPS
$-0.55
収益
$13M
あなたのバッジ
52週レンジ
$1–$7
アナリスト評価
BUY
目標株価
$10
P/E
-5.5
ROE
-96.4%
純利益率
-161.0%
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NEOV 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$3.05
時価総額 (MRQ)
$178M
P/E
-5.5
EPS
$-0.55
収益
$13M
ROE
-96.4%
負債/自己資本
0.0
52週レンジ
$1–$7
NEOV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$13M2025-06-30 → 2026-06-30
EPS$-0.552025-06-30 → 2026-06-30
純利益率-161.0%2026-06-30 → 2026-06-30
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | NEOV | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -5.5 | · | · | · | |
| P/S | 13.3 | · | 0.6 | 割高 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 4.5 | · | 3.6 | 割高 | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | -11.7 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV/売上高) | 11.8 | · | · | · | |
| 株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) | 4.6 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | NEOV | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 16.0% | · | 28.9% | 弱い | |
| Operating Margin (営業利益率) | -136.1% | · | -11.5% | 弱い | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -133.0% | · | -11.5% | 弱い | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -161.0% | · | -31.8% | 弱い | |
| ROA | -71.0% | · | -19.5% | 弱い | |
| ROE | -96.4% | · | -4.5% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | NEOV | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.0 | · | 0.0 | 同水準 | |
| 流動比率 (MRQ) | 4.9 | · | 2.9 | 高流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 3.8 | · | 1.1 | 高流動性 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | NEOV | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 58.2% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | NEOV | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.4 | · | 0.9 | 弱い | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 5.2 | · | 5.3 | 弱い | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 4.5 | · | 6.0 | 弱い | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$784.3K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-124.9%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 5月 15, 2026 | $-0.08 | $-0.12 | 31.8% |
| 2026年6月30日 | $-0.24 | $-0.09 | -161.4% | |
| 2026年3月31日 | 5月 15, 2026 | $-0.08 | $-0.12 | 31.8% |
| 2025年12月31日 | $-0.16 | $-0.04 | -292.2% | |
| 2025年9月30日 | $-0.04 | $-0.04 | 2.0% | |
| 2025年6月30日 | $-0.05 | $-0.01 | -390.2% | |
| 2025年3月31日 | $-0.04 | $-0.02 | -96.1% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $13M | $8M | |
| Cost of Revenue | $11M | $7M | |
| Gross Profit | $2M | $2M | |
| R&D Expense | $2M | $157.3K | |
| SG&A Expense | $18M | $6M | |
| Operating Expenses | $20M | $6M | |
| Operating Income | $-18M | $-5M | |
| Other Non-op | $-3M | $-318.4K | |
| Income Tax | $0 | $0 | |
| Net Income | $-21M | $-5M | |
| EPS (Basic) | $-0.55 | $-0.15 | |
| EPS (Diluted) | $-0.55 | $-0.15 | |
| Shares (Basic) | 39,294,032 | 33,589,818 | |
| Shares (Diluted) | 39,294,032 | 33,589,818 | |
| EBITDA | $-18M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $22M | $794.8K | |
| Receivables | $3M | $3M | |
| Inventory | $2M | $2M | |
| Prepaid Expense | $2M | $748.0K | |
| Other Current Assets | $272.3K | $0 | |
| Current Assets | $33M | $7M | |
| PP&E (Net) | $10M | $0 | |
| PP&E (Gross) | $323.8K | $0 | |
| Intangibles | $1M | $0 | |
| Other Non-current Assets | $2M | $0 | |
| Total Assets | $54M | $7M | |
| Accounts Payable | · | $689.2K | |
| Accrued Liabilities | $1M | $78.9K | |
| Short-term Debt | $1M | $3M | |
| Current Liabilities | $7M | $4M | |
| Capital Leases | $7M | $0 | |
| Total Liabilities | $14M | $4M | |
| Total Debt | $1M | · | |
| Common Stock | $58.3K | $34.1K | |
| Paid-in Capital | $87M | $29M | |
| Retained Earnings | $-47M | $-26M | |
| Stockholders' Equity | $40M | $3M | |
| Liabilities + Equity | $54M | $7M | |
| Shares Outstanding | 58,308,247 | 34,124,873 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $411.6K | $0 | |
| Stock-based Comp | $5M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $333.9K | · | |
| Other Non-cash | $904.2K | · | |
| Operating Cash Flow | $-15M | $-4M | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $48M | $4M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 |
収益性
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.0% | · | |
| Operating Margin | -136.1% | · | |
| Net Margin | -161.0% | · | |
| EBITDA Margin | -133.0% | · | |
| ROA | -71.0% | · | |
| ROE | -96.4% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | · | |
| Quick Ratio | 3.8 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | |
| Inventory Turnover | 5.2 | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.68 | · | |
| Revenue / Share | $0.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.39 | · | |
| Cash / Share | $0.38 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.55 | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 58.2% | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13M | · | |
| Net Income TTM | $-21M | · | |
| Market Cap | $184M | · | |
| Enterprise Value | $163M | · | |
| P/E | -5.7 | · | |
| P/S | 13.8 | · | |
| P/B | 4.6 | · | |
| P / Tangible Book | 4.8 | · | |
| P / Cash Flow | -12.1 | · | |
| EV / Revenue | 12.2 | · | |
| Earnings Yield | -17.5% | · |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.5K | $2M | · | |
| Cost of Revenue | $1M | $1M | · | |
| Gross Profit | $-1M | $927.8K | · | |
| R&D Expense | $1M | $403.9K | · | |
| SG&A Expense | $8M | $3M | · | |
| Operating Expenses | $9M | $4M | · | |
| Operating Income | $-10M | $-3M | · | |
| Other Non-op | $-1M | $-402.8K | · | |
| Net Income | $-12M | $-3M | $-6M | |
| EPS (Basic) | $-0.27 | $-0.08 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.27 | $-0.08 | · | |
| Shares (Basic) | · | 40,189,804 | · | |
| Shares (Diluted) | · | 40,189,804 | · | |
| EBITDA | · | $-3M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $22M | $11M | · | |
| Receivables | $3M | $6M | · | |
| Inventory | $2M | $2M | · | |
| Prepaid Expense | $2M | $1M | · | |
| Other Current Assets | $272.3K | · | · | |
| Current Assets | $33M | $22M | · | |
| PP&E (Net) | $10M | $1M | · | |
| PP&E (Gross) | $323.8K | $233.2K | · | |
| Intangibles | $1M | $1M | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | · | · | |
| Total Assets | $54M | $26M | · | |
| Accounts Payable | · | $727.9K | · | |
| Accrued Liabilities | $1M | $1M | · | |
| Short-term Debt | $1M | $609.6K | · | |
| Current Liabilities | $7M | $3M | · | |
| Capital Leases | $7M | $738.2K | · | |
| Total Liabilities | $14M | $3M | · | |
| Total Debt | · | $609.6K | · | |
| Common Stock | $58.3K | $42.7K | · | |
| Paid-in Capital | $87M | $58M | · | |
| Retained Earnings | $-47M | $-36M | · | |
| Stockholders' Equity | $40M | $22M | · | |
| Liabilities + Equity | $54M | $26M | · | |
| Shares Outstanding | 58,308,247 | 42,711,301 | · |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $136.5K | $128.5K | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $-206.3K | · | |
| Amort. of Intangibles | $117.8K | $114.9K | · | |
| Operating Cash Flow | $-7M | $-4M | · | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-2M | · | |
| Financing Cash Flow | $27M | $17M | · | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 45.9% | · | |
| Operating Margin | · | -129.7% | · | |
| Net Margin | · | -149.7% | · | |
| EBITDA Margin | · | -129.7% | · | |
| ROA | · | -19.3% | · | |
| ROE | · | -23.3% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 8.1 | · | |
| Quick Ratio | · | 6.4 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | · | 0.5 | · | |
| Receivables Turnover | · | 0.5 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $0.52 | · | |
| Revenue / Share | · | $0.05 | · | |
| Cash / Share | · | $0.27 | · | |
| EPS (TTM) | · | $-0.33 | $-0.29 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $18M | $18M | |
| Net Income TTM | · | $-11M | $-10M | |
| Market Cap | · | $132M | · | |
| Enterprise Value | · | $121M | · | |
| P/E | · | -9.3 | -10.5 | |
| P/S | · | 7.3 | 6.1 | |
| P/B | · | 5.9 | · | |
| P / Tangible Book | · | 6.3 | · | |
| EV / Revenue | · | 6.7 | 6.2 | |
| Earnings Yield | · | -10.7% | -9.5% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 収益 | $13M | $8M |
| 粗利益率 % | 16.0% | · |
| 営業利益率 % | -136.1% | · |
| 純利益 | $-21M | $-5M |
| 希薄化後EPS | $-0.55 | $-0.15 |
| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.0 | · |
| 流動比率 | 4.9 | · |
| クイックレシオ | 3.8 | · |
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機関投資家（13F） 47 提出者 · $64.4M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
47
保有価値
$64.4M
新規ポジション
21
解消済みポジション
12
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (+7 前期比) | 12 (+4 前期比) | 9 (+2 前期比) | 8 (-2 前期比) | +5.4M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $15,424,022 | 4,896,515 | 23.95% | 株式数 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $14,950,439 | 4,530,436 | 23.21% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6,222,583 | 1,975,423 | 9.66% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,136,641 | 1,948,140 | 9.53% | 株式数 |
| AWM Investment Company, Inc. | $5,183,505 | 1,645,557 | 8.05% | 株式数 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $4,882,500 | 1,550,000 | 7.58% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $1,632,635 | 518,297 | 2.54% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,440,217 | 473,756 | 2.24% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,381,537 | 438,387 | 2.15% | 株式数 |
| Arosa Capital Management LP | $1,008,000 | 320,000 | 1.57% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $830,816 | 263,751 | 1.29% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $692,783 | 219,931 | 1.08% | 株式数 |
| BIP Wealth, LLC | $674,601 | 214,159 | 1.05% | 株式数 |
| UBS Group AG | $547,470 | 173,800 | 0.85% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $499,152 | 158,461 | 0.78% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $469,867 | 149,164 | 0.73% | 株式数 |
| Scientech Research LLC | $339,179 | 107,676 | 0.53% | 株式数 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $278,775 | 88,500 | 0.43% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $266,219 | 84,514 | 0.41% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,660 | 76,400 | 0.37% | コールオプション |
| JANE STREET GROUP, LLC | $183,645 | 58,300 | 0.29% | プットオプション |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $122,189 | 38,790 | 0.19% | 株式数 |
| Centiva Capital, LP | $103,937 | 32,996 | 0.16% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $102,000 | 32,381 | 0.16% | 株式数 |
| Keel Point, LLC | $101,918 | 32,355 | 0.16% | 株式数 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $74,721 | 23,721 | 0.12% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70,245 | 22,300 | 0.11% | プットオプション |
| GROUP ONE TRADING LLC | $63,910 | 20,289 | 0.10% | 株式数 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $58,527 | 18,580 | 0.09% | 株式数 |
| Mariner, LLC | $50,400 | 16,000 | 0.08% | 株式数 |
| Sovran Advisors, LLC | $49,263 | 24,509 | 0.08% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $41,265 | 13,100 | 0.06% | プットオプション |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $39,640 | 12,584 | 0.06% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $39,000 | 12,381 | 0.06% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $38,736 | 12,297 | 0.06% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33,075 | 10,500 | 0.05% | コールオプション |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $31,815 | 10,100 | 0.05% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $29,632 | 9,407 | 0.05% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $27,752 | 8,810 | 0.04% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,907 | 9,322 | 0.03% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11,167 | 3,545 | 0.02% | 株式数 |
| Allworth Financial LP | $2,993 | 950 | 0.00% | 株式数 |
| FMR LLC | $1,660 | 527 | 0.00% | 株式数 |
| HRT FINANCIAL LP | $561 | 178,411 | 0.00% | 株式数 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $315 | 100 | 0.00% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $126 | 40 | 0.00% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $28 | 9 | 0.00% | 株式数 |
ETF保有状況 3のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
NEOV アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 10 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$9.50
+211.5%
2 20.0%
強い買い
6 60.0%
買い
2 20.0%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
4 アナリスト · 2026-10-02平均値ターゲット $9.75 +219.7%
← 全目標を下回る
現在価格 $3.05
安値$5.00
平均値$9.75
高値$15.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
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出典：SEC 10-K 提出日 9月 23, 2026